تحلیل بنیادی خبهمن، خگستر، وبهمن، ورنا، وساپا
🔴 طی روزهای اخیر پس از مصاحبه تلوزیونی رئیس جمهور و اعلام تمایل دولت به واگذاری سایپا، برای چندمین بار سهام شرکتهای سرمایهگذاری خودرویی مورد اقبال بازار قرار گرفت.
🔵 در میان شرکتهای این حوزه، ورنا با مالکیت ۱۵ همت از سهام سایپا، حدود ۸۸٪ از سبد بورسی خود را به این شرکت اختصاص داده و وساپا نیز با داشتن ۸ همت از سهام سایپا و ۵ همت از سهام ورنا، ۷۶٪ از سبد بورسیاش تنها در این دو شرکت است.
✅ نکته جالب این است، وساپا بصورت غیر مستقیم از طریق شرکتهای غیربورسی زیرمجموعه خود، مالکیت حدود ۳٪ دیگر از سهام خساپا را نیز در اختیار دارد.
🔴 در جدول بالا به بررسی مهمترین شرکتهای سرمایهگذاری خودرویی حاضر در بازار پرداختیم و برآوردی از NAV از طریق محاسبه پورتفوی بورسی و ارزشگذاری پورتفوی غیربورسی به عمل آوردیم.
تحلیل بنیادی پیزد
قیمت تابلوی هر سهم: 6.770 ریال
سود کارشناسی هر سهم سال 1405: 2.736 ریال
سود کارشناسی هر سهم سال 1406: 3.856 ریال
P/E Forward 1405: 2.5
پیشبینی سود 1405 پیزد، 2,736 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/47 است.
پیشبینی سود 1406 پیزد، 3,856 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 1/76 است.
تحلیل بنیادی وسینا
بانک سینا در برآورد سال ۱۴۰۵، تصویری از تداوم رشد درآمدهای عملیاتی، بهبود سودآوری و تقویت منابع درآمدی ارائه میدهد.
در کنار رشد درآمدها، بهبود کارایی عملیاتی و کاهش نسبت هزینهها به درآمد نیز از نکات قابل توجه در ارزیابی عملکرد بانک است. از سوی دیگر، ساختار سهامداری و حضور سهامداران عمده، در کنار روند رو به رشد سودآوری، میتواند در بررسی چشمانداز بنیادی «وسینا» مورد توجه قرار گیرد.
در مجموع، تداوم روند فعلی سودآوری و تحقق مفروضات بودجهای ۱۴۰۵ میتواند تصویر بنیادی بانک سینا را نسبت به سالهای گذشته تقویت کند؛ هرچند ارزیابی نهایی سهم همچنان نیازمند رصد کیفیت درآمدها، روند هزینه پول، وضعیت تسهیلات و تحقق سود برآوردی است.
این مطلب صرفاً با هدف ارائه تحلیل و اطلاعرسانی تهیه شده و بهمنزله توصیه به خرید یا فروش اوراق بهادار نیست.
پیشبینی سود 1405 وسینا، 968 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/16 است.
تحلیل بنیادی دسبحا، دسینا، ذرت، زفکا، شبندر، شکام، وپویا، کرازی، کلوند، کهمدا
✅ در وبینار امشب انیگما، لیستی از سهام ارزنده بازار در مقطع فعلی معرفی شد.
❇️ این سهمها با بررسی مولفههای بنیادی و نگاهی به گزارشهای منتشر شده در ماههای اخیر انتخاب شدهاند.
🔵 در نماد وپویا اگرچه نسبت P/E تحلیلی نسبت به سایر سهمها بالاتر است اما با توجه به پورتفوی بورسی قدرتمند شرکت و همچنین دستور العمل جدید سازمان ،مبنی بر شناسایی سود سهام غیر مدیریتی در انتهای دوره مالی، سهم به یکی از گزینههای معرفی شده در این وبینار تبدیل شده است.
تحلیل بنیادی پکویر
✅سود به ازای هر سهم 6 ماهه منتهی به بهار 1405: 756 ریال
✅سود به ازای هر سهم سال مالی 1404: 1153 ریال
✅قیمت سهم: 6650 ریال
🔵مفروضات تحلیل برای سال 1405:
نرخ تورم: 75%
نرخ افزایش حقوق و دستمزد: 65%
کائوچو طبیعی (تن): 1794 دلار
کائوچو مصنوعی(تن):2100 دلار
میانگین دلار 1405: 160 هزارتومن
سود به ازای هر سهم تحلیلی 1405: 1264 ریال
پیشبینی سود 1405 پکویر، 1,264 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/03 است.
تحلیل بنیادی تاپیکو، تاصیکو، تیپیکو، سیتا، شستا، صبا
🔴 با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجمع سالانه شستا و ۵ زیرمجموعه مهم بورسی آن یعنی تاپیکو، تاصیکو، تیپیکو، صبا و سیتا به بررسی نسبت P/E تحلیلی آنها پس از مجامع پرداختیم.
✅ در این ارزیابی با کسر سود تقسیمی برآوردی در مجمع پیش رو از قیمت سهام و مقایسه آن با سود تحلیلی دوره مالی آتی به نسبت P/E تحلیلی پس از مجمع رسیدیم که معیار مناسب جهت انتخاب گزینه مناسب سرمایهگذاری است.(دوره مالی شستا منتهی به خرداد ماه است.)
🔵 در بخش دوم نیز بازدهی پس از جنگ این ۶ شرکت بررسی شده که مطابق نمودار، بازدهی پس از جنگ ۳ نماد تاصیکو، تیپیکو و سیتا تقریبا یک میزان، در محدوده ۹۰٪، است در حالی که بازدهی شستا، تاپیکو و صبا کمتر از ۷۰٪ بوده است.
🔴 در تحلیل سودآوری تاپیکو، سود سال ۱۴۰۵ پالایشگاه ستاره خلیج فارس، مهمترین زیرمجموعه غیربورسی این شرکت، ۱۵۸ همت در نظر گرفته شده است.
گزارش ماهانه
تازهترین گزارشهای فروش
گزارش دورهای
آخرین گزارشهای سود و زیان
عرضه اولیه
