تحلیل بنیادی ومهان
بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم گروه توسعه مالي مهر آيندگان - ومهان در تاریخ 21 مهر 1405
پرتفوی بورسی:
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 114620 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 18011 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گروه پتروشيمي تابان فردا - سرمايه گذاري غدير - پالايش نفت اصفهان و بانک ملت.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 11913 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 8152 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #ومهان 11169 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 54 درصد می باشد.
پ.ن: سود شناسایی شده در صورت مالی 6 ماهه بر اساس استانداردهای 15 به بهای تمام شده پرتفوی بورسی اضافه شده است
تحلیل بنیادی دسبحا، سغدیر، مدیریت، واتی، وپویا، وتوسم
🔴 در این پست، به بررسی ۶ شرکت سرمایه‌گذاری پرداختیم که بخش عمده‌ای(بیش از ۸۵٪) از دارایی‌های خود را در پورتفو بورسی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
📊 پایین‌ترین P/NAV در میان این نمادها متعلق به دسبحا با ۳۴٪ و سپس واتی با ۳۸٪ است.
🔴 نمودارهای دایره‌ای نشانگر تمرکز سرمایه‌گذاری هر کدام از شرکتها بر روی زیرمجموعه‌های مختلف است: دسبحا عمدتاً در البرز دارو و سبحان دارو، واتی در سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران و سغدیر در شرکتهای سیمانی متمرکز است. ملی مس ایران نیز در میان مهمترین دارایی‌های وتوسم، مدیریت و وپویا مشترک است.
✅ درصد هر نماد در نمودارها از تقسیم ارزش بازار هر دارایی بر NAV کل شرکت محاسبه شده است.
تحلیل بنیادی ومهان
❕با توجه به اینکه #ومهان در گزارش 6 ماهه حسابرسی نشده به سود خالص 61،646 میلیارد تومانی با اجرای استاندارد حسابداری شماره 15 دست پیدا کرده است و در انتهای شهریور ماه سال جاری حقوق صاحبان سهام شرکت به مبلغ 74،361 میلیارد تومان رسیده است، لذا در این گزارش به محاسبه NAV نماد #ومهان پرداخته شده است.
🔹نمادهای تابان، وغدیر، شپنا، وبملت، سفارس، فارس و البرز مهمترین شرکتهای بورسی حاضر در پرتفوی #ومهان هستند.
🔹در بخش سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی نیز شرکتهای تامین سرمایه سپهر، کارگزاری خبرگان سهام و خدمات صبا تجارت یاس بیشترین اهمیت را دارند.
🔹ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت حدود 116،276 میلیارد تومان و ارزش افزوده این پرتفوی حدود 76،408 میلیارد تومان برآورد می‌شود.
🔹در نهایت، خالص ارزش دارایی‌های (NAV) #ومهان حدود 17،694 میلیارد تومان محاسبه شده است. بر این اساس، سهام شرکت در حال حاضر با نسبت P/NAV حدود 34 درصد معامله می‌شود.
#محاسبه_NAV
تحلیل بنیادی جم
پیش‌بینی سود 1405 جم، 12,894 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/32 است.
پیش‌بینی سود 1406 جم، 20,927 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/90 است.
تحلیل بنیادی سپید
شرکت سپید ماکیان با نماد «سپید» یکی از شرکتهای فعال در صنعت دام و طیور و تولید محصولات پروتئینی در بازار سرمایه ایران است. این شرکت با برخورداری از زنجیره تولید یکپارچه، از پرورش مرغ مادر و تولید جوجه تا تأمین خوراک، کشتار و عرضه محصولات نهایی، جایگاه قابل‌توجهی در صنعت طیور کشور دارد.
در تحلیل بنیادی سپید ماکیان که توسط تیم تحلیل سبدگردان آسال در مهرماه ۱۴۰۵ تهیه شده، عملکرد مالی شرکت، روند فروش، ترکیب هزینه‌های تولید، مفروضات سودآوری و سناریوهای پیش‌روی نماد سپید بررسی شده است.
بر اساس این تحلیل، درآمد فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۵ حدود ۶۳٬۱۲۹ میلیارد تومان و سود خالص آن حدود ۶٬۹۵۸ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین سود هر سهم (EPS) در سناریوی مبنای گزارش به ۷٬۷۳۱ ریال می‌رسد.
