شپنا
پالایش نفت اصفهان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین قیمت
688
تومان
تاریخ اطلاعات: 1405/03/16
ارزش بازار
431,537
میلیارد تومان
تعداد سهام
627,234
میلیون سهم
معرفی شرکت
انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدرو کربورها،ساختن فرآورده های نفتی از قبیل بنزین ،نفت سفید،نفت گاز،نفت کوره و سایر مشتقات و فرآورده های جانبی.
آخرین تحلیلها
جدیدترین تحلیلهای بنیادی شپنا
تحلیل بنیادی شپنا
1404/09/30
|
کارگزاری بارز
#شپنا
#تحلیل_بنیادی
مفروضات تحلیل:
برای سه ماهه سوم نرخ فرآورده ای اصلی و فرعی منطبق بر نرخهای پلتس و نرخ تحویل فرآوده در بورس کالا در همین دوره لحاظ شده ، ترکیب فروش نیز معادل ترکیب دو ماهه اخیر در نظر گرفته شده است.
در دو ماهه مهر و آبان بر اساس گزارشات ماهانه کیفیت بنزین و نفت گاز تولیدی شرکت بهبود یافته به طوری که صددرصد بنزین تولیدی شرکت 91 یورو 5 بوده و همین شاخص کیفیت نیز برای 6ماهه دوم سال جاری اعمال شده است.
برای سه ماهه چهارم و سال 405، نرخ دلا ربه ترتیب 90 و 100 هزار تومان لحاظ شده ، مبنای کرک ، آخرین دیتای پلتس و رقابت وکیوم نیز 25 درصد در نظر گرفته شده است.
#تحلیل_بنیادی
مفروضات تحلیل:
برای سه ماهه سوم نرخ فرآورده ای اصلی و فرعی منطبق بر نرخهای پلتس و نرخ تحویل فرآوده در بورس کالا در همین دوره لحاظ شده ، ترکیب فروش نیز معادل ترکیب دو ماهه اخیر در نظر گرفته شده است.
در دو ماهه مهر و آبان بر اساس گزارشات ماهانه کیفیت بنزین و نفت گاز تولیدی شرکت بهبود یافته به طوری که صددرصد بنزین تولیدی شرکت 91 یورو 5 بوده و همین شاخص کیفیت نیز برای 6ماهه دوم سال جاری اعمال شده است.
برای سه ماهه چهارم و سال 405، نرخ دلا ربه ترتیب 90 و 100 هزار تومان لحاظ شده ، مبنای کرک ، آخرین دیتای پلتس و رقابت وکیوم نیز 25 درصد در نظر گرفته شده است.
EPS 1404
1,406
EPS 1405
1,824
تحلیل بنیادی شپنا
1404/09/11
|
مشاور سرمایه گذاری خط ارزش
📊بررسی تحلیلی نماد شپنا
🟡با اتکا به مفروضات تحلیل و با فرض ثبات میانگین کرکاسپرد فصل پاییز، سود و زیان شپنا برای پایان سال ۱۴۰۴ برآورد شده است.
🟡صنعت پالایش از ابتدای سال جاری عملکرد مطلوبی داشته و با توجه به روند قیمتی نفت خام و فرآوردهها همچنان چشمانداز مثبتی برای آن متصور است. در این میان، شپنا با ثبت کرکاسپرد حدود ۱۶ دلار در آبانماه، بالاترین سطح را میان شرکتهای همگروه خود بهدست آورده است.
🟡بر مبنای محاسبات، سود هر سهم شپنا در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۴ تومان پیشبینی میشود. با توجه به قیمت فعلی سهم در محدوده ۵۳۰ تومان، نسبت P/E پیشنگر حدود ۳.۶ محاسبه میگردد؛ نسبتی که از منظر ارزندگی، این نماد را به گزینهای جذاب بین شرکتهای پالایشی تبدیل میکند.
🟡با اتکا به مفروضات تحلیل و با فرض ثبات میانگین کرکاسپرد فصل پاییز، سود و زیان شپنا برای پایان سال ۱۴۰۴ برآورد شده است.
