شپنا
پالایش نفت اصفهان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین قیمت
688
تومان
تاریخ اطلاعات: 1405/03/16
ارزش بازار
431,537
میلیارد تومان
تعداد سهام
627,234
میلیون سهم
معرفی شرکت
انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدرو کربورها،ساختن فرآورده های نفتی از قبیل بنزین ،نفت سفید،نفت گاز،نفت کوره و سایر مشتقات و فرآورده های جانبی.
آخرین تحلیلها
جدیدترین تحلیلهای بنیادی شپنا
تحلیل بنیادی شاوان، شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1401/12/17
|
تامین سرمایه دماوند
✉️با سلام و احترام
📖هشتادویکمین بولتن هفتگی شرکت تامین سرمایه دماوند شامل بررسی وضعیت اقتصاد و بازارهای جهانی، بررسی وضعیت بازار سرمایه کشور، بررسی معاملات بورس کالا بهمراه تحلیل بنیادی شرکتهای صنعت پالایش به حضور تقدیم میگردد.
#تامین_سرمایه_دماوند #تماوند #اقتصاد
#تحلیل_پالایش
📖هشتادویکمین بولتن هفتگی شرکت تامین سرمایه دماوند شامل بررسی وضعیت اقتصاد و بازارهای جهانی، بررسی وضعیت بازار سرمایه کشور، بررسی معاملات بورس کالا بهمراه تحلیل بنیادی شرکتهای صنعت پالایش به حضور تقدیم میگردد.
#تامین_سرمایه_دماوند #تماوند #اقتصاد
#تحلیل_پالایش
.webp)
تحلیل بنیادی شپنا
1401/12/17
|
تامین سرمایه دماوند
✉️با سلام و احترام
📖هشتادویکمین بولتن هفتگی شرکت تامین سرمایه دماوند شامل بررسی وضعیت اقتصاد و بازارهای جهانی، بررسی وضعیت بازار سرمایه کشور، بررسی معاملات بورس کالا بهمراه تحلیل بنیادی شرکتهای صنعت پالایش به حضور تقدیم میگردد.
#تامین_سرمایه_دماوند #تماوند #اقتصاد
#تحلیل_پالایش
📖هشتادویکمین بولتن هفتگی شرکت تامین سرمایه دماوند شامل بررسی وضعیت اقتصاد و بازارهای جهانی، بررسی وضعیت بازار سرمایه کشور، بررسی معاملات بورس کالا بهمراه تحلیل بنیادی شرکتهای صنعت پالایش به حضور تقدیم میگردد.
#تامین_سرمایه_دماوند #تماوند #اقتصاد
#تحلیل_پالایش
.webp)
تحلیل بنیادی شاوان، شبندر، شپنا، شتران
1401/12/03
|
کارگزاری بارز
برآورد سود صنعت پالایش در سناریوهای مختلف دلار
📍نرخ دلار به یک ابهام کلی بازار تبدیل شده است و در شرایط فعلی هیچ تصمیم قاطعی برای دلار مبنای صنعت پالایش اتخاذ نشده است.
📍سناریوهای مختلف نشان می دهد که در صورت تایید ارز مبنا در سطوح 36-40 هزار تومان برای سال آتی فرصت های سرمایه گذاری کم ریسکی در این صنعت بوجود خواهد آمد.
کرک اسپردهای سال آتی مطابق با متوسط کرک زمستان امسال که در سطوح معقولی قرار دارد، در نظر گرفته شده است.
📍نرخ دلار به یک ابهام کلی بازار تبدیل شده است و در شرایط فعلی هیچ تصمیم قاطعی برای دلار مبنای صنعت پالایش اتخاذ نشده است.
📍سناریوهای مختلف نشان می دهد که در صورت تایید ارز مبنا در سطوح 36-40 هزار تومان برای سال آتی فرصت های سرمایه گذاری کم ریسکی در این صنعت بوجود خواهد آمد.
کرک اسپردهای سال آتی مطابق با متوسط کرک زمستان امسال که در سطوح معقولی قرار دارد، در نظر گرفته شده است.
تحلیل بنیادی شپنا
1401/11/01
|
هدف حافظ
🔵1 بهمن 1401؛ گزارش تحلیلی شرکت پالایش نفت اصفهان (#شپنا)
✅ شرکت پالایشگاه نفت اصفهان، فعالیت پالایشی خود را از سال ۱۳۵۸ با ظرفیت ۲۰۰ هزار بشکه در روز آغاز نمود. پالایشگاه اصفهان در سال های گذشته شاهد موفقیت های زیادی بوده است از جمله این موارد می توان به افزایش ۸۵ درصدی ظرفیت پالایشی خود در اوایل دهه ی شصت اشاره نمود. در حال حاضر این پالایشگاه با خوراکی در حدود ۳۷۸ هزار بشکه در روز در مدار تولید بوده و سهم ۲۴ درصدی از کل تولید فراورده های نفتی کشور را بر عهده دارد. پالایشگاه اصفهان ضمن تولید فرآورده های مختلف مورد نیاز کشور، تامین خوراک صنایع پایین دستی؛ پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی اراک، نفت سپاهان، پالایش نفت جی و صنایع شیمیایی ایران (LAB) را به عهده دارد...
