شپنا
آخرین تحلیلها
تحلیل بنیادی شپنا
#تحلیل_بنیادی
مفروضات تحلیل:
برای سه ماهه سوم نرخ فرآورده ای اصلی و فرعی منطبق بر نرخهای پلتس و نرخ تحویل فرآوده در بورس کالا در همین دوره لحاظ شده ، ترکیب فروش نیز معادل ترکیب دو ماهه اخیر در نظر گرفته شده است.
در دو ماهه مهر و آبان بر اساس گزارشات ماهانه کیفیت بنزین و نفت گاز تولیدی شرکت بهبود یافته به طوری که صددرصد بنزین تولیدی شرکت 91 یورو 5 بوده و همین شاخص کیفیت نیز برای 6ماهه دوم سال جاری اعمال شده است.
برای سه ماهه چهارم و سال 405، نرخ دلا ربه ترتیب 90 و 100 هزار تومان لحاظ شده ، مبنای کرک ، آخرین دیتای پلتس و رقابت وکیوم نیز 25 درصد در نظر گرفته شده است.
پیشبینی سود 1404 شپنا، 1,406 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/35 است.
پیشبینی سود 1405 شپنا، 1,824 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/67 است.
تحلیل بنیادی شپنا
🟡با اتکا به مفروضات تحلیل و با فرض ثبات میانگین کرکاسپرد فصل پاییز، سود و زیان شپنا برای پایان سال ۱۴۰۴ برآورد شده است.
🟡صنعت پالایش از ابتدای سال جاری عملکرد مطلوبی داشته و با توجه به روند قیمتی نفت خام و فرآوردهها همچنان چشمانداز مثبتی برای آن متصور است. در این میان، شپنا با ثبت کرکاسپرد حدود ۱۶ دلار در آبانماه، بالاترین سطح را میان شرکتهای همگروه خود بهدست آورده است.
🟡بر مبنای محاسبات، سود هر سهم شپنا در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۴ تومان پیشبینی میشود. با توجه به قیمت فعلی سهم در محدوده ۵۳۰ تومان، نسبت P/E پیشنگر حدود ۳.۶ محاسبه میگردد؛ نسبتی که از منظر ارزندگی، این نماد را به گزینهای جذاب بین شرکتهای پالایشی تبدیل میکند.
پیشبینی سود 1404 شپنا، 1,441 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/18 است.
تحلیل بنیادی شپنا
#آپدیت_تحلیل_بنیادی
✔️با توجه به رشد کرک در مهرماه ، تحلیل سهم با این فرض که شرایط فعلی در 6ماهه دوم تداوم داشته باشد ، بروز رسانی شده است.
پیشبینی سود 1404 شپنا، 1,382 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/48 است.
پیشبینی سود 1405 شپنا، 1,654 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/25 است.
تحلیل بنیادی شپنا
⬅️ چکیده تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت اصفهان
#شپنا
پیشبینی سود 1404 شپنا، 1,150 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/99 است.
تحلیل بنیادی شپنا
🔹اقتصاد جهان
🔹اقتصاد ایران
🔹بازار کالاهای اساسی و کامودیتی ها
🔹بازار سرمایه
🔹تحلیل بنیادی شپنا، شبندر
➖مفروضات پیش بینی سود ۴۰۴
➖نفت برنت ۶۵
➖گاز (سنت) ۱۵
➖نرخ تورم ۳۵٪
➖دلار (تومان) ۷۰٫۰۰۰
➖کرک اسپرد کل محصولات ۱۰
➖سود پیش بینی شده هر سهم ۴۰۴
#شپنا ۱۱۶ تومان
#شبندر ۴۱۷ تومان
پیشبینی سود 1404 شپنا، 1,158 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/93 است.
تحلیل بنیادی شپنا
شپنا با برخورداری از ضریب پیچیدگی مناسب ۷ واحدی ، توانایی تبدیل نفت خام به فرآوردههای متنوع و با ارزش افزوده بالا را دارد. سودآوری صنعت پالایش و به تبعآن پالایشگاه اصفهان، بیش از هر عامل دیگری وابسته به قیمت جهانی نفت و نرخ ارز است و به همین دلیل تغییر در هرکدام از این پارامترها، میتواند سودآوری این صنعت را دچار تحول کند. در این فایل، درکنار بررسی پالایش نفت اصفهان، برآورد سود شرکتهای پالایشی بزرگ ازجمله شبندر، شتران و شبریز نیز آورده شده است.
پیشبینی سود 1404 شپنا، 1,049 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 9/86 است.
پیشبینی سود 1405 شپنا، 1,257 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/23 است.
تحلیل بنیادی شاوان، شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
🔴 با توجه به رشد چشمگیر کرک اسپرد صنعت پالایش طی ماههای اخیر و همچنین انتشار گزارشهای درخشان سه ماهه، به برآورد سود خالص سالانه سهمهای این صنعت پرداختیم.
🔵 در این تحلیل مبنای کرک اسپرد ادامه سال، میانگین چهار ماه ابتدایی برای هر شرکت بوده است.
