سصوفی

🔹 خلاصه تحلیل بنیادی شرکت سیمان صوفیان (سصوفی)

🔸 شرکت سیمان صوفیان با ظرفیت تولید 2 میلیون تن سیمان در سال در سه فصل اخیر به فروش 970 میلیارد تومانی دست یافته است. در تحلیل فوق، نرخ فروش سیمان شرکت در فصل چهارم مشابه پاییز در نظر گرفته شده و کل فروش زمستان 389 هزار تن فرض گردیده است.
از نکات قابل توجه در خصوص سیمان صوفیان تحول در سیمان زنجان است که سصوفی مالک 43 درصدی آن می باشد. توضیح بیشتر اینکه سیمان زنجان که تا پایان سال مالی 99 زیان انباشته داشت، در شش ماهه اول سال جاری با رشد 134 درصدی سود خالص به نسبت شش ماهه 1400 مواجه بوده است. با توجه به مفروضات موصوف و همچنین با عنایت به فروشهای سزنجان در بورس کالا و با در نظر گرفتن عدم تولید و فروش در 2 ماه از زمستان، سود خالص 1401 سزنجان با تکرار نرخ های پاییز، به 44 میلیارد تومان خواهد رسید.

🔹 با عنایت به عدم رشد ارزش بازار سصوفی در قیاس با سایر شرکتهای سیمانی مشابه، سهم با احتساب زمان پرداخت سود 1401 در مرداد ماه 1402 و تنزیل آن، هم اکنون در محدوده P.E 3.5 در حال معامله است.


#خلاصه_تحلیل_بنیادی
#سصوفی
#سزنجان
#مشاورسرمایه‌گذاری_دانایان

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
***توضیحات
*برای سال 1402 نرخ دلار میانگین نه ماهه ابتدایی سال حدود 30 هزار تومان و افزایش نرخ سیمان حدود 30 تا 35 درصد لحاظ شده است.
*تولید ستران برای شش ماهه دوم سال 1700 هزار تن لحاظ شده است.
*تولید سخوز برای شش ماهه دوم حدود 1 میلیون تن لحاظ شده است.


#سپاها #سشرق #سخوز #سغرب #ستران #سبهان #سهرمز #سفانو #سکرد #سفار #ساربیل #ساراب #سشمال #سمازن #سخزر #ساروم #سخاش

«گزارش جامع سودهای برآوردی (شماره2) / 170 نماد بورسی از نگاه بنیادی»


نکات مهم:

☆ برآورد سود 170 نماد از 24 صنعت که 69 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.

☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.9 و پی بر دی فوروارد بازار 8.4 می‌باشد.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#سیمان
*توضیحات
برای سال 1402 نرخ سیمان به طور میانگین 30 درصد افزایش داده شده و نرخ مواد مصرفی نیز 25 درصد افزایش داده شده است. نرخ تورم نیز 30 درصد لحاظ شده است.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر

#تحلیل_بنیادی
#سیمان

توضیحات تکمیلی:
افزایش نرخ سیمان و افزایش نرخ مواد مصرفی برای سال مالی 1402 حدود 25 الی 30 درصد لحاظ شده است.
نرخ گاز سوخت برای سال 1402، 600 تومان در نظر گرفته شده است.
افزایش دستمزد برای سال 1402 حدود 20 درصد در نظر گرفته شده است.

🔵کاهش نرخ در صنعت سیمان🔵

🔴 طی هفته‌های اخیر در پی کاهش تقاضا سیمان، اغلب شرکت‌های این صنعت با افت نرخ محصولات در بورس کالا همراه بوده‌اند. در این پست به کمک محصول کدال پلاس انیگما به ارزیابی برترین شرکت‌های صنعت سیمان و گزارش‌های ماهانه سیمان سپاهان به عنوان یک نمونه از سهم‌های فعال در این صنعت طی ماه‌های گذشته پرداختیم.

🔵 روند نرخ سیمان سپاهان :
از دی ماه سال 1400 نرخ سیمان سپاهان پیوسته صعودی بوده است و رشدی حدود 100 درصدی را تجربه کرده اما در مرداد این نرخ نزولی شده است.

🔴 اگر معاملات بورس کالا را نیز مورد بررسی قرار دهیم این افت ملموس‌تر خواهد بود. طی معاملات هفته گذشته بورس کالا نیز شاهد افت نرخ در اغلب عرضه کنندگان بورس کالا بودیم.

🔴 همانطور که از نمودارهای فروش ماهانه این شرکت مشهود است، طی فصل تابستان در سال گذشته نیز فشار تقاضا موجب افزایش نرخ سیمان گردیده بود و رفته رفته از انتهای تابستان نرخ کاهش یافته است. به نظر می‌رسد این امر در سال جاری نیز به وقوع پیوسته است.

