شغدیر

🔵 ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها 🔵

🔵 در این پست به لیست برترین پتروشیمی‌ها به لحاظ شاخص P/E فوروارد پرداخته شده است.

✅ همین حالا در کانال انیگما عضو شوید و پست‌های تحلیلی روزهای گذشته را مطالعه کنید.

📌#تحلیل_بنیادی #شغدیر
شرکت پتروشیمی غدیر دارای محصول PVC با ظرفیت تولید سالانه 120 هزار تن و VCM با ظرفیت 150 هزار تن می باشد. سهم اسمی تولید حدود 16% کل تولیدات داخل و سهم عملیاتی پتروشیمی غدیر در بازار حدود 20% می‌باشد . همچنین مطابق بودجه پیش بینی شده حدود 33% محصولات خود را به کشور عراق، افغانستان، پاکستان، حوزه CIS و ترکیه صادر می نماید.
سود خالص شرکت در سال 9 ماهه 1400 مبلغ 13.935.898 میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل 98 درصد رشد داشته است. پتروشیمی غدیر در نه ماهه ابتدایی سال 1400 به میزان 77.656 تن فروش داشته که 64 درصد از کل مقدار فروش سال 1399 رو تشکیل می دهد و همچنین در این دوره مبلغ فروش 27.509.399 میلیون ریال بوده که 107 درصد از مبلغ فروش سال گذشته می باشد.

🔵 ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها 🔵

🔵 در این پست به تحلیل بنیادی شرکتهایی پرداختیم که به لحاظ شاخص P/E تحلیلی در قیاس با سایر هم گروه‌هایشان در سطح پایین‌تری قرار دارند.

🔵 فرض این تحلیل، دلار ۲۵ هزار تومانی و نرخ گاز خوراک ۵۰۰۰ تومانی و نرخ گاز سوخت ۲۰۰۰ تومانی و همچنین تورم ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ است.

🔵 شما می‌توانید با اعمال مفروضات خود در سایت انیگما، سود خالص و نسبت P/E را برای هر کدام از شرکت‌ها محاسبه کنید.

🔵پایین‌ترین P/E‌های تحلیلی پتروشیمی‌ها🔵

🔵 دو نکته مهم در مورد تحلیل‌های ارائه شده :

🔴 دوره‌ی مالی تمامی تحلیل‌های ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ است به جز شپدیس که سال مالی آن منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱ است.

🔴 لازم به ذکر است سود نقدی سال ۱۴۰۰ شرکت‌ها نیز در دل قیمت سهم‌ها وجود دارند که می‌توانند نسبت‌های گزارش‌شده را تا حدودی نیز تعدیل کنند. همچنین میانگین نرخ دلار برای سال ۱۴۰۱ شرکت‌ها ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شده که در صورت تغییرات معنادار می‌تواند شرکت‌ها را به تناسب متاثر کند.

تحلیل حساسیت
جـدول زیـر تحلیـل حساسـیت سـود شـرکت بـر مبنـای نـرخ PVC و نـرخ دلار نیمایـی را نشـان مـی دهـد شـایان ذکـر اسـت کـه در محاسـبات نـرخ اتیلـن و EDC بـه عنـوان مـاده اولیـه بـا تغییـرات نـرخ PVC و دلار تغییـر کنـد..

🔵بیشترین eps بورس برای کدام شرکت‌ها است؟🔵

🔵یکی از معیارهای بسیار مهم در سنجش ارزندگی یک شرکت، بررسی سود خالص به ازای هر سهم آن شرکت است. محصول تحلیل بنیادی انیگما به ما کمک می‌کند تا بتوانیم به سودخالص هر شرکت تا انتهای دوره‌ی مالی دسترسی داشته باشیم.

🔵در این پست به لیست شرکت‌هایی پرداختیم که در دوره‌ی مالی منتهی به 29/12/1400 بیشترین میزان سودخالص را به ازای هر سهم دارند و همچنین در ستون سوم و چهارم جدول ارائه شده، درصد تقسیم سود نقدی طی سال‌های 98 و 99 را مورد محاسبه قرار دادیم.

