غمارگ

📌#گزارش_تك_صفحه
📌#غمارگ

در گزارش فوق به بررسي شركت مارگارين(غمارگ) پرداخته ايم.
توليد اصلي شركت روغن خوراكي با انواع بسته بندي است.
نرخ هاي فروش دستوري بوده اما با توجه به مواد اوليه اصلي شركت كه روغن خام به صورت وارداتي است با تغيير نرخ ارز دستخوش تغيير قرار مي گيرد.
در بحث بهاي تمام شده، مواد مستقيم مصرفي بخش عمده ي هزينه را در بر مي گيرد.
با مفروضات فوق براي سال هاي مالي ١٤٠٣ و ١٤٠٤ به ترتيب سودهاي ١٨٤ ريال و ٨٦٥ ريال محاسبه گرديده است.

غمارگ

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)

دانلود فایل تحلیل

غمارگ

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)

دانلود فایل تحلیل

غمارگ

«گزارش جامع سودهای برآوردی (شماره2) / 170 نماد بورسی از نگاه بنیادی»


نکات مهم:

☆ برآورد سود 170 نماد از 24 صنعت که 69 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.

☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.9 و پی بر دی فوروارد بازار 8.4 می‌باشد.

دانلود فایل تحلیل

غبشهر غمارگ غکورش

🔵 تحلیل و ارزیابی صنعت روغن خوراکی 🔵

🔴 در این پست به بررسی سود خالص و P/E فوروارد شرکتهای صنعت روغن های خوراکی پرداختیم.

🔵 نکته‌ی مهم در خصوص این گروه این است که، با توجه به سپری شدن بخشی از سال مالی شرکت‌ها و فروش در نرخ‌های پایین‌تر نسبت به نرخ‌های فعلی بخشی از سود تعدیل شده است.

بهپاک غبشهر غمارگ غکورش

«گزارش جامع سودهای برآوردی / 140 نماد بورسی از نگاه بنیادی»

نکات مهم:
☆ برآورد سود 140 نماد از 21 صنعت که 66 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.
☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.3 و پی بر دی فوروارد بازار 7.9 می‌باشد.

دانلود فایل تحلیل

غبشهر غمارگ غکورش

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.

دانلود فایل تحلیل

غبشهر غپینو غچین غدیس غزر غسالم غشاذر غشان غشهد غشهداب غگرجی غگل غگلپا غمارگ غمهرا غمینو غکورش

🔵نسبت P/S فروارد بازار🔵

🔴در این پست برای نخستین بار به ارائه نسبت p/s تحلیلی بازار پرداخته شده است.

🔴هم اکنون این نسبت در پایین ترین سطح خود در سه سال گذشته قرار گرفته است.

شاوان شبندر شپنا شتران شراز غبشهر غپاذر غفارس غمارگ فسازان

🔵روغن سازان بورسی🔵

🔵 در خصوص تولید داخلی روغن باید به این موضوع اشاره کرد که بخش زیادی از مواد خام صنعت تصفیه روغن (روغن خام) و در صنعت روغن‌‌‌کشی (دانه‌‌‌های روغنی مانند سویا و کلزا) از طریق واردات تامین می‌شود، به گونه‌‌‌ای که گفته می‌شود حدود ۹۰درصد این صنعت به طور مستقیم و غیرمستقیم متکی به واردات است. در حال حاضر روغن خام استحصال شده از دانه‌‌‌های روغنی داخلی حدود ۵ تا ۱۰درصد نیاز کل کشور را تامین می‌کند و بقیه آن به صورت واردات از آرژانتین، برزیل، روسیه و... تامین می‌شود.

🔵 در میــان شـــرکت‌های تولیدکننده روغن‌نباتی، پنج شرکت، صنعتی بهشهر، شرکت مارگارین، صنعتی غذایی کورش، نوش پونه مشهد و طبیعت بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند.
در این پست به انتشار سود خالص به ازای هر سهم و P/E فروارد شرکت‌های روغنی با فرض حذف ارز 4200 تومانی پرداختیم.

غبشهر غمارگ غکورش

برآورد سود نماد «غمارگ»


☆ نکات کلیدی

• کمترین نسبت ارزش بازار به تولید در بین روغنی‌ها.

• ارزش بازار کوچک و اهرم مالی بالا نسبت به سایر شرکت‌های روغنی، از جذابیت‌های سهم است.

• افزایش سرمایه 1033 درصدی شرکت از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها به تازگی ثبت شده است.


☆ ریسک‌های شرکت

• رقابتی‌تر شدن صنعت روغن خوراکی به‌دلیل حذف ارز ترجیحی و ورود رقبای جدید.

• کاهش حاشیه سود ناخالص صنعت و شرکت.

• درصد تقسیم سود نقدی پائین در دو سال گذشته.



◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 16.4 و 7.7 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 2,400 ریال می‌باشد.

غمارگ