تحلیل بنیادی پاکشو، ساینا، شپارس، شپاکسا، شگل، قرن
🔴 در این پست، علاوه بر ارائه بازدهی ۶ سهم صنعت شوینده از هفته ابتدایی مرداد که با فشار عرضه مواجه شدهاند و مقایسه آنها با شاخص کل و هموزن به بررسی سود خالص هر سهم و نسبت P/E تحلیلی آنها نیز پرداختیم.
📈 در این بازه زمانی شپارس با حدود ۶۳٪ رشد، بالاتر از شاخص کل با ۴۰٪ و هموزن با ۳۴٪ قرار گرفته؛ شپاکسا ۳۲٪، ساینا ۳۰٪، پاکشو ۲۵٪، شگل ۹٪ و قرن ۸٪ بازدهی داشتهاند.
📊 ساینا و شپاکسا با P/E تحلیلی ۴/۳ و ۴/۴ کمترین نسبت را دارند؛ این نسبت برای شگل ۵/۲، قرن ۶/۱، شپارس ۶/۴ و پاکشو ۸/۱ است.
✅ مفروضات نرخ فروش: برای ادامه سال ۱۴۰۵ افزایش نرخ ۲۰٪ نسبت به آخرین نرخهای ماهانه اعمال شده است. نکته مهم این است با توجه به نزدیکی به انتهای دوره مالی در اغلب نمادها، اثر جدی افزایش نرخها روی سودآوری دوره مالی آتی مشهود خواهد بود.
تحلیل بنیادی ومهان
🔹نمادهای تابان، وغدیر، شپنا، وبملت، سفارس، فارس و البرز مهمترین شرکتهای بورسی حاضر در پرتفوی #ومهان هستند.
🔹در بخش سرمایهگذاریهای غیربورسی نیز شرکتهای تامین سرمایه سپهر، کارگزاری خبرگان سهام و خدمات صبا تجارت یاس بیشترین اهمیت را دارند.
🔹ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت حدود 103،373 میلیارد تومان و ارزش افزوده این پرتفوی حدود 63،505 میلیارد تومان برآورد میشود.
🔹در نهایت، خالص ارزش داراییهای (NAV) #ومهان حدود 10،602 میلیارد تومان محاسبه شده است. بر این اساس، سهام شرکت در حال حاضر با نسبت P/NAV حدود 53 درصد معامله میشود.
#محاسبه_NAV
تحلیل بنیادی ومدیر
🔹نمادهای ملت، جم، فملی، وصندوق، مدیریت و تاصیکو مهمترین شرکتهای بورسی حاضر در پرتفوی #ومدیر هستند.
🔹در بخش سرمایهگذاریهای غیربورسی نیز شرکتهای نوآوران مدیریت سبا و کارگزاری صبا جهاد بیشترین اهمیت را دارند.
🔹ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت حدود 11،428 میلیارد تومان و ارزش افزوده این پرتفوی حدود 8،214 میلیارد تومان برآورد میشود.
🔹در نهایت، خالص ارزش داراییهای (NAV) #ومدیر حدود 17،132 میلیارد تومان محاسبه شده است. بر این اساس، سهام شرکت در حال حاضر با نسبت P/NAV حدود 44 درصد معامله میشود.
#محاسبه_NAV
تحلیل بنیادی شوینده
🔹نمادهای شپاکسا، شگل و ساینا مهمترین شرکتهای بورسی حاضر در پرتفوی #شوینده هستند.
🔹در بخش سرمایهگذاریهای غیربورسی نیز شرکت مروارید هامون بیشترین اهمیت را دارد.
🔹ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت حدود 9،445 میلیارد تومان و ارزش افزوده این پرتفوی حدود 8،931 میلیارد تومان برآورد میشود.
🔹در نهایت، خالص ارزش داراییهای (NAV) #شوینده حدود 9،901 میلیارد تومان محاسبه شده است. بر این اساس، سهام شرکت در حال حاضر با نسبت P/NAV حدود 42 درصد معامله میشود.
#محاسبه_NAV
تحلیل بنیادی شکیمیا
تحلیل حساسیت شکیمیا توسط خود شرکت که در کدال منتشر شده است.
تحلیل بنیادی فملی
🔹 قیمت جهانی مس در تاریخ تهیه گزارش به ۱۴،۵۲۱ دلار به ازای هر تن رسیده و حدود ۱۲.۵٪ بالاتر از میانگین یکساله قرار دارد.
🔹 رشد تقاضای مس از مسیر برقرسانی، انرژیهای تجدیدپذیر، خودروهای برقی، مراکز داده و زیرساختهای هوش مصنوعی در کنار محدودیت رشد عرضه، از مهمترین عوامل مورد بررسی در چشمانداز صنعت مس است.
🔹 سود خالص فملی در سال ۱۴۰۴ حدود ۱،۵۰۶ هزار میلیارد ریال بوده و سود خالص سال ۱۴۰۵ حدود ۳،۹۶۴ هزار میلیارد ریال و سود هر سهم ۲،۷۵۳ ریال برآورد شده است.
🔹 در مفروضات گزارش، قیمت مس در سال جاری در محدوده ۱۳،۰۰۰ تا ۱۵،۰۰۰ دلار و نرخ دلار توافقی حدود ۱،۷۰۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
🔹 در تاریخ تهیه گزارش، قیمت هر سهم فملی ۲۵،۵۳۰ ریال و Forward P/E شرکت ۹.۳ مرتبه برآورد شده است.
پیشبینی سود 1405 فملی، 2,753 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 9/09 است.
تحلیل بنیادی لبوتان
با توجه به ماهیت محصولات، فروش در نیمه سرد سال بیشتر از نیمه گرم سال است.
بوتان سهامدار سه شرکت بوتان یکتا بیتا (خدمات تعمیر و توزیع)
آذرگرمای سهند تبریز (تولید کننده رادیاتور و شوفاژ) و شرکت توسعه قطعات الیکا (تولید کننده بدنه فلزی لوازم خانگی و سایر قطعات) میباشد.
ورود به بازار کولر گازی از برنامه های بلند مدت شرکت میباشد.
پیشبینی سود 1405 لبوتان، 1,300 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/35 است.
تحلیل بنیادی فولاد
#تحلیل_بنیادی
📌برسی سود آوری شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سالهای 1405 و 1406
پیشبینی سود 1405 فولاد، 356 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 9/41 است.
پیشبینی سود 1405 فولاد، 433 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/74 است.
پیشبینی سود 1406 فولاد، 717 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/67 است.
گزارش ماهانه
تازهترین گزارشهای فروش
گزارش دورهای
آخرین گزارشهای سود و زیان
عرضه اولیه
