بمپنا

تحلیل بنیادی صنعت نیروگاهی

📈 یکی از صنایع استراتژیک بازار سرمایه که در حال حاضر با چشم‌انداز بنیادی مثبتی مواجه است، صنعت نیروگاهی است. این صنعت با عملکرد قوی و پایدار خود، توانسته است بازدهی مطلوبی برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد.

🎯 در این تحلیل به بررسی «برترین شرکت‌های نیروگاهی» پرداخته‌ایم و نقاط قوت، چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این بخش از بازار را تحلیل کرده‌ایم. اگر به‌دنبال تصمیم‌گیری آگاهانه در بازار سرمایه هستید، مطالعه این تحلیل اطلاعات ارزشمندی در اختیار شما قرار می‌دهد.

#تحلیل_بنیادی
#تحلیل_بنیادی_صنعت_نیروگاهی

آبادا بپیوند بجهرم بزاگرس بگیلان بمپنا بمولد بکهنوج دماوند

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)

دانلود فایل تحلیل

بمپنا

«گزارش جامع سودهای برآوردی (شماره2) / 170 نماد بورسی از نگاه بنیادی»


نکات مهم:

☆ برآورد سود 170 نماد از 24 صنعت که 69 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.

☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.9 و پی بر دی فوروارد بازار 8.4 می‌باشد.

دانلود فایل تحلیل

آبادا بپیوند بجهرم بزاگرس بگیلان بمپنا دماوند

🔵 ارزنده‌ترین‌های نیروگاهی 🔵

🔴 در این پست لیستی از سهم‌های ارزنده صنعت نیروگاهی را بر اساس شاخص P/E فوروارد مشاهده می‌کنید. در این ارزیابی بر اساس دو سناریو‌ مختلف افزایش نرخ فروش و افزایش قیمت سوخت، سهم‌های این صنعت را بررسی کردیم.

🔵 همچنین بازدهی یک ماه و سه ماه اخیر تمامی سهم‌های صنعت نیروگاهی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است که بر اساس آن می‌توانید کم‌بازده‌ترین نمادها را شناسایی کنید.

✅ در این ارزیابی طرح توسعه بجهرم نیز در نظر گرفته شده است اما سود اوری ای برای طرح توسعه فاز ۲ و ۳ بمپنا در سال ۱۴۰۱ لحاظ نشده است.

✅ نرخ سوخت نیروگاه متناسب با افزایش نرخ برق، رشد داده شده و در دو سناریو با افزایش ۷۰ و ۱۰۰ درصدی نرخ در نظر گرفته شده است

آبادا بپیوند بجهرم بزاگرس بگیلان بمپنا دماوند

«گزارش جامع سودهای برآوردی / 140 نماد بورسی از نگاه بنیادی»

نکات مهم:
☆ برآورد سود 140 نماد از 21 صنعت که 66 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.
☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.3 و پی بر دی فوروارد بازار 7.9 می‌باشد.

دانلود فایل تحلیل

آبادا بپیوند بجهرم بزاگرس بگیلان بمپنا دماوند

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.

دانلود فایل تحلیل

آبادا بپیوند بجهرم بزاگرس بفجر بگیلان بمپنا بکهنوج دماوند مبین نطرین نمرینو

🔵 بیشترین حاشیه سود ناخالص در بازار 🔵

🔵 از کسر بهای تمام شده از درآمدهای عملیاتی، سود ناخالص حاصل می‌شود. نسبت سود ناخالص به درآمدهای عملیاتی را حاشیه سود ناخالص می‌گویند.

🔵 شما می‌توانید از طریق محصول کدال پلاس انیگما با تعریف فیلترهای متنوع، برترین شرکت‌های بازار را از منظر بنیادی شناسایی کنید. در قسمت تعریف فیلتر، آیتم‌های متعددی نظیر حاشیه سود خالص و ناخالص، P/E، P/S و پارامترهای دیگری وجود دارند که می‌توانید با انتخاب هر کدام از آنها ارزیابی مورد نظر خود را انجام دهید.

🔴 اعداد همگی بر حسب درصد بیان شده‌اند.

بمپنا خراسان دفرا ریشمک فملی کبافق کخاک کدما کمنگنز کنور

برآورد سود نماد «بمپنا»

☆ نکات کلیدی

• ظرفیت واحد گازی شرکت 954 مگاوات و ظرفیت واحد بخار 160 مگاوات می‌باشد.

• شرکت دو نیروگاه بخار به ظرفیت 160 مگاوات در حال احداث دارد که در مرداد 1401 و 1402 راه‌اندازی می‌شود و به‌دلیل کاهش ریسک در محاسبات لحاظ نشده است.

• افزایش نرخ گاز تاثیر بسیار اندک در سودآوری شرکت دارد.

• شرکت دارای بیع متقابل است و از این محل سالانه 250 میلیارد تومان درآمد شناسایی می‌کند.


☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

• عدم افزایش نرخ برق توسط دولت و کاهش سودآوری شرکت و صنعت.

• درصد سود تقسیمی پائین شرکت.

** لازم به‌ذکر است سود در سال 1401 با سناریو نرخ برق 110 تومانی برآورد شده است و در صورت عدم تغییر نرخ در سال 1401، شرکت‌ها احتمالا سودی معادل سال 1400 برای سال 1401 محقق می‌کنند.

◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 11.8 و 4.4 می‌باشد.
◾️ارزش‌ جایگزینی هر سهم برابر 17,925 ریال می‌باشد.

بمپنا

یک هفته یک صنعت؛ 《نیروگاهی》

نکات مهم:

☆ تاثیر برق 110 تومانی بر سود شرکت‌های نیروگاهی در سال 1401

☆ بررسی ارزش جایگزینی صنعت نیروگاهی

☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #بمپنا #دماوند #بجهرم #بزاگرس #آبادا #بپیوند #بکهنوج #بگیلان #وهور

دانلود فایل تحلیل

آبادا بپیوند بجهرم بزاگرس بگیلان بمپنا بکهنوج دماوند وهور

🔵بیشترین حاشیه سود خالص شرکت‌های بورسی🔵

⚪️سود خالص برابر است با کل درآمدهای شرکت در یک دوره مالی پس از کسر تمامی هزینه‌ها (شامل بهای تمام شده؛ هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، هزینه مالی، مالیات و ...)

🔵حاشیه سود خالص با تقسیم سود خالص به فروش شرکت سنجیده می‌شود.

⚪️هر چه حاشیه سود خالص شرکت بیشتر باشد بخش بیشتری از درآمدهای شرکت به سود تبدیل شده است و یا به عبارتی کارایی بالاتری دارد.

🔵در این پست به شرکت‌هایی پرداختیم که بالاترین حاشیه سود خالص را در بورس تهران دارند

بمپنا خراسان دپارس ریشمک ساراب ساروم سبزوا سقاین شپدیس شفن شیران غشهد غنوش فاسمین فملی لپارس نمرینو کاما کبافق کچاد کخاک کمنگنز کنور