سپاها
سیمان سپاهان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 6
آخرین قیمت
1,667
تومان
تاریخ اطلاعات: 1405/04/31
ارزش بازار
11,252
میلیارد تومان
تعداد سهام
6,750
میلیون سهم
معرفی شرکت
موضوع فعالیت شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام ) طبق ماده 3 اساسنامه . تولید و فروش انواع مختلف سیمان و مصالح ساختمانی مشتق از سیمان روباره . اکتشاف . استخراج و بهره برداری از معادن مرتبط . خرید و تحصیل و واگذاری اراضی . تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید و خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود و بطور کلی هر نوع معاملات مالی و تجاری مربوط به موارد فوق می باشد .
آخرین تحلیلها
جدیدترین تحلیلهای بنیادی سپاها
تحلیل بنیادی دارو، دجابر، دقاضی، سباقر، سپاها، شپنا، شیران، عالیس، غشصفا، فایرا، هجرت، کیمیاتک
1405/04/10
|
انیگما
🔵 سهمهای معرفی شده در وبینار بررسی گزارشهای ماهانه خرداد انیگما 🔵
🔴 در این پست به مطالب مطرح شده در وبینار بررسی گزارشهای ماهانه خرداد، لیست گزینههای جذاب و مناسب بررسی را قرار دادیم.
🔵 با وجود ثبت بازدهی سنگین در اغلب نمادها طی دوره بازگشایی بازار پس از جنگ، کماکان P/E تحلیلی اغلب نمادهای این لیست کمتر از ۴ واحد است.
🔴 با توجه به گزارشهای درخشان صنعت دارو طی ماههای اخیر، ۴ نماد از این گروه در لیست جای گرفتند.
🔴 در این پست به مطالب مطرح شده در وبینار بررسی گزارشهای ماهانه خرداد، لیست گزینههای جذاب و مناسب بررسی را قرار دادیم.
🔵 با وجود ثبت بازدهی سنگین در اغلب نمادها طی دوره بازگشایی بازار پس از جنگ، کماکان P/E تحلیلی اغلب نمادهای این لیست کمتر از ۴ واحد است.
🔴 با توجه به گزارشهای درخشان صنعت دارو طی ماههای اخیر، ۴ نماد از این گروه در لیست جای گرفتند.
تحلیل بنیادی سپاها
1405/04/01
|
(علی اسکینی)
✔️#سپاها #کارشناسی_سود
⚙️در برآورد سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۵، تولید حدود ۱.۷ میلیون تن سیمان و ۲.۴ میلیون تن کلینکر در نظر گرفته شده است. شرکت در ابتدای سال حدود ۱.۲ میلیون تن موجودی کلینکر داشته و فرض شده موجودی پایان دوره به حدود ۱.۷ میلیون تن برسد.
⚙️نرخ فروش سیمان فله و پاکتی، نزدیک به آخرین نرخهای بورس کالا لحاظ شده است؛ بهطوریکه نرخ فروش پاکتی حدود ۳,۷۰۰ تومان و فله حدود ۲,۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
⚙️دلار مؤثر بر فروش و هزینهها ۱۴۵ هزار تومان فرض شده است. همچنین رشد حقوق و دستمزد و تورم عمومی حدود ۶۰ درصد، نرخ گاز بر مبنای ۱۵ سنت و نرخ برق حدود ۱ سنت لحاظ شده است. بهای تمامشده سیمان شرکت که در سال گذشته حدود ۱,۱۰۰ تومان به ازای هر کیلو بوده، برای سال ۱۴۰۵ در محدوده ۱,۷۰۰ تومان فرض شده است.
✍ شرکت در ماههای اخیر بهبود مناسبی در فروش مقداری داشته و با مفروضات نسبتاً محافظهکارانه، سهم میتواند در سال مالی ۱۴۰۵ به P/E حدود ۴.۲ واحد برسد؛ رقمی که در میان شرکتهای سیمانی جذاب به نظر میرسد. در یک سال اخیر تنها حدود ۳۰ درصد بازدهی داشته؛ در حالی که بازدهی صنعت سیمان در این مدت نزدیک به ۵۰ درصد و بازدهی بازار حدود ۷۰ درصد بوده است. در حال حاضر با ارزش بازار حدود ۱۰ همت معامله میشود؛ در حالی که حدود ۳ همت پرتفوی بورسی، نزدیک به ۱ همت صندوق و سپرده و همچنین حدود ۷ همت موجودی کلینکر در اختیار دارد. این ترکیب داراییها در کنار سودآوری عملیاتی شرکت، نکته مهمی در بررسی سهم است.
⚙️در برآورد سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۵، تولید حدود ۱.۷ میلیون تن سیمان و ۲.۴ میلیون تن کلینکر در نظر گرفته شده است. شرکت در ابتدای سال حدود ۱.۲ میلیون تن موجودی کلینکر داشته و فرض شده موجودی پایان دوره به حدود ۱.۷ میلیون تن برسد.
