شغدیر

💢️سبدگردان سورین
🔷مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

تحلیل بنیادی نماد (شغدیر)

#شغدیر
#تحلیل_بنیادی
#شرکت_پتروشیمی_غدیر

📌بررسی عملکرد شرکت پتروشیمی غدیر (شغدیر) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1402 و 1403

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#پتروشیمی
#الفین #پلیمر
#آریا #مارون #جم #پارس #جم_پیلن #شگویا #شغدیر #شاراک #شجم

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #شغدیر

✅ سود واقعی سال 1401 حدود 1،096 تومان.
✅سود واقعی نه ماهه سال 1402 حدود 875 تومان.
✅سود کارشناسی سال 1402 حدود 1،281 تومان.
✅سود کارشناسی سال 1403 حدود 1،509 تومان.
🔻 کاهش حدود 15 درصدی ارزش بازار سهم از ابتدای سال 1401

⬅️ شرکت پتروشیمی غدیر در سال ۱۳۷۸ تاسیس شده و در سال ۱۴۰۰ در فرابورس ایران عرضه گردید. این شرکت در کنار شرکت‌های پتروشیمی اروند، بندرامام و آبادان تامین کننده PVC کشور است. 🔘ظرفیت اسمی این شرکت در تولید محصول PVC ۱۲۰ هزارتن و VCM ۱۵۰هزار تن می‌باشد. کلر مورد نیاز در تولید از پتروشیمی اروند و اتیلن از خط لوله اتیلن غرب و پتروشیمی مارون تامین می‌گردد. 🔘بیشتر فروش PVC این شرکت در بازار داخلی صورت گرفته که مطابق عرضه و تقاضا در بورس کالا صورت می‌گیرد.
🔘رشد نرخ دلار در بازار آزاد می‌تواند منجر به رقابت در بورس کالا شده و با توجه به تغییرات کم نرخ دلار مواد مصرفی، منجر به بهبود حاشیه سود این شرکت گردد.

#تحلیل
#شغدیر

📈 تحلیل بنیادی نماد #شغدیر

🏭 با مفروضات ذکر شده پیش بینی می‌شود #شغدیر در سال 1402 و 1403 به ترتیب 1,193 و 1,447 تومان سود به ازای هر سهم محقق نماید. با در نظر گرفتن آخرین قیمت، نسبت قیمت به سود آتی (P/E forward) 1402 و 1403 به ترتیب برابر با 6.1 و 5.0 واحد خواهد بود. لازم به ذکر است که ریسک‌هایی همچون ریسک کاهش نرخ‌های فروش و افزایش نرخ مواد اولیه برای این شرکت قابل توجه است و می‌توانند تغییرات زیادی را در سودآوری شرکت ایجاد نمایند؛ از این رو توجه به این ریسک‌ها در تصمیم به سرمایه‌گذاری در سهام چنین شرکتی ضروری است.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#پتروشیمی
#الفین #پلیمر
#آریا #مارون #جم #پارس #جم_پیلن #شگویا #شغدیر #شاراک #شجم

#تحلیل_بنیادی
#شغدیر

✍️ واحد تحلیل #سبدگردان_اندیشه_صبا   

بولتن هفتگی شماره 51منتهی به 6دی ماه 1402
●بررسی اقتصاد آمریکا،چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت
●تقویم اقتصادی جهان
●تغییرات و بررسی کامودیتی ها
●تحلیل روند و چارت کامودیتی ها
●اخبار داخلی موثر بر اقتصاد و اخبار بازار سرمایه
●بررسی روند شاخص ها، ارزش معاملات، بازدهی صنایع
●بورس کالا در هفته ای که گذشته
●تحلیل بنیادی پتروشیمی غدیر (شغدیر)

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#پتروشیمی
#الفین #پلیمر
#آریا #مارون #جم #پارس #جم_پیلن #شگویا #شغدیر #شاراک #شجم

🔵کمترین P/E ttm های گروه شیمیایی و فلزی🔵

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#پتروشیمی
#الفین #پلیمر

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#پتروشیمی
#الفین #پلیمر
#آریا #مارون #جم #پارس #جم_پیلن #شگویا #شغدیر #شاراک #شجم

📌 #شغدیر

شرکت صنعتی پتروشیمی غدیر با نماد #شغدیر در زمینه تولید PVC در گرید 65 (مخصوص تولید لوله، پروفیل و اتصالات) فعالیت می‌کند. کمتر از 10 درصد فروش شرکت صادراتی بوده به مقصد حوزه CIS، عراق، ترکیه و افغانستان ارسال می‌شود. همچنین فروش داخلی شرکت تماما در بورس کالا صورت می‌پذیرد و همواره از تقاضا خوبی برخوردار بوده است. ماده اولیه اصلی شرکت اتیلن بوده که با ترکیب گاز کلر به اتیل دی کلراید (EDC) و پس از آن با ترکیب اکسیژن به وینیل کلراید (VCM) تبدیل می‌شود و پس از آن محصول نهایی (PVC) تولید می‌شود.
برای سال مالی پیش رو، با توجه به مفروضات فوق به ازای هر سهم سود 10،910 ریالی برآورد شده است که براساس قیمت روز سهم، نسبت p/e حدود 6 تخمین زده می‌شود.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#پتروشیمی
#الفین #پلیمر
#آریا #مارون #جم #پارس #جم_پیلن #شگویا #شغدیر #شاراک #شجم

