شسپا

گزارش هفتگی منتهی به 14 بهمن 1402

بررسی و تحلیل شرکت نفت سپاهان (شسپا)

#تحلیل_بنیادی
#شسپا

✍️ واحد تحلیل #سبدگردان_اندیشه_صبا   

💢️سبدگردان سورین
🔷مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

تحلیل بنیادی نماد (شسپا)

#شسپا
#تحلیل_بنیادی
#نفت_سپاهان

📌بررسی عملکرد شرکت نفت سپاهان (شسپا) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1402 و 1403

🔵کمترین P/E تحلیلی شرکت های تولیدی🔵

✅ دیده‌بان‌های بنیادی شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری

✅ امکان اعمال فیلترهای گوناگون و سناریوسازی

✅ دسترسی به اطلاعات تحلیلی آینده‌نگر و تاریخی و ....

تنها بخشی از اطلاعات کاربردی حاضر در وبسایت و اپلیکیشن انیگما هستند که برای کاربران و فعالین بازار سرمایه امکان دسترسی سریع به اطلاعات و تصمیم‌گیری به هنگام را فراهم می‌کند.

#تحلیل_بنیادی
#تحلیل_شسپا

📌 #ماهنامه
📌 در این ماهنامه به بررسی متغیر های تاثیر‌گذار جهانی و همچنین شاخص‌های مهم اقتصاد کلان پرداخته ایم.
📌 در بخش گزارش تحلیلی نمادهای صنعت روانکار از جمله شرانل، شسپا، شبهرن و شنفت نیز بررسی شده‌اند.

📌 #ماهنامه
📌 در این ماهنامه به بررسی متغیر های تاثیر‌گذار جهانی و همچنین شاخص‌های مهم اقتصاد کلان پرداخته ایم.
📌 در بخش گزارش تحلیلی نمادهای صنعت روانکار از جمله شرانل، شسپا، شبهرن و شنفت نیز بررسی شده‌اند.

✅️سبدگردان سورین
✅️مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

#شسپا
#تحلیل_بنیادی
#شرکت_نفت_سپاهان

📌بررسی عملکرد شرکت نفت سپاهان (شسپا) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1402

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر

#تحلیل_بنیادی
#روانکار

#شسپا #شرانل #شنفت #شبهرن

📈📊 #صنعت_روانکار

🔍 در این گزارش، به بررسی جزئیات، تحلیل‌ صنعت روانکار و سهام مرتبط با آن از جمله #شرانل، #شنفت، #شبهرن و #شنفت پرداخته شده است.

#تحلیل_سهام #بازار_مالی #بورس

📈📊 #صنعت_روانکار

🔍 در این گزارش، به بررسی جزئیات، تحلیل‌ صنعت روانکار و سهام مرتبط با آن از جمله #شرانل، #شنفت، #شبهرن و #شنفت پرداخته شده است.

#تحلیل_سهام #بازار_مالی #بورس

📌#روانكار
📌#نفت_كوره


شرکت نفت سپاهان با نماد شسپا، تولید کننده انواع روغن موتور و همچنین روغن پایه می‌باشد. شرکت به طور میانگین بیش از 70 درصد روغن پایه خود را صادر می‌کند. مواد اولیه شرکت شامل لوب کات (حدود 60 درصد بهای تمام شده) و آیزوریسایکل بوده، که نرخ لوب کات تابعی از نرخ جهانی نفت کوره (HSFO 380) می‌باشد که خود ضریب همبستگی شدیدی نسبت به نرخ جهانی نفت دارد.
پس از تغییر نرخ دلار پایه لوب کات در بورس کالا و همچنین افزایش نفت جهانی، شاهد کاهش سودآوری شرکت در فصل پیش رو خواهیم بود که رفته رفته و پس از افزایش نرخ 17 درصدی در فروش محصولات داخلی شرکت، به روند سود سازی گذشته بازخواهد گشت.
برای سال جاری سود 70 تومانی به ازای هر سهم پیش بینی شده است که با توجه به قیمت فعلی سهم نسبت P/E هفت برآورد می‌شود.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر

