شپدیس
پتروشیمی پردیس
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 6
آخرین قیمت
1,242
تومان
تاریخ اطلاعات: 1405/06/18
ارزش بازار
290,097
میلیارد تومان
تعداد سهام
233,573
میلیون سهم
معرفی شرکت
احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانهجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش ، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط
آخرین تحلیلها
جدیدترین تحلیلهای بنیادی شپدیس
تحلیل بنیادی شپدیس
1402/12/08
|
کارگزاری بانک مسکن
🔵3 پتروشیمی با بیشترین حساسیت نسبت به دلار🔵
✅یکی از امکانات وبسایت انیگما تحلیل حساسیت شرکتها نسبت به عوامل گوناگونی همچون کامودیتیها، نرخ دلار و مواردی مشابه است.
✅یکی از امکانات وبسایت انیگما تحلیل حساسیت شرکتها نسبت به عوامل گوناگونی همچون کامودیتیها، نرخ دلار و مواردی مشابه است.
تحلیل بنیادی شپدیس
1402/12/02
|
سبدگردان ویستا
#تحلیل_بنیادی_شپدیس
#شرکت_پتروشیمی_پردیس
#شپدیس
🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1403 برابر با 3,095 تومان
🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1404 برابر با 3,509 تومان
🔹در صورت اختصاص اوره کشاورزی مشابه سال 1402 ( 688 هزار تن) برای سال 1404 و 1403، سود شرکت 5 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
🔹نسبت P/E تحلیلی نسبت به سود برآوردی سال 1403 : 4.7
#شرکت_پتروشیمی_پردیس
#شپدیس
🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1403 برابر با 3,095 تومان
🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1404 برابر با 3,509 تومان
🔹در صورت اختصاص اوره کشاورزی مشابه سال 1402 ( 688 هزار تن) برای سال 1404 و 1403، سود شرکت 5 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
🔹نسبت P/E تحلیلی نسبت به سود برآوردی سال 1403 : 4.7
تحلیل بنیادی شپدیس
1402/11/14
|
مشاور سرمایه گذاری خط ارزش
📈 تحلیل بنیادی نماد #شپدیس
🏭 با توجه به بررسی صنعت، چشمانداز اقتصادی ایران و بررسی بازارهای جهانی و نرخ انرژی، طبق تحلیل صورت گرفته از سودآوری شرکت پتروشیمی پردیس، سود هر سهم شرکت برای دوره مالی منتهی به شهریور 1403، 3,737 تومان پیشبینی شده است. بر این اساس نسبت قیمت به سود آتی (P/E forward) سهام شرکت پتروشیمی پردیس 4 واحد بوده که در مقایسه با متوسط بازار به نظر گزینه مناسبی برای سرمایهگذاران نهادی با دید سرمایه گذاری بلند مدت و میانمدت است.
🏭 با توجه به بررسی صنعت، چشمانداز اقتصادی ایران و بررسی بازارهای جهانی و نرخ انرژی، طبق تحلیل صورت گرفته از سودآوری شرکت پتروشیمی پردیس، سود هر سهم شرکت برای دوره مالی منتهی به شهریور 1403، 3,737 تومان پیشبینی شده است. بر این اساس نسبت قیمت به سود آتی (P/E forward) سهام شرکت پتروشیمی پردیس 4 واحد بوده که در مقایسه با متوسط بازار به نظر گزینه مناسبی برای سرمایهگذاران نهادی با دید سرمایه گذاری بلند مدت و میانمدت است.
تحلیل بنیادی خراسان، شپدیس، شیراز، کرماشا
1402/08/21
|
سبد گردان قلک
تحلیل بنیادی خراسان، زاگرس، شپدیس، شفن، شیراز، کرماشا
1402/08/14
|
انیگما
🔵تاثیر ابلاغیه نرخ خوراک بر بازار🔵
✅در این پست به بررسی تاثیر ابلاغیه امروز در خصوص نرخ گاز خوراک پتروشیمیها و همچنین ارزیابی میزان تاثیر آنها بر سهمهای گروه اوره و متانول پرداختیم.
مطابق با ابلاغیه جدید، نرخ خوراک شهریور و مهر، 4881 تومان خواهد بود و ماههای قبل از شهریور نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.
میانگین نرخ خوراک در این تحلیل برای ماههای آتی 6 هزار تومان در نظر گرفت شده است.
✅در این پست به بررسی تاثیر ابلاغیه امروز در خصوص نرخ گاز خوراک پتروشیمیها و همچنین ارزیابی میزان تاثیر آنها بر سهمهای گروه اوره و متانول پرداختیم.
مطابق با ابلاغیه جدید، نرخ خوراک شهریور و مهر، 4881 تومان خواهد بود و ماههای قبل از شهریور نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.
