شپنا
پالایش نفت اصفهان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین قیمت
688
تومان
تاریخ اطلاعات: 1405/03/16
ارزش بازار
431,537
میلیارد تومان
تعداد سهام
627,234
میلیون سهم
معرفی شرکت
انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدرو کربورها،ساختن فرآورده های نفتی از قبیل بنزین ،نفت سفید،نفت گاز،نفت کوره و سایر مشتقات و فرآورده های جانبی.
آخرین تحلیلها
جدیدترین تحلیلهای بنیادی شپنا
تحلیل بنیادی شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1400/12/23
|
انیگما
🔵 ارزندهترینهای پالایشی 🔵
🔴 این روزها رشد بالای قیمت جهانی نفت، بسیاری از فعالین بازار را به فکر خرید سهمهای گروه پالایش انداخته است. اما نکتهی مهم در سنجش ارزندگی سهمهای این گروه این است که سود سهمهای این صنعت از کرک اسپردها حاصل میشود و همبستگی بالایی با افزایش یا کاهش بهای نفت ندارد.
🔴 مفروضات تحلیل مربوط به روزی است که بالاترین قیمت برای سبد نفتیای که به عنوان مرجع نرخ نفت مصرفی پالایشگاهها محاسبه میشود، ثبت شده است.
🔵 قیمت نفت بطور میانگین هماکنون حدود ۱۵ دلار بر بشکه کاهش یافته است.
🔴 اثر موجودی در سود سازی شرکت ها در سال ۱۴۰۱ محاسبه شده است و تاثیر بهبود کیفیت نفت گاز تولیدی شپنا نیز در سال ۱۴۰۱ لحاظ شده است.
🔵 سود پتروشیمی تبریز در شبریز تاثیر داده شده است.
🔴 این روزها رشد بالای قیمت جهانی نفت، بسیاری از فعالین بازار را به فکر خرید سهمهای گروه پالایش انداخته است. اما نکتهی مهم در سنجش ارزندگی سهمهای این گروه این است که سود سهمهای این صنعت از کرک اسپردها حاصل میشود و همبستگی بالایی با افزایش یا کاهش بهای نفت ندارد.
🔴 مفروضات تحلیل مربوط به روزی است که بالاترین قیمت برای سبد نفتیای که به عنوان مرجع نرخ نفت مصرفی پالایشگاهها محاسبه میشود، ثبت شده است.
🔵 قیمت نفت بطور میانگین هماکنون حدود ۱۵ دلار بر بشکه کاهش یافته است.
🔴 اثر موجودی در سود سازی شرکت ها در سال ۱۴۰۱ محاسبه شده است و تاثیر بهبود کیفیت نفت گاز تولیدی شپنا نیز در سال ۱۴۰۱ لحاظ شده است.
🔵 سود پتروشیمی تبریز در شبریز تاثیر داده شده است.
.jpg)
تحلیل بنیادی ارفع، شبندر، شپنا، شراز، شکبیر، فولاد، کاوه، کپرور، کزغال، کگهر
1400/12/21
|
انیگما
🔴 دلار ۲۵ یا دلار ۳۵ ؟! 🔴
🔵 طی دو روز گذشته در پی اخباری که از مذاکرات وین منتشر شد، بسیاری از موجهای خوشبینی که نسبت به شکلگیری توافق ایجاد شده بود از بین رفت.
🔵 بیایید تصور کنیم در بدترین حالت توافق از بین رفته است. در این سناریو بدبینانه احتمالا در کوتاه مدت شاهد رشد چشمگیر نرخ دلار خواهیم بود و قطعا آثار این رشد به مانند سایر رشدهای ارزی در کشور بر سایر بازارهای مالی نیز ملموس خواهد بود.
🔵 در این پست، لیست شرکتهایی را مشاهده میکنید که در صورت رشد نرخ دلار تا 35 هزار تومان پایینترین P/E تحلیلی را خواهند داشت.
🔵 امیدواریم زحمات این 11 ماه مذاکره از بین نرود و بتوانیم با شکلگیری یک توافق کارآمد در کشور، از فرصت رشد نرخ کامودیتیها جهت بهبود درآمد ارزی کشور استفاده کنیم.