👈👈👈تحلیل #بنیادی #شپنا برآورد سودآوری، تحلیل حساسیت سود هر سهم، ارزشگذاری سهم و ....
✅ شرکت پالایشگاه نفت اصفهان، فعالیت پالایشی خود را از سال ۱۳۵۸ با ظرفیت ۲۰۰ هزار بشکه در روز آغاز نمود. پالایشگاه اصفهان در سال های گذشته شاهد موفقیت های زیادی بوده است از جمله این موارد می توان به افزایش ۸۵ درصدی ظرفیت پالایشی خود در اوایل دهه ی شصت اشاره نمود. در حال حاضر این پالایشگاه با خوراکی در حدود ۳۷۸ هزار بشکه در روز در مدار تولید بوده و سهم ۲۴ درصدی از کل تولید فراورده های نفتی کشور را بر عهده دارد. پالایشگاه اصفهان ضمن تولید فرآورده های مختلف مورد نیاز کشور، تامین خوراک صنایع پایین دستی؛ پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی اراک، نفت سپاهان، پالایش نفت جی و صنایع شیمیایی ایران (LAB) را به عهده دارد...
👈👈👈تحلیل #بنیادی #شپنا برآورد سودآوری، تحلیل حساسیت سود هر سهم، ارزشگذاری سهم و ....
تحلیل بنیادی سپاها، سیمرغ، شاوان، شبندر، شپنا، شتران، شکبیر، فجر، فراز، فسپا
1401/10/02
|
انیگما
🔵ارزندهترین شرکتهای تولیدی🔵
🔴 در این پست به ارائه لیست شرکتهای تولیدی با پایینترین نسبت قیمت به سود خالص هر سهم پرداخته شده است.
🔵 نکته: این تحلیل مربوط به دوره مالی منتهی به سال ۱۴۰۲ میباشد.
🔴 در این پست به ارائه لیست شرکتهای تولیدی با پایینترین نسبت قیمت به سود خالص هر سهم پرداخته شده است.
🔵 نکته: این تحلیل مربوط به دوره مالی منتهی به سال ۱۴۰۲ میباشد.
تحلیل بنیادی بفجر، خراسان، سپاها، سفارس، سیدکو، شاوان، شبریز، شبندر، شپدیس، شپنا، شتران، شراز، شیراز، فاسمین، فباهنر، فجر، فخوز، فولاد، کرماشا، کهمدا
1401/08/29
|
سبد گردان قلک
بفجر
خراسان
سپاها
سفارس
سیدکو
شاوان
شبریز
شبندر
شپدیس
شپنا
شتران
شراز
شیراز
فاسمین
فباهنر
فجر
فخوز
فولاد
کرماشا
کهمدا
«20 نماد بازار با کمترین نسبت پی بر ای آیندهنگر»
در این پست به بررسی 20 سهم بازار با کمترین p/e 1401 پرداختیم.
6 نماد #پالایشی
5 نماد #فلزات_اساسی
4 نماد #اورهای
3 نماد #سیمانی
** برای نمادهای شپدیس و سپاها، p/e 1402 محاسبه شده است.
#گزارش_جامع
در این پست به بررسی 20 سهم بازار با کمترین p/e 1401 پرداختیم.
6 نماد #پالایشی
5 نماد #فلزات_اساسی
4 نماد #اورهای
3 نماد #سیمانی
** برای نمادهای شپدیس و سپاها، p/e 1402 محاسبه شده است.
#گزارش_جامع
تحلیل بنیادی شپنا
1401/08/28
|
ایساتیس پویا
#شپنا #پالایشی
🔶تحلیل حساسیت سود هر سهم و P/E forward نماد شپنا.
🔸جهت مطالعه کامل این تحلیل به فایل گزارش هفتگی ۲۵ آبان ماه مراجعه فرمایید.
🔶تحلیل حساسیت سود هر سهم و P/E forward نماد شپنا.
🔸جهت مطالعه کامل این تحلیل به فایل گزارش هفتگی ۲۵ آبان ماه مراجعه فرمایید.
تحلیل بنیادی شپنا
1401/08/27
|
ایساتیس پویا
🔶گزارش هفتگی منتهی به ۲۵ آبان
در این گزارش به بررسی مطالب زیر خواهیم پرداخت:
🔸بررسی وقایع و اخبار مهم این هفته
🔸روند شاخص کل و هموزن و بازده هفتگی
🔸ارزش بازار نمادها و صنایع
🔸بررسی p/e ttm بازار و صنایع
🔸روند ارزش دلاری بازار سرمایه
🔸مقایسه بازدهی نمادها و صنایع
🔸ارزش معاملات نمادها و صنایع
🔸بازدهی صندوق ها
🔸مجامع آتی
🔸بازار مشتقه
🔸بررسی قراردادهای اختیار معامله
🔸قیمت و روند بازارهای جهانی
🔸قیمت و بازدهی بازارهای موازی
🔸تحلیل جامع نماد شپنا
در این گزارش به بررسی مطالب زیر خواهیم پرداخت:
🔸بررسی وقایع و اخبار مهم این هفته
🔸روند شاخص کل و هموزن و بازده هفتگی
🔸ارزش بازار نمادها و صنایع
🔸بررسی p/e ttm بازار و صنایع
🔸روند ارزش دلاری بازار سرمایه
🔸مقایسه بازدهی نمادها و صنایع
🔸ارزش معاملات نمادها و صنایع
🔸بازدهی صندوق ها
🔸مجامع آتی
🔸بازار مشتقه
🔸بررسی قراردادهای اختیار معامله
🔸قیمت و روند بازارهای جهانی
🔸قیمت و بازدهی بازارهای موازی
🔸تحلیل جامع نماد شپنا
تحلیل بنیادی سپاها، سخوز، سرود، شاوان، شبندر، شپنا، شتران، شراز، شیراز، فولاژ
1401/08/27
|
انیگما
🔵ارزندهترین سهمهای بازار چقدر رشد کردهاند؟!🔵
🔴 در این پست به کمک دیدبان بنیادی انیگما لیستی از ارزندهترین شرکتهای تولیدی بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم و eps و P/E تحلیلی آنها را ذکر کردهایم. میزان رشد هر سهم نیز نسبت به کف قیمتی (در تاریخ ۴ آبان) تا تاریخ ۲۵ آبان محاسبه شده است.
