شبندر

🔵بررسی P/E تحلیلی در سهم‌های صنعت پالایش🔵

🔴 بر اساس مصوبه جدید، از ۲۶ام خرداد ماه مبنای محاسبه‌ی قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی (که از زمان بروز جنگ با اعداد پیش از اسفند محاسبه می‌شد) به روال قبل بازگشته است. در جدول بالا به برآورد سود شرکت‌های صنعت تا انتهای سال پرداختیم.

✅ پیش‌فرض کرک اسپرد در سال ۱۴۰۵:

1️⃣ کرک اسپرد فصل بهار مشابه بهمن ماه سال گذشته (پیش از شروع جنگ) که میانگین شرکت‌ها ۱۱.۸ دلار بر بشکه بود، در نظر گرفته شد.

2️⃣ کرک اسپرد فصل تابستان مشابه میانگین کرک این شرکت‌ها بعد از ۲۶ خرداد تا کنون که در محدوده ۱۹ دلار بر بشکه است، لحاظ شد.

3️⃣ کرک اسپرد نیمه دوم سال نیز، مشابه پاییز ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است، که به طور میانگین ۱۴ دلار بر بشکه بوده است.

4️⃣ کاهش ظرفیت تولید در شرکت‌ها در نظر گرفته نشد و تخفیف ۵ درصدی خوراک نیز در محاسبه کرک‌ها اعمال شد. نرخ دلار نیز برای میانگین سال ۱۵۰ هزار تومان لحاظ شد.

🔵 با توجه به اختلاف آخرین کرک اسپرد‌ها با نیمه دوم سال گذشته، در صورت تداوم وضعیت فعلی تا پایان سال، انتظار سودآوری بیشتر از اعداد ذکر شده را نیز متصور خواهیم بود.

🔵 بررسی‌ تحلیلی صنعت پالایش 🔵

🔴 با توجه به ارائه گزارش‌های سالانه سهم‌های صنعت پالایش به بررسی این شرکت‌ها از منظر سود خالص، P/E ttm ، همچنین بازدهی از مجمع سال گذشته و پس از بازگشایی بازار پرداختیم.

🔵 کرک اسپرد سهم‌های صنعت نیز از سال ۱۴۰۲ در نمودار بصورت فصلی ارائه شده است. نکته قابل توجه در خصوص کرک اسپرد، محاسبه سود فصل زمستان با مبنای اعداد پیش از جنگ است.

🔵 درصورتی که مبنای قیمت گذاری امسال نیز کرک‌های پیش از جنگ باشد همچنان میانگین پی به ای تحلیلی صنعت پالایش زیر ۳ واحد است و در صورت محاسبه با اخرین کرک‌ها، نسبت پی‌ به ای تحلیلی کاهش نیز خواهد داشت.

📊 بررسی تحلیلی نماد شبندر

🟡 با توجه به مفروضات تحلیل، صورت سود و زیان نماد شبندر برای سال مالی ۱۴۰۴ برآورد شده است.
🟡بر اساس محاسبات انجام‌شده، سود هر سهم شبندر در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۶۲ تومان پیش‌بینی می‌شود. با قیمت فعلی سهم در محدوده ۵۸۰ تومان، نسبت P/E پیش‌نگر در حدود ۴ برآورد می‌شود؛ نسبتی که بیانگر ارزنده بودن شبندر در مقایسه با دیگر نمادهای پالایشی است.

#تحلیل_بنیادی

🔵 10 شرکت تولیدی به دید مجمع 🔵

✅ در این پست با استفاده از محصول تحلیل بنیادی انیگما 10 نمادی را بررسی کردیم که پایین‌ترین نسبت P/E تحلیلی را دارند و علاوه بر آن با بررسی P/E TTM و نسبت تقسیم سود آن‌ها (D/P) را بیابیم.

⚙️ #صنعت_نگر

📊 تحلیل بنیادی صنعت پالایش

#شپنا #شبندر #شتران #شبریز #شراز #شاوان

گزارش تحلیل هفتگی بازار سرمایه شماره 444
تحلیل بنیادی پالایشگاه نفت بندرعباس (شبندر)