🔵 طی دو روز گذشته در پی اخباری که از مذاکرات وین منتشر شد، بسیاری از موجهای خوشبینی که نسبت به شکلگیری توافق ایجاد شده بود از بین رفت.
🔵 بیایید تصور کنیم در بدترین حالت توافق از بین رفته است. در این سناریو بدبینانه احتمالا در کوتاه مدت شاهد رشد چشمگیر نرخ دلار خواهیم بود و قطعا آثار این رشد به مانند سایر رشدهای ارزی در کشور بر سایر بازارهای مالی نیز ملموس خواهد بود.
🔵 در این پست، لیست شرکتهایی را مشاهده میکنید که در صورت رشد نرخ دلار تا 35 هزار تومان پایینترین P/E تحلیلی را خواهند داشت.
🔵 امیدواریم زحمات این 11 ماه مذاکره از بین نرود و بتوانیم با شکلگیری یک توافق کارآمد در کشور، از فرصت رشد نرخ کامودیتیها جهت بهبود درآمد ارزی کشور استفاده کنیم.
تحلیل بنیادی شپنا
1400/12/07
|
نیکی نگر
سـایر درآمدهـای عملیاتـی شـرکت بابـت سـود حاصـل از نگهـداری نفـت و فـرآورده هـا در مخـازن اسـت. کـه ایـن رقـم بـرای زمسـتان 1400 بـه ازای هـر سـهم 168 ریـال اسـت، بـرای سـال 1401 بـا توجـه بـه مفروضـات اعلامـی اثـر موجـودی لحـاظ نشـده اسـت.
*در بخـــش ســـرمایه گـــذاری، پاالیشـــگاه نفـــت اصفهـــان ســـهامدار 17.3 درصـــدی نفـــت سپاهان(شســـپا) و مالـــک 48.1 درصـــدی پتروشـــیمی اصفهــان اســت و درآمــد ســرمایه گــذاری و ســود ســهام از محــل ایــن دو شــرکت در تحلیــل لحــاظ شــده اســت.
*طـرح توسـعه کیفـی سـازی: فـاز اول طـرح بهبـود فرآینـد و بهینـه سـازی پالایشـگاه(ضلع جنوبـی) در نیمـه دوم سـال 1401 طبـق آخریـن پیـش بینـی بـه بهـره بـرداری خواهـد رسـید کـه بـا فـرض تغییـر احتمالـی در زمـان بنـدی و جلوگیـری از خطـای تحلیـل اثـر ایـن طـرح در بـرآورد عملکـرد سـال 1401 لحـاظ نشـده اسـت.
*در بخـــش ســـرمایه گـــذاری، پاالیشـــگاه نفـــت اصفهـــان ســـهامدار 17.3 درصـــدی نفـــت سپاهان(شســـپا) و مالـــک 48.1 درصـــدی پتروشـــیمی اصفهــان اســت و درآمــد ســرمایه گــذاری و ســود ســهام از محــل ایــن دو شــرکت در تحلیــل لحــاظ شــده اســت.
*طـرح توسـعه کیفـی سـازی: فـاز اول طـرح بهبـود فرآینـد و بهینـه سـازی پالایشـگاه(ضلع جنوبـی) در نیمـه دوم سـال 1401 طبـق آخریـن پیـش بینـی بـه بهـره بـرداری خواهـد رسـید کـه بـا فـرض تغییـر احتمالـی در زمـان بنـدی و جلوگیـری از خطـای تحلیـل اثـر ایـن طـرح در بـرآورد عملکـرد سـال 1401 لحـاظ نشـده اسـت.
تحلیل بنیادی جم، زاگرس، شبریز، شپدیس، شپنا، شتران، شفن، فخوز، مبین، هرمز
1400/11/21
|
انیگما
🔵 بزرگان چقدر سود نقدی تقسیم میکنند؟ (بخش دوم) 🔵
🔵 جهت اطلاع از سود تحلیلی هر کدام از شرکتهای تولیدی در دورههای مالی آتی، دیدبان انیگما میتواند بهترین گزینه باشد. شما میتوانید با دسترسی به دیدهبان انیگما برآورد دقیقی نسبت به تمامی شرکتها و صنایع داشته باشید.
