شبندر
پالایش نفت بندرعباس
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین قیمت
689
تومان
تاریخ اطلاعات: 1405/02/30
ارزش بازار
282,313
میلیارد تومان
تعداد سهام
409,743
میلیون سهم
معرفی شرکت
دریافت نفت خام و میعانات گازی و تولید فرآورده های نفتی.
آخرین تحلیلها
جدیدترین تحلیلهای بنیادی شبندر
تحلیل بنیادی شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1400/12/23
|
انیگما
🔵 ارزندهترینهای پالایشی 🔵
🔴 این روزها رشد بالای قیمت جهانی نفت، بسیاری از فعالین بازار را به فکر خرید سهمهای گروه پالایش انداخته است. اما نکتهی مهم در سنجش ارزندگی سهمهای این گروه این است که سود سهمهای این صنعت از کرک اسپردها حاصل میشود و همبستگی بالایی با افزایش یا کاهش بهای نفت ندارد.
🔴 مفروضات تحلیل مربوط به روزی است که بالاترین قیمت برای سبد نفتیای که به عنوان مرجع نرخ نفت مصرفی پالایشگاهها محاسبه میشود، ثبت شده است.
🔵 قیمت نفت بطور میانگین هماکنون حدود ۱۵ دلار بر بشکه کاهش یافته است.
🔴 اثر موجودی در سود سازی شرکت ها در سال ۱۴۰۱ محاسبه شده است و تاثیر بهبود کیفیت نفت گاز تولیدی شپنا نیز در سال ۱۴۰۱ لحاظ شده است.
🔵 سود پتروشیمی تبریز در شبریز تاثیر داده شده است.
🔴 این روزها رشد بالای قیمت جهانی نفت، بسیاری از فعالین بازار را به فکر خرید سهمهای گروه پالایش انداخته است. اما نکتهی مهم در سنجش ارزندگی سهمهای این گروه این است که سود سهمهای این صنعت از کرک اسپردها حاصل میشود و همبستگی بالایی با افزایش یا کاهش بهای نفت ندارد.
🔴 مفروضات تحلیل مربوط به روزی است که بالاترین قیمت برای سبد نفتیای که به عنوان مرجع نرخ نفت مصرفی پالایشگاهها محاسبه میشود، ثبت شده است.
🔵 قیمت نفت بطور میانگین هماکنون حدود ۱۵ دلار بر بشکه کاهش یافته است.
🔴 اثر موجودی در سود سازی شرکت ها در سال ۱۴۰۱ محاسبه شده است و تاثیر بهبود کیفیت نفت گاز تولیدی شپنا نیز در سال ۱۴۰۱ لحاظ شده است.
🔵 سود پتروشیمی تبریز در شبریز تاثیر داده شده است.
.jpg)
تحلیل بنیادی ارفع، شبندر، شپنا، شراز، شکبیر، فولاد، کاوه، کپرور، کزغال، کگهر
1400/12/21
|
انیگما
🔴 دلار ۲۵ یا دلار ۳۵ ؟! 🔴
🔵 طی دو روز گذشته در پی اخباری که از مذاکرات وین منتشر شد، بسیاری از موجهای خوشبینی که نسبت به شکلگیری توافق ایجاد شده بود از بین رفت.
🔵 بیایید تصور کنیم در بدترین حالت توافق از بین رفته است. در این سناریو بدبینانه احتمالا در کوتاه مدت شاهد رشد چشمگیر نرخ دلار خواهیم بود و قطعا آثار این رشد به مانند سایر رشدهای ارزی در کشور بر سایر بازارهای مالی نیز ملموس خواهد بود.
🔵 در این پست، لیست شرکتهایی را مشاهده میکنید که در صورت رشد نرخ دلار تا 35 هزار تومان پایینترین P/E تحلیلی را خواهند داشت.
🔵 امیدواریم زحمات این 11 ماه مذاکره از بین نرود و بتوانیم با شکلگیری یک توافق کارآمد در کشور، از فرصت رشد نرخ کامودیتیها جهت بهبود درآمد ارزی کشور استفاده کنیم.
