خودکفا

🔵 خودکفا چگونه به سنگین‌ترین صف خرید بازار تبدیل شد؟ 🔵

🟢 طی روزهای گذشته در پی بازگشایی خودکفا پس از وقفه‌ای طولانی، این سهم به یکی از پرتقاضاترین نمادهای بازار بدل شد به نحوی که در روز دوشنبه سنگین‌ترین صف خرید بازار بود.

✅ به همین دلیل به بررسی مهم‌ترین دارایی‌های بورسی و غیربورسی این شرکت پرداختیم.

🔰 ذکر این نکته حائز اهمیت است که یکی از دلایل اقبال بازار به شرکت عقب ماندگی از بازدهی حاصل شده طی هفته‌های اخیر است.

🔴 بررسی اجمالی اقتصادی خودکفایی آزادگان (خودکفا)

25 آذر 1404

#خودکفا
#تحلیل_بنیادی

📈تحلیل صنعت غذایی و شیرینی‌جات (غصینو، غمینو، غپینو، غشوکو و قاسم)

🔸️ صنعت غذایی و شیرینی‌جات یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران است که هم سهم قابل‌توجهی در سبد مصرف خانوار دارد و هم با صادرات محصولات متنوع، نقش مهمی در ارزآوری ایفا می‌کند.

🟠 آنچه در این تحلیل خواهید خواند:

▪️ بررسی سهم هزینه خوراک از کل هزینه‌های خانوار در ایران و جهان
▪️ معرفی بزرگ‌ترین واردکنندگان و صادرکنندگان شکلات و شیرینی‌جات در سال ۲۰۲۳
▪️ تحلیل مواد اولیه اصلی (گندم، آرد، شکر و روغن) و تأثیر قیمت‌گذاری دستوری
▪️ معرفی و تحلیل عملکرد شرکت‌های بورسی: صنعتی مینو، پارس مینو، مینو شرق، شوکوپارس و قاسم ایران
▪️ مقایسه ترکیب فروش، ظرفیت تولید و روند صادرات شرکت‌ها

✔️ این تحلیل تصویری جامع از وضعیت صنعت غذایی و جایگاه شرکت‌های بورسی ارائه می‌دهد.


📥برای مطالعه گزارش کامل، فایل بالا را مشاهده کنید.

🔵 سرمایه‌گذاری‌هایی با P/E پایین 🔵

✅ در این پست شرکت‌های سرمایه‌گذاری ای را بررسی کردیم که پایین‌ترین نسبت P/E تحلیلی تکرارشونده را دارند.(زیر ۶ واحد)

🔵 نسبت‌های P/E تکرارشونده‌ای که در جدول مشاهده می‌کنید صرفا از محل درآمد سود سهام این شرکت‌ها است، اما P/E تحلیلی مربوط به کلیه درآمدهای شرکت سرمایه‌گذاری می‌باشد.

#غصینو #غمینو #خودکفا #غپینو_۴۰۴

➖رشد نرخ های فروردین و اردیبهشت ۴۰۴ نسبت به زمستان ۴۰۳ حدود ۳۵٪ بوده است، این در حالی ست که نرخ رشد مواد اولیه عموما آرد و شکر(دستوری) در سال ۴۰۴ نسبت به ۴۰۳ تنها ۱۶٪ بوده است. لذا شاهد افزایش حاشیه سود شرکت های فوق در سال ۴۰۴ خواهیم بود. نسبت قیمت به در آمد این شرکت ها نیز در ادامه برآورد شده است.

➖خودکفا مالک 80درص غصینو هست
غصینو مالک 80% قاسم و 55% غپینو و 40% غمینو ست
خودکفا 40% درصد غیمنو را نیز داراست.


➖مفروضات
➖افزایش نرخ مواد اولیه بجز آرد و شکر ۳۵٪
➖رشد نرخ فروش نسبت به اردیبهشت ۵٪
➖قیمت آرد ۲۱۷۰۰


➖درصد تقسیم سود
غپینو ۵۰٪
غمینو۵۰٪
غصینو۷۵٪



PEF
غپینو ۴.۰۴
غمینو ۲.۹
غصینو ۳.۸۹

➖خالص ارزش دارایی #خودکفا به ازای هر سهم

nav ۱۴.۵۰۰
برآورد سود خالص خودکفا سال مالی ۴۰۴ برابر با ۲۵۰۰میلیارد تومان
P/NAV 53%
PEF 3

محاسبه NAV خودکفا

#خودکفا
#اقتصادی_خودکفایی_آزادگان

✔️محاسبه ارزش پرتفوی بورسی و غیر بورسی و NAV اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)

🗓️ 22 دی 1403