نکات مهم تحلیلی :
✅ در تحلیل سهام گروه پالایشی، میانگین کرک اسپرد فصل پاییز لحاظ شده است.
✅ در تحلیل سهام گروه سیمانی نرخ فروش بر اساس اخرین معاملات بورس کالا در نظر گرفته شده است.
✅ در سهم فولاژ بخشی از سود محقق شده مربوط به فروش سرمایه گذاریست که قابل تکرار نیست.
✅ نرخ دلار نیز در نیم سال دوم ۱۴۰۱ برابر ۲۷۵۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۲ برابر ۳۰۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
🔴 در این پست به کمک دیدبان بنیادی انیگما لیستی از ارزندهترین شرکتهای تولیدی بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم و eps و P/E تحلیلی آنها را ذکر کردهایم. میزان رشد هر سهم نیز نسبت به کف قیمتی (در تاریخ ۴ آبان) تا تاریخ ۲۵ آبان محاسبه شده است.
نکات مهم تحلیلی :
✅ در تحلیل سهام گروه پالایشی، میانگین کرک اسپرد فصل پاییز لحاظ شده است.
✅ در تحلیل سهام گروه سیمانی نرخ فروش بر اساس اخرین معاملات بورس کالا در نظر گرفته شده است.
✅ در سهم فولاژ بخشی از سود محقق شده مربوط به فروش سرمایه گذاریست که قابل تکرار نیست.
✅ نرخ دلار نیز در نیم سال دوم ۱۴۰۱ برابر ۲۷۵۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۲ برابر ۳۰۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
تحلیل بنیادی پالایش، شاوان، شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1401/08/23
|
سبد گردان قلک
«گزارش جامع سودهای برآوردی (شماره2) / 170 نماد بورسی از نگاه بنیادی»
نکات مهم:
☆ برآورد سود 170 نماد از 24 صنعت که 69 درصد ارزش بازار را شامل میشوند.
☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.9 و پی بر دی فوروارد بازار 8.4 میباشد.
نکات مهم:
☆ برآورد سود 170 نماد از 24 صنعت که 69 درصد ارزش بازار را شامل میشوند.
☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.9 و پی بر دی فوروارد بازار 8.4 میباشد.
(2).webp)
تحلیل بنیادی زاگرس، شاوان، شپدیس، شپنا، شصدف، شکبیر، فجر، هرمز، کاوه، کدما، کگل، کمنگنز
1401/07/25
|
انیگما
🔵تغییرات نرخ دلار چه تاثیری بر هر صنعت دارد؟🔵
🔴 در هفتههای اخیر در پی رشد نرخ دلار و نفوذ به کانال 33 هزار تومان، خوشبینی از این بابت در دیدگاه فعالین بازار سرمایه شکل گرفت که این رشد بتواند موجب بهبود روند معاملات سهمهای بازار سرمایه نیز گردد.
🔵 نرخ دلار نیما اما نتوانست رشدی معادل با دلار در بازار آزاد را تجربه کند و با حدود 300 تومان رشد در 3 ماه اخیر به 27.307 تومان رسیده است.
🔴 در این پست قصد داریم با ارزیابی تاثیر دلار بر هر صنعت میزان اثرگذاری نرخ دلار بر سهمهای هر صنعت را ارزیابی کنیم و شرکتهایی که بیشترین تاثیر مثبت را میگیرند معرفی کنیم.
در تصویر بالا، درصد حساسیت به معنای میزان(درصد) رشد eps هر شرکت در برابر رشد 1 درصدی نرخ دلار است.
✅ نکته فوقالعاده مهم در خصوص میزان حساسیت سود هر شرکت نسبت به نرخ دلار لزوما نشاندهنده ارزندگی آن شرکت نیست. چه بسا شرکتهایی در بازار وجود دارند که اهرم بزرگ و قابل توجهی نسبت به نرخ دلار دارند اما به لحاظ نسبت P/E و سایر شاخص های سودآوری شرایط مطلوبی را تجربه نمیکنند.