⚙️نرخ فروش سیمان فله و پاکتی، نزدیک به آخرین نرخهای بورس کالا لحاظ شده است؛ بهطوریکه نرخ فروش پاکتی حدود ۳,۷۰۰ تومان و فله حدود ۲,۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
⚙️دلار مؤثر بر فروش و هزینهها ۱۴۵ هزار تومان فرض شده است. همچنین رشد حقوق و دستمزد و تورم عمومی حدود ۶۰ درصد، نرخ گاز بر مبنای ۱۵ سنت و نرخ برق حدود ۱ سنت لحاظ شده است. بهای تمامشده سیمان شرکت که در سال گذشته حدود ۱,۱۰۰ تومان به ازای هر کیلو بوده، برای سال ۱۴۰۵ در محدوده ۱,۷۰۰ تومان فرض شده است.
✍ شرکت در ماههای اخیر بهبود مناسبی در فروش مقداری داشته و با مفروضات نسبتاً محافظهکارانه، سهم میتواند در سال مالی ۱۴۰۵ به P/E حدود ۴.۲ واحد برسد؛ رقمی که در میان شرکتهای سیمانی جذاب به نظر میرسد. در یک سال اخیر تنها حدود ۳۰ درصد بازدهی داشته؛ در حالی که بازدهی صنعت سیمان در این مدت نزدیک به ۵۰ درصد و بازدهی بازار حدود ۷۰ درصد بوده است. در حال حاضر با ارزش بازار حدود ۱۰ همت معامله میشود؛ در حالی که حدود ۳ همت پرتفوی بورسی، نزدیک به ۱ همت صندوق و سپرده و همچنین حدود ۷ همت موجودی کلینکر در اختیار دارد. این ترکیب داراییها در کنار سودآوری عملیاتی شرکت، نکته مهمی در بررسی سهم است.
1405
EPS3,530
P/E4/68
1406
EPS6,290
P/E2/62
تحلیل بنیادی ساروج، سپاها، سخاش، سخزر، سفانو
1404/01/10
|
انیگما
۵ سهم سیمانی با P/E تحلیلی پایین
🔴 در سال ۱۴۰۳ از میان ۲۶ سهمی که بازدهی بیش از ۱۰۰٪ را ثبت کردند ۹ سهم از گروه سیمان حضور داشتند.
🔵 با بررسی P/E تحلیلی این شرکتها درمییابیم که به طور میانگین، P/E تحلیلی آنها در حال حاضر در سطح ۷ واحد قرار دارد. با توجه به رشد بیش از دو برابری این شرکتها میتوان تخمین زد که P/E تحلیلی آنها در اوایل سال گذشته کمتر از ۴ واحد بوده است.
🔴 با این رویکرد با استفاده از دیدهبانهای بنیادی انیگما ( که مشاهده آنها در اپلیکیشن و دسترسی کامل امکانپذیر است) به بررسی ۵ سهمی از این صنعت پرداختیم که P/Eهای تحلیلی پایینی دارند.
🔴 در سال ۱۴۰۳ از میان ۲۶ سهمی که بازدهی بیش از ۱۰۰٪ را ثبت کردند ۹ سهم از گروه سیمان حضور داشتند.
🔵 با بررسی P/E تحلیلی این شرکتها درمییابیم که به طور میانگین، P/E تحلیلی آنها در حال حاضر در سطح ۷ واحد قرار دارد. با توجه به رشد بیش از دو برابری این شرکتها میتوان تخمین زد که P/E تحلیلی آنها در اوایل سال گذشته کمتر از ۴ واحد بوده است.
🔴 با این رویکرد با استفاده از دیدهبانهای بنیادی انیگما ( که مشاهده آنها در اپلیکیشن و دسترسی کامل امکانپذیر است) به بررسی ۵ سهمی از این صنعت پرداختیم که P/Eهای تحلیلی پایینی دارند.
کدال سپاها
آخرین گزارشها و اطلاعیهها
گزارش مالی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
1405/04/29
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
1405/04/17
اطلاعیه
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
1405/04/08
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1405/04/08
اطلاعیه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
1405/03/20
گزارشهای ماهانه سپاها
خلاصه آخرین گزارشهای فروش
| ماه | فروش ماه | فروش دوره | رشد به مدت مشابه پارسال |
گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
خرداد
1405
|
523
میلیارد تومان
|
3,301
میلیارد تومان
|
+30٪ | مشاهده |
|
اردیبهشت
1405
|
566
میلیارد تومان
|
2,779
میلیارد تومان
|
+23٪ | مشاهده |
|
فروردین
1405
|
313
میلیارد تومان
|
2,212
میلیارد تومان
|
+19٪ | مشاهده |
|
اسفند
1404
|
344
میلیارد تومان
|
1,900
میلیارد تومان
|
+14٪ | مشاهده |
|
بهمن
1404
|
420
میلیارد تومان
|
1,556
میلیارد تومان
|
+17٪ | مشاهده |
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
فروش ماه
523
میلیارد تومان
دوره مشابه
+30٪
میانگین ماهانه
+42٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
فروش ماه
566
میلیارد تومان
دوره مشابه
+23٪
میانگین ماهانه
+63٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱(اصلاحیه)
فروش ماه
313
میلیارد تومان
دوره مشابه
+19٪
میانگین ماهانه
-1٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
فروش ماه
344
میلیارد تومان
دوره مشابه
+14٪
میانگین ماهانه
+226٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
فروش ماه
420
میلیارد تومان
دوره مشابه
+17٪
میانگین ماهانه
+359٪
رشد قیمت و بازدهی سپاها
Loading...
سهمهای همگروه سپاها
نمادهای مشابه از نظر صنعت و گروه فعالیت
