تحلیل بنیادی احیا
شرکت تا سال۱۴۰۷ معافیت مالیاتی دارد .
تولید بریکت گرم از برنامه های توسعه شرکت میباشد.
پیشبینی سود 1405 احیا، 900 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/02 است.
پیشبینی سود 1406 احیا، 1,230 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/94 است.
تحلیل بنیادی کگل
🟢 افزایش نرخ گندله:
نرخ گندله نسبت به پیش از جنگ حدود ۳۰٪ افزایش داشته که در صورت تداوم، میتواند اثر مثبتی بر درآمد و سودآوری گلگهر داشته باشد.
🟢 طرح فولادسازی توسعه آهن و فولاد:
طبق صورتهای مالی، بهرهبرداری از این طرح برای نیمه اول ۱۴۰۵ برنامهریزی شده بود؛ با این حال، طبق پیگیری انجامشده، به نظر میرسد بهرهبرداری به نیمه دوم سال موکول شود.
🟢 نشانههای تولید آزمایشی شمش:
میزان فروش آهن اسفنجی توسط توسعه آهن و فولاد در بورس کالا کاهش چشمگیری داشته است. این موضوع میتواند نشانهای از مصرف بخشی از آهن اسفنجی در فرآیند تولید آزمایشی شمش باشد.
در نتیجه، برای سال جاری انتظار بهرهبرداری از خط تولید ورق را نداریم و تمرکز اصلی بر راهاندازی بخش فولادسازی خواهد بود
پیشبینی سود 1405 کگل، 427 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/61 است.
پیشبینی سود 1406 کگل، 548 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/15 است.
تحلیل بنیادی تاپیکو
✅ مهمترین نمادهای بورسی
⏺پرتفوی:نمادهای #فارس، #نوری، #شرانل، #خراسان، #مارون، #تاصیکو، #جم، #شخارک، #شفن و حقتقدم تاصیکو (#تاصیکوح) مهمترین سرمایهگذاریهای بورسی شرکت نفت و گاز پتروشیمی تأمین (تاپیکو) هستند. در این بین، فارس با ارزش بازار حدود ۸۰.۹ همت و نوری با حدود ۵۰ همت بیشترین وزن را در پرتفوی بورسی تاپیکو دارند.
✅ پرتفوی بورسی:
⏺ارزش روز پرتفوی بورسی تاپیکو حدود ۳۰۹.۲ همت و بهای تمامشده آن حدود ۱۸.۲ همت است؛ بنابراین، ارزش افزوده پرتفوی بورسی شرکت حدود ۲۹۱.۰ همت برآورد میشود.
✅ پرتفوی غیربورسی:
⏺ارزش روز بخش غیربورسی حدود ۴۳۳ همت و بهای تمامشده آن حدود ۷.۲ همت است؛ در نتیجه، ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی تاپیکو حدود ۴۲۶ همت میباشد.
✅ خالص ارزش داراییها (NAV)
⏺با احتساب حقوق صاحبان سهام به مبلغ حدود ۲۱.۸ همت، درآمد سود سهام بعد از تاریخ ترازنامه و درآمد حاصل از فروش سرمایهگذاریها، خالص ارزش داراییهای شرکت حدود ۷۴۸.۵ همت محاسبه شده است.
✅میزان NAV هر سهم و نسبت P/NAV:
⏺در نهایت NAV هر سهم تاپیکو حدود ۷۳,۷۴۰ ریال برآورد میشود. با توجه به قیمت ۳۴,۱۱۰ ریالی، نسبت P/NAV سهم در حال حاضر حدود ۴۶ درصد است.
#تاپیکو #NAV
#تحلیل_سهام
#بازار_سرمایه
تحلیل بنیادی دسبحا
✅ مهمترین نمادهای بورسی پرتفوی:
⏺نمادهای #دالبر، #دسبحان و #دسانکو مهمترین سرمایهگذاریهای بورسی شرکت گروه دارویی سبحان (#دسبحا) را تشکیل میدهند. دالبر با ارزش بازار حدود ۱۰.۹ همت بزرگترین دارایی بورسی این پرتفوی است.
✅ پرتفوی بورسی:
⏺ارزش روز پرتفوی بورسی دسبحا حدود ۱۹.۸ همت و بهای تمامشده آن حدود ۱.۷ همت است. در نتیجه، ارزش افزوده پرتفوی بورسی شرکت حدود ۱۸ همت محاسبه میشود.
✅ پرتفوی غیربورسی:
⏺ارزش روز برآوردی پرتفوی غیربورسی دسبحا حدود ۴۳۳ میلیارد تومان و بهای تمامشده آن حدود ۱۷۳ میلیارد تومان است که نشاندهنده ارزش افزوده حدود ۲۶۰ میلیارد تومان در این بخش میباشد.
✅ خالص ارزش داراییها (NAV):
⏺با احتساب حقوق صاحبان سهام به مبلغ حدود ۲.۲ همت، درآمد سود سهام پس از تاریخ ترازنامه و همچنین درآمد فروش سرمایهگذاریها، خالص ارزش داراییهای دسبحا حدود ۲۰.۵ همت برآورد میشود.
✅ ارزش هر سهم و نسبت P/NAV:
⏺همچنینNAV هر سهم دسبحا حدود ۱۴,۱۲۶ ریال محاسبه شده است. با توجه به قیمت ۵،۶۵۰ ریالی، نسبت P/NAV سهم حدود ۴۰ درصد است.
تحلیل بنیادی شستا
⏺مهمترین نمادهای بورسی پرتفوی:
نمادهای #تاپیکو، #سیتا، #صبا، #تاصیکو، #حکشتی و #تاصیکوح مهمترین سرمایهگذاریهای بورسی شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (#شستا) هستند. در میان آنها، تاپیکو با ارزش بازار حدود ۲۴۲.۷ همت، بیشترین وزن را در پرتفوی بورسی شستا دارد.