🔵 طی دو روز گذشته در پی اخباری که از مذاکرات وین منتشر شد، بسیاری از موجهای خوشبینی که نسبت به شکلگیری توافق ایجاد شده بود از بین رفت.
🔵 بیایید تصور کنیم در بدترین حالت توافق از بین رفته است. در این سناریو بدبینانه احتمالا در کوتاه مدت شاهد رشد چشمگیر نرخ دلار خواهیم بود و قطعا آثار این رشد به مانند سایر رشدهای ارزی در کشور بر سایر بازارهای مالی نیز ملموس خواهد بود.
🔵 در این پست، لیست شرکتهایی را مشاهده میکنید که در صورت رشد نرخ دلار تا 35 هزار تومان پایینترین P/E تحلیلی را خواهند داشت.
🔵 امیدواریم زحمات این 11 ماه مذاکره از بین نرود و بتوانیم با شکلگیری یک توافق کارآمد در کشور، از فرصت رشد نرخ کامودیتیها جهت بهبود درآمد ارزی کشور استفاده کنیم.
تحلیل بنیادی ارفع، پترول، پکرمان، ثمسکن، خراسان، خودکفا، زفکا، سشرق، سصوفی، شبندر، شپدیس، غمهرا، فولاد، وپترو، وتوکا، وخارزم، ورنا، وسپه، وسپهر، وصندوق
1400/11/29
|
انیگما
ارفع
پترول
پکرمان
ثمسکن
خراسان
خودکفا
زفکا
سشرق
سصوفی
شبندر
شپدیس
غمهرا
فولاد
وپترو
وتوکا
وخارزم
ورنا
وسپه
وسپهر
وصندوق
🔴 ارزندهترین نمادهای بورس 🔴
🔵 برای کسب سود در وضعیت فعلی بازار سرمایه یکی از بهترین و کمریسکترین راهها، شناسایی شرکتهای بنیادی و سرمایهگذاری بر روی آنها است.
🔵 انیگما برای اولین بار بصورت همزمان لیست ارزندهترین نمادهای تولیدی و سرمایهگذاری را منتشر کرده است.
🔵 برای کسب سود در وضعیت فعلی بازار سرمایه یکی از بهترین و کمریسکترین راهها، شناسایی شرکتهای بنیادی و سرمایهگذاری بر روی آنها است.
🔵 انیگما برای اولین بار بصورت همزمان لیست ارزندهترین نمادهای تولیدی و سرمایهگذاری را منتشر کرده است.
تحلیل بنیادی آریا، پارس، شبندر، فملی، فولاد، مارون، نوری، کچاد، کگل، کگهر
1400/11/19
|
انیگما
🔵 بزرگان چقدر سود نقدی تقسیم میکنند؟ 🔵
🔵 یکی از استراتژی مناسب و کارآمد در بازارهای نزولی، شناسایی سهمهایی با مناسبترین نسبتهای P/E تحلیلی و بیشترین درصد تقسیم سود نقدی است که با سرمایهگذاری بر روی آنها و نگهداری تا فصل مجامع میتوان علاوه بر حفظ ارزش دارایی از سود بازار نیز بهرهمند شد.
🔵 جهت اطلاع از سود تحلیلی هر کدام از شرکتهای تولیدی در دورههای مالی آتی، دیدبان انیگما میتواند بهترین گزینه باشد. شما میتوانید با دسترسی به دیدهبان انیگما برآورد دقیقی نسبت به تمامی شرکتها و صنایع داشته باشید.
🔴 در این لیست اطلاعاتی راجع به سود خالص به ازای هر سهم(EPS) و درصد تقسیم آن در دورهی مالی گذشته را برای ۱۰ شرکت تولیدی بزرگ بازار مشاهده میکنید.