🔴 نکته: کرک اسپرد (Crack Spread) به اختلاف قیمت بین یک بشکه نفت خام و یک بشکه از فرآوردههای پالایشگاهی (مانند بنزین و گازوئیل) گفته میشود، که این مفهوم نشان دهنده سودآوری پالایشگاهها است.
تحلیل بنیادی شپنا
#تحلیل_بنیادی
✔️پیش از این در صنعت، صرفاً نرخ فروش در گزارشات میاندورهای اعلام میشد که آن هم بعضاً در صورتهای حسابرسیشده با اصلاح و تغییر همراه بود. امسال برای اولینبار در گزارشهای ماهانه شاهد افشای نرخ توسط شرکتهای گروه هستیم. هرچند این نرخها نیز علیالحساب هستند، در کارشناسی سهماهه اول، همین نرخها را بهعنوان مبنا در نظر گرفتهایم و باید به نکات زیر توجه کنیم:
- در سهماهه اول، سهم بنزین اکتان ۹۱ یورو ۵ به ۵۷ درصد کاهش یافته است.
- در نفتگاز نیز تا حدودی کاهش کیفیت داشتهایم.
- نرخ فروش وکیوم باتوم در گزارش ماهانه ۱۸.۴ میلیون تومان به ازای هر مترمکعب اعلام شده، در حالیکه نرخ تحویل در بورس کالا طی دوره مورد نظر حدود ۲۷ میلیون تومان بوده است. با این حال، بهدلیل اینکه شناسایی اثر تعدیلات ناشی از تحویل وکیوم تهاتری بهصورت منظم و فصلی انجام نمیشود، و همچنین با توجه به اینکه نرخ برخی محصولات بالاتر از سطح مورد انتظار گزارش شدهاند، تعدیلی از این بابت در تحلیل لحاظ نشده است.
پیشبینی سود 1404 شپنا، 1,264 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/18 است.
تحلیل بنیادی پکویر، خزامیا، دلر، سهگمت، شپنا، شجم، غزر، فجر، کپارس، کربن
✅ در این پست به بررسی 10 صنعت مهم بازار پرداختیم و از هر گروه یک سهم را معرفی کردیم. در این ارزیابی سود خالص شرکت برای دوره مالی جاری برآورد شده است.
تحلیل بنیادی شپنا
#تحلیل_بنیادی
✔️برای کارشناسی 404 در سناریوی اول میانگین نرخهای 403 و در سناریوی دوم میانگین نرخهای 404 اعمال شده ، در هر دو سناریو برای وکیوم رقابت 20 درصدی و تخفیف خوراک 5 درصد لحاظ شده است.
✔️شاخص کیفی محصولات شرکت،منطبق بر شاخص منتشر شده در دوره 9ماهه است.
✔️بر اساس افشای شرکت ،پیشرفت فیزیکی پروژه RHU به عنوان یکی از بخشهای طرح جامع بهبود و بهینه سازی شرکت از 52 درصد در اسفند 402 به 66.3 درصد در اسفند 403 رسیده و پیشرفت مورد انتظار 71.9 درصد بوده است. تاثیر گذار ترین فاکتور در زمان راه اندازی طرح،تاریخ تحویل رآکتورهای ده گانه در حال ساخت در کشور ایتالیا میباشد، که بر اساس پیش بینی تاریخ تحویل، زمان راه اندازی این طرح نیمه دوم 1405 خواهد بود.
تحلیل بنیادی شاوان، شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
🔴 در این پست به بررسی سود خالص آیندهنگر، بازدهی از کف قیمت در آبان ۱۴۰۳ و بازدهی از سقف قیمت در سال ۱۳۹۹ برای ۶ شرکت پالایشگاهی پرداختیم.
🔵 شما نیز میتوانید با استفاده ازمحصول تحلیل بنیادی انیگما به جزئیات تحلیل شرکتهای فعال در بازار دسترسی داشته باشید.
کدال شپنا
| ماه | فروش ماه | فروش دوره | رشد به مدت مشابه پارسال |
گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
خرداد
1405
|
143,638
میلیارد تومان
|
386,436
میلیارد تومان
|
+139٪ | مشاهده |
|
اردیبهشت
1405
|
134,238
میلیارد تومان
|
242,798
میلیارد تومان
|
+116٪ | مشاهده |
|
فروردین
1405
|
108,560
میلیارد تومان
|
108,560
میلیارد تومان
|
+81٪ | مشاهده |
|
اسفند
1404
|
103,795
میلیارد تومان
|
836,122
میلیارد تومان
|
+50٪ | مشاهده |
|
بهمن
1404
|
114,535
میلیارد تومان
|
732,326
میلیارد تومان
|
+39٪ | مشاهده |
رشد قیمت و بازدهی شپنا
سود نقدی شپنا
سود نقدی شپنا (DPS) در سال مالی 1404، 740 ریال است.
میانگین سود تقسیمی 2 سال اخیر شپنا، 55/5٪ است.
