تحلیل بنیادی بانیان، پکویر، ساروج، فهامون، قمرو
🔴 در این پست، از میان شرکتهای با کمترین بازدهی پس از جنگ، ۵ نماد با P/E تحلیلی کمتر از ۷ واحد را بررسی کردهایم.
⚠️ نکته مهم، وجودریسکهای جدی در تداوم فعالیت این شرکتهاست؛ موضوعی که در کماقبالی بازار به سهام آنها نقش داشته است. بنابراین، صرف بررسی P/E تحلیلی بهتنهایی برای قضاوت درباره ارزندگی این نمادها کافی نیست.
🔵 رفع موانع عملیاتی و کاهش این ریسکها میتواند زمینهساز بهبود عملکرد و بازدهی آنها در ادامه مسیر باشد.
تحلیل بنیادی ومدیر
✅خالص ارزش دارایی هر سهم ومدیر: ۶,۲۷۷ ریال
✅قیمت سهم: ۳,۱۲۳ ریال
✅نسبت P/NAV: محدوده ۴۹.۸ درصد
✅مهمترین نمادهای پرتفوی بورسی:
⏺️پرتفوی: نمادهای #ملت، #جم، #فملی، #وصندوق، #مدیریت، #شستا و #تاصیکو مهمترین سرمایهگذاریهای بورسی گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (ومدیر) هستند.
✅پرتفوی بورسی:
⏺️ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت بالغ بر ۱۱۳,۴ هزار میلیارد ریال و بهای تمامشده آن ۳۲,۱ هزار میلیارد ریال است؛ بنابراین، ارزش افزوده پرتفوی بورسی شرکت ۸۱,۲ هزار میلیارد ریال برآورد میشود.
✅پرتفوی غیربورسی:
⏺️ارزش برآوردی پرتفوی غیربورسی حدود ۲۴,۵ هزار میلیارد ریال و بهای تمامشده آن ۹,۳ هزار میلیارد ریال است؛ در نتیجه، ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی ومدیر معادل ۱۵,۱ هزار میلیارد ریال میباشد.
✅خالص ارزش داراییها (NAV):
⏺️با احتساب حقوق صاحبان سهام به مبلغ حدود ۶۲.۱ هزار میلیارد ریال، درآمد فروش سرمایهگذاریها به مبلغ ۲,۱۱۲ میلیارد ریال و درآمد حاصل از سود سهام محقق شده به مبلغ ۲,۴۹۶ میلیارد ریال، مجموع خالص ارزش داراییهای شرکت (NAV) حدود ۱۶۳.۱ هزار میلیارد ریال محاسبه شده است.
تحلیل بنیادی کایزد
✅سود به ازای هر سهم 3 ماهه منتهی به بهار 1405: 77 ریال
✅سود به ازای هر سهم سال مالی 1404: 546 ریال
✅قیمت سهم: 3152 ریال
🔵مفروضات تحلیل برای سال 1405:
نرخ تورم: 75%
نرخ افزایش حقوق و دستمزد: 65%
افزایش حامل های انرژی : 65%
میانگین دلار 1405: 165 هزارتومن
⬅️سود به ازای هر سهم تحلیلی 1405: 1564 ریال
پیشبینی سود 1405 کایزد، 1,564 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/02 است.
تحلیل بنیادی غزنجان
🖌️تیم تحلیلی شرکت سبدگردان لقمان سود غزنجان برای دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ را ۲.۷۰۲ ریال برآورد نموده است. حداکثر نقدینگی لازم برای خرید غزنجان ۴۱۷ هزار تومان است.
پیشبینی سود 1405 غزنجان، 2,702 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/56 است.
تحلیل بنیادی وایرا
✅ خالص ارزش دارایی هرسهم وایرا: ۱۲,۲۰۳ ریال
✅ قیمت سهم : ۳,۵۸۰ ریال
✅ نسبت P/NAV: محدوده ۲۹ درصد
✅ مهمترین نمادهای بورسی
⏺️پرتفوی: نمادهای #وخاور، #فملی، #فلامی، #وبملت و #قمرو مهمترین سرمایهگذاریهای بورسی شرکت سرمایهگذاری صنایع ایران (وایرا) هستند. در این بین، وخاور با ارزش بازار حدود ۵.۳ هزار میلیارد ریال و فملی با حدود ۳.۱ هزار میلیارد ریال بیشترین وزن را در پرتفوی بورسی این شرکت دارند.
✅ پرتفوی بورسی:
⏺️ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت حدود ۲۲.۱ هزار میلیارد ریال و بهای تمامشده آن حدود ۲.۴ هزار میلیارد ریال است؛ بنابراین، ارزش افزوده پرتفوی بورسی شرکت حدود ۱۹.۶ هزار میلیارد ریال برآورد میشود.
✅ پرتفوی غیربورسی:
⏺️ارزش روز بخش غیربورسی حدود ۲.۵ هزار میلیارد ریال و بهای تمامشده آن حدود ۴۲۸ میلیارد ریال است؛ در نتیجه، ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی وایرا حدود ۲.۰ هزار میلیارد ریال میباشد.
✅ خالص ارزش داراییها (NAV):
⏺️با احتساب حقوق صاحبان سهام به مبلغ حدود ۳.۷ هزار میلیارد ریال، سود فروش سرمایهگذاریها ۳۲۸ میلیارد ریالی و ارزش روز ۱ هزار میلیارد ریالی املاک و ساختمان، خالص ارزش داراییهای شرکت حدود ۲۶.۸ هزار میلیارد ریال محاسبه شده است.
#وایرا #NAV
#تحلیل_سهام
تحلیل بنیادی سمازن
#سمازن
#تحلیل_بنیادی
#سیمان_مازندارن
📌 بررسی عملکرد شرکت سیمان مازندران (سمازن) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1405 و 1406
پیشبینی سود 1405 سمازن، 14,157 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/15 است.
پیشبینی سود 1406 سمازن، 23,954 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/63 است.
تحلیل بنیادی غزر
قیمت تابلوی هر سهم: 5.210
سود کارشناسی هر سهم سال 1405: 967 ریال
سود کارشناسی هر سهم سال 1406: 3،031 ریال
P/E Forward 1405: 5.3
P/E Forward 1406: 1.7
پیشبینی سود 1405 غزر، 967 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/54 است.
پیشبینی سود 1406 غزر، 3,031 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 1/77 است.
گزارش ماهانه
تازهترین گزارشهای فروش
گزارش دورهای
آخرین گزارشهای سود و زیان
عرضه اولیه