🔵 یکی از استراتژی مناسب و کارآمد در بازارهای نزولی، شناسایی سهمهایی با مناسبترین نسبتهای P/E تحلیلی و بیشترین درصد تقسیم سود نقدی است که با سرمایهگذاری بر روی آنها و نگهداری تا فصل مجامع میتوان علاوه بر حفظ ارزش دارایی از سود بازار نیز بهرهمند شد.
🔵 جهت اطلاع از سود تحلیلی هر کدام از شرکتهای تولیدی در دورههای مالی آتی، دیدبان انیگما میتواند بهترین گزینه باشد. شما میتوانید با دسترسی به دیدهبان انیگما برآورد دقیقی نسبت به تمامی شرکتها و صنایع داشته باشید.
🔴 در این لیست اطلاعاتی راجع به سود خالص به ازای هر سهم(EPS) و درصد تقسیم آن در دورهی مالی گذشته را برای ۱۰ شرکت تولیدی بزرگ بازار مشاهده میکنید.
تحلیل بنیادی شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1400/11/17
|
انیگما
🔵 استراتژی چیدن سبد سرمایهگذاری با انیگما 🔵
🔵 چگونه میتوان در بازار سرمایه با صرف کمترین ریسک، کسب سود کرد؟
شما با داشتن لیست نمادهـایی از ارزنـده تریـن شـرکتهـای تـولیـدی بـازار (از نظر P/E) میتوانید با انتخاب سهم های مناسب از نظر P/E در هر گروه و بازار، برای خود یک سبد سرمایهگذاری کمریسک تشکیل دهید و پس از کسب سود از نمادهای داخل سبد، با سهم های بهتر آنها را جایگزین و سبد خود را بهبود ببخشید. بررسیها و تجربه نشان داده است که پیشروی با چنین استراتژیای میتوانـد در بلند مـدت بیش از ۱/۵ تا ۲ برابر شـاخص بازدهی به ارمغان بیاورد.
🔵 تعدادی از این لیست هـا بصورت دورهای در پیـج و کـانـال انیگمـا بصـورت رایگـان منتشـر مـیشـود کـه میتوانید با دنبـال کـردن آنها به این لیستها دسترسی داشته باشید.
🔴 جهت شرکت در جشنواره زمستانه انیگما و استفاده از تخفیف ۳۰ درصدی تنها تا ۱۹ بهمن فرصت دارید.
🔵 چگونه میتوان در بازار سرمایه با صرف کمترین ریسک، کسب سود کرد؟
شما با داشتن لیست نمادهـایی از ارزنـده تریـن شـرکتهـای تـولیـدی بـازار (از نظر P/E) میتوانید با انتخاب سهم های مناسب از نظر P/E در هر گروه و بازار، برای خود یک سبد سرمایهگذاری کمریسک تشکیل دهید و پس از کسب سود از نمادهای داخل سبد، با سهم های بهتر آنها را جایگزین و سبد خود را بهبود ببخشید. بررسیها و تجربه نشان داده است که پیشروی با چنین استراتژیای میتوانـد در بلند مـدت بیش از ۱/۵ تا ۲ برابر شـاخص بازدهی به ارمغان بیاورد.
🔵 تعدادی از این لیست هـا بصورت دورهای در پیـج و کـانـال انیگمـا بصـورت رایگـان منتشـر مـیشـود کـه میتوانید با دنبـال کـردن آنها به این لیستها دسترسی داشته باشید.
🔴 جهت شرکت در جشنواره زمستانه انیگما و استفاده از تخفیف ۳۰ درصدی تنها تا ۱۹ بهمن فرصت دارید.
تحلیل بنیادی شاوان، شبندر، شپنا، شتران، شراز، غبشهر، غپاذر، غفارس، غمارگ، فسازان
1400/10/29
|
انیگما
🔵نسبت P/S فروارد بازار🔵
🔴در این پست برای نخستین بار به ارائه نسبت p/s تحلیلی بازار پرداخته شده است.
🔴هم اکنون این نسبت در پایین ترین سطح خود در سه سال گذشته قرار گرفته است.