🔴 در هفتههای اخیر در پی رشد نرخ دلار و نفوذ به کانال 33 هزار تومان، خوشبینی از این بابت در دیدگاه فعالین بازار سرمایه شکل گرفت که این رشد بتواند موجب بهبود روند معاملات سهمهای بازار سرمایه نیز گردد.
🔵 نرخ دلار نیما اما نتوانست رشدی معادل با دلار در بازار آزاد را تجربه کند و با حدود 300 تومان رشد در 3 ماه اخیر به 27.307 تومان رسیده است.
🔴 در این پست قصد داریم با ارزیابی تاثیر دلار بر هر صنعت میزان اثرگذاری نرخ دلار بر سهمهای هر صنعت را ارزیابی کنیم و شرکتهایی که بیشترین تاثیر مثبت را میگیرند معرفی کنیم.
در تصویر بالا، درصد حساسیت به معنای میزان(درصد) رشد eps هر شرکت در برابر رشد 1 درصدی نرخ دلار است.
✅ نکته فوقالعاده مهم در خصوص میزان حساسیت سود هر شرکت نسبت به نرخ دلار لزوما نشاندهنده ارزندگی آن شرکت نیست. چه بسا شرکتهایی در بازار وجود دارند که اهرم بزرگ و قابل توجهی نسبت به نرخ دلار دارند اما به لحاظ نسبت P/E و سایر شاخص های سودآوری شرایط مطلوبی را تجربه نمیکنند.
تحلیل بنیادی شاوان، شبریز، شبندر، شپنا، شتران
1401/07/10
|
کارگزاری نهایت نگر
کارگزاری نهایتنگر
#صنعتنگر_روزانه_نهایتنگر
#پالایشگاه
در جداول فوق سود سال ۱۴۰۱ شرکتهای پالایشی با توجه به مفروضات ذکر شده تحت سه سناریوی کرک های میانگین ۱۴۰۰،کرکهای زمستان ۱۴۰۰،کرکهای بهار ۱۴۰۱ ،برآورد شده است .همچنین، با توجه به ابهام موجود در مورد شرایط بازارهای جهانی، میانگین موزون سود برآوردی 1401 این شرکتها باتوجه به احتمال وقوع هریک از سه سناریوی مذکور، طبق جدول انتهایی، برآورد شده است. لازم به ذکر است مفروضات فوق، محتاطانه ارزیابی می گردند.
#صنعتنگر_روزانه_نهایتنگر
#پالایشگاه
در جداول فوق سود سال ۱۴۰۱ شرکتهای پالایشی با توجه به مفروضات ذکر شده تحت سه سناریوی کرک های میانگین ۱۴۰۰،کرکهای زمستان ۱۴۰۰،کرکهای بهار ۱۴۰۱ ،برآورد شده است .همچنین، با توجه به ابهام موجود در مورد شرایط بازارهای جهانی، میانگین موزون سود برآوردی 1401 این شرکتها باتوجه به احتمال وقوع هریک از سه سناریوی مذکور، طبق جدول انتهایی، برآورد شده است. لازم به ذکر است مفروضات فوق، محتاطانه ارزیابی می گردند.
تحلیل بنیادی شاوان، شبریز، شبندر، شپنا، شتران
1401/06/13
|
کارگزاری نهایت نگر
#پالایشگاه
در جداول فوق سود سال ۱۴۰۱ شرکتهای پالایشی با توجه به مفروضات ذکر شده تحت سه سناریوی کرک های میانگین ۱۴۰۰،کرکهای زمستان ۱۴۰۰،کرکهای بهار ۱۴۰۱ ،برآورد شده است .همچنین، با توجه به ابهام موجود در مورد شرایط بازارهای جهانی، میانگین موزون سود برآوردی 1401 این شرکتها باتوجه به احتمال وقوع هریک از سه سناریوی مذکور، طبق جدول انتهایی، برآورد شده است .
در جداول فوق سود سال ۱۴۰۱ شرکتهای پالایشی با توجه به مفروضات ذکر شده تحت سه سناریوی کرک های میانگین ۱۴۰۰،کرکهای زمستان ۱۴۰۰،کرکهای بهار ۱۴۰۱ ،برآورد شده است .همچنین، با توجه به ابهام موجود در مورد شرایط بازارهای جهانی، میانگین موزون سود برآوردی 1401 این شرکتها باتوجه به احتمال وقوع هریک از سه سناریوی مذکور، طبق جدول انتهایی، برآورد شده است .
تحلیل بنیادی شاوان، شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1401/05/30
|
انیگما
🔵بررسی کرک اسپرد پالایشیها🔵
🔴 طی هفتههای گذشته، پس از برگزاری مجامع پالایشیها عملا حرکت صعودی خاصی از سهمهای این گروه مشاهده نشد بلکه اصلاح قابل توجهی نیز در قیمت چندین سهم این صنعت رقم خورد.
🔵 در این پست به بررسی وضعیت سهمهای مهم گروه پالایش میپردازیم. و همچنین کرک اسپرد سهمهای این صنعت را در ماههای اخیر ارزیابی میکنیم.
🔴 همانطور که مشاهده فرمودید به شکل ملموسی طی ماههای اخیر کرک اسپرد صنعت پالایش افت کرده است و تقریبا میانگین کرک اسپرد فصل تابستان نسبت به فصل بهار نصف شده است.
