گلدیرا

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/10/10 (حسابرسی شده)

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/10/10 (حسابرسی نشده)

🔵سهم‌های ارزنده با بیشترین اصلاح🔵

✅در این پست به بررسی شرکت‌هایی پرداختیم که طی 3 ماه اخیر بیشترین میزان اصلاح و افت قیمت را تجربه کرده‌اند و در کنار این، نسبت P/E تحلیلی زیر 10 واحد نیز دارند.

تحلیل بنیادی گلدیرا

همانطور که در تحلیل بنیادی گلدیرا به آن اشاره شد، ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۷ و افزایش قیمت ارز طی سال‌های اخیر باعث خارج شدن محصولات خارجی و رقابت پذیری بیشتر بین محصولات داخلی شده است. در سایه خروج محصولات خارجی، شاهد رشد بیش از پیش صنعت لوازم خانگی کشور طی سال‌های اخیر بوده‌ایم. قیمت لوازم خانگی، بر مبنای ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل تعیین ‌می‌شود. پس قیمت گذاری دستوری در شرایط رشد نرخ مواد اولیه فشار بر سودآوردی شرکت‌ها است.

تاریخچه شرکت طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد شرکت هر سال سود خالص بیشتری نسبت به سال قبل ساخته است اما در گزارش ۱۴۰۱ حاشیه سود‌های شرکت کاهشی بوده است. بر اساس مفروضات تحلیل برآورد می‌شود شرکت برای دی ماه ۱۴۰۲، ۱٬۱۵۱ ریال و برای ۱۴۰۳، ۱٬۵۰۹ ریال سود خالص به ازای هر سهم بسازد.

با توجه به سود برآورد شده و قیمت سهم در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶، نسبت P/E، ۵.۹ پیش بینی ‌می‌شود.