🔴 در این لیست اطلاعاتی راجع به سود خالص به ازای هر سهم(EPS) در دوره مالی ۱۴۰۰ و درصد تقسیم آن در سال ۱۳۹۹ را برای ۱۰ شرکت دوم تولیدی بزرگ بازار مشاهده میکنید.
🔵 جهت مشاهده بروزترین گزارشهای تحلیلی بازار سرمایه وارد کانال تلگرام انیگما شوید.
🔵 جهت اطلاع از سود تحلیلی هر کدام از شرکتهای تولیدی در دورههای مالی آتی، دیدبان انیگما میتواند بهترین گزینه باشد. شما میتوانید با دسترسی به دیدهبان انیگما برآورد دقیقی نسبت به تمامی شرکتها و صنایع داشته باشید.
🔴 در این لیست اطلاعاتی راجع به سود خالص به ازای هر سهم(EPS) در دوره مالی ۱۴۰۰ و درصد تقسیم آن در سال ۱۳۹۹ را برای ۱۰ شرکت دوم تولیدی بزرگ بازار مشاهده میکنید.
🔵 جهت مشاهده بروزترین گزارشهای تحلیلی بازار سرمایه وارد کانال تلگرام انیگما شوید.
تحلیل بنیادی شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1400/11/17
|
انیگما
🔵 استراتژی چیدن سبد سرمایهگذاری با انیگما 🔵
🔵 چگونه میتوان در بازار سرمایه با صرف کمترین ریسک، کسب سود کرد؟
شما با داشتن لیست نمادهـایی از ارزنـده تریـن شـرکتهـای تـولیـدی بـازار (از نظر P/E) میتوانید با انتخاب سهم های مناسب از نظر P/E در هر گروه و بازار، برای خود یک سبد سرمایهگذاری کمریسک تشکیل دهید و پس از کسب سود از نمادهای داخل سبد، با سهم های بهتر آنها را جایگزین و سبد خود را بهبود ببخشید. بررسیها و تجربه نشان داده است که پیشروی با چنین استراتژیای میتوانـد در بلند مـدت بیش از ۱/۵ تا ۲ برابر شـاخص بازدهی به ارمغان بیاورد.
🔵 تعدادی از این لیست هـا بصورت دورهای در پیـج و کـانـال انیگمـا بصـورت رایگـان منتشـر مـیشـود کـه میتوانید با دنبـال کـردن آنها به این لیستها دسترسی داشته باشید.
🔴 جهت شرکت در جشنواره زمستانه انیگما و استفاده از تخفیف ۳۰ درصدی تنها تا ۱۹ بهمن فرصت دارید.
🔵 چگونه میتوان در بازار سرمایه با صرف کمترین ریسک، کسب سود کرد؟
شما با داشتن لیست نمادهـایی از ارزنـده تریـن شـرکتهـای تـولیـدی بـازار (از نظر P/E) میتوانید با انتخاب سهم های مناسب از نظر P/E در هر گروه و بازار، برای خود یک سبد سرمایهگذاری کمریسک تشکیل دهید و پس از کسب سود از نمادهای داخل سبد، با سهم های بهتر آنها را جایگزین و سبد خود را بهبود ببخشید. بررسیها و تجربه نشان داده است که پیشروی با چنین استراتژیای میتوانـد در بلند مـدت بیش از ۱/۵ تا ۲ برابر شـاخص بازدهی به ارمغان بیاورد.
🔵 تعدادی از این لیست هـا بصورت دورهای در پیـج و کـانـال انیگمـا بصـورت رایگـان منتشـر مـیشـود کـه میتوانید با دنبـال کـردن آنها به این لیستها دسترسی داشته باشید.
🔴 جهت شرکت در جشنواره زمستانه انیگما و استفاده از تخفیف ۳۰ درصدی تنها تا ۱۹ بهمن فرصت دارید.