در تصویر، نمودار کرک اسپرد روزانه پالایشگاه بندرعباس را در یکسال اخیر مشاهده میکنید.
🔵 در بخش انتهایی این تحلیل با در نظر گرفتن فرض پایداری نرخهای فعلی طی ۹ ماهه انتهایی سال جاری اقدام به محاسبه سود خالص و P/E فوروارد(تحلیلی) سهمهای صنعت پالایش کردیم.(سود خالص پالایشگاهها با فرض تداوم کرک اسپرد این صنعت مطابق با میانگین کرک اسپرد تابستان محاسبه شده است.)
🔴 طی هفتههای گذشته، پس از برگزاری مجامع پالایشیها عملا حرکت صعودی خاصی از سهمهای این گروه مشاهده نشد بلکه اصلاح قابل توجهی نیز در قیمت چندین سهم این صنعت رقم خورد.
🔵 در این پست به بررسی وضعیت سهمهای مهم گروه پالایش میپردازیم. و همچنین کرک اسپرد سهمهای این صنعت را در ماههای اخیر ارزیابی میکنیم.
🔴 همانطور که مشاهده فرمودید به شکل ملموسی طی ماههای اخیر کرک اسپرد صنعت پالایش افت کرده است و تقریبا میانگین کرک اسپرد فصل تابستان نسبت به فصل بهار نصف شده است.
در تصویر، نمودار کرک اسپرد روزانه پالایشگاه بندرعباس را در یکسال اخیر مشاهده میکنید.
🔵 در بخش انتهایی این تحلیل با در نظر گرفتن فرض پایداری نرخهای فعلی طی ۹ ماهه انتهایی سال جاری اقدام به محاسبه سود خالص و P/E فوروارد(تحلیلی) سهمهای صنعت پالایش کردیم.(سود خالص پالایشگاهها با فرض تداوم کرک اسپرد این صنعت مطابق با میانگین کرک اسپرد تابستان محاسبه شده است.)
تحلیل بنیادی آریا، شبندر، شپدیس، شپنا، شیراز، فملی، فولاد، نوری، کگل
1401/05/26
|
انیگما
🔵ریزش دلار؛ تکلیف بازار بورس چه میشود؟!🔵
🔴 طی چند روز گذشته در پی انتشار اخبار مثبتی که از مذاکرات وین به مخابره شد، اظهارات مقامات رسمی و همچنین گمانهزنیهایی که از جانب رسانههای داخلی و خارجی حول شکل گیری توافق بیان شد به نظر میرسد بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شدهایم.
🔵 دلار به چه سمتی میرود؟
دلار در بازار آزاد از روز سهشنبه هفته گذشته(۱۸ مرداد) کانال ۳۲ هزار تومان را از دست داد و تا به امروز افتی در حدود ۱۵۰۰ تومان را تجربه کرده است.
🔴 اما طی روزهای گذشته زمزمههایی درباره امکان افت شدید نرخ دلار(تا سطح ۲۰ هزار تومان) در بازار شکل گرفته که نگرانیهایی را برای فعالین بورس بوجود آورده است.
در این پست به بررسی سود خالص چند شرکت بزرگ فعال در بازار با دو سناریو دلار ۲۵ و ۲۲ هزار تومانی پرداختیم.
🔵 نکته قابل توجه این است که اعداد ذکر شده تنها اثرات تغییر نرخ ارز و افت تا ۲۲ هزار تومان را بررسی کرده است.
در حالی که قطعا بسیاری از صنایع در صورت شکلگیری توافق و برطرف شدن تحریمها پتانسیلهای بالایی جهت رشد سودآوری خواهند داشت.
🔴 طی چند روز گذشته در پی انتشار اخبار مثبتی که از مذاکرات وین به مخابره شد، اظهارات مقامات رسمی و همچنین گمانهزنیهایی که از جانب رسانههای داخلی و خارجی حول شکل گیری توافق بیان شد به نظر میرسد بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شدهایم.
🔵 دلار به چه سمتی میرود؟
دلار در بازار آزاد از روز سهشنبه هفته گذشته(۱۸ مرداد) کانال ۳۲ هزار تومان را از دست داد و تا به امروز افتی در حدود ۱۵۰۰ تومان را تجربه کرده است.
🔴 اما طی روزهای گذشته زمزمههایی درباره امکان افت شدید نرخ دلار(تا سطح ۲۰ هزار تومان) در بازار شکل گرفته که نگرانیهایی را برای فعالین بورس بوجود آورده است.
در این پست به بررسی سود خالص چند شرکت بزرگ فعال در بازار با دو سناریو دلار ۲۵ و ۲۲ هزار تومانی پرداختیم.
🔵 نکته قابل توجه این است که اعداد ذکر شده تنها اثرات تغییر نرخ ارز و افت تا ۲۲ هزار تومان را بررسی کرده است.
در حالی که قطعا بسیاری از صنایع در صورت شکلگیری توافق و برطرف شدن تحریمها پتانسیلهای بالایی جهت رشد سودآوری خواهند داشت.
