شپنا
پالایش نفت اصفهان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین قیمت
1,192
تومان
تاریخ اطلاعات: 1405/08/12
ارزش بازار
747,663
میلیارد تومان
تعداد سهام
627,234
میلیون سهم
معرفی شرکت
انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدرو کربورها،ساختن فرآورده های نفتی از قبیل بنزین ،نفت سفید،نفت گاز،نفت کوره و سایر مشتقات و فرآورده های جانبی.
آخرین تحلیل‌ها
جدیدترین تحلیل‌های بنیادی شپنا
تحلیل بنیادی شپنا
1405/08/03
|
کدال - گزارش تفسیری
تحلیل حساسیت سود توسط خود شرکت و منتشر شده در گزارش تفسیری
پیش‌بینی سود 1405 شپنا، 5,737 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/08 است.
تحلیل بنیادی شاوان، شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1405/08/03
|
(علیرضا فرشید ، حسن کاظم زاده)
⁉️ پالایشی‌ها امسال چقدر سود می‌سازند؟
برآورد فردانامه از سودآوری پالایشی‌ها در سال 1405
با توجه به انتشار گزارش شش ماهه اول شرکت‌های پالایشی و همچنین مشخص شدن فرمول جدید و براساس آخرین کرک‌های اسپرد، سودآوری پالایشگاه‌های بورسی توسط تیم فردانامه در دو سناریو مورد بررسی قرار گرفته است:
🟧 سناریو اول: نرخ محصولات و نفت خام دریافتی براساس شرایط اضطرار برای شش ماهه دوم محاسبه شود.
🟧 سناریو دوم، نرخ محصولات و نفت خام دریافتی، در پاییز با شرایط اضطرار محاسبه شود و در زمستان در شرایط عادی و با فرمول جدید.
⁉️ این محتوا تحلیلی است و پیشنهادی در مورد خرید یا فروش نمادهای پالایشی ندارد.
برآورد فردانامه از سودآوری پالایشی‌ها در سال 1405
با توجه به انتشار گزارش شش ماهه اول شرکت‌های پالایشی و همچنین مشخص شدن فرمول جدید و براساس آخرین کرک‌های اسپرد، سودآوری پالایشگاه‌های بورسی توسط تیم فردانامه در دو سناریو مورد بررسی قرار گرفته است:
🟧 سناریو اول: نرخ محصولات و نفت خام دریافتی براساس شرایط اضطرار برای شش ماهه دوم محاسبه شود.
🟧 سناریو دوم، نرخ محصولات و نفت خام دریافتی، در پاییز با شرایط اضطرار محاسبه شود و در زمستان در شرایط عادی و با فرمول جدید.
⁉️ این محتوا تحلیلی است و پیشنهادی در مورد خرید یا فروش نمادهای پالایشی ندارد.
تحلیل بنیادی شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1405/07/22
|
انیگما
🔵 بررسی P/E تحلیلی صنعت پالایش بر اساس دو سناریو 🔵
🔴 سود تابستان بر اساس نرخ‌های محقق‌شده و مصوبه قبلی محاسبه شده و برای نیمه دوم سال، میانگین کرک‌اسپردهای مهر مبنا قرار گرفته است. کرک‌اسپرد طبق مصوبه قبلی در تابستان حدود ۳۰ دلار بوده و از ابتدای پاییز به حدود ۲۳ دلار رسیده است.
🔵 در جدول بالا، P/E تحلیلی و تغییر سود نسبت به مصوبه قبلی را در دو سناریوی شرایط عادی با مصوبه جدید و شرایط اضطرار مقایسه می‌کند.
✅ در سناریوی اضطرار، نرخ فرآورده‌های اصلی، خوراک موردنیاز آن‌ها و تخفیف خوراک مطابق بهمن ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. فرآورده‌های ویژه و خوراک موردنیازشان نیز با نرخ روز و تخفیف خوراک مشابه مصوبه قبلی محاسبه شده‌اند.
💵 میانگین نرخ دلار در ۹ ماه پایانی سال، در تمام سناریوها ۱۸۰ هزار تومان فرض شده است.
🔴 سود تابستان بر اساس نرخ‌های محقق‌شده و مصوبه قبلی محاسبه شده و برای نیمه دوم سال، میانگین کرک‌اسپردهای مهر مبنا قرار گرفته است. کرک‌اسپرد طبق مصوبه قبلی در تابستان حدود ۳۰ دلار بوده و از ابتدای پاییز به حدود ۲۳ دلار رسیده است.
🔵 در جدول بالا، P/E تحلیلی و تغییر سود نسبت به مصوبه قبلی را در دو سناریوی شرایط عادی با مصوبه جدید و شرایط اضطرار مقایسه می‌کند.
✅ در سناریوی اضطرار، نرخ فرآورده‌های اصلی، خوراک موردنیاز آن‌ها و تخفیف خوراک مطابق بهمن ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. فرآورده‌های ویژه و خوراک موردنیازشان نیز با نرخ روز و تخفیف خوراک مشابه مصوبه قبلی محاسبه شده‌اند.
💵 میانگین نرخ دلار در ۹ ماه پایانی سال، در تمام سناریوها ۱۸۰ هزار تومان فرض شده است.