پیش‌بینی سود 1405 سپید، 7,731 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/07 است.
تحلیل بنیادی ونیکی
✅خالص ارزش دارایی هر سهم ونیکی: ۱۵،۰۳۹ ریال
✅ قیمت سهم: ۲۹،۶۹۰ ریال
✅ نسبت P/NAV: حدود ۳۹ درصد
✅مهمترین نمادهای بورسی
⏺️پرتفوی: نمادهای فملی، شنفت، وغدیر، خودرو، پارسان، وپخش و تاپیکو از مهمترین شرکتهای بورسی حاضر در پرتفوی #ونیکی هستند.
✅ پرتفوی بورسی:
⏺️ ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت حدود ۱۷۰،۲۶۵ میلیارد تومان و بهای تمام‌شده آن حدود ۱۷،۷۷۲ میلیارد تومان است؛ بنابراین، ارزش افزوده پرتفوی بورسی شرکت حدود ۱۵۲،۴۹۴ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
✅ پرتفوی غیربورسی:
⏺️ ارزش روز پرتفوی غیربورسی شرکت حدود ۴،۵۰۰ میلیارد تومان و بهای تمام‌شده آن حدود ۴۲۶ میلیارد تومان است؛ در نتیجه، ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی حدود ۴،۰۷۴ میلیارد تومان محاسبه می‌شود.
✅ خالص ارزش داراییها (NAV):
⏺️ با احتساب حقوق صاحبان سهام به مبلغ حدود ۲۳،۸۹۵ میلیارد تومان، خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران حدود ۱۸۰،۴۶۷ میلیارد تومان محاسبه شده است.
📊 #ونیکی #NAV #تحلیل_بنیادی #بازار_سرمایه
تحلیل بنیادی شوینده
✅ خالص ارزش دارایی هر سهم شوینده: ۱۰۸،۷۵۹ ریال
✅ قیمت سهم: ۵۴،۵۳۰ ریال
✅ نسبت P/NAV: حدود ۵۰ درصد
✅ مهمترین نمادهای بورسی
⏺ پرتفوی: نمادهای شپاکسا، شگلج، ساینا و شگل مهمترین شرکتهای بورسی حاضر در پرتفوی #شوینده هستند.
✅ پرتفوی بورسی:
⏺ ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت حدود ۱۰،۵۰۰ میلیارد تومان و بهای تمام‌شده آن حدود ۴۷۹ میلیارد تومان است؛ بنابراین، ارزش افزوده پرتفوی بورسی شرکت حدود ۱۰،۰۲۲ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
✅ ترکیب پرتفوی بورسی:
⏺ ارزش سرمایه‌گذاری در نمادهای اصلی پرتفوی به شرح زیر است:
🟢 شپاکسا: حدود ۵،۹۶۰ میلیارد تومان
🟢 شگلح: حدود ۱،۵۷۶ میلیارد تومان
🟢 ساینا: حدود ۱،۵۴۹ میلیارد تومان
🟢 شگل: حدود ۱،۴۰۳ میلیارد تومان
✅ خالص ارزش داراییها (NAV):
⏺ با احتساب ارزش افزوده پرتفوی بورسی به مبلغ حدود ۱۰،۰۲۲ میلیارد تومان و حقوق صاحبان سهام به مبلغ حدود ۸۵۴ میلیارد تومان، خالص ارزش دارایی‌های شرکت حدود ۱۰،۸۷۶ میلیارد تومان محاسبه شده است.
#شوینده #NAV
#تحلیل_سهام #سرمایه_گذاری
تحلیل بنیادی کلوند
#تحلیل_بنیادی
بررسی سودآوری شرکت کاشی الوند در سالهای 1405 و 1406
پیش‌بینی سود 1405 کلوند، 1,974 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/30 است.
پیش‌بینی سود 1406 کلوند، 2,692 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/15 است.
گزارش ماهانه
تازه‌ترین گزارش‌های فروش
گزارش دوره‌ای
آخرین گزارش‌های سود و زیان
عرضه اولیه