میانگین نرخ خوراک در این تحلیل برای ماههای آتی 6 هزار تومان در نظر گرفت شده است.
تحلیل بنیادی خراسان، شپدیس، شیراز، کرماشا
1402/07/22
|
کارگزاری بارز
#اوره
فرض شده مصوبه نرخ گاز از ابتدای تابستان در سوخت شرکت ها لحاظ شود. از این رو نرخ خوراک برای 3ماهه تابستان 15.4 و برای ادامه سال 16.7 سنت دلار اعمال شده و ضریب سوخت نیز 60 درصد لحاظ شده است.
با درنظر گرفتن اخرین نرخهای دلاری هر شرکت، شپدیس پایین ترین و خراسان بالاترین پی بر ای تحلیلی را داراست.
مالیات بر صادرات بر اوره در پیش بینی سودهای در نظر گرفته شده لحاظ شده است.
توجه: سال مالی پتروشیمی پردیس، شهریور ماه می باشد و پی به ای محاسبه شده با احتساب سود تقسیمی 55% در مجمع پیش رو است.
فرض شده مصوبه نرخ گاز از ابتدای تابستان در سوخت شرکت ها لحاظ شود. از این رو نرخ خوراک برای 3ماهه تابستان 15.4 و برای ادامه سال 16.7 سنت دلار اعمال شده و ضریب سوخت نیز 60 درصد لحاظ شده است.
با درنظر گرفتن اخرین نرخهای دلاری هر شرکت، شپدیس پایین ترین و خراسان بالاترین پی بر ای تحلیلی را داراست.
مالیات بر صادرات بر اوره در پیش بینی سودهای در نظر گرفته شده لحاظ شده است.
توجه: سال مالی پتروشیمی پردیس، شهریور ماه می باشد و پی به ای محاسبه شده با احتساب سود تقسیمی 55% در مجمع پیش رو است.
تحلیل بنیادی بموتو، سپاها، سشرق، شپدیس، شمواد
1402/06/20
|
انیگما
تحلیل بنیادی شپدیس
1402/06/13
|
کارگزاری بانک مسکن
📌#شپدیس #اوره #تحلیل_تکصفحهای
📌 شرکت پتروشیمی پردیس با توجه به مفروضات ذکر شده و فاصله حدودی 20 درصدی نسبت به نرخ های منتشره اوره جهانی و فروش 72 درصدی اوره صادراتی نسبت به کل فروش، میتواند به سود 27،957 به ازای هر سهم برای سال 1402 دست یابد.
از نکات مهم تحلیلی این شرکت میتوان به بحث معافیت های مالیاتی شرکت اشاره نمود که شپدیس با توجه به ماده 132 قانون مالیات های مستقیم و ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبنی بر افزایش مدت معافیت مالیاتی به 20 سال از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار بوده است .اما شرکت از سال ۱۴۰ متناسب با اصل محافظه کاری، برای مالیات ذخیره لحاظ کرده و در بخش هزینه های اداری عمومی فروش قسمت نهاد دولتی لحاظ نموده است. در این تحلیل نیز ذخایر مربوطه برای سال مالی 1402 و 1403 لحاظ شده و در صورت برخورداری معافیت مالیاتی، این مبلغ به حساب ها باز خواهد گشت.
📌 شرکت پتروشیمی پردیس با توجه به مفروضات ذکر شده و فاصله حدودی 20 درصدی نسبت به نرخ های منتشره اوره جهانی و فروش 72 درصدی اوره صادراتی نسبت به کل فروش، میتواند به سود 27،957 به ازای هر سهم برای سال 1402 دست یابد.
از نکات مهم تحلیلی این شرکت میتوان به بحث معافیت های مالیاتی شرکت اشاره نمود که شپدیس با توجه به ماده 132 قانون مالیات های مستقیم و ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبنی بر افزایش مدت معافیت مالیاتی به 20 سال از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار بوده است .اما شرکت از سال ۱۴۰ متناسب با اصل محافظه کاری، برای مالیات ذخیره لحاظ کرده و در بخش هزینه های اداری عمومی فروش قسمت نهاد دولتی لحاظ نموده است. در این تحلیل نیز ذخایر مربوطه برای سال مالی 1402 و 1403 لحاظ شده و در صورت برخورداری معافیت مالیاتی، این مبلغ به حساب ها باز خواهد گشت.
تحلیل بنیادی خراسان، شپدیس، شیراز، کرماشا
1402/06/13
|
سبدگردان سورین
تحلیل بنیادی خراسان، زاگرس، شپدیس، شیراز، کرماشا
1402/05/18
|
سبدگردان زاگرس
تحلیل بنیادی شپدیس
1402/04/14
|
سبدگردان اندیشه صبا
🔹پتروشیمی پردیس با ظرفیت اسمی ۳٫۲۲۵٫۰۰۰ تن در سال بزرگترین مجتمع تولید کننده اوره در خاورمیانه محسوب میشود. سرمایه شرکت ۶۰۰۰ میلیارد ریال و سهامدار عمده آن گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با ۶۸ درصد میباشد.
