شتران
پالایش نفت تهران
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین قیمت
531
تومان
تاریخ اطلاعات: 1405/04/02
ارزش بازار
346,478
میلیارد تومان
تعداد سهام
652,500
میلیون سهم
معرفی شرکت
1-خرید نفت خام از شرکت ملی نفت ایران
2-عملیات پالایش وفرآورش نفت خام وسایرهیدروکربورها،ساختن فرآورده های نفتی ازقبیل بنزین،نفت سفید،گازوئیل،...
3-فروش کلیه محصولات پالایشگاه به هر نوع مصرف کننده یا خریدار
آخرین تحلیلها
جدیدترین تحلیلهای بنیادی شتران
تحلیل بنیادی شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1400/12/23
|
انیگما
🔵 ارزندهترینهای پالایشی 🔵
🔴 این روزها رشد بالای قیمت جهانی نفت، بسیاری از فعالین بازار را به فکر خرید سهمهای گروه پالایش انداخته است. اما نکتهی مهم در سنجش ارزندگی سهمهای این گروه این است که سود سهمهای این صنعت از کرک اسپردها حاصل میشود و همبستگی بالایی با افزایش یا کاهش بهای نفت ندارد.
🔴 مفروضات تحلیل مربوط به روزی است که بالاترین قیمت برای سبد نفتیای که به عنوان مرجع نرخ نفت مصرفی پالایشگاهها محاسبه میشود، ثبت شده است.
🔵 قیمت نفت بطور میانگین هماکنون حدود ۱۵ دلار بر بشکه کاهش یافته است.
🔴 اثر موجودی در سود سازی شرکت ها در سال ۱۴۰۱ محاسبه شده است و تاثیر بهبود کیفیت نفت گاز تولیدی شپنا نیز در سال ۱۴۰۱ لحاظ شده است.
🔵 سود پتروشیمی تبریز در شبریز تاثیر داده شده است.
🔴 این روزها رشد بالای قیمت جهانی نفت، بسیاری از فعالین بازار را به فکر خرید سهمهای گروه پالایش انداخته است. اما نکتهی مهم در سنجش ارزندگی سهمهای این گروه این است که سود سهمهای این صنعت از کرک اسپردها حاصل میشود و همبستگی بالایی با افزایش یا کاهش بهای نفت ندارد.
🔴 مفروضات تحلیل مربوط به روزی است که بالاترین قیمت برای سبد نفتیای که به عنوان مرجع نرخ نفت مصرفی پالایشگاهها محاسبه میشود، ثبت شده است.
🔵 قیمت نفت بطور میانگین هماکنون حدود ۱۵ دلار بر بشکه کاهش یافته است.
🔴 اثر موجودی در سود سازی شرکت ها در سال ۱۴۰۱ محاسبه شده است و تاثیر بهبود کیفیت نفت گاز تولیدی شپنا نیز در سال ۱۴۰۱ لحاظ شده است.
🔵 سود پتروشیمی تبریز در شبریز تاثیر داده شده است.
.jpg)
تحلیل بنیادی جم، زاگرس، شبریز، شپدیس، شپنا، شتران، شفن، فخوز، مبین، هرمز
1400/11/21
|
انیگما
🔵 بزرگان چقدر سود نقدی تقسیم میکنند؟ (بخش دوم) 🔵
🔵 جهت اطلاع از سود تحلیلی هر کدام از شرکتهای تولیدی در دورههای مالی آتی، دیدبان انیگما میتواند بهترین گزینه باشد. شما میتوانید با دسترسی به دیدهبان انیگما برآورد دقیقی نسبت به تمامی شرکتها و صنایع داشته باشید.
🔴 در این لیست اطلاعاتی راجع به سود خالص به ازای هر سهم(EPS) در دوره مالی ۱۴۰۰ و درصد تقسیم آن در سال ۱۳۹۹ را برای ۱۰ شرکت دوم تولیدی بزرگ بازار مشاهده میکنید.
🔵 جهت مشاهده بروزترین گزارشهای تحلیلی بازار سرمایه وارد کانال تلگرام انیگما شوید.
