مرجع تحلیل بنیادی بازار بورس

تقویم عرضه اولیه

امروز عرضه اولیه داریم

اطلاعات عرضه امروز و برنامه عرضه‌های بعدی بازار را یک‌جا ببینید.

همه عرضه اولیه‌ها

تابان

پتروشیمی تابان فردا

بورس

امروز روز عرضه اولیه

تاریخ عرضه1405/06/09 قیمت مبنا12,075 ریال سقف خرید13,280 سهم

با فرض قیمت هر سهم 1,280 تومان و مشارکت یک میلیون و دویست هزار نفر، حداکثر نقدینگی مورد نیاز 5,000,000 تومان است.

مشاهده جزئیات عرضه

خگلپا

2 روز تا عرضه

تاریخ عرضه1405/06/11 قیمت مبنا3,185 ریال سقف خرید288 سهم

با فرض قیمت هر سهم 45 تومان و مشارکت یک میلیون و دویست هزار نفر، حداکثر نقدینگی مورد نیاز 5,400 تومان است.

مشاهده جزئیات عرضه

آخرین تحلیل‌ها

جدیدترین تحلیل‌های بازار به ترتیب تاریخ

آرشیو تحلیل‌ها

تحلیل بنیادی سشرق

1405/06/07 | کارگزاری پویان (زهرا امیدعلی)

سشرق

#بررسی_گزارشات_ماهانه
#مرداد_ماه_1405
#کدال

#سشرق؛ رشد درآمد و چشم‌انداز جذاب سودآوری

💠عملکرد مردادماه:
گزارش مردادماه «سشرق» با رشد قابل توجه همراه بود. مقدار تولید شرکت نسبت به تیرماه ۱۴.۵ درصد و مقدار فروش ۱۳.۶ درصد افزایش یافت. با این حال، درآمد فروش با رشد چشمگیر ۲۹.۳ درصدی به ۵٬۳۴۲٬۶۹۵ میلیون ریال رسید.

🔹محرک‌های رشد:
رشد درآمد شرکت تنها ناشی از افزایش حجم فروش نبوده و بهبود نرخ‌های فروش، به‌ویژه در بخش فله داخلی و پاکتی صادراتی، نقش مهمی در عملکرد مردادماه داشته است.

🔸عملکرد تجمیعی:
درآمد تجمیعی «سشرق» پس از گذشت ۱۱ ماه از سال مالی ۱۴۰۵ به ۳۶٬۹۸۰٬۶۲۱ میلیون ریال رسیده است. با فرض تداوم میانگین عملکرد ماه‌های گذشته در شهریورماه، درآمد عملیاتی کل سال مالی حدود ۴۰.۳ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.
🔹 *برآورد سودآوری:*
با فرض حاشیه سود خالص ۵۰ درصدی، سود خالص شرکت در سال مالی ۱۴۰۵ می‌تواند به حدود ۲۰.۲ هزار میلیارد ریال برسد. بر این اساس، سود هر سهم شرکت حدود ۴۰۳۴ ریال برآورد شده است.

🔸 *ارزش‌گذاری:*
با توجه به قیمت روز سهم، سود برآوردی مذکور نسبت P/E فوروارد حدود ۵.۶ واحد را نشان می‌دهد که می‌تواند بیانگر ارزش‌گذاری قابل‌توجه سهم، در صورت تحقق سود پیش‌بینی‌شده، باشد.

🔹 *ریسک‌های پیش‌رو:*
البته تحقق این برآورد به نرخ‌های فروش در شهریورماه، هزینه انرژی، هزینه حمل‌ونقل و ترکیب فروش داخلی و صادراتی شرکت بستگی دارد.
*
💠جمع‌بندی💠
«سشرق» در تولید و فروش و هم از مقدار تولید و فروش و هم از نظر درآمد عملکرد مثبتی ثبت کرده است. رشد درآمد بالاتر از رشد مقدار فروش، نشان‌دهنده اثرگذاری افزایش نرخ فروش بر عملکرد شرکت است. در صورت حفظ روند فعلی، شرکت می‌تواند سال مالی ۱۴۰۵ را با رشد قابل توجه درآمد و سودآوری به پایان برساند.*

👩‍💻تحلیلگر: زهرا امیدعلی
⏳تاریخ:شنبه 1405/06/07

پیش‌بینی سود 1405 سشرق، 4,034 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/62 است.

