خراسان

🔵 ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها 🔵

🔵 در این پست به لیست برترین پتروشیمی‌ها به لحاظ شاخص P/E فوروارد پرداخته شده است.

✅ همین حالا در کانال انیگما عضو شوید و پست‌های تحلیلی روزهای گذشته را مطالعه کنید.

آریا جم خراسان شاروم شپدیس شغدیر شگویا شیراز نوری کرماشا

🔴 ارزنده‌ترین نمادهای بورس 🔴

🔵 برای کسب سود در وضعیت فعلی بازار سرمایه یکی از بهترین و کم‌ریسک‌ترین راه‌ها، شناسایی شرکتهای بنیادی و سرمایه‌گذاری بر روی آنها است.

🔵 انیگما برای اولین بار بصورت همزمان لیست ارزنده‌ترین نمادهای تولیدی و سرمایه‌گذاری را منتشر کرده است.

ارفع پترول پکرمان ثمسکن خراسان خودکفا زفکا سشرق سصوفی شبندر شپدیس غمهرا فولاد وپترو وتوکا وخارزم ورنا وسپه وسپهر وصندوق

🔵 کدام اوره‌ای خریدنی است؟! 🔵

🔵 در ایران بزرگترین تولید‌کنندگان اوره شرکت‌های پتروشیمی پردیس، خراسان، کرمانشاه، شیراز، لردگان و رازی هستند. در این پست به ارزیابی و بررسی ۴ شرکت اوره ساز بورسی می‌پردازیم و هم‌چنین برآوردی از روند سود خالص آنها به عمل می‌آوریم.

🔵 ایران در حال حاضر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان اوره است. پتروشیمی پردیس با بالاترین حجم صادرات نسبت به دیگر شرکت‌ها در سال ۹۹، ۶۵ درصد از محصولات خود را صادر کرده است. مجموع کل صادرات شرکت‌های حاضر در بورس در سال ۹۹ حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده است.

خراسان شپدیس شیراز کرماشا

یک هفته یک صنعت؛ 《اوره》

نکات مهم:

☆ بررسی سودآوری شرکت‌های #شپدیس #شیراز #خراسان #کرماشا

☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 4 می‌باشد.

دانلود فایل تحلیل

خراسان شپدیس شیراز کرماشا

🔵 ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها 🔵

🔵 در این پست به تحلیل بنیادی شرکتهایی پرداختیم که به لحاظ شاخص P/E تحلیلی در قیاس با سایر هم گروه‌هایشان در سطح پایین‌تری قرار دارند.

🔵 فرض این تحلیل، دلار ۲۵ هزار تومانی و نرخ گاز خوراک ۵۰۰۰ تومانی و نرخ گاز سوخت ۲۰۰۰ تومانی و همچنین تورم ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ است.

🔵 شما می‌توانید با اعمال مفروضات خود در سایت انیگما، سود خالص و نسبت P/E را برای هر کدام از شرکت‌ها محاسبه کنید.

بوعلی خراسان شپدیس شغدیر شفن شگویا شیراز کرماشا

🔵 بیشترین حاشیه سود ناخالص در بازار 🔵

🔵 از کسر بهای تمام شده از درآمدهای عملیاتی، سود ناخالص حاصل می‌شود. نسبت سود ناخالص به درآمدهای عملیاتی را حاشیه سود ناخالص می‌گویند.

🔵 شما می‌توانید از طریق محصول کدال پلاس انیگما با تعریف فیلترهای متنوع، برترین شرکت‌های بازار را از منظر بنیادی شناسایی کنید. در قسمت تعریف فیلتر، آیتم‌های متعددی نظیر حاشیه سود خالص و ناخالص، P/E، P/S و پارامترهای دیگری وجود دارند که می‌توانید با انتخاب هر کدام از آنها ارزیابی مورد نظر خود را انجام دهید.

🔴 اعداد همگی بر حسب درصد بیان شده‌اند.

بمپنا خراسان دفرا ریشمک فملی کبافق کخاک کدما کمنگنز کنور

🔵 تحلیل حساسیت پتروشیمی ها نسبت به گاز 🔵

🔵 این روزها با پیش آمدن بحث بودجه و تغییرات صورت گرفته در چگونگی محاسبه نرخ سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها به بررسی دو گروه متانول سازان و اوره سازان پرداختیم که بیشترین تاثیر از تغییرات نرخ گاز را می‌گیرند.

