تحلیل بنیادی نوری
🔴 نوری پس از ۲ ماه توقف ناشی از جنگ، چند ماهی است به مدار تولید بازگشته؛ بااینحال تولید تیر و مرداد شرکت حدود ۲۵۰ هزار تن بود. در تحلیل، فعالیت با ۶۰٪ ظرفیت برای ادامه سال لحاظ شده است.
🔵 ترکیب محصولات بر مبنای عملکرد این دو ماه بهروز شده و سهم رافینیت (A80 و A90)، نفتا و بنزن افزایش یافته است.
🔴 اثر کاهش گوگرد گازوئیل از ۲۵۰۰ به ۱۰ ppm و تغییر نرخ فروش آن نیز در برآورد سود لحاظ شده؛ مطابق شفاف سازی شرکت، طرح در شهریور آماده بهرهبرداری است.
✅ تخفیف خوراک میعانات گازی ۲ دلار فرض شده؛ و این درحالیست که طی روزهای اخیر زمزمههای متعددی از افزایش آن به ۳ دلار به گوش میرسد.
📈 بهبود ظرفیت تولید و فروش یا افزایش تخفیف خوراک میتواند سود برآوردی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
پیشبینی سود 1405 نوری، 12,096 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/13 است.
تحلیل بنیادی ونیکی
#ونیکی
#سرمایه_گذاری_ملی_ایران
✔️محاسبه ارزش پرتفوی و NAV شرکت سرمایهگذاری ملی ایران (ونیکی)
🗓️ 30 شهریور 1405
تحلیل بنیادی ومعادن
✅ خالص ارزش دارایی هرسهم ومعادن: ۸،۸۶۳ ریال
✅ قیمت سهم : ۳،۴۳۰ ریال
✅ نسبت P/NAV: محدوده ۳۸.۷ درصد
✅ مهمترین نمادهای بورسی
⏺️پرتفوی: نمادهای فملی، کگل، کنور، کچاد و کگهر مهمترین شرکتهای بورسی حاضر در پرتفوی #ومعادن هستند.
✅ پرتفوی بورسی:
⏺️ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت حدود ۳۶۲،۹۳۰ میلیارد تومان برآورد میشود که در مقایسه با بهای تمامشده آن، نزدیک به ۳۳۰،۶۲۵ میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد کرده است
✅ پرتفوی غیربورسی:
⏺️ارزش روز بخش غیربورسی حدود ۱۱۰،۴۷۷ میلیارد تومان و بهای تمامشده آن حدود ۱۸،۸۶۸ میلیارد تومان است؛ در نتیجه، ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی ومعادن حدود ۹۱،۶۰۹ میلیارد تومان میباشد.
✅ خالص ارزش داراییها (NAV):
⏺️با احتساب حقوق صاحبان سهام به مبلغ حدود ۷۹،۹۳۹ میلیارد تومان، سود فروش سرمایهگذاریها ۹۱،۵۰۴ میلیارد تومانی، خالص ارزش داراییهای شرکت حدود ۵۰۵،۱۸۲ میلیارد تومان محاسبه شده است.
#ومعادن | #محاسبه_NAV
تحلیل بنیادی دسبحا
✅خالص ارزش دارایی هر سهم دسبحا: ۱۸٬۲۴۰ ریال
✅ قیمت سهم: ۶٬۰۳۰ ریال
✅ نسبت P/NAV: محدوده ۳۳.۱ درصد
✅ مهمترین نمادهای بورسی
⏺️پرتفوی: نمادهای دالبر، دسبحان، دیران، دسانکو و کیبیسی مهمترین شرکتهای بورسی حاضر در پرتفوی #دسبحا هستند.
✅ پرتفوی بورسی:
⏺️ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت حدود ۲۵٬۷۵۸ میلیارد تومان برآورد میشود که در مقایسه با بهای تمامشده حدود ۱٬۷۳۷ میلیارد تومانی آن، نزدیک به ۲۴٬۰۲۰ میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد کرده است.
✅ پرتفوی غیربورسی:
⏺️ ارزش روز بخش غیربورسی حدود ۴۳۳ میلیارد تومان و بهای تمامشده آن حدود ۱۷۳ میلیارد تومان است؛ در نتیجه، ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی دسبحا حدود ۲۶۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
✅ خالص ارزش داراییها (NAV):
⏺️ با احتساب حقوق صاحبان سهام حدود ۲٬۲۰۵ میلیارد تومان، به همراه درآمد فروش سرمایهگذاریها و سود سهام محققشده، خالص ارزش داراییهای شرکت حدود ۲۶٬۴۸۶ میلیارد تومان محاسبه شده است.
⏺️ بر این اساس، NAV هر سهم دسبحا ۱۸٬۲۴۰ ریال است و با توجه به قیمت ۶٬۰۳۰ ریالی سهم، دسبحا در محدوده ۳۳.۱ درصد NAV خود معامله میشود.
#دسبحا | #محاسبه_NAV
تحلیل بنیادی وپست
مهمترین مطالب این گزارش:
+ دیدگاه مفید
+ تحلیل تکنیکال
+ خلاصه اطلاعیههای کدال
+ تحلیل قیمتهای جهانی
+ تحلیل مفید: پست بانک ایران (وپست)
پیشبینی سود 1405 وپست، 1,340 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/53 است.
پیشبینی سود 1406 وپست، 1,900 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/31 است.
تحلیل بنیادی سپاها
#سپاها
پیشبینی سود 1405 سپاها، 3,548 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/30 است.
پیشبینی سود 1406 سپاها، 5,828 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/23 است.
تحلیل بنیادی اپال، تاصیکو، میدکو، وامید، ومعادن، وکادو، وکبهمن، وکغدیر
🔴 طی روزهای اخیر، صنعت فولاد از پرتقاضاترین صنایع بازار بوده است. به همین بهانه، ۸ شرکت سرمایهگذاری را بررسی کردهایم که بخشی از پرتفوی بورسی آنها به شرکتهای زنجیره فولاد اختصاص دارد.
🔵 در جدول، NAV هر سهم، نسبت P/NAV و سهم زنجیره فولاد از پرتفوی بورسی این شرکتها را مقایسه کردهایم.
🔴 اپال با P/NAV معادل ۳۱٪، پایینترین نسبت را در این فهرست دارد؛ وکادو و ومعادن نیز با نسبتهای ۳۷٪ و ۳۹٪ در رتبههای بعدی قرار دارند.
✅ طبق اطلاعات جدول، سهم زنجیره فولاد از پرتفوی بورسی اپال، وکغدیر و میدکو ۱۰۰٪ و برای وکادو و وامید ۶۶٪ است.
گزارش ماهانه
تازهترین گزارشهای فروش
گزارش دورهای
آخرین گزارشهای سود و زیان
عرضه اولیه