تحلیل بنیادی شاوان، شبندر، شپنا، شتران، شراز، غبشهر، غپاذر، غفارس، غمارگ، فسازان
1400/10/29
|
انیگما
🔵نسبت P/S فروارد بازار🔵
🔴در این پست برای نخستین بار به ارائه نسبت p/s تحلیلی بازار پرداخته شده است.
🔴هم اکنون این نسبت در پایین ترین سطح خود در سه سال گذشته قرار گرفته است.
🔴در این پست برای نخستین بار به ارائه نسبت p/s تحلیلی بازار پرداخته شده است.
🔴هم اکنون این نسبت در پایین ترین سطح خود در سه سال گذشته قرار گرفته است.
تحلیل بنیادی شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1400/10/10
|
انیگما
🔵ارزندهترین نمادهای پالایشی از منظر P/E فروارد🔵
🔵 در این پست، لیستی از ارزندهترین نمادهای پالایشگاهی بازار سرمایه را مشاهده میفرمایید. این ۵ سهم بر اساس نسبت P/E تحلیلی در سال ۱۴۰۱ مرتب و ارائه شدهاند.
🔴 جهت مشاهده بروزترین تحلیلهای بازار و دریافت مشاوره سرمایهگذاری وارد کانال تلگرام انیگما شوید.
🔵 در این پست، لیستی از ارزندهترین نمادهای پالایشگاهی بازار سرمایه را مشاهده میفرمایید. این ۵ سهم بر اساس نسبت P/E تحلیلی در سال ۱۴۰۱ مرتب و ارائه شدهاند.
🔴 جهت مشاهده بروزترین تحلیلهای بازار و دریافت مشاوره سرمایهگذاری وارد کانال تلگرام انیگما شوید.
تحلیل بنیادی شپنا
1400/10/04
|
انیگما
🔵معرفی و تحلیل بنیادی شپنا🔵
🔵 نکتهای مهم در خصوص تحلیل شپنا :
نکته مهم برای بررسی روند سودآوری پالایشگاه بررسی کرک اسپرد محصولات شرکت است. به اختلاف قیمت بین یک بشکه نفت خام و یک بشکه فرآوردههای حاصل از آن، کرک اسپرد گفته میشود. فعالان بازار نفت، عموما در معرض ریسک فاصله قیمت کرک اسپرد با نفت خام قرار دارند.
🔵 با توجه به فروش تماما داخلی شرکت، شرایط تحریمی، عدم شفافیت نرخهای فروش شرکت در فرآوردههای اصلی و اختلاف معنادار آن با نرخهای اعلامی نشریه پلتس که از منابع معتبر قیمتی است، برای تحلیل پالایشگاهها، ناچار به اتکای صرف به گزارشهای شرکت هستیم.
🔵 نظر تحلیلی :
با توجه به نرخ فعلی دلار نیما، کرک اسپرد و شرایطی که بر شرکت حاکم است و همچنین P/E تعادلی صنعت پالایشگاهی به نظر میرسد که پالایشگاه نفت اصفهان در محدودههای تعادلی معامله میشود و در صورت عدم شکل گیری تغییرات محسوس در مفروضات، انتظار رشد چندانی از سهم نمیرود.
🔵 نکتهای مهم در خصوص تحلیل شپنا :
نکته مهم برای بررسی روند سودآوری پالایشگاه بررسی کرک اسپرد محصولات شرکت است. به اختلاف قیمت بین یک بشکه نفت خام و یک بشکه فرآوردههای حاصل از آن، کرک اسپرد گفته میشود. فعالان بازار نفت، عموما در معرض ریسک فاصله قیمت کرک اسپرد با نفت خام قرار دارند.
🔵 با توجه به فروش تماما داخلی شرکت، شرایط تحریمی، عدم شفافیت نرخهای فروش شرکت در فرآوردههای اصلی و اختلاف معنادار آن با نرخهای اعلامی نشریه پلتس که از منابع معتبر قیمتی است، برای تحلیل پالایشگاهها، ناچار به اتکای صرف به گزارشهای شرکت هستیم.