🔴در این پست برای نخستین بار به ارائه نسبت p/s تحلیلی بازار پرداخته شده است.
🔴هم اکنون این نسبت در پایین ترین سطح خود در سه سال گذشته قرار گرفته است.
تحلیل بنیادی شبندر
1400/10/24
|
انیگما
🔵 تحلیل بنیادی شبندر 🔵
🔵 شركت پالایش نفت بندرعباس در سال ۱۳۷۵ با تغییر نام شرکت ملی گاز مایع ایران ایجاد گردید. این شرکت در سال ۱۳۹۰ در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس درج گردید و در تیرماه سال بعدش سهام شرکت از طریق بورس به عموم عرضه گردید.
🔵 در حال حاضر در میان 10 شرکت پالایشی فعال در کشور بر اساس ظرفیت پالایش، شرکت پالایش نفت بندر عباس در رده چهارم قرار گرفته است. لازم به ذکر است از نظر پالایش نفت خام ،این شرکت تنها شرکتی است که قادر به پالایش نفت خام سنگین میباشد.
🔵 شركت پالایش نفت بندرعباس در سال ۱۳۷۵ با تغییر نام شرکت ملی گاز مایع ایران ایجاد گردید. این شرکت در سال ۱۳۹۰ در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس درج گردید و در تیرماه سال بعدش سهام شرکت از طریق بورس به عموم عرضه گردید.
🔵 در حال حاضر در میان 10 شرکت پالایشی فعال در کشور بر اساس ظرفیت پالایش، شرکت پالایش نفت بندر عباس در رده چهارم قرار گرفته است. لازم به ذکر است از نظر پالایش نفت خام ،این شرکت تنها شرکتی است که قادر به پالایش نفت خام سنگین میباشد.
تحلیل بنیادی شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1400/10/10
|
انیگما
🔵ارزندهترین نمادهای پالایشی از منظر P/E فروارد🔵
🔵 در این پست، لیستی از ارزندهترین نمادهای پالایشگاهی بازار سرمایه را مشاهده میفرمایید. این ۵ سهم بر اساس نسبت P/E تحلیلی در سال ۱۴۰۱ مرتب و ارائه شدهاند.
🔴 جهت مشاهده بروزترین تحلیلهای بازار و دریافت مشاوره سرمایهگذاری وارد کانال تلگرام انیگما شوید.
🔵 در این پست، لیستی از ارزندهترین نمادهای پالایشگاهی بازار سرمایه را مشاهده میفرمایید. این ۵ سهم بر اساس نسبت P/E تحلیلی در سال ۱۴۰۱ مرتب و ارائه شدهاند.
🔴 جهت مشاهده بروزترین تحلیلهای بازار و دریافت مشاوره سرمایهگذاری وارد کانال تلگرام انیگما شوید.
تحلیل بنیادی شاوان، شبندر، شراز، فجر، فسپا
1400/10/09
|
انیگما
🔵 ارزیابی P/E فروارد و P/E ttm بورس 🔵
🔵 یکی از شاخصهای اصلی سنجش ارزندگی سهمها در بازار سرمایه محاسبه نسبت قیمت به سود خالص هر سهم است. این نسبت را به دو شکل میتوان محاسبه کرد :
یک- P/E ttm : این نوع از اطلاعات به بررسی دادههای 4 فصل گذشته شرکت میپردازد و نسبت P/E را با سود خالص 4 فصل گذشته شرکت محاسبه میکند.
دو- P/E forward : اطلاعات فروارد یا آیندهنگر بازار سرمایه پیشبینی از وضعیت آتی شرکتها تا انتهای دورههای مالی آینده شرکت است.(لیست ارزندهترین شرکتهای تولیدی به صورت ماهیانه در روز اول هر ماه در کانال و پیج اینستاگرام انیگما منتشر میشود.)
🔵 در این پست پس از بررسی نموداری این دو نسبت، به لیست شرکتهایی پرداختیم که پایینترین نسبتهای P/E ttm را در بازار سرمایه دارند و P/E تحلیلی این شرکتها را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم.