🔹سهولت دسترسی به خطوط حمل و نقل دریایی و برخورداری از تاسیسات ذخیرهسازی و اسکله بارگیری اختصاصی برای صادرات از مزیتهای این شرکت محسوب میشود.
🔹به علت تفاوت سال مالی شپدیس و اینکه نرخ های جدید گاز خوراک و گاز سوخت از تیر ماه برایشرکتها لحاظ میشود، تاثیر کمی در سود سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۲ خواهد داشت.
🔹در محاسبات تحلیل، ۱۵ درصد ارزش افزوده به نسبت سهم مبلغ فروش داخلی به کل فروش برای گاز خوراک و گاز سوخت در نظر گرفته شده است. همچنین ۱۰٪ عوارض گازرسانی برای گاز سوخت لحاظ شده است.
🔹در دوره ۹ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۲، متوسط نرخ فروش اوره صادراتی شرکت ۳۶۷ دلار بوده است. به دلیل کاهش نرخهای جهانی، نرخ صادراتی به حدود ۲۶۰ دلار در خرداد ماه رسیده است.
🔹شپدیس یوتیلیتی مورد نیاز خود را از شرکت مبین انرژی خلیج فارس تامین میکند. نرخهای یوتیلیتی در سال مالی ۱۴۰۲ بدون افزایش نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
🔹پیشبینی میشود شرکت در سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۲ مبلغ ۲۹۶۳۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق کند.
🔹سهولت دسترسی به خطوط حمل و نقل دریایی و برخورداری از تاسیسات ذخیرهسازی و اسکله بارگیری اختصاصی برای صادرات از مزیتهای این شرکت محسوب میشود.
🔹به علت تفاوت سال مالی شپدیس و اینکه نرخ های جدید گاز خوراک و گاز سوخت از تیر ماه برایشرکتها لحاظ میشود، تاثیر کمی در سود سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۲ خواهد داشت.
🔹در محاسبات تحلیل، ۱۵ درصد ارزش افزوده به نسبت سهم مبلغ فروش داخلی به کل فروش برای گاز خوراک و گاز سوخت در نظر گرفته شده است. همچنین ۱۰٪ عوارض گازرسانی برای گاز سوخت لحاظ شده است.
🔹در دوره ۹ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۲، متوسط نرخ فروش اوره صادراتی شرکت ۳۶۷ دلار بوده است. به دلیل کاهش نرخهای جهانی، نرخ صادراتی به حدود ۲۶۰ دلار در خرداد ماه رسیده است.
🔹شپدیس یوتیلیتی مورد نیاز خود را از شرکت مبین انرژی خلیج فارس تامین میکند. نرخهای یوتیلیتی در سال مالی ۱۴۰۲ بدون افزایش نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
🔹پیشبینی میشود شرکت در سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۲ مبلغ ۲۹۶۳۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق کند.
تحلیل بنیادی خراسان، زاگرس، شپدیس، شخارک، شفن، شیراز، کرماشا
1402/04/06
|
انیگما
تحلیل بنیادی شپدیس
1402/02/25
|
نوین نگر آسیا
#شپدیس
شرکت پتروشیمی شپدیس در سال مالی ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، در شش ماهه اول فعالیت خود که منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۱ است توانسته ۱۷۸۳۹ ریال سود بسازد. پیش بینی شده شرکت برای شش ماهه دوم منتهی به شهریور ۱۴۰۲ با فرض دلار ۳۸۰هزار ریال و نرخ اوره ۳۰۰ دلار،مبلغ ۱۷۸۸۴ ریال به ازای هر سهم بسازد که در مجموع برای کل سال سود هر سهم برابر ۳۵۷۲۳ ریال خواهد شد.
گفتنی است جدول فوق تحلیل حساسیت سود شش ماهه دوم شپدیس است که با دو متغیر نرخ اوره و دلار نیمایی سنجیده شده است.
بدیهی است که هر عددی که به دست آمده مجموع آن با ۱۷۸۳۹ ریال سود هر سهم کل سال شرکت خواهد بود.
شرکت پتروشیمی شپدیس در سال مالی ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، در شش ماهه اول فعالیت خود که منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۱ است توانسته ۱۷۸۳۹ ریال سود بسازد. پیش بینی شده شرکت برای شش ماهه دوم منتهی به شهریور ۱۴۰۲ با فرض دلار ۳۸۰هزار ریال و نرخ اوره ۳۰۰ دلار،مبلغ ۱۷۸۸۴ ریال به ازای هر سهم بسازد که در مجموع برای کل سال سود هر سهم برابر ۳۵۷۲۳ ریال خواهد شد.