🔵 نظر تحلیلی :
با توجه به نرخ فعلی دلار نیما، کرک اسپرد و شرایطی که بر شرکت حاکم است و همچنین P/E تعادلی صنعت پالایشگاهی به نظر میرسد که پالایشگاه نفت اصفهان در محدودههای تعادلی معامله میشود و در صورت عدم شکل گیری تغییرات محسوس در مفروضات، انتظار رشد چندانی از سهم نمیرود.
تحلیل بنیادی افق، پلاسک، ذوب، شاوان، شبریز، شبندر، شپارس، شپاس، شپاکسا، شپنا، شتران، شراز، غپاذر، غپاک، غمهرا، فتوسا، فسازان، فگستر، فولای، لبوتان
1400/08/21
|
انیگما
افق
پلاسک
ذوب
شاوان
شبریز
شبندر
شپارس
شپاس
شپاکسا
شپنا
شتران
شراز
غپاذر
غپاک
غمهرا
فتوسا
فسازان
فگستر
فولای
لبوتان
🔵 پایینترین P/Sهای بازار سرمایه 🔵
🔵 نسبت P/S سهام، نسبت قیمت بازار هر سهم را به فروش آن نشان میدهد. معمولا رشد فروش ثابت و قوی، نشانگر رشد شرکت است. به بیان دیگر رشد میزان فروش، رشد شرکت را رقم خواهد زد. این نسبت میتواند موجب برآورد صحیح تحلیلگران از وضعیت شرکتهای مختلف شود؛ بهویژه شرکتهای زیانده، شرکتهایی که جریان نقدی منفی دارند و یا حتی شرکتهایی که به صورت سیکلی رشد کرده و سودشان نزدیک به صفر است. این نسبت در کنار نسبت P/E از مقدمات ارزیابی وضعیت کلی سهام یک شرکت بورسی محسوب میشود.
🔵 برای محاسبه P/E دو روش کلی وجود دارد :
- تقسیم ارزش بازار شرکت به میزان فروش شرکت در یکسال گذشته
- تقسیم قیمت به فروش به ازای هر سهم شرکت
🔵 در این پست به شرکتهایی پرداختیم که پایینترین نسبت P/S را در بورس تهران دارند.
🔵 نسبت P/S سهام، نسبت قیمت بازار هر سهم را به فروش آن نشان میدهد. معمولا رشد فروش ثابت و قوی، نشانگر رشد شرکت است. به بیان دیگر رشد میزان فروش، رشد شرکت را رقم خواهد زد. این نسبت میتواند موجب برآورد صحیح تحلیلگران از وضعیت شرکتهای مختلف شود؛ بهویژه شرکتهای زیانده، شرکتهایی که جریان نقدی منفی دارند و یا حتی شرکتهایی که به صورت سیکلی رشد کرده و سودشان نزدیک به صفر است. این نسبت در کنار نسبت P/E از مقدمات ارزیابی وضعیت کلی سهام یک شرکت بورسی محسوب میشود.
🔵 برای محاسبه P/E دو روش کلی وجود دارد :
- تقسیم ارزش بازار شرکت به میزان فروش شرکت در یکسال گذشته
- تقسیم قیمت به فروش به ازای هر سهم شرکت
🔵 در این پست به شرکتهایی پرداختیم که پایینترین نسبت P/S را در بورس تهران دارند.
تحلیل بنیادی شپنا
1400/03/17
|
انیگما
🔴 معرفی و بررسی شپنا🔴
✔️ در این پست به تحلیل و ارزیابی پالایشگاه نفت اصفهان پرداختیم. نمادی که در حال حاضر با توجه به ای پی اس تحلیلی ۱۴۰۰ ، در سطوح پرریسک و پرتنشی قرار گرفته است.
✔️ شپنا که از مهمترین پالایشگاههای کشور و نیز از نمادهای لیدر بازار محسوب میشود ، از مرداد سال گذشته تاکنون شاهد افت شدیدی شد.
