شبصیر

✍️بررسی بنیادی پتروشیمی قائد بصیر

🔹فعالیت اصلی پتروشیمی شبصیر تولید ABS های رنگی و بی رنگ باشد. ظرفیت اسمی شرکت سالانه 36 هزار تن انواع ABS می باشد.

🔹ماده اولیه اصلی شرکت استایرن منومر میباشد که به صورت خوراک بین مجتمعی از پتروشیمی پارس خریداری میشود.

🔹سهامداران اصلی شرکت نیز شرکت پالایش پارسیان سپهر و موسسه بنیاد پانزده خرداد می باشند.

🔹دیگر تولید کننده ABS در کشور پتروشیمی تبریز می باشد که ظرفیت اسمی آن 35 هزار تن می باشد. و پتروشیمی جم (پاد جم) نیز در دست احداث می باشد که ظرفیت اسمی آن 200 هزار تن و ظرفیت فاز اول آن 70 هزار تن است.

🔹برآورد مبلغ فروش شرکت برای سال 1402 و 1403 به ترتیب 3.6 و 5.5 همت می باشد. و با توجه به سرمایه شرکت eps آن نیز به ترتیب برای این دو سال حدود 256 و 416 تومان میباشد.

📈 تحلیل بنیادی نماد #شبصیر

🏭 شرکت پتروشیمی قائد بصیر به عنوان بزرگترین و تنها تولیدکننده ABS رنگی در کشور است. با توجه به کیفیت بالای گرید تولید شده در پتروشیمی شبصیر، شرکت در بازار ایران دارای انحصار است. قیمت فروش ABS داخلی شبصیر با نرخ‌های جهانی تفاوت دارد و به دلیل سفارشی بودن توسط کمیسیون فروش شرکت تعیین می‌گردد. همچنین با تغییرات نرخ ارز و مواد اولیه، تعدیل متناسب در قیمت فروش محصولات صورت می‌پذیرد که این ویژگی همواره موجب حفظ حاشیه سود شرکت شده است. شرکت در ۹ ماهه امسال به ازای هر سهم ۳۷۴ تومان سود شناسایی کرده است. همچنین اخیرا مجوز افزایش سرمایه ۸۰ درصدی شبصیر از محل سود انباشته صادر شده است.

گزارش تحلیلی شرکت پتروشيمي قائد بصير
#شبصير

💎سبدگردان نوین نگر آسیا💎

تحلیل حساسیت شرکت  پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)

🔹پتروشیمی قائد بصیر به عنوان بزرگترین تولید کننده ABS کشور با ظرفیت اسمی تولید سالانه ۳۶ و تولید واقعی بیش از ۴۰ هزار تن از سال ۱۳۸۲  آغاز به کار کرد. 
🔹جدول فوق تحلیل حساسیت سود سال 1402 شرکت شبصیر را نسبت به قیمت ABS و دلار نیمایی بررسی کرده است. 

🔹سود هر سهم شرکت با فرض دلار 39 هزار تومانی و  قیمت ABS داخلی برابر  ازای هر سهم، 5089 ریال پیش بینی می گردد.از آنجایی که قیمت  شبصیر هم اکنون برابر 29150 است پس پی بر ای شرکت با این تخمین برابر 5.7 می باشد

🔵 تحلیل بنیادی شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)

🔹پتروشیمی قائد بصیر به عنوان بزرگترین تولید کننده ABS کشور با ظرفیت اسمی تولید سالانه ۳۶ و تولید واقعی بیش از ۴۰ هزار تن از سال ۱۳۸۲ آغاز به کار کرد.

🔹 گزارش حاضر ضمن بررسی تراز ABS کشور به ریسک های پیش روی شبصیر مانند سرانجام طرح پادجم (با ظرفیت اسمی ۲۰۰ هزار تن)، افزایش ظرفیت احتمالی پتروشیمی تبریز (به میزان ۱۶.۵ هزار تن) و تراز منفی استایرن کشور می پردازد.

🔹همچنین با نگاهی به مواد اولیه مورد استفاده در تولید ABS، خرید گرانتر مواد اولیه توسط شبصیر به نسبت سایر شرکتها (مانند خرید استایرن با قیمتی بیش از ۲.۵ برابر نرخ فروش پتروشیمی پارس در بهار ۱۴۰۲) بررسی گردیده است.

🔹در نهایت نیز با واکاوی حاشیه سود هریک از گریدهای تولیدی، ادعای امکان حفظ حاشیه سود شرکت، ارزیابی گردید.

🔹بر اساس مفروضات تحلیل حاضر سود هر سهم شرکت در ۶ ماهه دوم سال به ازای هر سهم، ۲,۰۷۷ ریال پیش بینی می گردد. بر این اساس شبصیر هم اکنون با سرمایه ثبتی ۲۵۰ میلیارد تومان در محدوده P/E ۵.۴ در حال معامله است.

#شبصیر
#تحلیل_بنیادی

📌 #شبصیر

شرکت پتروشیمی قائد بصیر با نماد #شبصیر در زمینه تولید گرانول های ABS فعالیت می‌کند، که عمده کاربرد این محصول در تزریق پلاستیک و برای تولید قطعات و بدنه خودرو، اسباب بازی، تلفن، بدنه یخچال و ... به کار برده می‌شود.
فروش داخلی این محصول در بورس کالا بوده و همواره از رقابت قابل قبولی برخوردار می‌باشد. به طوریکه در اخرین معامله ABS در بورس کالا شاهد رقابت ۱۰ درصدی بوده‌ایم. همچنین این شرکت حدود ۹ درصد از محصولات خود را صادر می‌کند.
این شرکت در سه ماهه ابتدایی سال توانسته سود ۱۲۰ تومانی به ازای هر سهم بسازد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۴۵ درصدی بوده‌ایم و عملکرد ماهانه سه ماهه دوم سال نیز تقریبا همانند سه ماه اول شرکت بوده است. برای سال مالی ۱۴۰۲ با توجه به مفروضات فوق، به ازای هر سهم ۴۵۱۷ ریال سود پیش بینی شده است که با توجه به قیمت روز، نسبت p/e ۵.۸ کسب شده است که از میانگین بازار کمتر بوده.

#تحلیل_بنیادی
#شبصیر

✍️ واحد تحلیل #سبدگردان_اندیشه_صبا   
   

📌شرکت پتروشیمی قائد بصیر در سال ۱۳۷۶ تاسیس شد و در سال ۱۳۸۳ به بهره‌برداری رسیده است. این شرکت در سال ۱۳۹۲ تبدیل به سهامی عام شد و در سال ۱۳۹۷در فرابورس عرضه شده است.
🔹فعالیت اصلی شرکت تولید ABS در انواع گریدها می باشد، حدود ۶۵ درصد از فروش شرکت گرید رنگی بوده و ۹۵ درصد گرید رنگی و ۸۵ درصد گرید بی رنگ در داخل به فروش می‌رسد.
🔹این شرکت استایرن منومر مصرفی خود را از پتروشیمی پارس و بوتادین را از پتروشیمی‌های جم، امیرکبیر و بندرامام تامین می‌کند. آکریلونیتریل نیز به صورت وارداتی از کشورهای ترکیه و چین و... تامین می‌شود.

#تحلیل
#شبصیر

📊🔎تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی قائد بصیر | بررسی کامل نماد «شبصیر»

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #شبصیر

👈سود واقعی سال 1401 حدود 376 تومان.
👈سود واقعی سه ماهه سال 1402 حدود 120 تومان.
👈سود کارشناسی سال 1402 حدود 325 تومان.