🟡صنعت پالایش از ابتدای سال جاری عملکرد مطلوبی داشته و با توجه به روند قیمتی نفت خام و فرآوردهها همچنان چشمانداز مثبتی برای آن متصور است. در این میان، شپنا با ثبت کرکاسپرد حدود ۱۶ دلار در آبانماه، بالاترین سطح را میان شرکتهای همگروه خود بهدست آورده است.
🟡بر مبنای محاسبات، سود هر سهم شپنا در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۴ تومان پیشبینی میشود. با توجه به قیمت فعلی سهم در محدوده ۵۳۰ تومان، نسبت P/E پیشنگر حدود ۳.۶ محاسبه میگردد؛ نسبتی که از منظر ارزندگی، این نماد را به گزینهای جذاب بین شرکتهای پالایشی تبدیل میکند.
EPS 1404
1,441
تحلیل بنیادی شپنا
1404/07/29
|
کارگزاری بارز
#شپنا
#آپدیت_تحلیل_بنیادی
✔️با توجه به رشد کرک در مهرماه ، تحلیل سهم با این فرض که شرایط فعلی در 6ماهه دوم تداوم داشته باشد ، بروز رسانی شده است.
#آپدیت_تحلیل_بنیادی
✔️با توجه به رشد کرک در مهرماه ، تحلیل سهم با این فرض که شرایط فعلی در 6ماهه دوم تداوم داشته باشد ، بروز رسانی شده است.
EPS 1404
1,382
EPS 1405
1,654
تحلیل بنیادی شپنا
1404/07/13
|
کارگزاری نهایت نگر
📊 #تحلیلنگر
⬅️ چکیده تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت اصفهان
#شپنا
⬅️ چکیده تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت اصفهان
#شپنا
EPS 1404
1,150
تحلیل بنیادی شپنا
1404/07/05
|
امین آوید
سی و نهمین ماهنامه کارگزاری امین آوید منتشر شد ۴۰۴/۷/۵
🔹اقتصاد جهان
🔹اقتصاد ایران
🔹بازار کالاهای اساسی و کامودیتی ها
🔹بازار سرمایه
🔹تحلیل بنیادی شپنا، شبندر
➖مفروضات پیش بینی سود ۴۰۴
➖نفت برنت ۶۵
➖گاز (سنت) ۱۵
➖نرخ تورم ۳۵٪
➖دلار (تومان) ۷۰٫۰۰۰
➖کرک اسپرد کل محصولات ۱۰
➖سود پیش بینی شده هر سهم ۴۰۴
#شپنا ۱۱۶ تومان
#شبندر ۴۱۷ تومان
🔹اقتصاد جهان
🔹اقتصاد ایران
🔹بازار کالاهای اساسی و کامودیتی ها
🔹بازار سرمایه
🔹تحلیل بنیادی شپنا، شبندر
➖مفروضات پیش بینی سود ۴۰۴
➖نفت برنت ۶۵
➖گاز (سنت) ۱۵
➖نرخ تورم ۳۵٪
➖دلار (تومان) ۷۰٫۰۰۰
➖کرک اسپرد کل محصولات ۱۰
➖سود پیش بینی شده هر سهم ۴۰۴
#شپنا ۱۱۶ تومان
#شبندر ۴۱۷ تومان
EPS 1404
1,158
تحلیل بنیادی شپنا
1404/06/18
|
فیروزه آسیا
صنعت پالایش در ماههای اخیر متاثر از بهبود وضعیت جهانی و افزایش کرک اسپردها، مورد توجه بازار بوده است. از این رو در این فایل تحلیلی شرکت پالایش نفت اصفهان را به عنوان یکی از بزرگترین پالایشگاههای کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
شپنا با برخورداری از ضریب پیچیدگی مناسب ۷ واحدی ، توانایی تبدیل نفت خام به فرآوردههای متنوع و با ارزش افزوده بالا را دارد. سودآوری صنعت پالایش و به تبعآن پالایشگاه اصفهان، بیش از هر عامل دیگری وابسته به قیمت جهانی نفت و نرخ ارز است و به همین دلیل تغییر در هرکدام از این پارامترها، میتواند سودآوری این صنعت را دچار تحول کند. در این فایل، درکنار بررسی پالایش نفت اصفهان، برآورد سود شرکتهای پالایشی بزرگ ازجمله شبندر، شتران و شبریز نیز آورده شده است.