🔴 نکته قابل تامل در مورد نسبت P/E این است که در بسیاری از موارد شرکتهایی که دارای نسبت P/E ttm پایینی دارند لزوما P/E فروارد مناسبی ندارند. به این معنا که برای ماههای آیندهی این شرکتها سود مناسبی پیشبینی نمیشود.
🔵 یکی از شاخصهای اصلی سنجش ارزندگی سهمها در بازار سرمایه محاسبه نسبت قیمت به سود خالص هر سهم است. این نسبت را به دو شکل میتوان محاسبه کرد :
یک- P/E ttm : این نوع از اطلاعات به بررسی دادههای 4 فصل گذشته شرکت میپردازد و نسبت P/E را با سود خالص 4 فصل گذشته شرکت محاسبه میکند.
دو- P/E forward : اطلاعات فروارد یا آیندهنگر بازار سرمایه پیشبینی از وضعیت آتی شرکتها تا انتهای دورههای مالی آینده شرکت است.(لیست ارزندهترین شرکتهای تولیدی به صورت ماهیانه در روز اول هر ماه در کانال و پیج اینستاگرام انیگما منتشر میشود.)
🔵 در این پست پس از بررسی نموداری این دو نسبت، به لیست شرکتهایی پرداختیم که پایینترین نسبتهای P/E ttm را در بازار سرمایه دارند و P/E تحلیلی این شرکتها را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم.
🔴 نکته قابل تامل در مورد نسبت P/E این است که در بسیاری از موارد شرکتهایی که دارای نسبت P/E ttm پایینی دارند لزوما P/E فروارد مناسبی ندارند. به این معنا که برای ماههای آیندهی این شرکتها سود مناسبی پیشبینی نمیشود.
تحلیل بنیادی افق، پلاسک، ذوب، شاوان، شبریز، شبندر، شپارس، شپاس، شپاکسا، شپنا، شتران، شراز، غپاذر، غپاک، غمهرا، فتوسا، فسازان، فگستر، فولای، لبوتان
1400/08/21
|
انیگما
افق
پلاسک
ذوب
شاوان
شبریز
شبندر
شپارس
شپاس
شپاکسا
شپنا
شتران
شراز
غپاذر
غپاک
غمهرا
فتوسا
فسازان
فگستر
فولای
لبوتان
🔵 پایینترین P/Sهای بازار سرمایه 🔵
🔵 نسبت P/S سهام، نسبت قیمت بازار هر سهم را به فروش آن نشان میدهد. معمولا رشد فروش ثابت و قوی، نشانگر رشد شرکت است. به بیان دیگر رشد میزان فروش، رشد شرکت را رقم خواهد زد. این نسبت میتواند موجب برآورد صحیح تحلیلگران از وضعیت شرکتهای مختلف شود؛ بهویژه شرکتهای زیانده، شرکتهایی که جریان نقدی منفی دارند و یا حتی شرکتهایی که به صورت سیکلی رشد کرده و سودشان نزدیک به صفر است. این نسبت در کنار نسبت P/E از مقدمات ارزیابی وضعیت کلی سهام یک شرکت بورسی محسوب میشود.
🔵 برای محاسبه P/E دو روش کلی وجود دارد :
- تقسیم ارزش بازار شرکت به میزان فروش شرکت در یکسال گذشته
- تقسیم قیمت به فروش به ازای هر سهم شرکت
🔵 در این پست به شرکتهایی پرداختیم که پایینترین نسبت P/S را در بورس تهران دارند.
🔵 نسبت P/S سهام، نسبت قیمت بازار هر سهم را به فروش آن نشان میدهد. معمولا رشد فروش ثابت و قوی، نشانگر رشد شرکت است. به بیان دیگر رشد میزان فروش، رشد شرکت را رقم خواهد زد. این نسبت میتواند موجب برآورد صحیح تحلیلگران از وضعیت شرکتهای مختلف شود؛ بهویژه شرکتهای زیانده، شرکتهایی که جریان نقدی منفی دارند و یا حتی شرکتهایی که به صورت سیکلی رشد کرده و سودشان نزدیک به صفر است. این نسبت در کنار نسبت P/E از مقدمات ارزیابی وضعیت کلی سهام یک شرکت بورسی محسوب میشود.