🔵به طور کلی سیاست‌های تقسیم سود در یک شرکت در صورت عدم شکل‌گیری تغییرات ساختاری ثابت است و از این رو بررسی درصد تقسیم سود طی سال‌های گذشته می‌تواند دید خوبی را از سود تقسیمی یا dps آن شرکت در اختیار ما قرار دهد.

🔵نکته : سود خالص پتروشیمی پردیس برای دوره مالی منتهی به 31/6/1401 مورد ارزیابی قرار گرفته است.

🔴ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها🔴

🔵در این پست به بررسی سهم‌های یکی از گروه‌های بازار سرمایه که تاثیرپذیری بسیاری از افزایش نرخ ارز را دارا هستند پرداختیم.
در جدول اسلاید بعد ارزنده‌ترین سهم‌های گروه پتروشیمی را بر اساس کمترین نسبت P/E مرتب و ارائه کرده‌ایم.

🔵لازم به ذکر است در تحلیل‌های صورت گرفته، میانگین نرخ دلار در 6 ماهه دوم سال 1400 برابر 25 هزار تومان و برای شرکت‌هایی مانند شپدیس هم تحلیل ارائه شده برای دوره مالی 1401 می‌باشد که برای کل سال مالی‌شان نرخ دلار 25 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

🔵 پیش‌بینی گزارش‌های 6 ماهه پتروشیمی‌ها 🔵

🔵 در این پست بر اساس اطلاعات موجود در سایت انیگما و تحلیل کارشناسان مجموعه یک هفته پیش از انتهای موعد انتشار گزارش‌های شش ماهه توسط شرکت‌ها، اقدام به پیش‌بینی و ارزیابی گزارش 10 پتروشیمی بزرگ حاضر در بازار کردیم.

🔵 همان‌طور که ملاحظه شد در این جدول نیز برای اوره و متانول سازان بورسی (به غیر از زاگرس) می‌توان رشد چشمگیر و خوبی نسبت به فصل قبلشان متصور بود. حال باید منتظر ماند و دید با آمدن گزارشات 6 ماهه این شرکت‌ها و البته 12 ماهه پتروشیمی پردیس ، تا چه حد پیش‌بینی تحلیل‌گران انیگما با آنها همسو خواهد بود.

🔵 جهت مشاهده برترین گزارش‌های تحلیلی بازار سرمایه وارد کانال تلگرام انیگما شوید.

🔵پایین‌ترین p/e های تحلیلی پتروشیمی‌ها🔵

🔵در این پست در جدول اول بازدهی ليست منتشر شده از ارزنده‌ترين پتروشيمی‌ها در 20 شهريور بررسی‌ شده است.

🔵همانطور که ملاحظه شد، داشتن دیدگاه بنیادی و توجه به تحلیل سودآوری شرکت‌ها و عوامل موثر بر آنها ، حتی در بدترین روزهای بازار هم می‌تواند بازدهی به مراتب بهتری برای معامله‌گران و فعالین بازار سرمایه فراهم کند.

🔵یکی از دلایل رشد قیمتی برخی نمادهای این لیست از جمله اوره‌سازان در روزهای اخیر، بالارفتن نرخ اوره جهانی در پی رشد قیمت گاز و زغال‌سنگ بوده است. نکته‌ای که باید توجه داشت این است که نمادهایی که در روزهای اخیر شاهد رشدهای خوبی بوده‌اند، طبیعتا برای ورودهای جدید ریسک بیشتری خواهند داشت که سرمایه‌گذاران باید به آن توجه داشته باشند.

🔵 لیست پایین‌ترین P/E شرکت‌های تولیدی(۱۴۰۰/۷/۱) 🔵

✅ این لیست براساس آخرین‌ گزارش‌های منتشرشده توسط شرکت‌ها، قیمت‌های جهانی و نرخ دلار ۲۵ هزار تومانی برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و دلار ۲۲,۵۰۰ برای نیمه اول سال تهیه و ارائه گردیده است.
📝 لازم به ذکر است برای نمادهای سشرق و سپاها با دوره مالی 1401، میانگین نرخ دلار برای کل دوره مالی 25.000 تومان لحاظ گردیده است.