✔️ در این پست به تحلیل و ارزیابی پالایشگاه نفت اصفهان پرداختیم. نمادی که در حال حاضر با توجه به ای پی اس تحلیلی ۱۴۰۰ ، در سطوح پرریسک و پرتنشی قرار گرفته است.
✔️ شپنا که از مهمترین پالایشگاههای کشور و نیز از نمادهای لیدر بازار محسوب میشود ، از مرداد سال گذشته تاکنون شاهد افت شدیدی شد.
.jpg)
تحلیل بنیادی شپنا
1400/03/17
|
انیگما
🔴 معرفی و بررسی شپنا🔴
✔️ در این پست به تحلیل و ارزیابی پالایشگاه نفت اصفهان پرداختیم. نمادی که در حال حاضر با توجه به ای پی اس تحلیلی ۱۴۰۰ ، در سطوح پرریسک و پرتنشی قرار گرفته است.
✔️ شپنا که از مهمترین پالایشگاههای کشور و نیز از نمادهای لیدر بازار محسوب میشود ، از مرداد سال گذشته تاکنون شاهد افت شدیدی شد.
✔️ در این پست به تحلیل و ارزیابی پالایشگاه نفت اصفهان پرداختیم. نمادی که در حال حاضر با توجه به ای پی اس تحلیلی ۱۴۰۰ ، در سطوح پرریسک و پرتنشی قرار گرفته است.
✔️ شپنا که از مهمترین پالایشگاههای کشور و نیز از نمادهای لیدر بازار محسوب میشود ، از مرداد سال گذشته تاکنون شاهد افت شدیدی شد.
کدال شپنا
آخرین گزارشها و اطلاعیهها
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
1405/03/09
اطلاعیه
توزیع گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام
1405/02/28
اطلاعیه
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
1405/02/28
اطلاعیه
آگهی ثبت افزایش سرمایه
1405/02/19
گزارش مالی
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1405/02/14
گزارشهای ماهانه شپنا
خلاصه آخرین گزارشهای فروش
| ماه | فروش ماه | فروش دوره | رشد به مدت مشابه پارسال |
گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
اردیبهشت
1405
|
134,238
میلیارد تومان
|
242,798
میلیارد تومان
|
+116٪ | مشاهده |
|
فروردین
1405
|
108,560
میلیارد تومان
|
108,560
میلیارد تومان
|
+81٪ | مشاهده |
|
اسفند
1404
|
103,795
میلیارد تومان
|
836,122
میلیارد تومان
|
+50٪ | مشاهده |
|
بهمن
1404
|
114,535
میلیارد تومان
|
732,326
میلیارد تومان
|
+39٪ | مشاهده |
|
دی
1404
|
64,685
میلیارد تومان
|
617,791
میلیارد تومان
|
+43٪ | مشاهده |
|
آذر
1404
|
65,780
میلیارد تومان
|
553,106
میلیارد تومان
|
+50٪ | مشاهده |
|
آبان
1404
|
71,004
میلیارد تومان
|
487,326
میلیارد تومان
|
+48٪ | مشاهده |
|
مهر
1404
|
61,981
میلیارد تومان
|
416,322
میلیارد تومان
|
+53٪ | مشاهده |
|
شهریور
1404
|
64,889
میلیارد تومان
|
354,340
میلیارد تومان
|
+48٪ | مشاهده |
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
فروش ماه
134,238
میلیارد تومان
دوره مشابه
+116٪
میانگین ماهانه
+11٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
فروش ماه
108,560
میلیارد تومان
دوره مشابه
+81٪
میانگین ماهانه
-
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ماه
103,795
میلیارد تومان
دوره مشابه
+50٪
میانگین ماهانه
+49٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
فروش ماه
114,535
میلیارد تومان
دوره مشابه
+39٪
میانگین ماهانه
+72٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
فروش ماه
64,685
میلیارد تومان
دوره مشابه
+43٪
میانگین ماهانه
+5٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ماه
65,780
میلیارد تومان
دوره مشابه
+50٪
میانگین ماهانه
+7٪
سهمهای همگروه شپنا
نمادهای مشابه از نظر صنعت و گروه فعالیت