✅پرتفوی بورسی:
⏺ارزش روز پرتفوی بورسی شستا حدود ۴۷۶.۵ همت و بهای تمامشده آن حدود ۱۵۹.۰ همت است. بنابراین، ارزش افزوده پرتفوی بورسی شرکت حدود ۳۱۷.۵ همت برآورد میشود.
✅پرتفوی غیربورسی:
⏺ارزش روز برآوردی پرتفوی غیربورسی شستا حدود ۲۹۴.۰ همت و بهای تمامشده آن حدود ۲۶.۱ همت است؛ در نتیجه، ارزش افزوده این بخش حدود ۲۶۷.۹ همت محاسبه میشود.
✅خالص ارزش داراییها (NAV):
⏺با لحاظ حقوق صاحبان سهام به مبلغ حدود ۱۷۹.۷ همت و درآمد حاصل از فروش سرمایهگذاریها پس از تاریخ ترازنامه، خالص ارزش داراییهای شستا حدود ۷۶۵.۲ همت برآورد میشود.
⏺ارزش هر سهم و نسبت P/NAV:
همچنین NAV هر سهم شستا حدود ۴,۶۷۷ ریال محاسبه شده است. با توجه به قیمت ۲,۷۷۸ ریالی درجشده در جدول، نسبت P/NAV سهم حدود ۵۹ درصد است.
تحلیل بنیادی صبا
⏺ مهمترین نمادهای بورسی پرتفوی:
نمادهای #تاصیکو (با ارزش بازار ۴۲.۳ همت)، #تاپیکو (با ارزش بازار ۳۰ همت)، #فملی (با ارزش بازار ۲۵.۳ همت)، #وبملت (با ارزش بازار ۱۰.۲ همت) و حق تقدم تاصیکو (#تاصیکوح با ارزش بازار ۹.۱ همت) مهمترین شرکتهای بورسی حاضر در پرتفوی سرمایهگذاری #صبا هستند.
⏪ پرتفوی بورسی:
⏺ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت معادل ۱۴۱.۴ همت و بهای تمامشده آن ۱۹.۲ همت است. بدین ترتیب، ارزش افزوده پرتفوی بورسی صبا بالغ بر ۱۲۲.۱ همت برآورد میشود.
⏪ پرتفوی غیربورسی:
⏺ارزش روز برآوردی پرتفوی غیربورسی شرکت معادل ۴۴.۷ همت و بهای تمامشده آن ۴.۳ همت است که ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی را به میزان ۴۰.۳ همت نشان میدهد.
⏪ خالص ارزش داراییها (NAV):
⏺با احتساب حقوق صاحبان سهام به مبلغ ۲۲.۷ همت و درآمدهای حاصل از سود سهام و فروش سرمایهگذاریها پس از تاریخ ترازنامه (جمعاً به ارزش ۲.۱ همت)، خالص ارزش داراییهای (NAV) کل شرکت معادل ۱۸۷.۳ همت محاسبه شده است.
⏪ ارزش هر سهم و نسبت P/NAV:
⏺با توجه به سرمایه ۱۱.۵ همتی شرکت، NAV هر سهم صبا معادل ۱۶,۲۹۲ ریال است. با توجه به قیمت پایانی فعلی سهم که ۶,۶۸۰ ریال درج شده، سهم در حال حاضر در محدوده ۴۱ درصدی P/NAV خود در حال معامله است.
#صبا #NAV
#تحلیل_سهام
#بازار_سرمایه
تحلیل بنیادی فملی
❇️ در این پست به بررسی تحلیلی ملی مس میپردازیم و علاوه بر ارزیابی وضعیت نمودار ارزش بازار دلاری، برآوردی از وضعیت بنیادی شرکت به عمل میاوریم.
📊 فملی پس از برگزاری مجمع سالانه و تقسیم سود، از 10 مرداد مجدد به مدار معاملات بازگشت و تا به امروز با صف خرید پیش آمده است.
✅ ارزش بازار دلاری شرکت در تاریخ 27 خرداد سقف 15.4 میلیارد دلاری را تجربه کرد که در صورت ثابت ماندن نرخ دلار با نقطه فعلی 10% فاصله دارد.
پیشبینی سود 1405 فملی، 2,622 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/16 است.
تحلیل بنیادی بیوتیک، دبالک، دجابر، ددانا، دشیمی، دفارا، دلقما، دکوثر
🔴 روز سهشنبه دفارا و روز دوشنبه دکوثر در کدال اطلاعیههایی مبنی بر افزایش نرخ محصولات خود (عموما آنتیبیوتیکها) منتشر کردند.
🔵 در این پست به بررسی شرکتهایی پرداختیم که در سبد محصولات خود وزن قابل توجهی را به آنتیبیوتیکها اختصاص دادهاند. در جداول بالا تولید کنندگان محصولات نهایی و یا ماده اولیه آنتیبیوتیک که بیش از 50% سبد فروششان به این بخش اختصاص یافته بررسی شدهاند.
🔴 مبنای ما برای سنجش درصد اختصاص سبد فروش به آنتیبیوتیک در شرکتها، آمارنامه سالانه صنعت دارو بوده است.
🔵 نماد ددام نیز تولید کننده آنتیبیوتیک دامی است ولی از سال گذشته مشمول دریافت ارز ترجیهی نبوده و از همین بابت احتمالا تغییرات چشمگیری در نرخ فروش نخواهد داشت.
گزارش ماهانه
تازهترین گزارشهای فروش
گزارش دورهای
آخرین گزارشهای سود و زیان
عرضه اولیه