دارو
آخرین تحلیلها
تحلیل بنیادی دارو، دجابر، دقاضی، سباقر، سپاها، شپنا، شیران، عالیس، غشصفا، فایرا، هجرت، کیمیاتک
🔴 در این پست به مطالب مطرح شده در وبینار بررسی گزارشهای ماهانه خرداد، لیست گزینههای جذاب و مناسب بررسی را قرار دادیم.
🔵 با وجود ثبت بازدهی سنگین در اغلب نمادها طی دوره بازگشایی بازار پس از جنگ، کماکان P/E تحلیلی اغلب نمادهای این لیست کمتر از ۴ واحد است.
🔴 با توجه به گزارشهای درخشان صنعت دارو طی ماههای اخیر، ۴ نماد از این گروه در لیست جای گرفتند.
تحلیل بنیادی چافست، دارو، دقاضی، زبینا، سباقر، سغدیر، شپنا، شسپا، غشاذر، غمایه، فسازان، کوچین
✅ در وبینار امروز انیگما، لیستی از سهام ارزنده بازار در مقطع فعلی معرفی شد.
📊 این سهمها با بررسی مولفههای بنیادی و گزارشهای منتشر شده در ماههای اخیر انتخاب شدهاند.
تحلیل بنیادی دارو
🔹اقتصاد جهان
🔹اقتصاد ایران
🔹بازار کالاهای اساسی و کامودیتی ها
🔹بازار سرمایه
🔹تحلیل بنیادی دارو، دسینا، دلر
➖مفروضات پیش بینی سود ۴۰۴
➖دلار ترجیحی ۶۵
➖افزایش نرخ نسبت به خرداد ۰٪
➖تورم ۳۵٪
➖سود پیش بینی شده هر سهم ۴۰۴
#دارو ۳۶۲ تومان
#دسینا ۷۱۰ تومان
#دلر ۶۲۸ تومان
پیشبینی سود 1404 دارو، 3,624 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/38 است.
تحلیل بنیادی دارو
✅ پروژههای در دست اجرا:
🔹 راهاندازی خط ویال و کارتریج بوش اشتروبل → افزایش ظرفیت تولید محصولات با حاشیه سود بالا
🔹 خرید دستگاه کنترل ذرهای آمپول → ارتقاء کیفیت و تسهیل تأییدیههای نظارتی
🔹 جایگزینی دستگاه پرکن قطره چشمی → افزایش تولید قطرههای استریل سودآور
📈 برنامه افزایش سرمایه به ۵.۴ همت
🎯 هدف: تأمین مالی پروژههای توسعهای و بهبود نقدینگی
💵 ترکیب فروش: عمدتاً داخلی
💰 بیشترین حاشیه سود محصولات:
۱. کارتریج
۲. آمپول
۳. قطره چشمی
۴. سرم
۵. قرص
📊 مفروضات تحلیلی ۱۴۰۴:
🔸 تولید: آمپول ۱۰۰M | قرص ۱۹۸۰M
🔸 دلار ترجیحی: ۶۵,۰۰۰ تومان
🔸 سود تقسیمی پیشبینیشده: ۵۱٪
🔸 P/EF۴۰۴: ۵.۲۱
🔸 P/EF۴۰۵: ۳
🎯 استراتژی محوری: تمرکز بر رشد ظرفیت محصولات با حاشیه سود بالا برای افزایش سودآوری عملیاتی
🧾 نکته مهم مالی:
شرکت به میزان ۴۰٪ مبلغ مواد اولیه مصرفی، موجودی مواد اولیه در انبار دارد که به دلیل استفاده از ارز ترجیحی، در برآورد سود لحاظ نگردیده است.
پیشبینی سود 1404 دارو، 4,795 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 1/80 است.
پیشبینی سود 1405 دارو، 7,071 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 1/22 است.
کدال دارو
| ماه | فروش ماه | فروش دوره | رشد به مدت مشابه پارسال |
گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
تیر
1405
|
2,350
میلیارد تومان
|
7,660
میلیارد تومان
|
+237٪ | مشاهده |
|
خرداد
1405
|
2,310
میلیارد تومان
|
5,310
میلیارد تومان
|
+222٪ | مشاهده |
|
اردیبهشت
1405
|
2,000
میلیارد تومان
|
3,000
میلیارد تومان
|
+186٪ | مشاهده |
|
فروردین
1405
|
1,000
میلیارد تومان
|
1,000
میلیارد تومان
|
+150٪ | مشاهده |
|
اسفند
1404
|
365
میلیارد تومان
|
8,636
میلیارد تومان
|
+132٪ | مشاهده |
سود 1405 دارو
رشد قیمت و بازدهی دارو
سود نقدی دارو
سود نقدی دارو (DPS) در سال مالی 1404، 260 ریال است.
میانگین سود تقسیمی 2 سال اخیر دارو، 50/7٪ است.