تحلیل بنیادی تابان

1405/06/07 | کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

تابان

🔴 جلسه معارفه گروه پتروشیمی تابان فردا (#تابان)

🔻در گزارشات کارشناسان ارزشگذاری، شرکت حدود 961 همت ارزشگذاری شده است.
🔻برآورد می‌شود 50 درصد NAV شرکت در بازار به رقم حدودا 480 همت در بازار عرضه شود. (P/NAV=50%)
🔻مجموع طرح‌های توسعه شرکت به ارزش 7 میلیارد دلار عنوان شد. گفته شد شرکت پتروشیمی کنگان آماده‌ی بهره برداری است. سایر پروژه‌‌ها تا 3 سال آینده در صورت ثبات شرایط.
🔻گروه سرمایه‌گذاری اهداف، مالک 89 درصد شرکت می‌باشد.
🔻تقسیم سود سال 1405، 100 درصدی بوده و برنامه تقسیم سود سال‌های آتی نیز حداکثری می‌باشد.
🔻برآورد پیش‌بینی سال 1406 با نهایت محافظه کاری انجام شده است.
🔻ارزش پرتفوی بورسی شرکت، 483 و بهای تمام شده‌ی آن 14 همت می‌باشد.

پیش‌بینی سود 1406 تابان، 1,401 ریال است.

تحلیل بنیادی پکویر، سهگمت، شپاس، نیشکر، ونیرو

1405/06/07 | انیگما

پکویر سهگمت شپاس نیشکر ونیرو

🔵 معرفی ۵ سهم ارزشمند با کمترین میزان رشد از زمان بازگشایی بازار 🔵

🔴 در این پست به بررسی ۵ شرکتی پرداخته‌ایم که با وجود برخورداری از P/E تحلیلی کمتر از ۵ واحد، از زمان بازگشایی بازار رشد قیمتی محدودی را نسبت به بازار تجربه کرده‌اند.

در خصوص این سهم‌ها، توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

🔹 در ونیرو بخش قابل‌توجهی از سود شرکت از محل شرکت نیروگاهی «ایرسا» تأمین می‌شود. ایرسا از زیرمجموعه‌های غیربورسی ونیرو است و ابهامات زیادی در خصوص عملکرد آن وجود دارد.

🔹 در نیشکر ابهام در پایداری سودآوری شرکت می‌تواند یکی از دلایل عدم استقبال بازار از سهم باشد. کاهش سود خالص در آخرین صورت‌های مالی شش‌ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز باعث شده بازار با احتیاط بیشتری به سودآوری آتی شرکت نگاه کند.

🔹 در صنعت لاستیک، طی ماه‌های اخیر هزینه تأمین مواد اولیه به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است که این امر موجب نگرانی فعالین بازار در خصوص امکان کاهش حاشیه سود شرکت‌های این صنعت شده است.

🔹 در شپاس کاهش درآمد طی دوره اخیر در کنار ریسک‌های مرتبط با قیمت و تأمین وکیوم‌باتوم بزرگترین چالش‌های شرکت هستند.

تحلیل بنیادی شکام

1405/06/06 | (علی اسکینی)

شکام

#شکام #کارشناسی_سود

شرکت کیمیاگران امروز، تولیدکننده محصولات شیمیایی تخصصی و مواد مؤثره مورد استفاده در صنعت دارو را بررسی کرده‌ایم.

پیش‌بینی سود 1405 شکام، 2,100 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/29 است.

پیش‌بینی سود 1406 شکام، 2,960 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/04 است.

تحلیل بنیادی جم پیلن

1405/06/04 | سبدگردان آلیاژ

جم پیلن

#جم_پیلن
قیمت تابلوی هر سهم: 237،900
سود کارشناسی هر سهم سال 1405: 64،115 ریال
سود کارشناسی هر سهم سال 1406: 68،074 ریال
P/E Forward 1405: 3.7

پیش‌بینی سود 1405 جم پیلن، 64,115 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/82 است.