۶۲ امین‌ هفته نامه تحلیلی *کارگزاری تامین سرمایه نوین* ‌منتهی به ۳ شهریور ۱۴۰۱

گزارشی متفاوت که با بیان نکات کلیدی هفته در کمترین زمان، شما را کاملا در شرایط بازار قرار خواهد داد.
در این‌ گزارش به بررسی:
- شاخص کل
-ارزش معاملات
-ورود و‌ خروج ‌نقدینگی حقیقی به بازار سرمایه
- نسبت P/E بازار
-بازاربدهی
- اوراق خزانه اسلامی
-نرخ بهره بین بانکی
-بورس کالا
-بازارهای جهانی
-مقایسه صندوق های سرمایه گذاری
- اوراق اختیار معامله
پرداخته ایم.
همچنین در این گزارش تحلیل شرکت سیمان صوفیان ( سصوفی) ارائه شده است.

🔵 بررسی گروه خودرو 🔵

🔴 در این پست به ارزیابی P/S ttm سهم‌های گروه خودرو پرداختیم و لیست کمترین P/S ها را گزارش کرده‌ایم.

🔵 همچنین در این پست بازدهی سهم‌های صنعت خودرو نیز محاسبه شده است و بیشترین رشدها و افت ها در بازه زمانی ماهانه و سه‌ماهه شناسایی شده‌اند.

🔵تحلیل و بررسی ارزنده‌ترین‌های سیمانی🔵

🔴 در این پست به بررسی ارزنده‌ترین شرکت‌های سیمانی پرداختیم و از منظر P/E تحلیلی(فوروارد) و گذشته‌نگر ارزیابی کردیم.

✅ در این بررسی آخرین نرخ‌های گزارشات ماهانه شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.

مقایسه شرکت های سیمانی به همراه eps فورارد سال 1401 و 1402

#سصوفی

📊تحلیل بنیادی و تکنیکال شرکت سیمان صوفیان (سصوفی)

🔶شرکت سیمان صوفیان با ظرفیت عملی تولید ۱.۷۵ میلیون تن سیمان خاکستری سهم ۳% از تولید این محصول را در داخل دارد. سرمایه این شرکت در حال حاضر ۱۱۰ میلیارد تومان و سهامداران عمده آن شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین است.
🔸شرکت سیمان صوفیان در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱.۷۳ تن سیمان در داخل و ۱۶ هزار تن سیمان را به کشورهای غرب و شمال غرب ایران صادر کرده است.
🔸از جمله دلایل کاهش صادرات این شرکت در سال ۱۴۰۰ محدودیت های صادراتی بود که از اردیبهشت تا آبان ۱۴۰۰ به منظور پاسخگویی به تقاضای داخلی اعمال شد.

تحلیل بنیادی شرکت سیمان صوفیان ( سصوفی )
شرکت سیمان صوفیان با ظرفیت عملی تولید 1.75 میلیون تن سیمان خاکستری سهم 3% از تولید این محصول را در داخل دارد. سرمایه این شرکت در حال حاضر 110 میلیارد تومان و سهامداران عمده آن شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین است. شرکت سیمان صوفیان در سال 1400 در مجموع 1.73 تن سیمان در داخل و 16 هزار تن سیمان را به کشور های غرب و شمال غرب ایران صادر کرده است. از جمله دلایل کاهش صادرات این شرکت در سال 1400 محدودیت های صادراتی بود که از اردیبهشت تا آبان 1400 به منظور پاسخگویی به تقاضای داخلی اعمال شد.
از جمله پتانسیل های مثبت این شرکت در صورت قطعی برق کارخانجات سیمان ، موجودی 130 هزار تنی کلینکر، تولید سیمان های آمیخته که مصرف انرژی کمتری دارند و فعالیت آسیاب ها در شب اشاره کرد که بخشی از کاهش تولید ناشی از قطعی برق را می تواند جبران کند. با توجه به رقابت های صورت گرفته در انواع سیمان فله و پاکتی در بورس کالا، می تواند پیش بینی کرد شرکت های سیمانی در سال جاری عملکرد خوبی از خود بر جا می گذارد.

تحلیل جامع صنعت سیمان و پیشبینی سود شرکت های سیمانی توسط تامین سرمایه امین

تحلیل جامع صنعت سیمان و پیشبینی سود شرکت های سیمانی

«گزارش جامع سودهای برآوردی / 140 نماد بورسی از نگاه بنیادی»

نکات مهم:
☆ برآورد سود 140 نماد از 21 صنعت که 66 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.
☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.3 و پی بر دی فوروارد بازار 7.9 می‌باشد.

بررسی سودآوری شرکت سیمان صوفیان در سال 1400 و 1401

«بررسی شرکت‌های سیمانی»

☆ مفروضات!
1- سیمان فله 460 هزار تومان.
2- سیمان پاکتی 580 هزار تومان.

☆ نرخ پایه فروش در نظر گرفته شده و بر مبنای ضریب رقابت در بورس کالا برای هر شرکت تعدیل شده است.

☆ متوسط تقسیم سود شرکت ها برابر 88 درصد می‌باشد.

☆با توجه به P به E بعد از مجمع، در اکثر شرکت ها پتانسیل جبران افت قیمت تئوریک پس از مجمع وجود دارد.

☆افزایش تقاضا ناشی از طرح ساخت مسکن دولتی می تواند پتانسیل صنعت در سال جاری باشد.

«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.

** در سال مالی 1400 به حق تقدم های سخاش سود تعلق نمیگیرد.

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.