#تحلیل_بنیادی
#روانکار

#شسپا #شرانل #شنفت #شبهرن

◀️◀️◀️سبدگردان سورین

#تحلیل_بنیادی
#شسپا
#نفت_سپاهان

🟢 بررسی عملکرد شرکت نفت سپاهان و گزارش تحلیلی و پیش بینی سود و زیان سال مالی 1402

#سبدگردان #سورین

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر

#تحلیل_بنیادی
#روانکار

#شسپا #شرانل #شنفت #شبهرن

#شسپا

شسپا به‌ عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده روغن‌ پایه در خاورمیانه شناخته شده است. پالایشگاه نفت سپاهان در سال 1371 به­‌عنوان یکی از واحدهای پالایشگاه اصفهان آغاز به فعالیت کرد. این واحد پالایشگاهی در ابتدای مهر ماه سال 1378 به‌صورت یک شرکت سهامی خاص تحت عنوان شرکت تصفیه روغن اصفهان به ثبت رسید. ظرفیت اسمی شرکت نفت سپاهان تولید سالانه 459 هزار تن انواع روانکار و 323 تن محصولات جانبی است. این شرکت با نماد شسپا در رتبه 24 بین 190 ناشر بورسی فعال در بازار دوم شناخته می‌شود.

با توجه به مفروضات فوق سود هر سهم شرکت برابر 858 ریال محاسبه شده است که با توجه به قیمت 5300 ریالی سهم، قیمت بر سود هر سهم شرکت برابر 6.2 خواهد بود.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر

#تحلیل_بنیادی
#روانکار

#شسپا #شرانل #شنفت #شبهرن

توضیحات تکمیلی:
🔹 باتوجه به گزارشات شرکت ها، مصوبه عوارض بر صادرات روغن پایه در سود امسال لحاظ نشده است. براین اساس و باتوجه به مصوبه اخیر مجلس، تاثیر آن در سود براوردی ۱۴۰۲ نیز لحاظ نگردیده است. لازم به ذکر است، باتوجه به صادراتی تر بودن شسپا و شنفت، تاثیر این مصوبه بر این شرکت ها بیشتر خواهد بود (۲۰ درصد کاهنده سود است).

گزارش بررسی صنعت روانکار و شرکت نفت سپاهان #شسپا

🔍چکیده‌ای از گزارش:
شرکت تصفیه روغن اصفهان که امروز آن را به نام شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) می­شناسیم، در سال 1371 به عنوان یکی از واحدهای پالایشگاه اصفهان آغاز به فعالیت نمود. این واحد پالایشگاهی در ابتدای مهرماه 1378 به صورت یک شرکت سهامی خاص تأسیس شد و در نهایت سهام این شرکت در سوم مرداد 1393 با نماد #شسپا در بورس تهران به عرضه عموم رسید.
ارزش بازار این شرکت در حال حاضر حدود 33.5 همت است و به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روغن پایه و فرآورده­های حوزه روانکار کشور و خاورمیانه شناسایی می­شود.
این شرکت دو زیرمجموعه با نام‌های شرکت کیمیا اسپیدی قشم و شرکت اوجان شیمی نیز دارد که شرکت کیمیا اسپیدی با برند Speedy وظیفه توزیع و فروش مویرگی محصولات نهایی را برعهده دارد و شرکت اوجان شیمی با برند ATAOIL به تولید ضد یخ و روغن­های موتور و ظروف پلی اتیلنی مشغول است…

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر

#تحلیل_بنیادی
#روانکار

#شسپا #شرانل #شنفت #شبهرن

توضیحات تکمیلی:
🔹 باتوجه به گزارشات شرکت ها، مصوبه عوارض بر صادرات روغن پایه در سود امسال لحاظ نشده است. براین اساس و باتوجه به مصوبه اخیر مجلس، تاثیر آن در سود براوردی ۱۴۰۲ نیز لحاظ نگردیده است. لازم به ذکر است، باتوجه به صادراتی تر بودن شسپا و شنفت، تاثیر این مصوبه بر این شرکت ها بیشتر خواهد بود (۲۰ درصد کاهنده سود است).