🔵 طبق مصوبات صورت گرفته، برای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها ، سقف 5 هزار تومانی و برای نرخ سوخت نیز 40 درصد نرخ خوراک در نظر گرفته شده است. بدین منظور برای داشتن دیدگاه بهتر به طرح سه سناریو برای محاسبه EPS تحلیلی منتهی به پایان دوره مالی 1401 شرکت‌ها با فرض میانگین دلار 25هزار تومانی خواهیم پرداخت.

🔵 نکته : شیراز در سبد محصولات خود، متانول نیز تولید می‌کند اما با توجه به حجم کم آن نسبت به سایر محصولات، این شرکت را در زمره تولیدکنندگان اوره قرار داده‌ایم.

خراسان زاگرس شپدیس شخارک شفن شیراز کرماشا

🔵 لیست پایین‌ترین P/Eهای تحلیلی شرکت‌های تولیدی (۱۴۰۰/۱۰/۱) 🔵

🔴 نکته حائز اهمیت در نسبت‌های P/E بیان شده این است که، این نسبت‌ها صرفا براساس میزان سود ۱۴۰۱ شرکت گزارش گردیده‌اند و طبیعتا با وجود قرار گرفتن سود نقدی ۱۴۰۰ شرکت‌ها در دل قیمت فعلی سهم‌ها، این نسبت‌ها می‌توانند تا حدودی تعدیل نیز شوند.

خراسان دلر سپاها سشرق سصوفی شرانل شسپا شیراز فولاد کرماشا

« برآورد سود 1401 اوره‌سازها »

مفروضات!

☆ نرخ خوراک برای سال 1401 برابر 50000 ریال فرض شده است.

☆ نرخ سوخت برای سال 1401 برابر 20000 ریال فرض شده است.

☆ نرخ دلار 300 هزار ریال

☆ اوره صادراتی 450 دلار

** در نماد « شپدیس » 15000 ریال بعنوان سود نقدی امسال درنظر گرفته شده است.

خراسان شپدیس شیراز کرماشا

🔵پایین‌ترین P/E‌های تحلیلی پتروشیمی‌ها🔵

🔵 دو نکته مهم در مورد تحلیل‌های ارائه شده :

🔴 دوره‌ی مالی تمامی تحلیل‌های ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ است به جز شپدیس که سال مالی آن منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱ است.

🔴 لازم به ذکر است سود نقدی سال ۱۴۰۰ شرکت‌ها نیز در دل قیمت سهم‌ها وجود دارند که می‌توانند نسبت‌های گزارش‌شده را تا حدودی نیز تعدیل کنند. همچنین میانگین نرخ دلار برای سال ۱۴۰۱ شرکت‌ها ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شده که در صورت تغییرات معنادار می‌تواند شرکت‌ها را به تناسب متاثر کند.

بوعلی جم پیلن خراسان شاراک شپدیس شغدیر شگویا شیراز نوری کرماشا

کارشناسی سود آوری و تحلیل حساسیت نماد خراسان

دانلود فایل تحلیل

خراسان

🔵 لیست پایین‌ترین P/Eهای تحلیلی شرکت‌های تولیدی (۱۴۰۰/۰۹/۰۲) 🔵

🔴 نکته حائز اهمیت در نسبت‌های P/E بیان شده این است که، این نسبت‌ها صرفا براساس میزان سود ۱۴۰۱ شرکت گزارش گردیده‌اند و طبیعتا با وجود قرار گرفتن سود نقدی ۱۴۰۰ شرکت‌ها در دل قیمت فعلی سهم‌ها، این نسبت‌ها می‌توانند تا حدودی تعدیل نیز شوند.

خراسان سشرق سصوفی سمازن سکرما شپدیس شرانل شسپا فروس فولاد

🔵بیشترین eps بورس برای کدام شرکت‌ها است؟🔵

🔵یکی از معیارهای بسیار مهم در سنجش ارزندگی یک شرکت، بررسی سود خالص به ازای هر سهم آن شرکت است. محصول تحلیل بنیادی انیگما به ما کمک می‌کند تا بتوانیم به سودخالص هر شرکت تا انتهای دوره‌ی مالی دسترسی داشته باشیم.

🔵در این پست به لیست شرکت‌هایی پرداختیم که در دوره‌ی مالی منتهی به 29/12/1400 بیشترین میزان سودخالص را به ازای هر سهم دارند و همچنین در ستون سوم و چهارم جدول ارائه شده، درصد تقسیم سود نقدی طی سال‌های 98 و 99 را مورد محاسبه قرار دادیم.

🔵به طور کلی سیاست‌های تقسیم سود در یک شرکت در صورت عدم شکل‌گیری تغییرات ساختاری ثابت است و از این رو بررسی درصد تقسیم سود طی سال‌های گذشته می‌تواند دید خوبی را از سود تقسیمی یا dps آن شرکت در اختیار ما قرار دهد.

