سپاها

سیمان سپاهان

ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 6

آخرین قیمت

2,121

تومان

تاریخ اطلاعات: 1405/06/16

ارزش بازار 14,317 میلیارد تومان

تعداد سهام 6,750 میلیون سهم

معرفی شرکت

موضوع فعالیت شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام ) طبق ماده 3 اساسنامه . تولید و فروش انواع مختلف سیمان و مصالح ساختمانی مشتق از سیمان روباره . اکتشاف . استخراج و بهره برداری از معادن مرتبط . خرید و تحصیل و واگذاری اراضی . تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید و خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود و بطور کلی هر نوع معاملات مالی و تجاری مربوط به موارد فوق می باشد .

مدیرعامل: يحيي نصراصفهاني

آخرین تحلیل‌ها

جدیدترین تحلیل‌های بنیادی سپاها

تحلیل بنیادی دارو، دجابر، دقاضی، سباقر، سپاها، شپنا، شیران، عالیس، غشصفا، فایرا، هجرت، کیمیاتک

1405/04/10 | انیگما

دارو دجابر دقاضی سباقر سپاها شپنا شیران عالیس غشصفا فایرا هجرت کیمیاتک

🔵 سهم‌های معرفی شده در وبینار بررسی گزارش‌های ماهانه خرداد انیگما 🔵

🔴 در این پست به مطالب مطرح شده در وبینار بررسی گزارش‌های ماهانه خرداد، لیست گزینه‌های جذاب و مناسب بررسی را قرار دادیم.

🔵 با وجود ثبت بازدهی سنگین در اغلب نمادها طی دوره بازگشایی بازار پس از جنگ، کماکان P/E تحلیلی اغلب نمادهای این لیست کمتر از ۴ واحد است.

🔴 با توجه به گزارش‌های درخشان صنعت دارو طی ماه‌های اخیر، ۴ نماد از این گروه در لیست جای گرفتند.

تحلیل بنیادی سپاها

1405/04/01 | (علی اسکینی)

سپاها

✔️#سپاها #کارشناسی_سود

⚙️در برآورد سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۵، تولید حدود ۱.۷ میلیون تن سیمان و ۲.۴ میلیون تن کلینکر در نظر گرفته شده است. شرکت در ابتدای سال حدود ۱.۲ میلیون تن موجودی کلینکر داشته و فرض شده موجودی پایان دوره به حدود ۱.۷ میلیون تن برسد.

⚙️نرخ فروش سیمان فله و پاکتی، نزدیک به آخرین نرخ‌های بورس کالا لحاظ شده است؛ به‌طوری‌که نرخ فروش پاکتی حدود ۳,۷۰۰ تومان و فله حدود ۲,۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

⚙️دلار مؤثر بر فروش و هزینه‌ها ۱۴۵ هزار تومان فرض شده است. همچنین رشد حقوق و دستمزد و تورم عمومی حدود ۶۰ درصد، نرخ گاز بر مبنای ۱۵ سنت و نرخ برق حدود ۱ سنت لحاظ شده است. بهای تمام‌شده سیمان شرکت که در سال گذشته حدود ۱,۱۰۰ تومان به ازای هر کیلو بوده، برای سال ۱۴۰۵ در محدوده ۱,۷۰۰ تومان فرض شده است.

✍ شرکت در ماه‌های اخیر بهبود مناسبی در فروش مقداری داشته و با مفروضات نسبتاً محافظه‌کارانه، سهم می‌تواند در سال مالی ۱۴۰۵ به P/E حدود ۴.۲ واحد برسد؛ رقمی که در میان شرکت‌های سیمانی جذاب به نظر می‌رسد. در یک سال اخیر تنها حدود ۳۰ درصد بازدهی داشته؛ در حالی که بازدهی صنعت سیمان در این مدت نزدیک به ۵۰ درصد و بازدهی بازار حدود ۷۰ درصد بوده است. در حال حاضر با ارزش بازار حدود ۱۰ همت معامله می‌شود؛ در حالی که حدود ۳ همت پرتفوی بورسی، نزدیک به ۱ همت صندوق و سپرده و همچنین حدود ۷ همت موجودی کلینکر در اختیار دارد. این ترکیب دارایی‌ها در کنار سودآوری عملیاتی شرکت، نکته مهمی در بررسی سهم است.

پیش‌بینی سود 1405 سپاها، 3,530 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/01 است.

پیش‌بینی سود 1406 سپاها، 6,290 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/37 است.

گزارش‌های ماهانه سپاها

مقایسه گزارش‌های ماهانه دو سال اخیر

فروش ماه مرداد 1405 665 میلیارد تومان

فروش ماه مرداد سال قبل: 404 میلیارد تومان (+65٪)

فروش از ابتدای سال مالی 4,552 میلیارد تومان

دوره مشابه سال قبل: 3,217 میلیارد تومان (+41٪)

روند فروش ماه

اعداد به میلیارد تومان می‌باشد.

کدال سپاها

آخرین گزارش‌ها و اطلاعیه‌ها

کدال تفکیکی

گزارش ماهانه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ 1405/06/05 گزارش ماهانه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 1405/05/04 گزارش مالی اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) 1405/04/29 گزارش ماهانه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱(اصلاحیه) 1405/04/17 اطلاعیه معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل 1405/04/08

مشاهده همه گزارش‌ها

سود 1405 سپاها

آخرین گزارش سود و زیان

9 ماهه منتهی به 1405/03/31

حسابرسی نشده

فروش 3,301 میلیارد تومان

رشد فروش نسبت به مشابه پارسال +29/7٪

سود خالص 1,583 میلیارد تومان

رشد سود خالص نسبت به مشابه پارسال +33/8٪

EPS با آخرین سرمایه 235 تومان

حاشیه سود خالص 48٪

مشاهده صورت سود و زیان

سود نقدی سپاها

تقسیم سود سال‌های اخیر

سال مالی DPS DPS با آخرین سرمایه درصد تقسیم

1403 1,380 ریال 1,022 ریال 89/8٪

1402 2,395 ریال 869 ریال 72٪

سود نقدی سپاها (DPS) در سال مالی 1403، 1,380 ریال است.

میانگین سود تقسیمی 2 سال اخیر سپاها، 80/9٪ است.

سهم‌های همگروه سپاها

نمادهای مشابه از نظر صنعت و گروه فعالیت