تحلیل بنیادی فولاد
ㅤ
🔹 فولاد مبارکه از جمله شرکتهایی است که در حملات هفتم و یازدهم فروردین ۱۴۰۵ بهصورت مستقیم آسیب دیده و بخشی از واحدهای آهنسازی، فولادسازی و انرژی و سیالات آن از مدار تولید خارج شدهاند. شرکت اعلام کرده بخشی از ظرفیت ناحیه فولادسازی در خردادماه بازسازی و راهاندازی شده و انتظار دارد تا پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۵۰ درصد ظرفیت تولید بخشهای آسیبدیده مجدداً به مدار بازگردد. ارزش دفتری داراییهای آسیبدیده حدود ۹ همت اعلام شده، اما برآورد اولیه مخارج لازم برای راهاندازی مجدد خطوط به حدود ۷۷ همت میرسد؛ شامل حدود ۱۰ همت در آهنسازی، ۳۳ همت در فولادسازی و ۳۴ همت در بخش انرژی و سیالات. شرکت تأکید کرده ارزیابی خسارتها هنوز نهایی نشده و ارقام پس از بررسی دقیقتر بهروزرسانی خواهد شد.
ㅤ
📉 شدت آسیب در بودجه عملیاتی سال ۱۴۰۵ نیز مشخص است؛ ظرفیت عملی تولید آهن اسفنجی از ظرفیت اسمی ۸.۱۵ میلیون تن به حدود ۱.۴۵ میلیون تن و ظرفیت تختال از ۷.۲ میلیون تن به حدود ۱.۵ میلیون تن کاهش یافته است. با این حال، خطوط نورد آسیب کمتری دیدهاند و شرکت برای حفظ تولید محصولات نهایی، خرید حدود ۲.۵ میلیون تن تختال از سایر تولیدکنندگان داخلی را پیشبینی کرده است.شرکت برای سال ۱۴۰۵ فروش حدود ۵.۸۲ میلیون تن محصولات فولادی، ۴.۳۵ میلیون تن گندله و حدود ۷۰ هزار تن آهن اسفنجی را پیشبینی کرده است. بودجه شرکت با فرض دلار ۱۶۵ هزار تومانی و نرخ جهانی تختال حدود ۴۵۰ دلار، شامل درآمد عملیاتی حدود ۶۱۴ همت و سود خالص حدود ۸۸ همت است.
ㅤ
مارکت قبل از جنگ: ۵۰۴ همت
P/E ttm = 5.0
P/E fwd = 5.7
پیشبینی سود 1405 فولاد، 454 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/42 است.
تحلیل بنیادی کهمدا
#کهمدا
پیشبینی سود 1405 کهمدا، 805 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/06 است.
پیشبینی سود 1406 کهمدا، 1,088 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/74 است.
تحلیل بنیادی تیپیکو
#تیپیکو
#سرمایه_گذاری_داروئی_تأمین
✔️محاسبه ارزش پرتفوی بورسی، NAV و تحلیل تکنیکال شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین (تیپیکو)
🗓️ 28 تیر 1405
تحلیل بنیادی ومهان
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ومهان، در این پست به بررسی NAV این سهم پس از بازگشایی پرداختهایم.
✅ از مهمترین نکات مجمع، تصویب ۸۵۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم بود؛ معادل ۱۰۴ درصد سود خالص که بخشی از آن از محل سود انباشته شرکت تأمین شده است. همچنین، مهرآیندگان امسال نیز همانند سال گذشته، تنها یک روز پس از برگزاری مجمع سود نقدی را به حساب سهامداران واریز خواهد کرد؛ موضوعی که از منظر کیفیت تعامل با سهامداران، نکتهای قابل توجه است.
❇️ از سوی دیگر، نسبت P/NAV حدود ۵۱ درصدی سهم پس از مجمع، همچنان نشاندهنده فاصله قابل توجه قیمت بازار با ارزش خالص داراییهای شرکت است.
⬅️ با توجه به اظهارات مدیرعامل مبنی بر احتمال عرضه اولیه گروه پتروشیمی تابان فردا طی حدود یک ماه آینده، در صورت تحقق این برنامه میتوان انتظار داشت NAV شرکت شفافتر شده و با بهروزرسانی ارزش داراییها، زمینه برای تعدیل نسبت P/NAV فراهم شود. این موضوع میتواند ومهان را همچنان به یکی از گزینههای قابل توجه در میان هلدینگهای بازار سرمایه تبدیل کند.
تحلیل بنیادی فسبزوار
قیمت تابلوی هر سهم: 56،160
سود کارشناسی هر سهم سال 1405: 21،230 ریال
پیشبینی سود 1405 فسبزوار، 21,235 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/89 است.
پیشبینی سود 1406 فسبزوار، 21,074 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/91 است.
تحلیل بنیادی فایرا
در ویدئوی پست بعدی، به بررسی وضعیت بنیادی شرکت آلومینیوم ایران، اثر رشد نرخ دلار و قیمت جهانی آلومینیوم، روند نزولی قیمت آلومینا و مهمترین متغیرهای اثرگذار بر سودآوری شرکت پرداختهایم.
پیشبینی سود 1405 فایرا، 3,890 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/17 است.
گزارش ماهانه
تازهترین گزارشهای فروش
گزارش دورهای
آخرین گزارشهای سود و زیان
عرضه اولیه