🔵نکته : سود خالص پتروشیمی پردیس برای دوره مالی منتهی به 31/6/1401 مورد ارزیابی قرار گرفته است.

پارس جم پیلن خراسان زاگرس شپدیس شغدیر فپنتا فنورد مارون نوری

🔴ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها🔴

🔵در این پست به بررسی سهم‌های یکی از گروه‌های بازار سرمایه که تاثیرپذیری بسیاری از افزایش نرخ ارز را دارا هستند پرداختیم.
در جدول اسلاید بعد ارزنده‌ترین سهم‌های گروه پتروشیمی را بر اساس کمترین نسبت P/E مرتب و ارائه کرده‌ایم.

🔵لازم به ذکر است در تحلیل‌های صورت گرفته، میانگین نرخ دلار در 6 ماهه دوم سال 1400 برابر 25 هزار تومان و برای شرکت‌هایی مانند شپدیس هم تحلیل ارائه شده برای دوره مالی 1401 می‌باشد که برای کل سال مالی‌شان نرخ دلار 25 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

بوعلی خراسان شپاکسا شپدیس شجم شغدیر شگویا شکلر شیراز کرماشا

🔵بیشترین حاشیه سود خالص شرکت‌های بورسی🔵

⚪️سود خالص برابر است با کل درآمدهای شرکت در یک دوره مالی پس از کسر تمامی هزینه‌ها (شامل بهای تمام شده؛ هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، هزینه مالی، مالیات و ...)

🔵حاشیه سود خالص با تقسیم سود خالص به فروش شرکت سنجیده می‌شود.

⚪️هر چه حاشیه سود خالص شرکت بیشتر باشد بخش بیشتری از درآمدهای شرکت به سود تبدیل شده است و یا به عبارتی کارایی بالاتری دارد.

🔵در این پست به شرکت‌هایی پرداختیم که بالاترین حاشیه سود خالص را در بورس تهران دارند

بمپنا خراسان دپارس ریشمک ساراب ساروم سبزوا سقاین شپدیس شفن شیران غشهد غنوش فاسمین فملی لپارس نمرینو کاما کبافق کچاد کخاک کمنگنز کنور

#خراسان تحلیل حساسیت سود 1400 و 1401

خراسان

🔵 پیش‌بینی گزارش‌های 6 ماهه پتروشیمی‌ها 🔵

🔵 در این پست بر اساس اطلاعات موجود در سایت انیگما و تحلیل کارشناسان مجموعه یک هفته پیش از انتهای موعد انتشار گزارش‌های شش ماهه توسط شرکت‌ها، اقدام به پیش‌بینی و ارزیابی گزارش 10 پتروشیمی بزرگ حاضر در بازار کردیم.

🔵 همان‌طور که ملاحظه شد در این جدول نیز برای اوره و متانول سازان بورسی (به غیر از زاگرس) می‌توان رشد چشمگیر و خوبی نسبت به فصل قبلشان متصور بود. حال باید منتظر ماند و دید با آمدن گزارشات 6 ماهه این شرکت‌ها و البته 12 ماهه پتروشیمی پردیس ، تا چه حد پیش‌بینی تحلیل‌گران انیگما با آنها همسو خواهد بود.

🔵 جهت مشاهده برترین گزارش‌های تحلیلی بازار سرمایه وارد کانال تلگرام انیگما شوید.

خراسان زاگرس شاراک شپدیس شخارک شغدیر شفن شگویا شیراز کرماشا

🔴 تحلیل بنیادی و محاسبه P/E فوروارد خراسان 🔴

🔵شرکت پتروشیمی خراسان بزرگترين مركز توليد محصولات شيميایی شمال و شمال شرق كشـور محسوب می‌شود. این شرکت در سال ۹۱ با نماد «خراسان» در بازار دوم فرابورس اوراق بهادار درج شد. در سال 97 با توجه به افزایش درصد سهام شناور پتروشیمی خراسان، در بازار دوم بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

🔴جایگاه خراسان در صنعت پتروشیمی🔴
شرکت پتروشیمی خراسان دارای جایگاهی مناسب در بازار اوره و کریستال ملامین صنعت پتروشیمی است. این شرکت با سه دهه سابقه در زمینه تولید و فروش محصول اوره در داخل کشور، با شرکت‌های پتروشیمی پردیس، شیراز، کرمانشاه و رازی رقابت می‌کند. در زمینه تولید و فروش محصولات کریستال تنها رقیب این شرکت، پتروشیمی ارومیه است.

