سرود

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
**توضیحات: نرخ سیمان در 14 اسفند جهش قابل توجهی داشت و برخی سیمانی ها تا حدود 40 درصد بالاتر از نرخهای قبلی معامله شدند. در تحلیل حاضر فعلا نرخ ها با افزایش 40 درصدی نسبت به امسال محاسبه گردیده اما در صورت تداوم نرخ های جدید در بورس کالا در چند معامله آتی، نرخ ها افزایش می یابند.
#سفانو #ستران #سشرق #سپاها #سفار #سصوفی #سهرمز #ساروم #سشمال #سهگمت

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#سپاها #سشرق #سفانو #سنیر #سخوز #سبهان #سهگمت #ستران #ساروم #ساراب

*انرژی برای سال 1402 حدود 20 درصد سقف خوراک اعلامی لحاظ شده که به نظر می رسد پایین تر از این اعداد تصویب شود. در صورت افت نرخ انرژی حاشیه سود شرکت ها می تواند تقریبا مشابه سال 1401 شود.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
***توضیحات
*برای سال 1402 نرخ دلار میانگین نه ماهه ابتدایی سال حدود 30 هزار تومان و افزایش نرخ سیمان حدود 30 تا 35 درصد لحاظ شده است.
*تولید ستران برای شش ماهه دوم سال 1700 هزار تن لحاظ شده است.
*تولید سخوز برای شش ماهه دوم حدود 1 میلیون تن لحاظ شده است.


#سپاها #سشرق #سخوز #سغرب #ستران #سبهان #سهرمز #سفانو #سکرد #سفار #ساربیل #ساراب #سشمال #سمازن #سخزر #ساروم #سخاش

🔵ارزنده‌ترین سهم‌های بازار چقدر رشد کرده‌اند؟!🔵

🔴 در این پست به کمک دیدبان بنیادی انیگما لیستی از ارزنده‌ترین شرکت‌های تولیدی بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم و eps و P/E تحلیلی آنها را ذکر کرده‌ایم. میزان رشد هر سهم نیز نسبت به کف قیمتی (در تاریخ ۴ آبان) تا تاریخ ۲۵ آبان محاسبه شده است.

نکات مهم تحلیلی :

✅ در تحلیل سهام گروه پالایشی، میانگین کرک اسپرد فصل پاییز لحاظ شده است.
✅ در تحلیل سهام گروه سیمانی نرخ فروش بر اساس اخرین معاملات بورس کالا در نظر گرفته شده است.
✅ در سهم فولاژ بخشی از سود محقق شده مربوط به فروش سرمایه گذاریست که قابل تکرار نیست.
✅ نرخ دلار نیز در نیم سال دوم ۱۴۰۱ برابر ۲۷۵۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۲ برابر ۳۰۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

«گزارش جامع سودهای برآوردی (شماره2) / 170 نماد بورسی از نگاه بنیادی»


نکات مهم:

☆ برآورد سود 170 نماد از 24 صنعت که 69 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.

☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.9 و پی بر دی فوروارد بازار 8.4 می‌باشد.

🔵کاهش نرخ در صنعت سیمان🔵

🔴 طی هفته‌های اخیر در پی کاهش تقاضا سیمان، اغلب شرکت‌های این صنعت با افت نرخ محصولات در بورس کالا همراه بوده‌اند. در این پست به کمک محصول کدال پلاس انیگما به ارزیابی برترین شرکت‌های صنعت سیمان و گزارش‌های ماهانه سیمان سپاهان به عنوان یک نمونه از سهم‌های فعال در این صنعت طی ماه‌های گذشته پرداختیم.

🔵 روند نرخ سیمان سپاهان :
از دی ماه سال 1400 نرخ سیمان سپاهان پیوسته صعودی بوده است و رشدی حدود 100 درصدی را تجربه کرده اما در مرداد این نرخ نزولی شده است.

🔴 اگر معاملات بورس کالا را نیز مورد بررسی قرار دهیم این افت ملموس‌تر خواهد بود. طی معاملات هفته گذشته بورس کالا نیز شاهد افت نرخ در اغلب عرضه کنندگان بورس کالا بودیم.

