سصوفی

🔴 ارزنده‌ترین نمادهای بورس 🔴

🔵 برای کسب سود در وضعیت فعلی بازار سرمایه یکی از بهترین و کم‌ریسک‌ترین راه‌ها، شناسایی شرکتهای بنیادی و سرمایه‌گذاری بر روی آنها است.

🔵 انیگما برای اولین بار بصورت همزمان لیست ارزنده‌ترین نمادهای تولیدی و سرمایه‌گذاری را منتشر کرده است.

#سصوفی
تحلیل بنیادی شرکت سیمان صوفیان - بهمن ماه 1400

🔵 ارزنده‌ترین سیمانی‌ها 🔵

🔵 سیمان یکی از کالاهای مهم و استراتژیک در هر کشور است و عموما ارتباط مستقیمی میان حجم مصرف سیمان در یک کشور و میزان توسعه یافتگی آن کشور وجود دارد. در ایران نیز صنعت سیمان از ابتدای دهه ۴۰ فعالیت جدی خود را آغاز کرده است و امروزه به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سیمان در جهان تبدیل شده است. در این پست به تحلیل بنیادی ارزنده‌ترین سهم‌های صنعت سیمان پرداختیم.

🔵 ارزش افـزوده‌ی اصلی انیگمـا برای تحلیـل‌گـران، بـالا بردن سرعت تحلیل‌ها و صرفه جویی در زمان آنها است. شمـا مـی‌تـوانیـد بـا بهـره‌گیـری از سـایت انیگمـا بـه مـدل‌سـازی دقیـق تحلیلی تمـامـی شـرکت‌هـای تـولیـدی دستـرسی داشتـه بـاشیـد و پس از وارد کــردن مفروضات خود در سایت، خروجی تحلیل‌ها را مشاهده کنید.

برآورد سود نماد «سصوفی»

☆ نکات کلیدی

• ظرفیت اسمی تولیدکلینکر 2،000 هزارتن و تولید سیمان 2،000هزارتن می باشد.

ظرفیت معمول(عملی) تولیدکلینکر 1،700 هزارتن و تولید سیمان 1،800 هزارتن می‌باشد.

•میانگین درصد تقسیم سود شرکت در سه سال گذشته 91% می‌باشد.

• شرکت مالکیت 43 درصدی بر سیمان زنجان و 4 درصدی بر توسعه صادرات صنعت سیمان و 2درصدی بر سیمان فارس نو دارد.


☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

• افزایش نرخ گاز و برق سبب افزایش بهای تمام شده تولید می‌گردد.

** لازم به‌ذکر است سود در سال 1401 با سناریو نرخ برق 150 تومانی و نرخ گاز500 تومانی(10درصد نرخ گاز خوراک پتروشیمی) برآورد شده است و فرض می‌شود در صورت افزایش نرخ برق در سال 1401 قیمت پایه سیمان افزایش یابد.

** درمحاسبه پی بر ای 1401 اثر سود تقسیمی مجامع 1400 لحاظ نشده است.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 6.7 و5.6 می‌باشد.
◾️ضریب رقابت در بورس کالا 16% می‌باشد.

** منظور از ضریب رقابت میانگین درصد رقابت برروی نرخ فروش محصولات شرکت از زمان ورود به بورس کالاست.

یک هفته یک صنعت؛ 《سیمان-بخش اول》

نکات مهم:

☆ در فایل تحلیلی برآورد سود 13 نماد سیمانی انجام شده است. برآورد سود دیگر نمادهای سیمانی طی هفته آینده و در بخش دوم گزارش منتشر خواهد شد.

☆ تاثیر نرخ گاز بر سود شرکت‌های سیمانی در سال 1401

☆ تاثیر نرخ های رقابتی در بورس کالا

☆تحلیل حساسیت سود هر سهم به نرخ پایه سیمان و نرخ گاز مصرفی

🔵 لیست پایین‌ترین P/Eهای تحلیلی شرکت‌های تولیدی (۱۴۰۰/۱۰/۱) 🔵

🔴 نکته حائز اهمیت در نسبت‌های P/E بیان شده این است که، این نسبت‌ها صرفا براساس میزان سود ۱۴۰۱ شرکت گزارش گردیده‌اند و طبیعتا با وجود قرار گرفتن سود نقدی ۱۴۰۰ شرکت‌ها در دل قیمت فعلی سهم‌ها، این نسبت‌ها می‌توانند تا حدودی تعدیل نیز شوند.

🔵 لیست پایین‌ترین P/Eهای تحلیلی شرکت‌های تولیدی (۱۴۰۰/۰۹/۰۲) 🔵

🔴 نکته حائز اهمیت در نسبت‌های P/E بیان شده این است که، این نسبت‌ها صرفا براساس میزان سود ۱۴۰۱ شرکت گزارش گردیده‌اند و طبیعتا با وجود قرار گرفتن سود نقدی ۱۴۰۰ شرکت‌ها در دل قیمت فعلی سهم‌ها، این نسبت‌ها می‌توانند تا حدودی تعدیل نیز شوند.

🔵برترین‌های صنعت سیمان🔵

🔵 صنعت سیمان طی ماه‌های گذشته با چالش‌های فراوانی نظیر قطعی‌های پیاپی برق مواجه بوده است و نهایتا پس از ورود به بورس کالا و برقرار شدن توازن میان عرضه و تقاضا تا حدودی آرامش به این صنعت بازگشته است.

🔵 در این پست به تحلیل شرکت‌های سیمانی و ارائه لیست ارزنده ترین ‌های این گروه بر اساس پارامتر قیمت به سود خالص هر سهم پرداختیم.

🔵برترین‌های سیمانی🔵

🔵 طی ماه‌های گذشته به دلایل مختلفی(از جمله قطع برق کارخانه‌های سیمانی) کاهش تولید و عدم عرضه شرکت‌های سیمانی اتفاق افتاد که باعث افزایش قیمت سیمان در بازار شد.

🔵 دهم خرداد اولین روزی بود که پای صنعت سیمان نیز به بورس کالا باز شد و استقبال بسیار مناسبی نیز از عرضه سیمان در بازار شکل گرفت.

🔵 در این پست به تحلیل شرکت‌های سیمانی و ارائه لیست ارزنده ترین ‌های این گروه بر اساس پارامتر قیمت به سود خالص هر سهم پرداختیم.

🔴سیمان خوزستان، پرپتانسیل و مستعد رشد🔴

✔️ در این پست به تحلیل و ارزیابی یکی از برترین شرکت های فعال در صنعت سیمان پرداختیم.

✔️ سیمان خوزستان با پتانسیل مناسب خود از افزایش نرخ سیمان در سال آینده میتواند یکی از برترین گزینه های سرمایه گذاری باشد.

🔴 شرکت سیمان خوزستان در حال حاضر با تولید سالانه 2/5 میلیون تن کلینکر و سیمان شامل،تیپ های 5،2،1و سیمان چاه نفت (کلاس G)و سیمانهای پوزولانی وسرباره ای با کیفیت بسیار بالا یکی از بزرگترین کارخانه های سیمان کشور محسوب می شود.