تحلیل بنیادی شبریز، شبندر، شپنا، شتران
1401/04/12
|
سبد گردان قلک
«بررسی اجمالی پالایش یکم»
☑️ قیمت سهم : 74,690 ریال
☑️ برآورد سود سال 1400 : 10,750 ریال
☑️ برآورد سود سال 1401 : 15,728 ریال
☑️ درصد تقسیم سود برآوردی : 100%
☑️ نسبت p/e بعد از مجمع : 4.1
✔️ سود سال 1401 شرکتهای پالایشی براساس کرک اسپرد فصل زمستان محاسبه شده است.
✔️ درصد تقسیم سود شرکتها متناسب با سال گذشته شرکتها فرض شده است.
☑️ قیمت سهم : 74,690 ریال
☑️ برآورد سود سال 1400 : 10,750 ریال
☑️ برآورد سود سال 1401 : 15,728 ریال
☑️ درصد تقسیم سود برآوردی : 100%
☑️ نسبت p/e بعد از مجمع : 4.1
✔️ سود سال 1401 شرکتهای پالایشی براساس کرک اسپرد فصل زمستان محاسبه شده است.
✔️ درصد تقسیم سود شرکتها متناسب با سال گذشته شرکتها فرض شده است.
تحلیل بنیادی شاوان، شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1401/03/26
|
انیگما
🔵 خبر خوش پالایشیها 🔵
🔴 در روز گذشته پالایشگاه بندرعباس مطابق با گزارش تعدیل مثبتی که منتشر کرد، سود شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را حدود ۲۰ درصد رشد داد. در این اطلاعیه بندهای دیگری نیز وجود دارد که در صورت اجرایی شدن آنها احتمال رشد سود هر سهم تا ۱۷۰-۱۸۰ تومان نیز هست.
🔵 در این پست نگاهی بر پیشبینی انیگما از صنعت پالایش که در ماه گذشته منتشر شده بود میاندازیم و در ادامه اطلاعات مربوط به تقویم برگزاری مجامع پالایشگاهها در سال گذشته، درصد تقسیم سود هر شرکت برای دوره مالی سال 1399 را نیز ارائه خواهیم کرد.
🔴 در روز گذشته پالایشگاه بندرعباس مطابق با گزارش تعدیل مثبتی که منتشر کرد، سود شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را حدود ۲۰ درصد رشد داد. در این اطلاعیه بندهای دیگری نیز وجود دارد که در صورت اجرایی شدن آنها احتمال رشد سود هر سهم تا ۱۷۰-۱۸۰ تومان نیز هست.
🔵 در این پست نگاهی بر پیشبینی انیگما از صنعت پالایش که در ماه گذشته منتشر شده بود میاندازیم و در ادامه اطلاعات مربوط به تقویم برگزاری مجامع پالایشگاهها در سال گذشته، درصد تقسیم سود هر شرکت برای دوره مالی سال 1399 را نیز ارائه خواهیم کرد.
تحلیل بنیادی سخوز، شبندر، شپدیس، شپنا، شتران، شراز، شیراز، فخوز، فولاد، کرماشا
1401/02/15
|
انیگما
🔵ارزندهترین شرکتهای تولیدی🔵
در این پست به لیست شرکتهای تولیدی با پایینترین نسبت قیمت به سود خالص هر سهم پرداخته شده است.
لازم به ذکر است در این تحلیل برای شرکتهای پالایشی پایینترین کرک اسپرد فصل بهار و همینطور برای فلزیها نیز عوارضهای صادراتی نیز لحاظ گردیده است.
در این پست به لیست شرکتهای تولیدی با پایینترین نسبت قیمت به سود خالص هر سهم پرداخته شده است.
لازم به ذکر است در این تحلیل برای شرکتهای پالایشی پایینترین کرک اسپرد فصل بهار و همینطور برای فلزیها نیز عوارضهای صادراتی نیز لحاظ گردیده است.
تحلیل بنیادی پالایش، شاوان، شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1401/02/06
|
سبد گردان قلک
«گزارش جامع سودهای برآوردی / 140 نماد بورسی از نگاه بنیادی»
نکات مهم:
☆ برآورد سود 140 نماد از 21 صنعت که 66 درصد ارزش بازار را شامل میشوند.
☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.3 و پی بر دی فوروارد بازار 7.9 میباشد.
نکات مهم:
☆ برآورد سود 140 نماد از 21 صنعت که 66 درصد ارزش بازار را شامل میشوند.
☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.3 و پی بر دی فوروارد بازار 7.9 میباشد.
تحلیل بنیادی شاوان، شبریز، شبندر، شپنا، شتران
1401/01/30
|
کارگزاری صبا تامین
#تحلیل_بنیادی
#پالایشگاه
🔷با توجه به رشد اخیر قیمت نفت و بهبود کرک اسپردها در ماه های اخیر، انتظار می رود حاشیه سود شرکتهای پالایشگاهی بهبود یابد.
🔹️باتوجه به آخرین اطلاعات مبنای نرخ خوراک شرکتهای پالایشگاه ۹۵ درصد نرخ خوراک ۳ منطقه با لحاظ تخفیف ۵ دلاری برای نفت سبک و ۶ دلار برای نفت سنگین میباشد.
مبنای قیمتگذاری نرخ فراوردههای اصلی، فوب خلیج فارس با توجه به شاخصه کیفیت است.