🔵بازارهای فروش پتروشیمی خراسان :
- بازار محصول اوره در داخل کشور عمدتاً شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است.
- سایر مشتریان از طریق بورس کالا محصولات این شرکت را خریداری می‌کنند.
- در بازارهای خارجی نیز کشورهای افغانستان، عراق، هندوستان، امارات، سریلانکا، مالزی، میانمار، تایوان، کره جنوبی، سومالی، ترکیه و… از مشتریان اوره این شرکت هستند.

خراسان

🔵پایین‌ترین p/e های تحلیلی پتروشیمی‌ها🔵

🔵در این پست در جدول اول بازدهی ليست منتشر شده از ارزنده‌ترين پتروشيمی‌ها در 20 شهريور بررسی‌ شده است.

🔵همانطور که ملاحظه شد، داشتن دیدگاه بنیادی و توجه به تحلیل سودآوری شرکت‌ها و عوامل موثر بر آنها ، حتی در بدترین روزهای بازار هم می‌تواند بازدهی به مراتب بهتری برای معامله‌گران و فعالین بازار سرمایه فراهم کند.

🔵یکی از دلایل رشد قیمتی برخی نمادهای این لیست از جمله اوره‌سازان در روزهای اخیر، بالارفتن نرخ اوره جهانی در پی رشد قیمت گاز و زغال‌سنگ بوده است. نکته‌ای که باید توجه داشت این است که نمادهایی که در روزهای اخیر شاهد رشدهای خوبی بوده‌اند، طبیعتا برای ورودهای جدید ریسک بیشتری خواهند داشت که سرمایه‌گذاران باید به آن توجه داشته باشند.

جم پیلن خراسان شبصیر شپدیس شغدیر شفن شیراز

🔵 لیست پایین‌ترین P/E شرکت‌های تولیدی(۱۴۰۰/۷/۱) 🔵

✅ این لیست براساس آخرین‌ گزارش‌های منتشرشده توسط شرکت‌ها، قیمت‌های جهانی و نرخ دلار ۲۵ هزار تومانی برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و دلار ۲۲,۵۰۰ برای نیمه اول سال تهیه و ارائه گردیده است.
📝 لازم به ذکر است برای نمادهای سشرق و سپاها با دوره مالی 1401، میانگین نرخ دلار برای کل دوره مالی 25.000 تومان لحاظ گردیده است.

🔴 با این تفاسیر به نظر می‌رسد شرکت‌های کوچکتری همچون فایرا، سخوز، شغدیر و ... از وضعیت بهتری به لحاظ نسبت P/E در مقایسه با سایرین برخوردارند.

ارفع خراسان سپاها سخوز سشرق شغدیر فایرا فخوز فولاد فولاژ

تحلیل بنیادی پتروشیمی خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان یکی از تولید کنندگان بزرگ اوره و امونیاک در کشور با ظرفیت تولید سالانه 560 هزار تن اوره میباشد همچنین این شرکت بیش از ۸۰ درصد از کریستال ملامین تولیدی در کشور را تولید میکند بدین ترتیب این شرکت علاوه بر تولید اوره امونیاک به تولید محصول کریستال ملامین نیز میپردازد.

دانلود فایل تحلیل

خراسان

🔴 ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها به لحاظ نسبت قیمت به سود خالص هر سهم (P/E) 🔴

🔵لازم به ذکر است در تحلیل‌های صورت گرفته، میانگین نرخ دلار در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ برابر ۲۵ هزار تومان و برای شرکت‌هایی مانند شپدیس و شیران هم تحلیل ارائه شده برای دوره مالی ۱۴۰۱ می‌باشد که برای کل سال مالی‌شان نرخ دلار ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

🔵همانطور که ملاحظه می‌شود نماد شغدیر با وجود رشد قیمتی در ماه‌های اخیر کماکان از پایین‌ترین نسبت P/E تحلیلی به همراه نماد خراسان برخوردار است.

🔵نکته جالب حضور اوره‌سازان کشور یعنی خراسان، شپدیس و شیراز در این میان است که می‌توانند با رشد نرخ دلار به دلیل صادراتی بودن محصولاتشان مانند متانولی‎ها از شرایط خوبی برخوردار شوند.

جم پیلن خراسان شپدیس شغدیر شفن

🔵 ارزنده‌ترین شرکتهای تولیدی بورس 🔵

✔️ در این پست پایین‌ترین پی ای فوروارد ها در بین شرکت های تولیدی بازار سرمایه بررسی و ارائه شده‌اند.