🔍بررسی شرکت نفت سپاهان - ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲

📌 شرکت نفت سپاهان با ظرفیت تولید بیش از ۵۵۰ هزار تن انواع محصول پایه شامل روغن پایه، پارافین، اکسترکت و ۱۵۰هزارتن محصولات نهایی از جمله انواع روغن موتور، روانکارهای صنعتی و گریس، جایگاه ویژه‌ای در صنعت روانکار به خود اختصاص داده است.
🔹️دو شرکت کیمیا اسپیدی قشم بعنوان شرکت فعال در پخش مویرگی محصولات نفت سپاهان و شرکت اوجان شیمی تبریز بعنوان تولیدکننده روغن موتور از شرکت‌های فرعی نفت سپاهان هستند.
🔹️محصولات این شرکت تحت برند اسپیدی و مگلوب در بازار به فروش می‌رسند. همچنین شرکت نفت سپاهان مالک بیش از ۳.۵درصد از سهام شرکت پالایش نفت اصفهان می‌باشد..

#تحلیل
#شسپا

رتبه بندی شرکت های فرآورده های نفتی در بورس به ترتیب P/E تحلیلی؛ به بهانه افزایش سود خالص شپنا از 16 همت به 38 همت (سود هر سهم در سال مالی 1401 با رشد 131 درصدی نسبت به سال قبل به سود 1682 ریال رسیده است)

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر

#تحلیل_بنیادی
#روانکار

#شسپا #شرانل #شنفت #شبهرن

توضیحات تکمیلی:
🔹 باتوجه به گزارشات شرکت ها، مصوبه عوارض بر صادرات روغن پایه در سود امسال لحاظ نشده است. براین اساس و باتوجه به مصوبه اخیر مجلس، تاثیر آن در سود براوردی ۱۴۰۲ نیز لحاظ نگردیده است. لازم به ذکر است، باتوجه به صادراتی تر بودن شسپا و شنفت، تاثیر این مصوبه بر این شرکت ها بیشتر خواهد بود (۲۰ درصد کاهنده سود است).

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر

#تحلیل_بنیادی
#روانکار

#شسپا #شرانل #شنفت #شبهرن

توضیحات تکمیلی:
🔹 باتوجه به گزارشات شرکت ها، مصوبه عوارض بر صادرات روغن پایه در سود امسال لحاظ نشده است. براین اساس و باتوجه به مصوبه اخیر مجلس، تاثیر آن در سود براوردی ۱۴۰۲ نیز لحاظ نگردیده است. لازم به ذکر است، باتوجه به صادراتی تر بودن شسپا و شنفت، تاثیر این مصوبه بر این شرکت ها بیشتر خواهد بود (۲۰ درصد کاهنده سود است).

🔶بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱
🔸مقدمه و وقایع کلی
🔸روند شاخص کل و بازده هفتگی
🔸روند شاخص هم وزن و بازده هفتگی
🔸مقایسه بازده سالانه بازارها
🔸روند سالانه نسبت P/E بازار
🔸بیشترین و کمترین بازدهی نمادها
🔸صندوق های سرمایه گذاری
🔸روند سالانه ارزش معاملات بازار آپشن
🔸بررسی آخرین وضعیت قراردادهای اختیار خرید
🔸بازارهای جهانی و بازده سالانه
🔸بررسی آخرین NAV شرکت های سرمایه گذاری
🔸بررسی سود سال مالی ۱۴۰۲ برخی از نمادها