شپنا با برخورداری از ضریب پیچیدگی مناسب ۷ واحدی ، توانایی تبدیل نفت خام به فرآوردههای متنوع و با ارزش افزوده بالا را دارد. سودآوری صنعت پالایش و به تبعآن پالایشگاه اصفهان، بیش از هر عامل دیگری وابسته به قیمت جهانی نفت و نرخ ارز است و به همین دلیل تغییر در هرکدام از این پارامترها، میتواند سودآوری این صنعت را دچار تحول کند. در این فایل، درکنار بررسی پالایش نفت اصفهان، برآورد سود شرکتهای پالایشی بزرگ ازجمله شبندر، شتران و شبریز نیز آورده شده است.
EPS 1404
1,049
EPS 1405
1,257
تحلیل بنیادی شاوان، شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1404/05/03
|
انیگما
🔵صنعت پالایش در بهترین وضعیت دوساله🔵
🔴 با توجه به رشد چشمگیر کرک اسپرد صنعت پالایش طی ماههای اخیر و همچنین انتشار گزارشهای درخشان سه ماهه، به برآورد سود خالص سالانه سهمهای این صنعت پرداختیم.
🔵 در این تحلیل مبنای کرک اسپرد ادامه سال، میانگین چهار ماه ابتدایی برای هر شرکت بوده است.
🔴 نکته: کرک اسپرد (Crack Spread) به اختلاف قیمت بین یک بشکه نفت خام و یک بشکه از فرآوردههای پالایشگاهی (مانند بنزین و گازوئیل) گفته میشود، که این مفهوم نشان دهنده سودآوری پالایشگاهها است.
🔴 با توجه به رشد چشمگیر کرک اسپرد صنعت پالایش طی ماههای اخیر و همچنین انتشار گزارشهای درخشان سه ماهه، به برآورد سود خالص سالانه سهمهای این صنعت پرداختیم.
🔵 در این تحلیل مبنای کرک اسپرد ادامه سال، میانگین چهار ماه ابتدایی برای هر شرکت بوده است.
🔴 نکته: کرک اسپرد (Crack Spread) به اختلاف قیمت بین یک بشکه نفت خام و یک بشکه از فرآوردههای پالایشگاهی (مانند بنزین و گازوئیل) گفته میشود، که این مفهوم نشان دهنده سودآوری پالایشگاهها است.
تحلیل بنیادی شپنا
1404/04/29
|
کارگزاری بارز
#شپنا
#تحلیل_بنیادی
✔️پیش از این در صنعت، صرفاً نرخ فروش در گزارشات میاندورهای اعلام میشد که آن هم بعضاً در صورتهای حسابرسیشده با اصلاح و تغییر همراه بود. امسال برای اولینبار در گزارشهای ماهانه شاهد افشای نرخ توسط شرکتهای گروه هستیم. هرچند این نرخها نیز علیالحساب هستند، در کارشناسی سهماهه اول، همین نرخها را بهعنوان مبنا در نظر گرفتهایم و باید به نکات زیر توجه کنیم:
- در سهماهه اول، سهم بنزین اکتان ۹۱ یورو ۵ به ۵۷ درصد کاهش یافته است.
- در نفتگاز نیز تا حدودی کاهش کیفیت داشتهایم.
- نرخ فروش وکیوم باتوم در گزارش ماهانه ۱۸.۴ میلیون تومان به ازای هر مترمکعب اعلام شده، در حالیکه نرخ تحویل در بورس کالا طی دوره مورد نظر حدود ۲۷ میلیون تومان بوده است. با این حال، بهدلیل اینکه شناسایی اثر تعدیلات ناشی از تحویل وکیوم تهاتری بهصورت منظم و فصلی انجام نمیشود، و همچنین با توجه به اینکه نرخ برخی محصولات بالاتر از سطح مورد انتظار گزارش شدهاند، تعدیلی از این بابت در تحلیل لحاظ نشده است.
