شیراز

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#صنعت_اوره

#شیراز #شپدیس #کرماشا #خراسان #شلرد

خراسان شپدیس شیراز کرماشا

🔵ريزش 50 درصدی اوره 🔵

✅ از اوایل شهریور ماه سال جاری که نرخ اوره خلیج فارس که در محدود 750 دلار به سر میبرد ناگهان با ریزش معناداری همراه گشت تا جایی که در هفته‌ی اخیر وارد کانال 350 دلار بر هر تن رسید. به این بهانه به بررسی شرکت های تولید کننده اوره با سناریوهای مختلف نرخ اوره و نرخ گاز جدید برای سال 1402، پرداخته ایم

خراسان شیراز کرماشا

#تحلیل_بنیادی

تحلیل بنیادی صنعت #اوره

دانلود فایل تحلیل

خراسان شپدیس شیراز کرماشا

#تحلیل_بنیادی

تحلیل بنیادی صنعت #اوره

دانلود فایل تحلیل

شیراز

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#صنعت_اوره

#شیراز #شپدیس #کرماشا #خراسان #شلرد

خراسان شپدیس شلرد شیراز کرماشا

🔵تاثیر نرخ گاز بودجه بر سودآوری پتروشیمی‌ها🔵

🔴 در این پست به دلیل ارائه بودجه سال ۱۴۰۲ و تغییرات نرخ گاز پتروشیمی‌ها در آن به محاسبه سود سهم‌های فعال در این صنعت با سه سناریو گاز خوراک ۵، ۶ و ۷ هزار تومانی پرداختیم.

✅ در این جدول سود هر سهم به تومان و برای دوره مالی سال ۱۴۰۲ ارائه شده است.

خراسان زاگرس شپدیس شخارک شفن شیراز کرماشا

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#صنعت_اوره

#شیراز #شپدیس #کرماشا #خراسان #شلرد

خراسان شپدیس شلرد شیراز کرماشا

«تحلیل حساسیت گروه اوره»

◾️ اوره 450 دلار.
◾️ گاز سوخت 2500 تومان به‌ازای هر مترمکعب.
◾️ گاز خوراک 6250 تومان به‌ازای هر مترمکعب.
◾️ رشد هزینه‌ها 30 درصد.

* بهای تمام شده شرکت ها غالبا از گاز (خوراک و سوخت) و یوتیلیتی تشکیل شده است.

*شرکت‌هایی که هزینه های ثابت بیشتری نسبت به فروش دارند، به‌طور متوسط اهرم دلاری بیشتری نسبت به سایر هم‌گروه‌های خود دارند.

خراسان شپدیس شیراز کرماشا

🔵تحلیل و بررسی صنعت اوره🔵

🔴 در این پست به بهانه انتشار گزارش خوب پتروشیمی پردیس به بررسی تغییرات نرخ اوره در ماه‌های اخیر، ارزیابی گزارشات ماه‌های اخیر سهم‌های فعال در این صنعت و همچنین برآورد سود خالص اوره سازها می‌پردازیم.

🔵 تحلیل پتروشیمی پردیس مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱ است.

ارزش افزوده انیگما برای شما :
✅ امکان مقایسه بنیادی و آماری سهم‌های یک صنعت
✅ بالا بردن سرعت تحلیل‌ها
✅ دسترسی به یک مدل تحلیلی صحیح و کارآمد

خراسان شپدیس شیراز کرماشا

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#صنعت_اوره

#شیراز #شپدیس #کرماشا #خراسان #شلرد

خراسان شپدیس شلرد شیراز کرماشا

🔵 تحلیل بنیادی صنعت اوره

#شپدیس #شیراز #کرماشا #خراسان
#تحلیل_بنیادی

دانلود فایل تحلیل

شیراز

«20 نماد بازار با کمترین نسبت‌ پی بر ای آینده‌نگر»

در این پست به بررسی 20 سهم بازار با کمترین p/e 1401 پرداختیم.
6 نماد #پالایشی
5 نماد #فلزات_اساسی
4 نماد #اوره‌ای
3 نماد #سیمانی

** برای نمادهای شپدیس و سپاها، p/e 1402 محاسبه شده است.

#گزارش_جامع

بفجر خراسان سپاها سفارس سیدکو شاوان شبریز شبندر شپدیس شپنا شتران شراز شیراز فاسمین فباهنر فجر فخوز فولاد کرماشا کهمدا

🔵ارزنده‌ترین سهم‌های بازار چقدر رشد کرده‌اند؟!🔵

🔴 در این پست به کمک دیدبان بنیادی انیگما لیستی از ارزنده‌ترین شرکت‌های تولیدی بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم و eps و P/E تحلیلی آنها را ذکر کرده‌ایم. میزان رشد هر سهم نیز نسبت به کف قیمتی (در تاریخ ۴ آبان) تا تاریخ ۲۵ آبان محاسبه شده است.

