شتران
آخرین تحلیلها
تحلیل بنیادی شاوان، شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
مطابق با اخبار اعلام شده، بحث تغییر تخفیفهای خوراک به شرح زیر مطرح شده است:
🔴 کاهش تخفیف نفت خام سبک: از ۵ دلار به ۲.۵ دلار
🔴 کاهش تخفیف نفت خام سنگین: از ۶ دلار به ۴ دلار
🔴 افزایش تخفیف میعانات گازی: از ۲ دلار به ۳.۱ دلار
لذا در این گزارش به بررسی اثرات این تغییرات بر سودآوری شرکتهای پالایشی پرداخته شده است. سود هر شرکت در ۴ سناریوی مختلف شامل:
🔴 کاهش ۳۰٪ و ۴۰٪ کرک اسپردها
🔴 نرخ دلار توافقی ۱۷۰ و ۱۹۰ هزار تومانی
محاسبه و نسبت P/E پیشبینیشده برای هر نماد بر اساس آخرین قیمتها محاسبه شده است.
تحلیل بنیادی شتران
#تحلیل_بنیادی
✔️ بررسی چشم انداز سود آوری پالایش نفت تهران
✔️هنوز آمار رسمی از دستورالعمل نرخ گذاری صنعت در سال جاری منتشر نشده ، منتهی شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه در دستورالعمل جدید :
تخفیف دلاری نفت سبک و سنگین به ترتیب 2.5 و 4 دلار لحاظ شده
و برای تعدیلات کیفی خوراک تحویلی نیز رویه متفاوتی(سختگیرانه تر) اعمال شده است.
✔️چشم انداز سودآوری شتران رو بر اساس همین موارد در دو سناریو بررسی کردیم:
▪️در سناریوی اول کرک معادل متوسط تابستان دیده شده و محاسبات سناریوی دوم با فرض افت 40 درصدی کرک اسپرد نفت گاز و بنزین انجام شده
▪️در دو سناریو مقدار فروش دوره 9ماهه معادل متوسط عملکرد شرکت در دو ماه اخیر دیده شده
▪️کیفیت تولیدات منطبق بر متوسط دو ماه اخیر در نظرگرفته شده
▪️ محاسبات دو سناریو بر مبنای دلار 175 هزار تومانی برای 9ماهه باقیمانده انجام شده
▪️ درصد تخفیف خوراک 4 درصد اعمال شده است.
پیشبینی سود 1405 شتران، 3,017 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/18 است.
پیشبینی سود 1405 شتران، 2,006 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/28 است.
تحلیل بنیادی درازی، سبهان، شتران، شگویا، فایرا، فسوژ، کاذر، کزغال
🔴 در وبینار امروز، گزارشهای عملکرد شرکتها در مردادماه را بهصورت کامل بررسی کردیم و از میان نمادهای مختلف، روی ۹ سهم با عملکرد قابلتوجه تمرکز داشتیم.
⬅️ در ادامه، با استفاده از دیدهبانهای بنیادی انیگما، وضعیت EPS تحلیلی و P/E تحلیلی این نمادها را بررسی کردیم تا مشخص شود کدام شرکتها علاوه بر عملکرد مناسب، از منظر سودآوری و ارزشگذاری هم شرایط جذابتری دارند.
تحلیل بنیادی شتران
#تحلیل_بنیادی
#پالایشگاه
پیشبینی سود 1405 شتران، 2,038 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/22 است.
پیشبینی سود 1405 شتران، 1,725 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/81 است.
پیشبینی سود 1405 شتران، 1,493 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/40 است.
تحلیل بنیادی شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
✅ با توجه به رشد و اقبال سهامداران به نمادهای پالایشی در روزهای اخیر به تحلیل نمادهای این گروه یعنی شپنا، شبندر، شتران، شبریز و شراز پرداختیم.
🔴 از تحلیل شاوان نیز بنا به ابهامات درباره میزان خسارات وارده ناشی از جنگ در این پست صرف نظر شده است.
روند فروش ماه
کدال شتران
سود 1405 شتران
سود نقدی شتران
سود نقدی شتران (DPS) در سال مالی 1404، 480 ریال است.
میانگین سود تقسیمی 4 سال اخیر شتران، 44/1٪ است.