🔵 جهت اطلاع از سود تحلیلی هر کدام از شرکتهای تولیدی در دورههای مالی آتی، دیدبان انیگما میتواند بهترین گزینه باشد. شما میتوانید با دسترسی به دیدهبان انیگما برآورد دقیقی نسبت به تمامی شرکتها و صنایع داشته باشید.
🔴 در این لیست اطلاعاتی راجع به سود خالص به ازای هر سهم(EPS) در دوره مالی ۱۴۰۰ و درصد تقسیم آن در سال ۱۳۹۹ را برای ۱۰ شرکت دوم تولیدی بزرگ بازار مشاهده میکنید.
🔵 جهت مشاهده بروزترین گزارشهای تحلیلی بازار سرمایه وارد کانال تلگرام انیگما شوید.
تحلیل بنیادی شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1400/11/17
|
انیگما
🔵 استراتژی چیدن سبد سرمایهگذاری با انیگما 🔵
🔵 چگونه میتوان در بازار سرمایه با صرف کمترین ریسک، کسب سود کرد؟
شما با داشتن لیست نمادهـایی از ارزنـده تریـن شـرکتهـای تـولیـدی بـازار (از نظر P/E) میتوانید با انتخاب سهم های مناسب از نظر P/E در هر گروه و بازار، برای خود یک سبد سرمایهگذاری کمریسک تشکیل دهید و پس از کسب سود از نمادهای داخل سبد، با سهم های بهتر آنها را جایگزین و سبد خود را بهبود ببخشید. بررسیها و تجربه نشان داده است که پیشروی با چنین استراتژیای میتوانـد در بلند مـدت بیش از ۱/۵ تا ۲ برابر شـاخص بازدهی به ارمغان بیاورد.
🔵 تعدادی از این لیست هـا بصورت دورهای در پیـج و کـانـال انیگمـا بصـورت رایگـان منتشـر مـیشـود کـه میتوانید با دنبـال کـردن آنها به این لیستها دسترسی داشته باشید.
🔴 جهت شرکت در جشنواره زمستانه انیگما و استفاده از تخفیف ۳۰ درصدی تنها تا ۱۹ بهمن فرصت دارید.
🔵 چگونه میتوان در بازار سرمایه با صرف کمترین ریسک، کسب سود کرد؟
شما با داشتن لیست نمادهـایی از ارزنـده تریـن شـرکتهـای تـولیـدی بـازار (از نظر P/E) میتوانید با انتخاب سهم های مناسب از نظر P/E در هر گروه و بازار، برای خود یک سبد سرمایهگذاری کمریسک تشکیل دهید و پس از کسب سود از نمادهای داخل سبد، با سهم های بهتر آنها را جایگزین و سبد خود را بهبود ببخشید. بررسیها و تجربه نشان داده است که پیشروی با چنین استراتژیای میتوانـد در بلند مـدت بیش از ۱/۵ تا ۲ برابر شـاخص بازدهی به ارمغان بیاورد.
🔵 تعدادی از این لیست هـا بصورت دورهای در پیـج و کـانـال انیگمـا بصـورت رایگـان منتشـر مـیشـود کـه میتوانید با دنبـال کـردن آنها به این لیستها دسترسی داشته باشید.
🔴 جهت شرکت در جشنواره زمستانه انیگما و استفاده از تخفیف ۳۰ درصدی تنها تا ۱۹ بهمن فرصت دارید.
تحلیل بنیادی شاوان، شبندر، شپنا، شتران، شراز، غبشهر، غپاذر، غفارس، غمارگ، فسازان
1400/10/29
|
انیگما
🔵نسبت P/S فروارد بازار🔵
🔴در این پست برای نخستین بار به ارائه نسبت p/s تحلیلی بازار پرداخته شده است.
🔴هم اکنون این نسبت در پایین ترین سطح خود در سه سال گذشته قرار گرفته است.
🔴در این پست برای نخستین بار به ارائه نسبت p/s تحلیلی بازار پرداخته شده است.
🔴هم اکنون این نسبت در پایین ترین سطح خود در سه سال گذشته قرار گرفته است.