🔴 با این تفاسیر به نظر می‌رسد شرکت‌های کوچکتری همچون فایرا، سخوز، شغدیر و ... از وضعیت بهتری به لحاظ نسبت P/E در مقایسه با سایرین برخوردارند.

🔴 ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها به لحاظ نسبت قیمت به سود خالص هر سهم (P/E) 🔴

🔵لازم به ذکر است در تحلیل‌های صورت گرفته، میانگین نرخ دلار در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ برابر ۲۵ هزار تومان و برای شرکت‌هایی مانند شپدیس و شیران هم تحلیل ارائه شده برای دوره مالی ۱۴۰۱ می‌باشد که برای کل سال مالی‌شان نرخ دلار ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

🔵همانطور که ملاحظه می‌شود نماد شغدیر با وجود رشد قیمتی در ماه‌های اخیر کماکان از پایین‌ترین نسبت P/E تحلیلی به همراه نماد خراسان برخوردار است.

🔵نکته جالب حضور اوره‌سازان کشور یعنی خراسان، شپدیس و شیراز در این میان است که می‌توانند با رشد نرخ دلار به دلیل صادراتی بودن محصولاتشان مانند متانولی‎ها از شرایط خوبی برخوردار شوند.

🔵 ارزنده‌ترین شرکتهای تولیدی بورس 🔵

✔️ در این پست پایین‌ترین پی ای فوروارد ها در بین شرکت های تولیدی بازار سرمایه بررسی و ارائه شده‌اند.

🔴 شما می‌توانید با عضویت در کانال تلگرام انیگما علاوه بر دریافت بهترین اطلاعات تحلیلی در قرعه‌کشی‌های هفتگی انیگما نیز شرکت کنید.

🎁 سه جایزه نقدی ۱ میلیون تومانی برای هر نفر

🎁 پنج جایزه دسترسی کامل به هریک از محصولات درخواستی به مدت سه ماه

🔵ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها🔵

🔵 به بهانه رشد نرخ دلار طی روزهای اخیر، در این پست به بررسی سهم‌های یکی از گروه‌های مهم بازار سرمایه که تاثیرپذیری بسیاری از این پارامتر را دارند، پرداختیم.

🔵 در جدول بالا ارزنده‌ترین سهم‌های گروه پتروشیمی را بر اساس کمترین نسبت P/E مرتب و ارائه کرده‌ایم.

🔵 لازم به ذکر است در محاسبه EPS شرکت‌های گفته شده در اسلاید قبل، میانگین نرخ دلار برای سال 1400 عدد 22.500 تومان در نظر گرفته شده است.

🔵 همانطور که ملاحظه کردید نماد شغدیر با وجود رشد قیمتی در مدت اخیر کماکان از پایین‌ترین نسبت P/E برخوردار است.

🔵نکته جالب دیگر حضور دو اوره‌ساز کشور یعنی خراسان و شپدیس در این میان است که می‌توانند با رشد نرخ دلار به دلیل صادراتی بودن محصولاتشان از شرایط خوبی برخوردار شوند.

🔵 ارزنده‌ترین شرکتهای تولیدی 🔵

✔️ در این پست پایین ترین پی ای فوروارد ها در بین شرکت های تولیدی بازار سرمایه آورده شده اند.

✔️ تمامی تحلیل ها بر اساس گزارشات ۳ ماهه آپدیت شده اند.

✔️ شما می‌توانید با تهیه محصول بنیادی انیگما به تحلیل تمامی شرکت های بنیادی دسترسی داشته باشید.

لیست پایین ترین P/E Forward شرکت های تولیدی (۱۴۰۰/۰۴/۰۱)



برای مشاهده لیست کامل نسبت P/E بهمراه تحلیل هر کدام از شرکت‌های تولیدی، به لینک زیر مراجعه کنید:

📌https://panel.enigma.ir/fundamental-analysis/watch

📝در سامانه تحلیلی "انیگما"،
تحلیل‌ تمامی شرکت‌ها با آخرین اطلاعات منتشر شده در کدال، به‌ روز رسانی می‌شود.