🔴 همانطور که از نمودارهای فروش ماهانه این شرکت مشهود است، طی فصل تابستان در سال گذشته نیز فشار تقاضا موجب افزایش نرخ سیمان گردیده بود و رفته رفته از انتهای تابستان نرخ کاهش یافته است. به نظر می‌رسد این امر در سال جاری نیز به وقوع پیوسته است.

🔵تحلیل و بررسی ارزنده‌ترین‌های سیمانی🔵

🔴 در این پست به بررسی ارزنده‌ترین شرکت‌های سیمانی پرداختیم و از منظر P/E تحلیلی(فوروارد) و گذشته‌نگر ارزیابی کردیم.

✅ در این بررسی آخرین نرخ‌های گزارشات ماهانه شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.

📊پیش‌بینی سودآوری شرکت سیمان شاهرود (سرود)

🔶 شرکت سیمان شاهرود با نماد سرود با ظرفیت تولید 1.46 میلیون تن سیمان سهم 2 درصدی از تولید این محصول را در داخل کشور دارد. سرمایه این شرکت 81 میلیارد تومان و سهامدار عمده آن شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین می باشد. فروش داخلی شرکت درسه ماهه اول سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 1% در بورس کالا افزایش داشته است. فروش صادراتی شرکت 102,814 تن به میزان 20 درصد افزایش یافته و از لحاظ ارزش ریالی افزایش 42 درصدي داشته که این رشد به دلیل صعود نرخ ارز و افزایش نرخ فروش سیمان از 29 دلار به 33 دلار به مبلغ 232,438 میلیون ریال بوده است. کل فروش صادراتی شرکت طی سه ماه سال جاری معادل 102,814 تن سیمان به ارزش 3,279,037 دلار به کشورهاي روسیه، ترکمنستان و قزاقستان بوده است.

مقایسه شرکت های سیمانی به همراه eps فورارد سال 1401 و 1402

🔵🔴 کدام سیمانی خریدنی است؟! 🔴🔵

🔵 در این پست به بررسی ارزنده‌ترین شرکت‌های سیمانی پرداختیم و از منظر P/E تحلیلی(فوروارد) و گذشته‌نگر ارزیابی کردیم. در این بررسی آخرین نرخ‌های معاملات بورس کالا در هفته گذشته نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

تحلیل جامع صنعت سیمان و پیشبینی سود شرکت های سیمانی توسط تامین سرمایه امین

تحلیل جامع صنعت سیمان و پیشبینی سود شرکت های سیمانی

ظرفیت اسمی شرکت سیمان شاهرود ۷۴/۱ هزار تن کلینکر و ۸۰۹/۱ هزار تن سیمان می باشد که ظرفیت عملی سیمان شرکت چیزی بین ۴/۱ تا ۶/۱ هزار تن است. کل سیمان تولیدی شرکت در سال ۱۴۰۰ حدود ۱ میلیون و ۴۶۰ هزار تن انواع سیمان بوده است. در بخش فروش، محصولات شرکت به دو دسته کلی سیمان فله و پاکتی تقسیم می شود که حدود ۲۰ درصد از فروش شرکت صادراتی است. همچنین عمده سیمان داخلی شرکت نیز به صورت پاکتی به فروش می رسد.

«گزارش جامع سودهای برآوردی / 140 نماد بورسی از نگاه بنیادی»

نکات مهم:
☆ برآورد سود 140 نماد از 21 صنعت که 66 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.
☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.3 و پی بر دی فوروارد بازار 7.9 می‌باشد.

«بررسی شرکت‌های سیمانی»

☆ مفروضات!
1- سیمان فله 460 هزار تومان.
2- سیمان پاکتی 580 هزار تومان.

☆ نرخ پایه فروش در نظر گرفته شده و بر مبنای ضریب رقابت در بورس کالا برای هر شرکت تعدیل شده است.

☆ متوسط تقسیم سود شرکت ها برابر 88 درصد می‌باشد.

☆با توجه به P به E بعد از مجمع، در اکثر شرکت ها پتانسیل جبران افت قیمت تئوریک پس از مجمع وجود دارد.

☆افزایش تقاضا ناشی از طرح ساخت مسکن دولتی می تواند پتانسیل صنعت در سال جاری باشد.

«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.

** در سال مالی 1400 به حق تقدم های سخاش سود تعلق نمیگیرد.

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.