#تحلیل_بنیادی
✔️پیش از این در صنعت، صرفاً نرخ فروش در گزارشات میاندورهای اعلام میشد که آن هم بعضاً در صورتهای حسابرسیشده با اصلاح و تغییر همراه بود. امسال برای اولینبار در گزارشهای ماهانه شاهد افشای نرخ توسط شرکتهای گروه هستیم. هرچند این نرخها نیز علیالحساب هستند، در کارشناسی سهماهه اول، همین نرخها را بهعنوان مبنا در نظر گرفتهایم و باید به نکات زیر توجه کنیم:
- در سهماهه اول، سهم بنزین اکتان ۹۱ یورو ۵ به ۵۷ درصد کاهش یافته است.
- در نفتگاز نیز تا حدودی کاهش کیفیت داشتهایم.
- نرخ فروش وکیوم باتوم در گزارش ماهانه ۱۸.۴ میلیون تومان به ازای هر مترمکعب اعلام شده، در حالیکه نرخ تحویل در بورس کالا طی دوره مورد نظر حدود ۲۷ میلیون تومان بوده است. با این حال، بهدلیل اینکه شناسایی اثر تعدیلات ناشی از تحویل وکیوم تهاتری بهصورت منظم و فصلی انجام نمیشود، و همچنین با توجه به اینکه نرخ برخی محصولات بالاتر از سطح مورد انتظار گزارش شدهاند، تعدیلی از این بابت در تحلیل لحاظ نشده است.
EPS 1404
1,264
تحلیل بنیادی پکویر، خزامیا، دلر، سهگمت، شپنا، شجم، غزر، فجر، کپارس، کربن
1404/03/15
|
انیگما
🔵 از هر صنعت یک سهم 🔵
✅ در این پست به بررسی 10 صنعت مهم بازار پرداختیم و از هر گروه یک سهم را معرفی کردیم. در این ارزیابی سود خالص شرکت برای دوره مالی جاری برآورد شده است.
✅ در این پست به بررسی 10 صنعت مهم بازار پرداختیم و از هر گروه یک سهم را معرفی کردیم. در این ارزیابی سود خالص شرکت برای دوره مالی جاری برآورد شده است.
تحلیل بنیادی شپنا
1404/02/29
|
کارگزاری بارز
#شپنا
#تحلیل_بنیادی
✔️برای کارشناسی 404 در سناریوی اول میانگین نرخهای 403 و در سناریوی دوم میانگین نرخهای 404 اعمال شده ، در هر دو سناریو برای وکیوم رقابت 20 درصدی و تخفیف خوراک 5 درصد لحاظ شده است.
✔️شاخص کیفی محصولات شرکت،منطبق بر شاخص منتشر شده در دوره 9ماهه است.
✔️بر اساس افشای شرکت ،پیشرفت فیزیکی پروژه RHU به عنوان یکی از بخشهای طرح جامع بهبود و بهینه سازی شرکت از 52 درصد در اسفند 402 به 66.3 درصد در اسفند 403 رسیده و پیشرفت مورد انتظار 71.9 درصد بوده است. تاثیر گذار ترین فاکتور در زمان راه اندازی طرح،تاریخ تحویل رآکتورهای ده گانه در حال ساخت در کشور ایتالیا میباشد، که بر اساس پیش بینی تاریخ تحویل، زمان راه اندازی این طرح نیمه دوم 1405 خواهد بود.
#تحلیل_بنیادی
✔️برای کارشناسی 404 در سناریوی اول میانگین نرخهای 403 و در سناریوی دوم میانگین نرخهای 404 اعمال شده ، در هر دو سناریو برای وکیوم رقابت 20 درصدی و تخفیف خوراک 5 درصد لحاظ شده است.
✔️شاخص کیفی محصولات شرکت،منطبق بر شاخص منتشر شده در دوره 9ماهه است.
