پکویر
آخرین تحلیل‌ها
تحلیل بنیادی بانیان، پکویر، ساروج، فهامون، قمرو
🔴 در این پست، از میان شرکت‌های با کمترین بازدهی پس از جنگ، ۵ نماد با P/E تحلیلی کمتر از ۷ واحد را بررسی کرده‌ایم.
⚠️ نکته مهم، وجودریسک‌های جدی در تداوم فعالیت این شرکت‌هاست؛ موضوعی که در کم‌اقبالی بازار به سهام آن‌ها نقش داشته است. بنابراین، صرف بررسی P/E تحلیلی به‌تنهایی برای قضاوت درباره ارزندگی این نمادها کافی نیست.
🔵 رفع موانع عملیاتی و کاهش این ریسک‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بهبود عملکرد و بازدهی آن‌ها در ادامه مسیر باشد.
تحلیل بنیادی پکویر
پیش‌بینی سود 1405 پکویر، 1,417 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/46 است.
پیش‌بینی سود 1406 پکویر، 2,134 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 1/63 است.
تحلیل بنیادی پکویر، سهگمت، شپاس، نیشکر، ونیرو
🔴 در این پست به بررسی ۵ شرکتی پرداخته‌ایم که با وجود برخورداری از P/E تحلیلی کمتر از ۵ واحد، از زمان بازگشایی بازار رشد قیمتی محدودی را نسبت به بازار تجربه کرده‌اند.
در خصوص این سهم‌ها، توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:
🔹 در ونیرو بخش قابل‌توجهی از سود شرکت از محل شرکت نیروگاهی «ایرسا» تأمین می‌شود. ایرسا از زیرمجموعه‌های غیربورسی ونیرو است و ابهامات زیادی در خصوص عملکرد آن وجود دارد.
🔹 در نیشکر ابهام در پایداری سودآوری شرکت می‌تواند یکی از دلایل عدم استقبال بازار از سهم باشد. کاهش سود خالص در آخرین صورت‌های مالی شش‌ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز باعث شده بازار با احتیاط بیشتری به سودآوری آتی شرکت نگاه کند.
🔹 در صنعت لاستیک، طی ماه‌های اخیر هزینه تأمین مواد اولیه به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است که این امر موجب نگرانی فعالین بازار در خصوص امکان کاهش حاشیه سود شرکت‌های این صنعت شده است.
🔹 در شپاس کاهش درآمد طی دوره اخیر در کنار ریسک‌های مرتبط با قیمت و تأمین وکیوم‌باتوم بزرگترین چالش‌های شرکت هستند.
تحلیل بنیادی پکویر
✅سود به ازای هر سهم 6 ماهه منتهی به بهار 1405: 756 ریال
✅سود به ازای هر سهم سال مالی 1404: 1153 ریال
✅قیمت سهم: 6650 ریال
🔵مفروضات تحلیل برای سال 1405:
نرخ تورم: 75%
نرخ افزایش حقوق و دستمزد: 65%
کائوچو طبیعی (تن): 1794 دلار
کائوچو مصنوعی(تن):2100 دلار
میانگین دلار 1405: 160 هزارتومن
سود به ازای هر سهم تحلیلی 1405: 1264 ریال
پیش‌بینی سود 1405 پکویر، 1,264 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/75 است.
تحلیل بنیادی پکویر
تحلیل بنیادی شرکت کویر تایر (پکویر)
پیش‌بینی سود 1405 پکویر، 924 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/77 است.
روند فروش ماه
کدال پکویر
سود 1405 پکویر
سود نقدی پکویر
سود نقدی پکویر (DPS) در سال مالی 1404، 580 ریال است.
میانگین سود تقسیمی 3 سال اخیر پکویر، 66/7٪ است.