🔴 شما می‌توانید با عضویت در کانال تلگرام انیگما علاوه بر دریافت بهترین اطلاعات تحلیلی در قرعه‌کشی‌های هفتگی انیگما نیز شرکت کنید.

🎁 سه جایزه نقدی ۱ میلیون تومانی برای هر نفر

🎁 پنج جایزه دسترسی کامل به هریک از محصولات درخواستی به مدت سه ماه

ارفع جم پیلن خراسان شپدیس شغدیر شیراز فایرا فخوز فولاد کچاد

🔵ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها🔵

🔵 به بهانه رشد نرخ دلار طی روزهای اخیر، در این پست به بررسی سهم‌های یکی از گروه‌های مهم بازار سرمایه که تاثیرپذیری بسیاری از این پارامتر را دارند، پرداختیم.

🔵 در جدول بالا ارزنده‌ترین سهم‌های گروه پتروشیمی را بر اساس کمترین نسبت P/E مرتب و ارائه کرده‌ایم.

🔵 لازم به ذکر است در محاسبه EPS شرکت‌های گفته شده در اسلاید قبل، میانگین نرخ دلار برای سال 1400 عدد 22.500 تومان در نظر گرفته شده است.

🔵 همانطور که ملاحظه کردید نماد شغدیر با وجود رشد قیمتی در مدت اخیر کماکان از پایین‌ترین نسبت P/E برخوردار است.

🔵نکته جالب دیگر حضور دو اوره‌ساز کشور یعنی خراسان و شپدیس در این میان است که می‌توانند با رشد نرخ دلار به دلیل صادراتی بودن محصولاتشان از شرایط خوبی برخوردار شوند.

خراسان شپدیس شغدیر شفن شگویا

🔵 ارزنده‌ترین شرکتهای تولیدی 🔵

✔️ در این پست پایین ترین پی ای فوروارد ها در بین شرکت های تولیدی بازار سرمایه آورده شده اند.

✔️ تمامی تحلیل ها بر اساس گزارشات ۳ ماهه آپدیت شده اند.

✔️ شما می‌توانید با تهیه محصول بنیادی انیگما به تحلیل تمامی شرکت های بنیادی دسترسی داشته باشید.

جم پیلن خراسان شاراک شبندر شپدیس شغدیر فخوز فولاد نوری هرمز

🔵بهترین سهم های بازار🔵

یکی از بهترین راه‌ها برای یافتن ارزنده‌ترین سهم‌ها در بازار توجه به نسبت‌های P/E و P/NAV است.
تیم تحلیل‌گران انیگما هر ماه یکبار لیست بهترین شرکت‌های تولیدی و یکبار هم لیست بهترین سهم‌های سرمایه‌گذاری را برای شما عزیزان منتشر می‌کند.
اما در این پست بصورت خاص، به معرفی بهترین‌های هر صنعت خواهیم پرداخت.

🔵فلزات اساسی
این گروه که رشد نرخ‌های جهانی و دلار را همراه خود داشته است، از بهترین گروه‌های بازار سرمایه در مقطع فعلی هستند.

🔵پتروشیمی
بخش زیادی از نماد‌های این گروه نیز از رشد نرخ‌های کامودیتی‌هایی نظیر متانول، اوره، PVC، الفین و... بعد از واکسیناسیون‌های کرونایی، شاهد اقبال خوبی بوده‌اند.

🔵سیمان
سیمانی‌ها که امسال چندین بار شاهد دریافت افزایش نرخ محصولات خود بوده‌اند، در سال جدید رشد کلینکر صادراتی را نیز تجربه کرده‌اند، که همراهی این دو عامل باعث جذابیت این گروه شده است.

🔵سرمایه‌گذاری‌ها
در میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری اما داستان کمی متفاوت است. در روزهای اخیر با انتشار اخباری پیرامون افزایش سرمایه شستا، اقبال به شرکت‌های دیگر این حوزه نیز شدت گرفت.

پکویر پیزد خراسان سخوز سقاین شیراز فخوز فولاد وخارزم وصندوق

لیست پایین ترین P/E Forward شرکت های تولیدی (۱۴۰۰/۰۴/۰۱)



برای مشاهده لیست کامل نسبت P/E بهمراه تحلیل هر کدام از شرکت‌های تولیدی، به لینک زیر مراجعه کنید:

📌https://panel.enigma.ir/fundamental-analysis/watch

📝در سامانه تحلیلی "انیگما"،
تحلیل‌ تمامی شرکت‌ها با آخرین اطلاعات منتشر شده در کدال، به‌ روز رسانی می‌شود.

ارفع خراسان شغدیر شیراز فجر فخوز فسازان فولاد کاوه کرماشا