تحلیل بنیادی شتران
1400/10/19
|
انیگما
🔵 شتران 🔵
🔴با احتساب شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس، در حال حاضر 10 شرکت پالایشی کشور در حوزه پالایش نفت خام فعالیت مینمایند که بر اساس ظرفیت پالایش نفت خام شرکت پالایش نفت تهران در مقام پنجم قرار گرفته است. این شرکت از منظر ضریب پیچیدگی و توسعه واحدهای فرآیندی نیز پس از پالایشگاه شازند امام خمینی اراك در جایگاه دوم قرار میگیرد.
🔴محصولات شرکت داخلی بوده و مطابق قانون، شرکت محصولات اصلی تولیدی خود را جهت توزیع در سطح کشور تحویل شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران می دهد. محصولات ویژه تولیدی شرکت، در بورس های کالا و انرژی عرضه می گردد. در این حوزه شرکت های تولید کننده انواع روانکارها و شرکت های قیرسازی، شرکت های عمده خریدار محصولات ویژه این شرکت می باشند.
🔴در حال حاضر پالایشگاه تهران با پالایش روزانه 250 هزار بشکه نفت خام در هر روز نزدیک به 13 درصد از نفت خام پالایشی کشور را پالایش نموده و محصولات استراتژیکی نظیر بنزین، دیزل، سوخت جت و روغن خام در کنار چندین محصول با ارزش دیگر مانند گاز مایع، نفت سفید، نفت کوره، انواع حلال و گوگردتولید می کند.
🔴با احتساب شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس، در حال حاضر 10 شرکت پالایشی کشور در حوزه پالایش نفت خام فعالیت مینمایند که بر اساس ظرفیت پالایش نفت خام شرکت پالایش نفت تهران در مقام پنجم قرار گرفته است. این شرکت از منظر ضریب پیچیدگی و توسعه واحدهای فرآیندی نیز پس از پالایشگاه شازند امام خمینی اراك در جایگاه دوم قرار میگیرد.
🔴محصولات شرکت داخلی بوده و مطابق قانون، شرکت محصولات اصلی تولیدی خود را جهت توزیع در سطح کشور تحویل شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران می دهد. محصولات ویژه تولیدی شرکت، در بورس های کالا و انرژی عرضه می گردد. در این حوزه شرکت های تولید کننده انواع روانکارها و شرکت های قیرسازی، شرکت های عمده خریدار محصولات ویژه این شرکت می باشند.
🔴در حال حاضر پالایشگاه تهران با پالایش روزانه 250 هزار بشکه نفت خام در هر روز نزدیک به 13 درصد از نفت خام پالایشی کشور را پالایش نموده و محصولات استراتژیکی نظیر بنزین، دیزل، سوخت جت و روغن خام در کنار چندین محصول با ارزش دیگر مانند گاز مایع، نفت سفید، نفت کوره، انواع حلال و گوگردتولید می کند.
تحلیل بنیادی شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1400/10/10
|
انیگما
🔵ارزندهترین نمادهای پالایشی از منظر P/E فروارد🔵
🔵 در این پست، لیستی از ارزندهترین نمادهای پالایشگاهی بازار سرمایه را مشاهده میفرمایید. این ۵ سهم بر اساس نسبت P/E تحلیلی در سال ۱۴۰۱ مرتب و ارائه شدهاند.
🔴 جهت مشاهده بروزترین تحلیلهای بازار و دریافت مشاوره سرمایهگذاری وارد کانال تلگرام انیگما شوید.
🔵 در این پست، لیستی از ارزندهترین نمادهای پالایشگاهی بازار سرمایه را مشاهده میفرمایید. این ۵ سهم بر اساس نسبت P/E تحلیلی در سال ۱۴۰۱ مرتب و ارائه شدهاند.
🔴 جهت مشاهده بروزترین تحلیلهای بازار و دریافت مشاوره سرمایهگذاری وارد کانال تلگرام انیگما شوید.