🔵 برای محاسبه P/E دو روش کلی وجود دارد :
- تقسیم ارزش بازار شرکت به میزان فروش شرکت در یکسال گذشته
- تقسیم قیمت به فروش به ازای هر سهم شرکت
🔵 در این پست به شرکتهایی پرداختیم که پایینترین نسبت P/S را در بورس تهران دارند.
تحلیل بنیادی جم پیلن، خراسان، شاراک، شبندر، شپدیس، شغدیر، فخوز، فولاد، نوری، هرمز
1400/05/01
|
انیگما
🔵 ارزندهترین شرکتهای تولیدی 🔵
✔️ در این پست پایین ترین پی ای فوروارد ها در بین شرکت های تولیدی بازار سرمایه آورده شده اند.
✔️ تمامی تحلیل ها بر اساس گزارشات ۳ ماهه آپدیت شده اند.
✔️ شما میتوانید با تهیه محصول بنیادی انیگما به تحلیل تمامی شرکت های بنیادی دسترسی داشته باشید.
✔️ در این پست پایین ترین پی ای فوروارد ها در بین شرکت های تولیدی بازار سرمایه آورده شده اند.
✔️ تمامی تحلیل ها بر اساس گزارشات ۳ ماهه آپدیت شده اند.
✔️ شما میتوانید با تهیه محصول بنیادی انیگما به تحلیل تمامی شرکت های بنیادی دسترسی داشته باشید.
کدال شبندر
آخرین گزارشها و اطلاعیهها
گزارش مالی
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1405/02/22
گزارش مالی
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1405/02/15
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
1405/02/06
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
1405/01/15
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
1404/12/06
گزارشهای ماهانه شبندر
خلاصه آخرین گزارشهای فروش
| ماه | فروش ماه | فروش دوره | رشد به مدت مشابه پارسال |
گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
فروردین
1405
|
83,806
میلیارد تومان
|
83,806
میلیارد تومان
|
+69٪ | مشاهده |
|
اسفند
1404
|
81,658
میلیارد تومان
|
654,040
میلیارد تومان
|
+48٪ | مشاهده |
|
بهمن
1404
|
80,883
میلیارد تومان
|
572,382
میلیارد تومان
|
+46٪ | مشاهده |
|
دی
1404
|
62,809
میلیارد تومان
|
491,500
میلیارد تومان
|
+43٪ | مشاهده |
|
آذر
1404
|
44,658
میلیارد تومان
|
428,693
میلیارد تومان
|
- | مشاهده |
|
آبان
1404
|
47,284
میلیارد تومان
|
384,035
میلیارد تومان
|
- | مشاهده |
|
مهر
1404
|
45,419
میلیارد تومان
|
336,719
میلیارد تومان
|
- | مشاهده |
|
شهریور
1404
|
49,403
میلیارد تومان
|
291,300
میلیارد تومان
|
- | مشاهده |
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
فروش ماه
83,806
میلیارد تومان
دوره مشابه
+69٪
میانگین ماهانه
-
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ماه
81,658
میلیارد تومان
دوره مشابه
+48٪
میانگین ماهانه
+50٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
فروش ماه
80,883
میلیارد تومان
دوره مشابه
+46٪
میانگین ماهانه
+55٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
فروش ماه
62,809
میلیارد تومان
دوره مشابه
+43٪
میانگین ماهانه
+28٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ماه
44,658
میلیارد تومان
دوره مشابه
-
میانگین ماهانه
-
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
فروش ماه
47,284
میلیارد تومان
دوره مشابه
-
میانگین ماهانه
-
سهمهای همگروه شبندر
نمادهای مشابه از نظر صنعت و گروه فعالیت