گفتنی است جدول فوق تحلیل حساسیت سود شش ماهه دوم شپدیس است که با دو متغیر نرخ اوره و دلار نیمایی سنجیده شده است.
بدیهی است که هر عددی که به دست آمده مجموع آن با ۱۷۸۳۹ ریال سود هر سهم کل سال شرکت خواهد بود.
تحلیل بنیادی بالبر، پاکشو، دلقما، دیران، زپارس، سبزوا، سخواف، سدور، سکارون، شبریز، شپدیس، شکبیر، غاذر، غبهنوش، غچین، غزر، مارون، کشرق، کمینا
1402/01/24
|
انیگما
تحلیل بنیادی پاسا، پیزد، جم، خراسان، شاوان، شبصیر، شبهرن، شپدیس، شپنا، شتران، شدوص، شرانل، شسپا، شصدف، شگویا، شنفت، شکربن، فاسمین، فملی، فولاد، فولاژ، کاما، کرماشا
1402/01/03
|
ایساتیس پویا
پاسا
پیزد
جم
خراسان
شاوان
شبصیر
شبهرن
شپدیس
شپنا
شتران
شدوص
شرانل
شسپا
شصدف
شگویا
شنفت
شکربن
فاسمین
فملی
فولاد
فولاژ
کاما
کرماشا
🔶بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱
🔸مقدمه و وقایع کلی
🔸روند شاخص کل و بازده هفتگی
🔸روند شاخص هم وزن و بازده هفتگی
🔸مقایسه بازده سالانه بازارها
🔸روند سالانه نسبت P/E بازار
🔸بیشترین و کمترین بازدهی نمادها
🔸صندوق های سرمایه گذاری
🔸روند سالانه ارزش معاملات بازار آپشن
🔸بررسی آخرین وضعیت قراردادهای اختیار خرید
🔸بازارهای جهانی و بازده سالانه
🔸بررسی آخرین NAV شرکت های سرمایه گذاری
🔸بررسی سود سال مالی ۱۴۰۲ برخی از نمادها
🔸مقدمه و وقایع کلی
🔸روند شاخص کل و بازده هفتگی
🔸روند شاخص هم وزن و بازده هفتگی
🔸مقایسه بازده سالانه بازارها
🔸روند سالانه نسبت P/E بازار
🔸بیشترین و کمترین بازدهی نمادها
🔸صندوق های سرمایه گذاری
🔸روند سالانه ارزش معاملات بازار آپشن
🔸بررسی آخرین وضعیت قراردادهای اختیار خرید
🔸بازارهای جهانی و بازده سالانه
🔸بررسی آخرین NAV شرکت های سرمایه گذاری
🔸بررسی سود سال مالی ۱۴۰۲ برخی از نمادها
گزارشهای ماهانه شپدیس
مقایسه گزارشهای ماهانه دو سال اخیر
فروش ماه مرداد 1405
11,361 میلیارد تومان
فروش ماه مرداد سال قبل: 8,001 میلیارد تومان
(+42٪)
فروش از ابتدای سال مالی
83,078 میلیارد تومان
دوره مشابه سال قبل: 53,424 میلیارد تومان
(+56٪)
روند فروش ماه
اعداد به میلیارد تومان میباشد.
کدال شپدیس
آخرین گزارشها و اطلاعیهها
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
1405/06/07
گزارش مالی
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توقف فعالیت فاز ۱ تولیدی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1405/05/26
گزارش مالی
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1405/05/21
گزارش مالی
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - ابلاغ نرخ گاز بها- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
1405/05/20
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1405/05/06
سود 1405 شپدیس
آخرین گزارش سود و زیان
9 ماهه منتهی به 1405/03/31
فروش
66,073 میلیارد تومان
رشد فروش نسبت به مشابه پارسال
+72/3٪
سود خالص
30,156 میلیارد تومان
رشد سود خالص نسبت به مشابه پارسال
+89/4٪
EPS با آخرین سرمایه
129 تومان
حاشیه سود خالص
45/6٪
سود نقدی شپدیس
تقسیم سود سالهای اخیر
سال مالی
DPS
DPS با آخرین سرمایه
درصد تقسیم
1404
11,000 ریال
283 ریال
22/3٪
1403
37,000 ریال
950 ریال
115/1٪
1402
27,500 ریال
706 ریال
75/1٪
سود نقدی شپدیس (DPS) در سال مالی 1404، 11,000 ریال است.
میانگین سود تقسیمی 3 سال اخیر شپدیس، 70/8٪ است.
سهمهای همگروه شپدیس
نمادهای مشابه از نظر صنعت و گروه فعالیت
