شبریز

پالایش نفت تبریز

ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12

آخرین قیمت

6,339

تومان

تاریخ اطلاعات: 1405/06/25

ارزش بازار 190,170 میلیارد تومان

تعداد سهام 30,000 میلیون سهم

معرفی شرکت

احداث,راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی بمنظور تولید ,بازاریابی ,فروش و دریافت , معاوضه و خرید خوراک پالایشگاه از شرکت ملی نفت ایران,شرکت ملی گاز ,انجام عملیات پالایش و فرآوری نفت خام و ,ساختن فرآورده های نفتی از قبیل بنزین ,نفت سفید ,نفت گاز ,نفت کوره و سایر فرآورده های جانبی.

مدیرعامل: سيدرضا سيدرحماني

آخرین تحلیل‌ها

جدیدترین تحلیل‌های بنیادی شبریز

تحلیل بنیادی شاوان، شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز

1405/06/22 | (بهناز اکبرپور)

شاوان شبریز شبندر شپنا شتران شراز

پیش‌بینی سود پالایشی‌ها بر اساس سناریوهای مختلف

مطابق با اخبار اعلام شده، بحث تغییر تخفیف‌های خوراک به شرح زیر مطرح شده است:
🔴 کاهش تخفیف نفت خام سبک: از ۵ دلار به ۲.۵ دلار
🔴 کاهش تخفیف نفت خام سنگین: از ۶ دلار به ۴ دلار
🔴 افزایش تخفیف میعانات گازی: از ۲ دلار به ۳.۱ دلار

لذا در این گزارش به بررسی اثرات این تغییرات بر سودآوری شرکت‌های پالایشی پرداخته شده است. سود هر شرکت در ۴ سناریوی مختلف شامل:
🔴 کاهش ۳۰٪ و ۴۰٪ کرک اسپردها
🔴 نرخ دلار توافقی ۱۷۰ و ۱۹۰ هزار تومانی
محاسبه و نسبت P/E پیش‌بینی‌شده برای هر نماد بر اساس آخرین قیمت‌ها محاسبه شده است.

تحلیل بنیادی شبریز

1405/05/11 | سبدگردان اندیشه صبا (مهتاب شهسواری)

شبریز

#تحلیل_صنعت
#تحلیل_بنیادی
#پالایشگاه

پیش‌بینی سود 1405 شبریز، 5,414 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 11/46 است.

پیش‌بینی سود 1405 شبریز، 4,264 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 14/55 است.

پیش‌بینی سود 1405 شبریز، 4,054 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 15/30 است.

PDF

تحلیل بنیادی شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز

1405/05/05 | انیگما

شبریز شبندر شپنا شتران شراز

🔵 تحلیل ۵ سهم پالایشی 🔵

✅ با توجه به رشد و اقبال سهامداران به نمادهای پالایشی در روزهای اخیر به تحلیل نمادهای این گروه یعنی شپنا، شبندر، شتران، شبریز و شراز پرداختیم.

🔴 از تحلیل شاوان نیز بنا به ابهامات درباره میزان خسارات وارده ناشی از جنگ در این پست صرف نظر شده است.

تحلیل بنیادی شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز

1405/04/03 | انیگما

شبریز شبندر شپنا شتران شراز

🔵بررسی P/E تحلیلی در سهم‌های صنعت پالایش🔵

🔴 بر اساس مصوبه جدید، از ۲۶ام خرداد ماه مبنای محاسبه‌ی قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی (که از زمان بروز جنگ با اعداد پیش از اسفند محاسبه می‌شد) به روال قبل بازگشته است. در جدول بالا به برآورد سود شرکت‌های صنعت تا انتهای سال پرداختیم.

✅ پیش‌فرض کرک اسپرد در سال ۱۴۰۵:

1️⃣ کرک اسپرد فصل بهار مشابه بهمن ماه سال گذشته (پیش از شروع جنگ) که میانگین شرکت‌ها ۱۱.۸ دلار بر بشکه بود، در نظر گرفته شد.

