تحلیل بنیادی فایرا
تحلیل بنیادی نماد
🔹نمادهای کگهر، تماوند، کالا، کگهرح، بورس و خبمهن مهمترین شرکتهای بورسی حاضر در پرتفوی #نماد هستند.
🔹در بخش سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی نیز شرکتهای سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس، سرمایه گذاری زرین پرشیا، سرمایه گذاری اعتضاد غدیر و سرمایه گذاری آذر بیشترین اهمیت را دارند.
🔹ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت حدود 7،472 میلیارد تومان و ارزش افزوده این پرتفوی حدود 5،217 میلیارد تومان برآورد می‌شود.
🔹در نهایت، خالص ارزش دارایی‌های (NAV) #نماد حدود 123،978 میلیارد تومان محاسبه شده است. بر این اساس، سهام شرکت در حال حاضر با نسبت P/NAV حدود 33 درصد معامله می‌شود.
#محاسبه_NAV
تحلیل بنیادی چافست
پیش‌بینی سود 1405 چافست، 5,040 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/03 است.
پیش‌بینی سود 1406 چافست، 9,000 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/38 است.
تحلیل بنیادی شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
🔴 سود تابستان بر اساس نرخ‌های محقق‌شده و مصوبه قبلی محاسبه شده و برای نیمه دوم سال، میانگین کرک‌اسپردهای مهر مبنا قرار گرفته است. کرک‌اسپرد طبق مصوبه قبلی در تابستان حدود ۳۰ دلار بوده و از ابتدای پاییز به حدود ۲۳ دلار رسیده است.
🔵 در جدول بالا، P/E تحلیلی و تغییر سود نسبت به مصوبه قبلی را در دو سناریوی شرایط عادی با مصوبه جدید و شرایط اضطرار مقایسه می‌کند.
✅ در سناریوی اضطرار، نرخ فرآورده‌های اصلی، خوراک موردنیاز آن‌ها و تخفیف خوراک مطابق بهمن ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. فرآورده‌های ویژه و خوراک موردنیازشان نیز با نرخ روز و تخفیف خوراک مشابه مصوبه قبلی محاسبه شده‌اند.
💵 میانگین نرخ دلار در ۹ ماه پایانی سال، در تمام سناریوها ۱۸۰ هزار تومان فرض شده است.
تحلیل بنیادی مارون
#مارون
پیش‌بینی سود 1405 مارون، 5,123 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/96 است.
پیش‌بینی سود 1406 مارون، 9,625 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/17 است.
تحلیل بنیادی ومهان
بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم گروه توسعه مالي مهر آيندگان - ومهان در تاریخ 21 مهر 1405
پرتفوی بورسی:
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 114620 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 18011 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گروه پتروشيمي تابان فردا - سرمايه گذاري غدير - پالايش نفت اصفهان و بانک ملت.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 11913 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 8152 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #ومهان 11169 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 54 درصد می باشد.
پ.ن: سود شناسایی شده در صورت مالی 6 ماهه بر اساس استانداردهای 15 به بهای تمام شده پرتفوی بورسی اضافه شده است
تحلیل بنیادی دسبحا، سغدیر، مدیریت، واتی، وپویا، وتوسم
🔴 در این پست، به بررسی ۶ شرکت سرمایه‌گذاری پرداختیم که بخش عمده‌ای(بیش از ۸۵٪) از دارایی‌های خود را در پورتفو بورسی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
📊 پایین‌ترین P/NAV در میان این نمادها متعلق به دسبحا با ۳۴٪ و سپس واتی با ۳۸٪ است.
🔴 نمودارهای دایره‌ای نشانگر تمرکز سرمایه‌گذاری هر کدام از شرکتها بر روی زیرمجموعه‌های مختلف است: دسبحا عمدتاً در البرز دارو و سبحان دارو، واتی در سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران و سغدیر در شرکتهای سیمانی متمرکز است. ملی مس ایران نیز در میان مهمترین دارایی‌های وتوسم، مدیریت و وپویا مشترک است.
✅ درصد هر نماد در نمودارها از تقسیم ارزش بازار هر دارایی بر NAV کل شرکت محاسبه شده است.
تحلیل بنیادی ومهان
❕با توجه به اینکه #ومهان در گزارش 6 ماهه حسابرسی نشده به سود خالص 61،646 میلیارد تومانی با اجرای استاندارد حسابداری شماره 15 دست پیدا کرده است و در انتهای شهریور ماه سال جاری حقوق صاحبان سهام شرکت به مبلغ 74،361 میلیارد تومان رسیده است، لذا در این گزارش به محاسبه NAV نماد #ومهان پرداخته شده است.
🔹نمادهای تابان، وغدیر، شپنا، وبملت، سفارس، فارس و البرز مهمترین شرکتهای بورسی حاضر در پرتفوی #ومهان هستند.
🔹در بخش سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی نیز شرکتهای تامین سرمایه سپهر، کارگزاری خبرگان سهام و خدمات صبا تجارت یاس بیشترین اهمیت را دارند.
🔹ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت حدود 116،276 میلیارد تومان و ارزش افزوده این پرتفوی حدود 76،408 میلیارد تومان برآورد می‌شود.
🔹در نهایت، خالص ارزش دارایی‌های (NAV) #ومهان حدود 17،694 میلیارد تومان محاسبه شده است. بر این اساس، سهام شرکت در حال حاضر با نسبت P/NAV حدود 34 درصد معامله می‌شود.
#محاسبه_NAV
گزارش ماهانه
تازه‌ترین گزارش‌های فروش
گزارش دوره‌ای
آخرین گزارش‌های سود و زیان
عرضه اولیه