نکات مهم تحلیلی :

✅ در تحلیل سهام گروه پالایشی، میانگین کرک اسپرد فصل پاییز لحاظ شده است.
✅ در تحلیل سهام گروه سیمانی نرخ فروش بر اساس اخرین معاملات بورس کالا در نظر گرفته شده است.
✅ در سهم فولاژ بخشی از سود محقق شده مربوط به فروش سرمایه گذاریست که قابل تکرار نیست.
✅ نرخ دلار نیز در نیم سال دوم ۱۴۰۱ برابر ۲۷۵۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۲ برابر ۳۰۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

سپاها سخوز سرود شاوان شبندر شپنا شتران شراز شیراز فولاژ

«گزارش جامع سودهای برآوردی (شماره2) / 170 نماد بورسی از نگاه بنیادی»


نکات مهم:

☆ برآورد سود 170 نماد از 24 صنعت که 69 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.

☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.9 و پی بر دی فوروارد بازار 8.4 می‌باشد.

دانلود فایل تحلیل

خراسان شپدیس شیراز کرماشا

🔵 خلاصه تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی شیراز

🔹 مطالبات شرکت پتروشیمی شیراز از سازمان حمایت کشاورزی بابت فروش اوره در پایان مهر ماه 1401 به 8,200 میلیارد تومان رسیده است.

🔹 براساس مستندات سامانه کدال این شرکت برنامه افزایش سرمایه از 510 میلیارد تومان به 1,530میلیارد تومان از محل سود انباشته را دارد. شایان ذکر است سود انباشته شرکت پس از برگزاری مجمع سال مالی 1400برابر 7,325میلیارد تومان بوده است.

شیراز

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#صنعت_اوره

#شیراز #شپدیس #کرماشا #خراسان #شلرد

خراسان شپدیس شلرد شیراز کرماشا

#اوره

📍جدول بالا خلاصه تحلیلی نمادهای بورسی صنعت اوره را نشان میدهد. براساس داده های واقعی عملکرد شیراز و خراسان در تابستان به مراتب بهتر از سایرین بوده است.

📍در تحلیل EPS های آتی در سناریوی اول نرخ های فروش برابر با نرخ های دلاری تابستان و در سناریوی دوم با کاهش 25% در نظر گرفته شده است.

📍داده های تحلیلی نشان می دهد p/e forward این صنعت با نرخ های فعلی بسیار پایین است اما از آنجایی که سطوح فعلی اوره جهانی با میانگین تاریخی فاصله معناداری دارد، تردید در باقی ماندن نرخ در سطوح کنونی باعث شده بازار نرخ های تعادلی فعلی را منصفانه بداند. همچنین ابهام در نرخ گاز خوراک و سوخت این صنعت در سال آتی و تعیین تکلیف شدن یا نشدن اوره کشاورزی در بودجه 1402 ابهام در صنعت را دوچندان کرده است.

خراسان شپدیس شیراز کرماشا

#تحلیل_بنیادی
#صنعت_اوره

#شیراز #شپدیس #کرماشا #خراسان #شلرد

خراسان شپدیس شلرد شیراز کرماشا

هفته نامه تحلیلی *کارگزاری تامین سرمایه نوین* ‌
منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

گزارشی متفاوت که با بیان نکات کلیدی هفته در کمترین زمان، شما را کاملا در شرایط بازار قرار خواهد داد.
در این‌ گزارش به بررسی:
- شاخص کل
-ارزش معاملات
-ورود و‌ خروج ‌نقدینگی حقیقی به بازار سرمایه
- نسبت P/E بازار
-بازاربدهی
- اوراق خزانه اسلامی
-نرخ بهره بین بانکی
-بورس کالا
-بازارهای جهانی
-مقایسه صندوق های سرمایه گذاری

پرداخته ایم.
همچنین در این گزارش تحلیل شرکت پتروشیمی شیراز ( شیراز) ارائه شده است.