2️⃣ کرک اسپرد فصل تابستان مشابه میانگین کرک این شرکت‌ها بعد از ۲۶ خرداد تا کنون که در محدوده ۱۹ دلار بر بشکه است، لحاظ شد.

3️⃣ کرک اسپرد نیمه دوم سال نیز، مشابه پاییز ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است، که به طور میانگین ۱۴ دلار بر بشکه بوده است.

4️⃣ کاهش ظرفیت تولید در شرکت‌ها در نظر گرفته نشد و تخفیف ۵ درصدی خوراک نیز در محاسبه کرک‌ها اعمال شد. نرخ دلار نیز برای میانگین سال ۱۵۰ هزار تومان لحاظ شد.

🔵 با توجه به اختلاف آخرین کرک اسپرد‌ها با نیمه دوم سال گذشته، در صورت تداوم وضعیت فعلی تا پایان سال، انتظار سودآوری بیشتر از اعداد ذکر شده را نیز متصور خواهیم بود.

تحلیل بنیادی شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز

1405/03/30 | انیگما

شبریز شبندر شپنا شتران شراز

🔵 بررسی‌ تحلیلی صنعت پالایش 🔵

🔴 با توجه به ارائه گزارش‌های سالانه سهم‌های صنعت پالایش به بررسی این شرکت‌ها از منظر سود خالص، P/E ttm ، همچنین بازدهی از مجمع سال گذشته و پس از بازگشایی بازار پرداختیم.

🔵 کرک اسپرد سهم‌های صنعت نیز از سال ۱۴۰۲ در نمودار بصورت فصلی ارائه شده است. نکته قابل توجه در خصوص کرک اسپرد، محاسبه سود فصل زمستان با مبنای اعداد پیش از جنگ است.

🔵 درصورتی که مبنای قیمت گذاری امسال نیز کرک‌های پیش از جنگ باشد همچنان میانگین پی به ای تحلیلی صنعت پالایش زیر ۳ واحد است و در صورت محاسبه با اخرین کرک‌ها، نسبت پی‌ به ای تحلیلی کاهش نیز خواهد داشت.

گزارش‌های ماهانه شبریز

مقایسه گزارش‌های ماهانه دو سال اخیر

فروش ماه مرداد 1405 60,233 میلیارد تومان

فروش ماه مرداد سال قبل: 18,241 میلیارد تومان (+230٪)

فروش از ابتدای سال مالی 204,716 میلیارد تومان

دوره مشابه سال قبل: 87,397 میلیارد تومان (+134٪)

روند فروش ماه

اعداد به میلیارد تومان می‌باشد.

کدال شبریز

آخرین گزارش‌ها و اطلاعیه‌ها

کدال تفکیکی

گزارش مالی افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تعیین مبانی اعمال نرخ خوراک وفرآورده های نفتی اصلی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ 1405/06/22 گزارش ماهانه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱(اصلاحیه) 1405/06/09 گزارش ماهانه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ 1405/06/04 اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده 1405/05/10 گزارش ماهانه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 1405/05/06

مشاهده همه گزارش‌ها

سود 1405 شبریز

آخرین گزارش سود و زیان

3 ماهه منتهی به 1405/03/31

حسابرسی نشده

فروش 93,769 میلیارد تومان

رشد فروش نسبت به مشابه پارسال +78/8٪

سود خالص 9,639 میلیارد تومان

رشد سود خالص نسبت به مشابه پارسال +108/1٪

EPS با آخرین سرمایه 321 تومان

حاشیه سود خالص 10/3٪

مشاهده صورت سود و زیان

سود نقدی شبریز

تقسیم سود سال‌های اخیر

سال مالی DPS DPS با آخرین سرمایه درصد تقسیم

1404 4,795 ریال 4,795 ریال 60٪

1403 1,997 ریال 1,997 ریال 60٪

1402 1,680 ریال 1,680 ریال 60/8٪

1401 2,270 ریال 2,270 ریال 67/8٪

سود نقدی شبریز (DPS) در سال مالی 1404، 4,795 ریال است.

میانگین سود تقسیمی 4 سال اخیر شبریز، 62/1٪ است.

سهم‌های همگروه شبریز

نمادهای مشابه از نظر صنعت و گروه فعالیت