شپنا
آخرین تحلیلها
تحلیل بنیادی شپنا
#تحلیل_بنیادی
#پالایشگاه
پیشبینی سود 1405 شپنا، 17,154 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 0/66 است.
پیشبینی سود 1405 شپنا، 13,078 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 0/86 است.
پیشبینی سود 1405 شپنا، 10,934 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 1/03 است.
تحلیل بنیادی شپنا
قیمت تابلوی هر سهم: 10،620
سود کارشناسی هر سهم سال 1405: 3،761 ریال
سود کارشناسی هر سهم سال 1406: 4،687 ریال
P/E Forward 1405: 2.8
پیشبینی سود 1405 شپنا، 3,761 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/99 است.
پیشبینی سود 1406 شپنا، 4,687 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/40 است.
تحلیل بنیادی شپنا
شاخص کرک اسپرد صنعت از متوسط حدود 13دلار در سال گذشته به نزدیک 27 دلار در تابستان سال جاری رسیده و این رشد به طور خاص حاصل افزایش 140 درصدی کرک اسپرد نفتگاز و 90 درصدی کرک اسپرد بنزین است( دو فرآوردهای که در مجموع حدود ۶۰ درصد شاخص کرک اسپرد صنعت را تشکیل میدهند).
در مقابل، کرک نفت کوره از 0.7- دلار در هر بشکه در سال گذشته به 2.5- دلار در تابستان سال جاری رسیده است. نرخگذاری لوبکات و وکیوم نیز متأثر از نفت کوره است.
نکته ای که د رمورد وکیوم وجود دارد این است که نرخ پایه این فرآورده حدود 30 درصد پایین تر از نرخ نفت کوره است. در سالهای گذشته، بهویژه در دورههایی که فاصله نرخ ارز آزاد و نیما افزایش مییافت، این فرآورده با رقابت قابل توجهی در بورس کالا معامله میشد. اما در سال جاری، با از بین رفتن امکان صادرات، سهم وکیوم باتوم در سبد تولید شرکت کاهش یافته و معاملات بورس کالا نیز بدون رقابت و در همان نرخ پایه انجام میشود.
کاهش سهم وکیوم باتوم در سبد تولید، با توجه به کرک منفیتر این فرآورده، به بهبود کرک اسپرد شرکت و در نتیجه تقویت سود ناخالص منجر میشود.
در مقابل ، از آنجا که جریان نقد در شرکتهای پالایشی از محل فروش فرآورده های ویژه در بورس کالا و انرژی حاصل میشود،این موضوع میتواند جریان نقدینگی شرکت را تحت فشار قرار دهد.
مفروضات تحلیل :
ترکیب فروش در ادامه سال ، مشابه سه ماهه نخست سال لحاظ شده است
کاهش کیفی فرآورده های بنزین و نفت گاز در 3ماهه نخست سال جاری ، با توجه به شرایط خاص کشور و درخواست شعام انجام شده و فرض شده در ادامه سال نیز، شاخص کیفی فراورده ها مطابق شرایط فعلی باشد.
در تحلیل حاضر دو سناریو در نظر گرفته شده است:
در سناریوی نخست، میانگین نرخهای واقعی تابستان برای 9 ماهه پایانی سال لحاظ شده است و در سناریوی دوم، میانگین نرخ نفت (عمان، دبی،برنت) 80 دلار لحاظ شده و با توجه به توضیحاتی که درمورد کرکها داده شد، فرض شده کرک نفت گاز و بنزین نسبت به متوسط فعلی (تابستان)35 درصد افت داشته باشند و کرک دیگر فرآورده ها در سطح میانگین فعلی باقی بماند. نرخ دلار در هر دو سناریو 160 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
پیشبینی سود 1405 شپنا، 6,040 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 1/86 است.
پیشبینی سود 1405 شپنا، 3,848 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/92 است.
تحلیل بنیادی شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
✅ با توجه به رشد و اقبال سهامداران به نمادهای پالایشی در روزهای اخیر به تحلیل نمادهای این گروه یعنی شپنا، شبندر، شتران، شبریز و شراز پرداختیم.
🔴 از تحلیل شاوان نیز بنا به ابهامات درباره میزان خسارات وارده ناشی از جنگ در این پست صرف نظر شده است.
تحلیل بنیادی دارو، دجابر، دقاضی، سباقر، سپاها، شپنا، شیران، عالیس، غشصفا، فایرا، هجرت، کیمیاتک
🔴 در این پست به مطالب مطرح شده در وبینار بررسی گزارشهای ماهانه خرداد، لیست گزینههای جذاب و مناسب بررسی را قرار دادیم.
🔵 با وجود ثبت بازدهی سنگین در اغلب نمادها طی دوره بازگشایی بازار پس از جنگ، کماکان P/E تحلیلی اغلب نمادهای این لیست کمتر از ۴ واحد است.
🔴 با توجه به گزارشهای درخشان صنعت دارو طی ماههای اخیر، ۴ نماد از این گروه در لیست جای گرفتند.
کدال شپنا
| ماه | فروش ماه | فروش دوره | رشد به مدت مشابه پارسال |
گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
تیر
1405
|
176,043
میلیارد تومان
|
562,720
میلیارد تومان
|
+151٪ | مشاهده |
|
خرداد
1405
|
143,638
میلیارد تومان
|
386,436
میلیارد تومان
|
+139٪ | مشاهده |
|
اردیبهشت
1405
|
134,238
میلیارد تومان
|
242,798
میلیارد تومان
|
+116٪ | مشاهده |
|
فروردین
1405
|
108,560
میلیارد تومان
|
108,560
میلیارد تومان
|
+81٪ | مشاهده |
|
اسفند
1404
|
103,795
میلیارد تومان
|
836,122
میلیارد تومان
|
+50٪ | مشاهده |
سود 1405 شپنا
رشد قیمت و بازدهی شپنا
سود نقدی شپنا
سود نقدی شپنا (DPS) در سال مالی 1404، 740 ریال است.
میانگین سود تقسیمی 2 سال اخیر شپنا، 55/5٪ است.
