شیران
آخرین تحلیلها
تحلیل بنیادی شیران
✅سود به ازای هر سهم 6 ماهه منتهی به بهار 1405: 811 ریال
✅سود به ازای هر سهم سال مالی 1404: 934 ریال
✅قیمت سهم: 11110 ریال
🔵مفروضات تحلیل برای سال 1405:
نرخ تورم: 75%
نرخ افزایش حقوق و دستمزد: 65%
بنزن داخلی (تن): 980 دلار
الکیل بنزن خطی داخلی (تن):1550 دلار
میانگین دلار 1405: 165 هزارتومن
نفت سفید (تن): 1010 دلار
نفتا (تن) : 800 دلار
سود به ازای هر سهم تحلیلی 1405: 2163 ریال
پیشبینی سود 1405 شیران، 2,163 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/33 است.
تحلیل بنیادی دارو، دجابر، دقاضی، سباقر، سپاها، شپنا، شیران، عالیس، غشصفا، فایرا، هجرت، کیمیاتک
🔴 در این پست به مطالب مطرح شده در وبینار بررسی گزارشهای ماهانه خرداد، لیست گزینههای جذاب و مناسب بررسی را قرار دادیم.
🔵 با وجود ثبت بازدهی سنگین در اغلب نمادها طی دوره بازگشایی بازار پس از جنگ، کماکان P/E تحلیلی اغلب نمادهای این لیست کمتر از ۴ واحد است.
🔴 با توجه به گزارشهای درخشان صنعت دارو طی ماههای اخیر، ۴ نماد از این گروه در لیست جای گرفتند.
تحلیل بنیادی شیران
#شیران
✔️برای سال مالی 405 ، مقدار فروش مشابه سال گذشته و میانگین نرخ فروش و نرخ مواد اولیه مشابه متوسط دو ماه اخیر ( نرخ الکیل بنزن 1430 دلار ، نرخ نفت سفید 598 ، نرخ بنزن 703 و نرخ نفتا 477 دلار بر تن )لحاظ شده است.
✔️نرخ دلار در سناریوی اول 145 . د رسناریوی دوم 160 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
✔️بر اساس آخرین گزارش ،مانده ارزی در شرکت اصلی و شرکت خدمات بندری به ترتیب 44 و 8.5 میلیون دلار بوده ، که با دلار حدود 70 هزار تومان تسعیر شده و با توجه به رشد دلار ، امکان شناسایی سود تسعیر خوبی را فراهم میکند.
✔️درخصوص اختلاف با شپنا، آنچه از گزارشات منتشر شده و پیگیری از شرکت بر میآید این است که پرونده مختومه شده و شرایط به وضعیت قبل باز نمیگردد، منتهی پس از نامه ملی پالایش مبنی بر عدم جبران این مابه التفاوت، در خصوص نحوه و ماخذ پرداخت ابهام وجود دارد.
و اگر فرض کنیم دوباره به شرایطی بازگردیم که شیران متعهد به جبران این مابه التفاوت گردد،اثر آن بر سودآوری به این صورت برآورد میشود:
برای سال 1404 حدود 700 میلیارد تومان و برای سال 1405 و با مفروضات فوق ، در سناریوی اول حدود 1930 میلیارد تومان و در سناریوی دوم حدود 2130 میلیارد تومان از سود دوره کاهش می یابد و در این صورت هم نسبت قیمت به سود سهم در شرایط جذابی قرار دارد.
✔️شرکت طرح توسعه تولید LAB به روش کاتالیست مایع (تکنولوژی فعلی) با ظرفیت تولید 100 هزار تن LAB در دست اجرا دارد،این طرح تا پایان شهریور 1404 پیشرفت فیزیکی 81 درصدی داشته است.
✔️شیران ، پتانسیل شناسایی سود تسعیر قابل توجهی را از محل برگشت بیش از 160 میلیون درهم (مطالبات از شرکت هیزل) داراست.
✔️با توجه به رشد اسپرد شرکت در دو ماه اخیر ،در اولین فصل سال مالی جاری چشم انداز خوبی به لحاظ سودآوری دارد.مجمع شرکت اسفند ماه بوده و پرداخت سود در اردیبهشت انجام میشود.
پیشبینی سود 1404 شیران، 1,080 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 10/68 است.
پیشبینی سود 1405 شیران، 2,668 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/32 است.
پیشبینی سود 1405 شیران، 3,106 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/71 است.
تحلیل بنیادی شیران
قیمت روز: 6350 ریال
پیش بینی سود 405: 2047 ریال
پیش بین سود 406: 3298 ریال
پیشبینی سود 1404 شیران، 2,047 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/63 است.
پیشبینی سود 1405 شیران، 3,298 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/50 است.
روند فروش ماه
کدال شیران
سود 1405 شیران
سود نقدی شیران
سود نقدی شیران (DPS) در سال مالی 1404، 350 ریال است.
میانگین سود تقسیمی 3 سال اخیر شیران، 53/5٪ است.