تحلیل بنیادی افق، پلاسک، ذوب، شاوان، شبریز، شبندر، شپارس، شپاس، شپاکسا، شپنا، شتران، شراز، غپاذر، غپاک، غمهرا، فتوسا، فسازان، فگستر، فولای، لبوتان
1400/08/21
|
انیگما
افق
پلاسک
ذوب
شاوان
شبریز
شبندر
شپارس
شپاس
شپاکسا
شپنا
شتران
شراز
غپاذر
غپاک
غمهرا
فتوسا
فسازان
فگستر
فولای
لبوتان
🔵 پایینترین P/Sهای بازار سرمایه 🔵
🔵 نسبت P/S سهام، نسبت قیمت بازار هر سهم را به فروش آن نشان میدهد. معمولا رشد فروش ثابت و قوی، نشانگر رشد شرکت است. به بیان دیگر رشد میزان فروش، رشد شرکت را رقم خواهد زد. این نسبت میتواند موجب برآورد صحیح تحلیلگران از وضعیت شرکتهای مختلف شود؛ بهویژه شرکتهای زیانده، شرکتهایی که جریان نقدی منفی دارند و یا حتی شرکتهایی که به صورت سیکلی رشد کرده و سودشان نزدیک به صفر است. این نسبت در کنار نسبت P/E از مقدمات ارزیابی وضعیت کلی سهام یک شرکت بورسی محسوب میشود.
🔵 برای محاسبه P/E دو روش کلی وجود دارد :
- تقسیم ارزش بازار شرکت به میزان فروش شرکت در یکسال گذشته
- تقسیم قیمت به فروش به ازای هر سهم شرکت
🔵 در این پست به شرکتهایی پرداختیم که پایینترین نسبت P/S را در بورس تهران دارند.
🔵 نسبت P/S سهام، نسبت قیمت بازار هر سهم را به فروش آن نشان میدهد. معمولا رشد فروش ثابت و قوی، نشانگر رشد شرکت است. به بیان دیگر رشد میزان فروش، رشد شرکت را رقم خواهد زد. این نسبت میتواند موجب برآورد صحیح تحلیلگران از وضعیت شرکتهای مختلف شود؛ بهویژه شرکتهای زیانده، شرکتهایی که جریان نقدی منفی دارند و یا حتی شرکتهایی که به صورت سیکلی رشد کرده و سودشان نزدیک به صفر است. این نسبت در کنار نسبت P/E از مقدمات ارزیابی وضعیت کلی سهام یک شرکت بورسی محسوب میشود.
🔵 برای محاسبه P/E دو روش کلی وجود دارد :
- تقسیم ارزش بازار شرکت به میزان فروش شرکت در یکسال گذشته
- تقسیم قیمت به فروش به ازای هر سهم شرکت
🔵 در این پست به شرکتهایی پرداختیم که پایینترین نسبت P/S را در بورس تهران دارند.
کدال شتران
آخرین گزارشها و اطلاعیهها
گزارش مالی
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
1405/03/27
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
1405/03/27
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
1405/03/09
گزارش مالی
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در نرخ خرید مواد اولیه یا سایر عوامل بهای تمام شده – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
1405/03/02
گزارش مالی
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1405/02/14
گزارشهای ماهانه شتران
خلاصه آخرین گزارشهای فروش
| ماه | فروش ماه | فروش دوره | رشد به مدت مشابه پارسال |
گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
اردیبهشت
1405
|
60,299
میلیارد تومان
|
80,443
میلیارد تومان
|
+11٪ | مشاهده |
|
فروردین
1405
|
20,144
میلیارد تومان
|
20,144
میلیارد تومان
|
-45٪ | مشاهده |
|
اسفند
1404
|
37,088
میلیارد تومان
|
456,684
میلیارد تومان
|
+33٪ | مشاهده |
|
بهمن
1404
|
62,811
میلیارد تومان
|
419,597
میلیارد تومان
|
+37٪ | مشاهده |
|
دی
1404
|
47,146
میلیارد تومان
|
356,799
میلیارد تومان
|
+33٪ | مشاهده |
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
فروش ماه
60,299
میلیارد تومان
دوره مشابه
+11٪
میانگین ماهانه
+50٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
فروش ماه
20,144
میلیارد تومان
دوره مشابه
-45٪
میانگین ماهانه
-
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
فروش ماه
37,088
میلیارد تومان
دوره مشابه
+33٪
میانگین ماهانه
-3٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
فروش ماه
62,811
میلیارد تومان
دوره مشابه
+37٪
میانگین ماهانه
+65٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
فروش ماه
47,146
میلیارد تومان
دوره مشابه
+33٪
میانگین ماهانه
+32٪
سهمهای همگروه شتران
نمادهای مشابه از نظر صنعت و گروه فعالیت