🔹با فرض محافظهکارانه و عدم تداوم کرک های فعلی، از کرکهای زمستان در تحلیل استفاده شده است.
🔹️سود پالایشگاه تبریز با فرض تقسیم سود ۷۰ درصدی پتروشیمی تبریز است.
#پالایشگاه
🔷با توجه به رشد اخیر قیمت نفت و بهبود کرک اسپردها در ماه های اخیر، انتظار می رود حاشیه سود شرکتهای پالایشگاهی بهبود یابد.
🔹️باتوجه به آخرین اطلاعات مبنای نرخ خوراک شرکتهای پالایشگاه ۹۵ درصد نرخ خوراک ۳ منطقه با لحاظ تخفیف ۵ دلاری برای نفت سبک و ۶ دلار برای نفت سنگین میباشد.
مبنای قیمتگذاری نرخ فراوردههای اصلی، فوب خلیج فارس با توجه به شاخصه کیفیت است.
🔹با فرض محافظهکارانه و عدم تداوم کرک های فعلی، از کرکهای زمستان در تحلیل استفاده شده است.
🔹️سود پالایشگاه تبریز با فرض تقسیم سود ۷۰ درصدی پتروشیمی تبریز است.
تحلیل بنیادی شاوان، شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1401/01/30
|
انیگما
🔵 تحلیل و ارزیابی صنعت پالایش 🔵
🔴 در این پست هر اطلاعاتی که از صنعت پالایش مورد نیازتان هست را دریافت میکنید.
✅ تقویم برگزاری مجامع پالایشگاهها در سال گذشته
✅ درصد تقسیم سود هر شرکت برای دوره مالی سال ۱۳۹۹
✅ پیشبینی از مبلغ سود تقسیمی هر شرکت در مجمع سال ۱۴۰۰
✅ برآورد eps و P/E تحلیلی سال ۱۴۰۱ پالایشیها
🔵 هرشب لیست مجامع یک صنعت و درصد تقسیم سود شرکت های آن صنعت را در انیگما مشاهده کنید.
🔴 در این پست هر اطلاعاتی که از صنعت پالایش مورد نیازتان هست را دریافت میکنید.
✅ تقویم برگزاری مجامع پالایشگاهها در سال گذشته
✅ درصد تقسیم سود هر شرکت برای دوره مالی سال ۱۳۹۹
✅ پیشبینی از مبلغ سود تقسیمی هر شرکت در مجمع سال ۱۴۰۰
✅ برآورد eps و P/E تحلیلی سال ۱۴۰۱ پالایشیها
🔵 هرشب لیست مجامع یک صنعت و درصد تقسیم سود شرکت های آن صنعت را در انیگما مشاهده کنید.
تحلیل بنیادی شپنا
1401/01/21
|
کارگزاری بارز
بررسی سودآوری شرکت پالایش نفت اصفهان در سال 1400 و 1401
(با توجه به نوسانات قیمت نفت و دلار تغییرات در بازه -20 تا +20 درصد در سود خالص شرکت محتمل میباشد).
(با توجه به نوسانات قیمت نفت و دلار تغییرات در بازه -20 تا +20 درصد در سود خالص شرکت محتمل میباشد).
تحلیل بنیادی پالایش، شاوان، شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1401/01/16
|
سبد گردان قلک
«بررسی شرکتهای پالایشی»
☆ صندوق پالایش یکم با نسبت P/D = 5.7 و شبندر با نسبت P/D = 6.0، پائینترین نسبتهای P/D را دارند و جذابیت شرکت در مجمع وجود دارد.
☆ کرک اسپرد برای سال 1401 برابر زمستان لحاظ شده است که بصورت زیر میباشد:
1- کرک اسپرد گازوئیل (بدون اعمال تخفیف) برابر 15 دلار بر هر بشکه.
2- کرک اسپرد بنزین (بدون اعمال تخفیف) برابر 12.8 دلار بر هر بشکه.
3- کرک اسپرد نفت سفید (بدون اعمال تخفیف) برابر 10 دلار بر هر بشکه.
4- کرک اسپرد نفت کوره (بدون اعمال تخفیف) برابر 17.9- دلار بر هر بشکه.
☆ آخرین اعداد برای کرک اسپرد (14 فروردین) برابر زیر میباشد:
1- کرک اسپرد گازوئیل 32.7 دلار
2- کرک اسپرد بنزین 15.4 دلار.
3- کرک اسپرد نفت سفید 27.2 دلار.
4- کرک اسپرد نفت کوره 5.5- دلار.
☆ صندوق پالایش یکم با نسبت P/D = 5.7 و شبندر با نسبت P/D = 6.0، پائینترین نسبتهای P/D را دارند و جذابیت شرکت در مجمع وجود دارد.
☆ کرک اسپرد برای سال 1401 برابر زمستان لحاظ شده است که بصورت زیر میباشد:
1- کرک اسپرد گازوئیل (بدون اعمال تخفیف) برابر 15 دلار بر هر بشکه.
2- کرک اسپرد بنزین (بدون اعمال تخفیف) برابر 12.8 دلار بر هر بشکه.
3- کرک اسپرد نفت سفید (بدون اعمال تخفیف) برابر 10 دلار بر هر بشکه.
4- کرک اسپرد نفت کوره (بدون اعمال تخفیف) برابر 17.9- دلار بر هر بشکه.