دانلود فایل تحلیل

شیراز

🔵🔴 ارزنده‌ترین‌های شیمیایی 🔴🔵

🔵 در این پست لیستی از ۵ سهم ارزنده صنعت شیمیایی را بر اساس شاخص P/E فوروارد مشاهده می‌کنید.

🔴 دوره مالی پتروشیمی پردیس ۶/۳۱ است و هنوز سود نقدی از قیمت سهم کسر نشده است، سود این سهم برای دوره مالی سال ۱۴۰۲ برآورد شده است.

خراسان شپدیس شکلر شیراز کرماشا

#صنعت_اوره

#شیراز #شپدیس #کرماشا #خراسان #شلرد

خراسان شپدیس شلرد شیراز کرماشا

🔵بررسی سهم‌های صنعت اوره🔵

🔴 طی روزهای اخیر در پی رشد چشم‌گیر نرخ اوره، این صنعت دوباره توجه فعالین بازار را نسبت به خود جلب کرده است.
نرخ آتی اوره از 630 دلار در هفته گذشته این هفته مجدد به سطح 760 دلار رسید.

🔵 در این پست به کمک محصول کدال پلاس انیگما و محصول بنیادی به ارزیابی صنعت اوره و سهم‌های فعال در این صنعت پرداختیم.

🔴 در قسمت تحلیل حساسیت میزان رشد eps هر کدام از شرکت‌ها نسبت به رشد 1 درصدی نرخ اوره سنجیده شده است.

🔵 برای پتروشیمی پردیس سود دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱ مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.

خراسان شپدیس شیراز کرماشا

🔵ریزش دلار؛ تکلیف بازار بورس چه می‌شود؟!🔵

🔴 طی چند روز گذشته در پی انتشار اخبار مثبتی که از مذاکرات وین به مخابره شد، اظهارات مقامات رسمی و همچنین گمانه‌زنی‌هایی که از جانب رسانه‌های داخلی و خارجی حول شکل گیری توافق بیان شد به نظر می‌رسد بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شده‌ایم.

🔵 دلار به چه سمتی می‌رود؟
دلار در بازار آزاد از روز سه‌شنبه هفته گذشته(۱۸ مرداد) کانال ۳۲ هزار تومان را از دست داد و تا به امروز افتی در حدود ۱۵۰۰ تومان را تجربه کرده است.

🔴 اما طی روزهای گذشته زمزمه‌هایی درباره امکان افت شدید نرخ دلار(تا سطح ۲۰ هزار تومان) در بازار شکل گرفته که نگرانی‌هایی را برای فعالین بورس بوجود آورده است.
در این پست به بررسی سود خالص چند شرکت بزرگ فعال در بازار با دو سناریو دلار ۲۵ و ۲۲ هزار تومانی پرداختیم.

🔵 نکته قابل توجه این است که اعداد ذکر شده تنها اثرات تغییر نرخ ارز و افت تا ۲۲ هزار تومان را بررسی کرده است.
در حالی که قطعا بسیاری از صنایع در صورت شکل‌گیری توافق و برطرف شدن تحریم‌ها پتانسیل‌های بالایی جهت رشد سودآوری خواهند داشت.