پیش‌بینی سود 1406 جم پیلن، 68,074 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/60 است.

تحلیل بنیادی شدوص

1405/06/04 | کارگزاری نهایت نگر (زهرا جعفری)

شدوص

📊 #تحلیل‌نگر

⬅️ چکیده تحلیل بنیادی شرکت دوده صنعتی پارس

#شدوص

پیش‌بینی سود 1405 شدوص، 1,512 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/59 است.

تحلیل بنیادی شبندر، شپنا، شملی، فغدیر، هرمز، وپترو، کگل، کمنگنز

1405/06/03 | انیگما

شبندر شپنا شملی فغدیر هرمز وپترو کگل کمنگنز

🔵 نمادهای بنیادی از گروه‌هایی با بیشترین میزان ورود پول حقیقی 🔵

در این تحلیل، از میان نمادهای گروه‌های فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی، استخراج کانه‌های فلزی و محصولات شیمیایی، سهم‌هایی را بررسی کرده‌ایم که هم از نظر بنیادی شرایط قابل‌توجهی دارند و هم با اقبال خریداران همراه بوده‌اند

تحلیل بنیادی جم

1405/06/02 | سبدگردان سورین

جم

🔍 تحلیل بنیادی نماد جم

#جم
#تحلیل_بنیادی
#پتروشیمی_جم

📌 بررسی عملکرد شرکت پتروشیمی جم (جم) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1405

پیش‌بینی سود 1405 جم، 9,765 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/60 است.

پیش‌بینی سود 1406 جم، 16,446 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/33 است.

PDF

پاندای تحلیلگر در حال بررسی گزارش فروش ماهانه

گزارش ماهانه

گزارش‌های ماهانه

تازه‌ترین گزارش‌های فروش

مشاهده همه

فملی

ملی صنایع مس ایران مرداد 1405

66,395 فروش ماه 247,523 فروش دوره

شپنا

پالایش نفت اصفهان مرداد 1405

202,387 فروش ماه 765,107 فروش دوره

شبندر

پالایش نفت بندرعباس مرداد 1405

144,364 فروش ماه 534,020 فروش دوره

فولاد

فولاد مبارکه اصفهان مرداد 1405

54,427 فروش ماه 187,000 فروش دوره

شتران

پالایش نفت تهران مرداد 1405

99,456 فروش ماه 319,973 فروش دوره

پاندای تحلیلگر در حال بررسی صورت سود و زیان

گزارش دوره‌ای

صورت‌های مالی

آخرین گزارش‌های سود و زیان

مشاهده همه

واعتبار

سرمایه گذاری اعتبار ایران 12 ماهه · تیر 1405

سود خالص 289 میلیارد تومان

تملت

تامین سرمایه بانک ملت 6 ماهه · تیر 1405

سود خالص 1,538 میلیارد تومان

لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان 6 ماهه · تیر 1405

سود خالص 2,720 میلیارد تومان

سناوند

صنایع سیمان نهاوند 6 ماهه · تیر 1405

سود خالص 357 میلیارد تومان

اپال

فرآوری معدنی اپال کانی پارس 6 ماهه · تیر 1405

سود خالص -305 میلیارد تومان

سود نقدی

سود نقدی سهام

آخرین DPSهای اعلام‌شده

مشاهده همه

نماد	DPS	تاریخ کدال
فرآور	160 ریال	1405/06/08
سآبیک	9,700 ریال	1405/06/07
مارون	4,350 ریال	1405/06/07
تابان	60,000 ریال	1405/06/07
تابان	56,667 ریال	1405/06/07

عرضه اولیه

بازدهی عرضه اولیه

بازدهی آخرین عرضه‌ها

مشاهده همه

منجیل 1405/06/03

بازده تا امروز +6/1٪

آکو 1405/05/28

بازده تا امروز +19/3٪

احیا 1405/05/19

بازده تا امروز +35/8٪

رانیز 1405/04/07

بازده تا امروز +19/4٪

ذرت 1405/03/30

بازده تا امروز +52/1٪