☆ آخرین اعداد برای کرک اسپرد (14 فروردین) برابر زیر میباشد:
1- کرک اسپرد گازوئیل 32.7 دلار
2- کرک اسپرد بنزین 15.4 دلار.
3- کرک اسپرد نفت سفید 27.2 دلار.
4- کرک اسپرد نفت کوره 5.5- دلار.
تحلیل بنیادی پالایش، شاوان، شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1401/01/16
|
سبد گردان قلک
«بررسی شرکتهای پالایشی»
☆ مفروضات!
1- کرک اسپرد سال 1401، برابر زمستان 1400 لحاظ شده است.
2- تورم 30 درصد.
☆ در صورت ثبات کرک اسپرد محصولات در سطوح فعلی (تاریخ 14 فروردین)، شرکتها توان سودسازی بالاتری دارند.
☆ «شبندر» و «صندوق پالایش یکم» جذابیت شرکت در مجمع را دارند.
☆ «صندوق پالایش یکم» در سال گذشته بهدلیل مشخص نبودن سیاست تقسیم سود، مجمع خود را در بهمن ماه برگزار کرد ولی امید است امسال پس از دریافت سودهای نقدی از شرکتهای زیر مجموعه، مجمع را برگزار کند.
«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.
** درصد تقسیم سود «شتران» 50 درصد لحاظ شده است.
☆ مفروضات!
1- کرک اسپرد سال 1401، برابر زمستان 1400 لحاظ شده است.
2- تورم 30 درصد.
☆ در صورت ثبات کرک اسپرد محصولات در سطوح فعلی (تاریخ 14 فروردین)، شرکتها توان سودسازی بالاتری دارند.
☆ «شبندر» و «صندوق پالایش یکم» جذابیت شرکت در مجمع را دارند.
☆ «صندوق پالایش یکم» در سال گذشته بهدلیل مشخص نبودن سیاست تقسیم سود، مجمع خود را در بهمن ماه برگزار کرد ولی امید است امسال پس از دریافت سودهای نقدی از شرکتهای زیر مجموعه، مجمع را برگزار کند.
«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.
** درصد تقسیم سود «شتران» 50 درصد لحاظ شده است.
تحلیل بنیادی پدرخش، پسهند، پلاسک، شاوان، شبریز، شبندر، شبهرن، شپاس، شپنا، شتران، شراز، شرانل، شسپا، شنفت
1401/01/05
|
انیگما
🔴 برآیند تحلیلگران 🔴
🔵 گزارش برآیند تحلیلگران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیلگر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.
🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.
✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.
🔵 گزارش برآیند تحلیلگران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیلگر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.
🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.
✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.
کدال شپنا
آخرین گزارشها و اطلاعیهها
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
1405/03/09
اطلاعیه
توزیع گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام
1405/02/28
اطلاعیه
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
1405/02/28
اطلاعیه
آگهی ثبت افزایش سرمایه
1405/02/19
گزارش مالی
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1405/02/14
گزارشهای ماهانه شپنا
خلاصه آخرین گزارشهای فروش
| ماه | فروش ماه | فروش دوره | رشد به مدت مشابه پارسال |
گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
اردیبهشت
1405
|
134,238
میلیارد تومان
|
242,798
میلیارد تومان
|
+116٪ | مشاهده |
|
فروردین
1405
|
108,560
میلیارد تومان
|
108,560
میلیارد تومان
|
+81٪ | مشاهده |
|
اسفند
1404
|
103,795
میلیارد تومان
|
836,122
میلیارد تومان
|
+50٪ | مشاهده |
|
بهمن
1404
|
114,535
میلیارد تومان
|
732,326
میلیارد تومان
|
+39٪ | مشاهده |
|
دی
1404
|
64,685
میلیارد تومان
|
617,791
میلیارد تومان
|
+43٪ | مشاهده |
|
آذر
1404
|
65,780
میلیارد تومان
|
553,106
میلیارد تومان
|
+50٪ | مشاهده |
|
آبان
1404
|
71,004
میلیارد تومان
|
487,326
میلیارد تومان
|
+48٪ | مشاهده |
|
مهر
1404
|
61,981
میلیارد تومان
|
416,322
میلیارد تومان
|
+53٪ | مشاهده |
|
شهریور
1404
|
64,889
میلیارد تومان
|
354,340
میلیارد تومان
|
+48٪ | مشاهده |
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
فروش ماه
134,238
میلیارد تومان
دوره مشابه
+116٪
میانگین ماهانه
+11٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
فروش ماه
108,560
میلیارد تومان
دوره مشابه
+81٪
میانگین ماهانه
-
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ماه
103,795
میلیارد تومان
دوره مشابه
+50٪
میانگین ماهانه
+49٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
فروش ماه
114,535
میلیارد تومان
دوره مشابه
+39٪
میانگین ماهانه
+72٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
فروش ماه
64,685
میلیارد تومان
دوره مشابه
+43٪
میانگین ماهانه
+5٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ماه
65,780
میلیارد تومان
دوره مشابه
+50٪
میانگین ماهانه
+7٪
سهمهای همگروه شپنا
نمادهای مشابه از نظر صنعت و گروه فعالیت