آریا شبندر شپدیس شپنا شیراز فملی فولاد نوری کگل

🔷شرکت پتروشیمی شیراز به عنوان اولین واحد تولیدی صنایع پتروشیمی ایران در سال ۱۳۴۳ تاسیس شد. سرمایه شرکت ۵٫۱۰۰ میلیارد ریال و سهامدار عمده آن پارسان است. شرکت دارای واحدهای تولیدکننده اوره، آمونیاک، اسیدنیتریک، نیترات آمونیوم، متانول و آرگون و واحد تامین کننده سرویس‌های جانبی است.این شرکت با دارابودن تجهیزات یوتیلیتی در کنار سایربخش‌های تولیدی نوسانات قیمتی نرخ‌های یوتیلیتی که بعضا باعث تغییرات عمده در سوددهی شرکت‌ها می‌شود را ندارد.
🔹شركت پتروشیمی شیراز در زمينه فروش داخلی با توجه قرارگيری شيراز در قطب كشاورزی، دارای نقطه قوت مي‌باشد. البته دوری از بنادر موجب گردیده شرکت متحمل هزینه‌های حمل و نقل و بارگیری بیشتری نسبت به سایر رقبا شود، در این راستا شرکت با ایجاد انباردپو محصول در بندرعباس، جایگاه شرکت را در امر صادرات ارتقا داده است.
علاوه بر این تنوع محصولات شیراز در برابر رقبا منجر به افزایش قدرت انعطاف‌پذیری شرکت در نوسانات آتی بازار محصولات پتروشیمی شده است.
🔹در تحلیل فوق نرخ گاز خوراک ۵۰٫۰۰۰ ریال بر مترمکعب و گاز سوخت ۲۰٫۰۰۰ ریال برمترمکعب درنظر گرفته شده است. هم چنین ۱۵درصد ارزش افزوده به نسبت سهم مبلغ فروش داخلی به کل فروش به گاز خوراک و گاز سوخت اضافه شده است. علاوه بر این ۱۰درصد عوارض گازرسانی سوخت به مبلغ گاز سوخت نیز اضافه می‌شود.
🔹شایان ذکر است در پایان خردادماه ۱۴۰۱، مقدار ۲۳۶ هزارتن موجودی اوره در انبارها وجود دارد. هم چنین شرکت بدهی‌های ارزی خود را تماما تسویه کرده است.
🔹پیش‌بینی می شود در سال ۱۴۰۱ شرکت بتواند مبلغ ۱۷٫۲۴۶ ریال سود به ازا هر سهم محقق کند.

شیراز

🔵🔴 ارزنده‌ترین‌های شیمیایی 🔴🔵

🔵 در این پست لیستی از ۱۰ سهم ارزنده صنعت شیمیایی را بر اساس شاخص P/E فوروارد مشاهده می‌کنید.

🔴 گفتنی است که محصولات پتروشیمی طی هفته های اخیر با افت قیمت چشم‌گیری در بازارهای جهانی مواجه بوده‌اند.

🔵 دوره مالی پتروشیمی پردیس ۶/۳۱ است و هنوز سود نقدی از قیمت سهم کسر نشده است.

خراسان شپدیس شدوص شفارا شگویا شکربن شکلر شیراز نوری کرماشا

🔴 تحلیل و بررسی صنعت اوره 🔴

🔵 طـی هفتـه‌هـای اخیـر در پی سیاستهای جدید بانک مرکزی آمـریکـا (افزایـش نرخ بـهـره) اغلـب کـامودیتـی‌هـا در حـوزه هـای مختلف بـا ریزش‌های چشم‌گیری مواجه شدند. در پی این ریزش، بازارهای سهام دنیا نیز با افت‌های شدید روبه‌رو شدند. بسیاری از تحلیل گران تداوم این ریزش در صنعت اوره را با توجه به ادامه افت محصولات کشاورزی محتمل می‌دانند.

✅ در ایـن پست بـه کمـک محصـول کـدال پـلاس انیگمـا و محصول بنیادی بـه ارزیـابی صنعت اوره و سهم‌های فعال در این صنعت پرداختیم.

🔴 در بخش تحلیل حساسیت نسبت به اوره، میـزان رشد EPS هر کدام از شرکت‌ها نسبت بـه رشـد ۱ درصـدی اوره سنجیـده شـده است. بـه عنوان مثال به ازای رشد ۱۰ درصـدی اوره خلیج فارس EPS شپدیس ۵/۳٪ افزایش می‌یابد.

🔵 در این ارزیابـی نـرخ فـروش پتـروشیمـی‌هـای پردیس، خراسان و کرمانشاه با ۲۱٪ تخفیف و پتروشیمی شیـراز با ۲۶٪ تخفیف لحاظ شده است.

خراسان شپدیس شیراز کرماشا

🔵🔴 ارزنده‌ترین‌های پتروشیمی 🔴🔵

🔵 در این پست لیستی از ۱۰ سهم ارزنده صنعت پتروشیمی را بر اساس شاخص P/E فوروارد مشاهده می‌کنید.

🔴 علت حضور سهم‌های صنعت اوره در رتبه‌های بالای لیست P/E، بالا رفتن قیمت اوره خلیج‌فارس تا سطح ۷۰۰ دلار است. گفتنی است که محصولات پتروشیمی طی هفته های اخیر با افت قیمت چشم‌گیری در بازارهای جهانی مواجه بوده‌اند.

🔴 در تحلیل نماد شکام اثرات ناشی از طرح‌های توسعه لحاظ شده است.