✔️بر اساس افشای شرکت ،پیشرفت فیزیکی پروژه RHU به عنوان یکی از بخشهای طرح جامع بهبود و بهینه سازی شرکت از 52 درصد در اسفند 402 به 66.3 درصد در اسفند 403 رسیده و پیشرفت مورد انتظار 71.9 درصد بوده است. تاثیر گذار ترین فاکتور در زمان راه اندازی طرح،تاریخ تحویل رآکتورهای ده گانه در حال ساخت در کشور ایتالیا میباشد، که بر اساس پیش بینی تاریخ تحویل، زمان راه اندازی این طرح نیمه دوم 1405 خواهد بود.
تحلیل بنیادی شاوان، شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1404/02/06
|
انیگما
🔵پالایشیها🔵
🔴 در این پست به بررسی سود خالص آیندهنگر، بازدهی از کف قیمت در آبان ۱۴۰۳ و بازدهی از سقف قیمت در سال ۱۳۹۹ برای ۶ شرکت پالایشگاهی پرداختیم.
🔵 شما نیز میتوانید با استفاده ازمحصول تحلیل بنیادی انیگما به جزئیات تحلیل شرکتهای فعال در بازار دسترسی داشته باشید.
🔴 در این پست به بررسی سود خالص آیندهنگر، بازدهی از کف قیمت در آبان ۱۴۰۳ و بازدهی از سقف قیمت در سال ۱۳۹۹ برای ۶ شرکت پالایشگاهی پرداختیم.
🔵 شما نیز میتوانید با استفاده ازمحصول تحلیل بنیادی انیگما به جزئیات تحلیل شرکتهای فعال در بازار دسترسی داشته باشید.
کدال شپنا
آخرین گزارشها و اطلاعیهها
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
1405/03/09
اطلاعیه
توزیع گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام
1405/02/28
اطلاعیه
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
1405/02/28
اطلاعیه
آگهی ثبت افزایش سرمایه
1405/02/19
گزارش مالی
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1405/02/14
گزارشهای ماهانه شپنا
خلاصه آخرین گزارشهای فروش
| ماه | فروش ماه | فروش دوره | رشد به مدت مشابه پارسال |
گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
اردیبهشت
1405
|
134,238
میلیارد تومان
|
242,798
میلیارد تومان
|
+116٪ | مشاهده |
|
فروردین
1405
|
108,560
میلیارد تومان
|
108,560
میلیارد تومان
|
+81٪ | مشاهده |
|
اسفند
1404
|
103,795
میلیارد تومان
|
836,122
میلیارد تومان
|
+50٪ | مشاهده |
|
بهمن
1404
|
114,535
میلیارد تومان
|
732,326
میلیارد تومان
|
+39٪ | مشاهده |
|
دی
1404
|
64,685
میلیارد تومان
|
617,791
میلیارد تومان
|
+43٪ | مشاهده |
|
آذر
1404
|
65,780
میلیارد تومان
|
553,106
میلیارد تومان
|
+50٪ | مشاهده |
|
آبان
1404
|
71,004
میلیارد تومان
|
487,326
میلیارد تومان
|
+48٪ | مشاهده |
|
مهر
1404
|
61,981
میلیارد تومان
|
416,322
میلیارد تومان
|
+53٪ | مشاهده |
|
شهریور
1404
|
64,889
میلیارد تومان
|
354,340
میلیارد تومان
|
+48٪ | مشاهده |
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
فروش ماه
134,238
میلیارد تومان
دوره مشابه
+116٪
میانگین ماهانه
+11٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
فروش ماه
108,560
میلیارد تومان
دوره مشابه
+81٪
میانگین ماهانه
-
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ماه
103,795
میلیارد تومان
دوره مشابه
+50٪
میانگین ماهانه
+49٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
فروش ماه
114,535
میلیارد تومان
دوره مشابه
+39٪
میانگین ماهانه
+72٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
فروش ماه
64,685
میلیارد تومان
دوره مشابه
+43٪
میانگین ماهانه
+5٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ماه
65,780
میلیارد تومان
دوره مشابه
+50٪
میانگین ماهانه
+7٪
سهمهای همگروه شپنا
نمادهای مشابه از نظر صنعت و گروه فعالیت