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#پتروشیمی
#الفین #پلیمر
#آریا #مارون #جم #پارس #جم_پیلن #شگویا #شغدیر #شاراک #شجم

🔹شرکت پتروشیمی غدیر با ظرفیت اسمی ۱۲۰,۰۰۰ تن PVC، از تولیدکنندگان این محصول در کنار پتروشیمی اروند، بندرامام و پتروشیمی آبادان می‌باشد. ظرفیت تولید سالانه PVC ایران ۷۴۵,۰۰۰ تن است که غدیر سهم ۱۶ درصدی از این ظرفیت را دارا است.
🔹غدیر با سرمایه ۱,۳۰۰ میلیارد ریال جزء شرکت‌های فرعی تاپیکو بوده و شرکت نهایی گروه، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی می‌باشد.
🔹عمده محصول شرکت به صورت داخلی در بورس کالا با گرید S65 به فروش می‌رسد. غدیر در سال ۱۴۰۱ فقط ۱۰ درصد صادرات داشته است که مقاصد صادراتی شامل کشورهای حوزه CIS، عراق، افغانستان، ترکیه، هند و پاکستان می‌باشد.
🔹شرکت خوراک اتیلن خود را از پتروشیمی‌های کاویان، مروارید، مارون و خوراک کلر و edc خود را از پتروشیمی اروند تهیه می‌کند.
🔹پیش‌بینی می‌شود شرکت در سال جاری ۱۱,۶۰۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق کند.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#پتروشیمی
#الفین #پلیمر
#آریا #مارون #جم #پارس #جم_پیلن #شگویا #شغدیر #شاراک #شجم

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#پتروشیمی
#الفین #پلیمر
#آریا #مارون #جم #پارس #جم_پیلن #شگویا #شغدیر #شاراک #شجم

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #شغدیر:

👈سود واقعی هر سهم سال 1400 حدود 1،519 تومان.
👈سود واقعی هر سهم نه ماهه 1401 حدود 773 تومان.
👈سود کارشناسی هر سهم سال 1401 حدود 1،244 تومان.
👈سود کارشناسی هر سهم سال 1402 حدود 1،201 تومان.

#گزارش_تحلیلی
#شغدیر

💎سبدگردان نوین نگر آسیا💎

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#پتروشیمی
#الفین #پلیمر
#آریا #مارون #جم #پارس #جم_پیلن #شگویا #شغدیر #شاراک #شجم

#تحلیل_حساسیت_شغدیر

شرکت شغدیر تولید کننده ی پی وی سی است که وضعیت قیمت جهانی رو به رشدی دارد و پیش بینی می شود امسال هم وضعیت قیمت جهانی آن رو به رشد باشد.  محصول این شرکت در صنایع بسیار زیادی، از جمله صنعت خودروسازی کاربرد دارد. سود این شرکت به نرخ دلار آزاد حساسیت قابل توجهی دارد، همچنین چون در تامین ماده اولیه کلر دچار مشکل می شود گاهی ممکن است به ظرفیت اسمی خود که 120 هزارتن است نرسد، هر چند سال 1401 در حدود 130 هزار تن تولید کرده است.
در این جدول ما ظرفیت را برای سال 1402 در حدود  120 هزار تن و دلار آزاد را 50 هزار تومان در نظر می گیریم. اگر شرکت در سال 1402 بتواند ماهی ده هزار تا یازده هزار تن محصول بسازد و به مشکل تامین مواد اولیه بر نخورد می توان سال بسیار پرسودی را برای شرکت شغدیر در نظر گرفت با توجه به اینکه انتظارات هم در دلار افزایشی است و همچنین وضعیت جهانی پی وی سی هم مطلوب است.
در کل می توان نتیجه گرفت با توجه به شرایط گفته شده این سهم با وجود رشد در همین قیمت های نه تا ده هزار تومان همچنان از نظر بنیادی ارزنده است به شرط آنکه در تامین مواد اولیه به مشکل برخورد نکند.

🔵شگویا جم پیلن شغدیر
و دلار ۲۸,۵۰۰🔵

✅ با توجه به افزایش نرخ دلار در بازار و همچنین دستورالعملی مبنی بر محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها با دلار 28,500 تومان،به بررسی شرکت هایی در این صنعت پرداختیم که محصولاتشان را در بورس کالا با رقابتی بیش از 30 درصدی به فروش رسانده‌اند.
این اختلاف نرخ در خوراک و محصولات باعث گردیده تا حاشیه سود این سه شرکت میزان قابل توجهی رشد یابد که باید دید آیا ادامه دار خواهد بود یا خیر.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#پتروشیمی
#الفین #پلیمر
#آریا #مارون #جم #پارس #جم_پیلن #شگویا #شغدیر #شاراک #شجم

#تحلیل_بنیادی #شغدیر #پتروشیمی #پتروشیمی_غدیر