بوعلی خراسان شپدیس شصدف شغدیر شکام شکلر شیراز نوری کرماشا

🔵 شپدیس خراسان کرماشا شیراز 🔵

🔴 در این پست اطلاعات کاملی در خصوص بزرگترین تولیدکنندگان اوره مشاهده می‌کنید. همچنین بازدهی سهم‌های این صنعت نیز در بازه زمانی یک‌ماهه و سه‌ماهه ارزیابی شده است.

🔵 در ایران بزرگترین تولید‌کنندگان اوره شرکت‌های پتروشیمی پردیس، خراسان، کرمانشاه، شیراز، لردگان و رازی هستند.

🔵 در این تحلیل، سود خالص پتروشیمی پردیس با توجه به نرخ‌های جدید یوتیلی محاسبه شده است.

خراسان شپدیس شیراز کرماشا

🔵ارزنده‌ترین شرکت‌های تولیدی🔵

در این پست به لیست شرکت‌های تولیدی با پایین‌ترین نسبت قیمت به سود خالص هر سهم پرداخته شده است.

لازم به ذکر است در این تحلیل برای شرکت‌های پالایشی پایین‌ترین کرک اسپرد فصل بهار و همینطور برای فلزی‌ها نیز عوارض‌های صادراتی نیز لحاظ گردیده است.

سخوز شبندر شپدیس شپنا شتران شراز شیراز فخوز فولاد کرماشا

🔵با کدام پتروشیمی به مجمع برویم؟؟🔵

🔴در این پست به بررسی نمادهای صنعت پتروشیمی به لحاظ نسبت‌های قیمت به سود‌ خالص پس از مجمع و همینطور نسبت سود نقدی به قیمت هر سهم پرداخته شده‌است.
درصد سود نقدی تقسیم نیز بصورت تاریخی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بوعلی جم پیلن خراسان زاگرس شاراک شبصیر شدوص شصفها شغدیر شگویا شکبیر شکربن شیراز نوری کرماشا

🔵🔴 ارزنده‌ترین‌های پتروشیمی 🔴🔵

🔵 در این پست لیستی از ۱۰ سهم ارزنده صنعت پتروشیمی را بر اساس شاخص P/E فوروارد مشاهده می‌کنید.

✅ همچنین در ادامه بازدهی یک ماه اخیر تمامی سهم‌های صنعت پتروشیمی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است که بر اساس آن می‌توانید کم‌بازده‌ترین نمادها را شناسایی کنید.

🔴 علت حضور سهم‌های صنعت اوره در رتبه‌های بالای لیست P/E، بالا رفتن قیمت اوره خلیج‌فارس تا سطح ۹۰۰ دلار است اگرچه با توجه به فروش با تاخیر این شرکت‌ها لزوما سود به این شکل محقق نخواهد شد.

🔴 در تحلیل نماد شکام اثرات ناشی از طرح‌های توسعه لحاظ شده است.

بوعلی خراسان شپدیس شغدیر شگویا شکام شکربن شکلر شیراز کرماشا

«گزارش جامع سودهای برآوردی / 140 نماد بورسی از نگاه بنیادی»

نکات مهم:
☆ برآورد سود 140 نماد از 21 صنعت که 66 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.
☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.3 و پی بر دی فوروارد بازار 7.9 می‌باشد.

دانلود فایل تحلیل

خراسان شپدیس شیراز کرماشا

«بررسی شرکت‌های اوره‌ای‌ و متانولی‌»

☆ مفروضات!
1- دلار 26 هزار تومان.
2- اوره 500 دلار.
3- متانول 360 دلار.

☆ در صورت ثبات قیمت اوره در سطوح بالا( بیش از ۵۰۰ دلار) احتمالا افت قیمت سهم بعد از مجمع جبران شده و حتی می‌تواند منجر به سود سرمایه (capital gain) شود. قیمت آتی اوره در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ دلار است!

☆ با وجود تقسیم سود 95 درصدی شرکت‌های متانولی، در صورت عدم رشد قیمت متانول، جذابیت شرکت در مجمع کاهش می‌یابد.

«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.

خراسان زاگرس شپدیس شخارک شفن شیراز کرماشا

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.

دانلود فایل تحلیل

جم خراسان زاگرس شپدیس شخارک شدوص شصفها شغدیر شگویا شکبیر شکلر شیراز نوری وبوعلی کرماشا