تحلیل بنیادی شاوان، شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1405/06/22
|
(بهناز اکبرپور)
پیش‌بینی سود پالایشی‌ها بر اساس سناریوهای مختلف
مطابق با اخبار اعلام شده، بحث تغییر تخفیف‌های خوراک به شرح زیر مطرح شده است:
🔴 کاهش تخفیف نفت خام سبک: از ۵ دلار به ۲.۵ دلار
🔴 کاهش تخفیف نفت خام سنگین: از ۶ دلار به ۴ دلار
🔴 افزایش تخفیف میعانات گازی: از ۲ دلار به ۳.۱ دلار
لذا در این گزارش به بررسی اثرات این تغییرات بر سودآوری شرکت‌های پالایشی پرداخته شده است. سود هر شرکت در ۴ سناریوی مختلف شامل:
🔴 کاهش ۳۰٪ و ۴۰٪ کرک اسپردها
🔴 نرخ دلار توافقی ۱۷۰ و ۱۹۰ هزار تومانی
محاسبه و نسبت P/E پیش‌بینی‌شده برای هر نماد بر اساس آخرین قیمت‌ها محاسبه شده است.
مطابق با اخبار اعلام شده، بحث تغییر تخفیف‌های خوراک به شرح زیر مطرح شده است:
🔴 کاهش تخفیف نفت خام سبک: از ۵ دلار به ۲.۵ دلار
🔴 کاهش تخفیف نفت خام سنگین: از ۶ دلار به ۴ دلار
🔴 افزایش تخفیف میعانات گازی: از ۲ دلار به ۳.۱ دلار
لذا در این گزارش به بررسی اثرات این تغییرات بر سودآوری شرکت‌های پالایشی پرداخته شده است. سود هر شرکت در ۴ سناریوی مختلف شامل:
🔴 کاهش ۳۰٪ و ۴۰٪ کرک اسپردها
🔴 نرخ دلار توافقی ۱۷۰ و ۱۹۰ هزار تومانی
محاسبه و نسبت P/E پیش‌بینی‌شده برای هر نماد بر اساس آخرین قیمت‌ها محاسبه شده است.
تحلیل بنیادی شبندر، شپنا، شملی، فغدیر، هرمز، وپترو، کگل، کمنگنز
1405/06/03
|
انیگما
🔵 نمادهای بنیادی از گروه‌هایی با بیشترین میزان ورود پول حقیقی 🔵
در این تحلیل، از میان نمادهای گروه‌های فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی، استخراج کانه‌های فلزی و محصولات شیمیایی، سهم‌هایی را بررسی کرده‌ایم که هم از نظر بنیادی شرایط قابل‌توجهی دارند و هم با اقبال خریداران همراه بوده‌اند
در این تحلیل، از میان نمادهای گروه‌های فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی، استخراج کانه‌های فلزی و محصولات شیمیایی، سهم‌هایی را بررسی کرده‌ایم که هم از نظر بنیادی شرایط قابل‌توجهی دارند و هم با اقبال خریداران همراه بوده‌اند
گزارش‌های ماهانه شپنا
مقایسه گزارش‌های ماهانه دو سال اخیر
فروش ماه مهر 1405
161,768 میلیارد تومان
فروش ماه مهر سال قبل: 61,981 میلیارد تومان
(+161٪)
فروش از ابتدای سال مالی
1,190,215 میلیارد تومان
دوره مشابه سال قبل: 416,322 میلیارد تومان
(+186٪)
روند فروش ماه
اعداد به میلیارد تومان می‌باشد.
کدال شپنا
آخرین گزارش‌ها و اطلاعیه‌ها
اطلاعیه
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
1405/08/06
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
1405/08/06
گزارش مالی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
1405/08/03
گزارش مالی
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1405/07/29
گزارش مالی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
1405/07/29
سود 1405 شپنا
آخرین گزارش سود و زیان
6 ماهه منتهی به 1405/06/31
فروش
1,028,447 میلیارد تومان
رشد فروش نسبت به مشابه پارسال
+195/7٪
سود خالص
169,820 میلیارد تومان
رشد سود خالص نسبت به مشابه پارسال
+465/2٪
EPS با آخرین سرمایه
271 تومان
حاشیه سود خالص
16/5٪
سود نقدی شپنا
تقسیم سود سال‌های اخیر
سال مالی
DPS
DPS با آخرین سرمایه
درصد تقسیم
1404
740 ریال
740 ریال
51/8٪
1403
360 ریال
302 ریال
59/3٪
1402
610 ریال
361 ریال
58/3٪
1401
900 ریال
326 ریال
56/5٪
سود نقدی شپنا (DPS) در سال مالی 1404، 740 ریال است.
میانگین سود تقسیمی 4 سال اخیر شپنا، 56/5٪ است.
آخرین مجمع
اطلاعات آخرین آگهی دعوت به مجمع
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تاریخ و ساعت
1405/04/30 09:00
محل برگزاری
اصفهان - اصفهان
نشانیبزرگراه آزادگان ( بزرگراه شهيد زاهدي)، کيلومتر 3 جاده تهران سالن آمفي تئاتر باشگاه شهرک شهيد محمد منتظري
نشانی برگزاری آنلاینLive.eorc.ir
سهم‌های همگروه شپنا
نمادهای مشابه از نظر صنعت و گروه فعالیت
