نوری

بررسی صنعت آروماتیک در بازار سرمایه ایران با نگاهی بر صنعت در جهان، منتشر شده در اردیبهشت ۱۴۰۴، توسط گروه مالی مهرگان / #صنعت #آروماتیک

بررسی 8 سهم مهم از صنعت پتروشیمی 🔵

✅در این پست با توجه به تقاضای سنگین شکل گرفته برای شرکت‌های پتروشیمی پس از بازگشایی اخیر، به بررسی تحلیلی 5 مورد از پرتقاضاترین شرکت‌های این حوزه پرداختیم.
⭕️تقریبا تمام شرکت‌های مورد بررسی در بازه یک هفته اخیر رشد 12 درصدی را تجربه کردند. و کماکان با فشار خرید سنگین بیش از هزار میلیارد تومانی، در صفوف خرید مواجه هستند.

تحلیل بنیادی نوری

🏦 شرکت پتروشیمی نوری فعال در صنعت آروماتیک در سال ۱۴۰۴ به ازای هر سهم ۵۰ هزار ریال سود می‌سازد.

💱این سهم با فرض تقسیم سود حداقل ۱۰۰ درصدی سهم P|E forward ۴ خواهد داشت.

#صنعت_نگر

📊 تحلیل بنیادی صنعت پتروشیمی (آروماتیک و الفین-پلیمر)

#نوری #بوعلی #آریا #مارون #شاراک #پارس #شگویا #جم #جم_پیلن #شغدیر #شجم

#نوری
#تحلیل_بنیادی

✔️پیش راه اندازی واحد اوره هنگام آغاز شده و در صورت برطرف شدن مشکل پیش آمده برای راکتور شرکت،تولید اوره از اوایل سال آینده شروع میشود، از آنجایی که هزینه های استهلاک و جذب نشده بالایی در سال اول راه اندازی دارد ، زمان لازم است تا به سوددهی برسد و برای سال 404 ، از این محل سودی لحاظ نشده است.لازم به ذکر است یوتیلیتی این شرکت از یوتیلیتی مرکزی شرکت دماوند تامین میشود و صرفا آب کولینگ توسط خود پتروشیمی هنگام تهیه میشود.

✔️پروژه شیرین سازی برش سنگین تا شهریور ماه سال جاری پیشرفت 86 درصدی داشته و چنانچه در سال اینده وارد مدار تولید شود، بر اساس محدوده قیمتی برآوردی برای نفت گاز 2500 و 10 ppm در سال آینده ، منجر به بهبود 1.74 دلاری نرخ برش سنگین در هر بشکه یا معادل 13.8 دلار در هر تن خواهد شد.

✔️شرکت در سال جاری 566 درصد افزایش سرمایه از محل انباشته خواهد داشت.

سهم‌هایی با پیش بینی رشد سود بیش از %20 در 1404 نسبت به 1403

✅با اتمام نیمه اول سال و آمدن گزارش‌های 6 ماهه و همچنین آپدیت سودسازی شرکت‌های تولیدی برای سال 1404 با مفروضات جدید، به بررسی سهم‌هایی پرداختیم که پیش‌بینی می‌شود سود تحلیلی آن‌ها در سال 1404 (با مفروضات فعلی) رشد بیش از 20% نسبت به سال 1403 داشته باشند.
⭕️لازم به ذکر است که این لیست با مفروضات کنونی تهیه شده و به مرور زمان می‌توانند آپدیت شود و سهم‌های دیگری به آن وارد یا از آن خارج گردند.

#صنعت_نگر

📊 تحلیل بنیادی صنعت پتروشیمی (آروماتیک و الفین-پلیمر)

#نوری #بوعلی #آریا #مارون #شاراک #پارس #شگویا #جم #جم_پیلن #شغدیر #شجم

تحلیل شرکت پتروشیمی نوری
#نوری
#تحلیل_بنیادی

تحلیل شرکت پتروشیمی نوری (#نوری)

شرکت پتروشیمی نوری به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد آروماتیکی در ایران در سال‌های اخیر به دلیل تخفیف میعانات گازی به عنوان مهم‌ترین ماده مصرفی و همچنین رشد نرخ های جهانی محصولاتش از سودآوری مناسبی برخوردار بوده است. اما روند کاهشی نرخ نفت و به تبع آن کاهش نرخ محصولات نوری، همچنین ابهام در میزان تخفیف نرخ میعانات گازی و عدم تکرار آن در سال‌های بعد می‌تواند سود شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. باتوجه به ارزش بازار فعلی و سود برآوردی برای این شرکت، خرید در قیمت‌های فعلی توصیه نمی‌گردد.

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی نوری

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1403 برابر با 2،169 تومان

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1404 برابر با 2،891 تومان

🔹نسبت P/E تحلیلی نسبت به سود برآوردی سال 1403: 8.5


#تحلیل_بنیادی
#تحلیل_بنیادی_نوری
#شرکت_پتروشیمی_نوری