سخوز
سیمان خوزستان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین قیمت
10,081
تومان
تاریخ اطلاعات: 1405/06/18
ارزش بازار
14,113
میلیارد تومان
تعداد سهام
1,400
میلیون سهم
معرفی شرکت
تولید کلینکر و سیمان
تولید سیمان
آخرین تحلیلها
جدیدترین تحلیلهای بنیادی سخوز
تحلیل بنیادی سخوز، سشرق، سصوفی، سفانو، سهگمت
1400/11/14
|
انیگما
🔵 ارزندهترین سیمانیها 🔵
🔵 سیمان یکی از کالاهای مهم و استراتژیک در هر کشور است و عموما ارتباط مستقیمی میان حجم مصرف سیمان در یک کشور و میزان توسعه یافتگی آن کشور وجود دارد. در ایران نیز صنعت سیمان از ابتدای دهه ۴۰ فعالیت جدی خود را آغاز کرده است و امروزه به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سیمان در جهان تبدیل شده است. در این پست به تحلیل بنیادی ارزندهترین سهمهای صنعت سیمان پرداختیم.
🔵 ارزش افـزودهی اصلی انیگمـا برای تحلیـلگـران، بـالا بردن سرعت تحلیلها و صرفه جویی در زمان آنها است. شمـا مـیتـوانیـد بـا بهـرهگیـری از سـایت انیگمـا بـه مـدلسـازی دقیـق تحلیلی تمـامـی شـرکتهـای تـولیـدی دستـرسی داشتـه بـاشیـد و پس از وارد کــردن مفروضات خود در سایت، خروجی تحلیلها را مشاهده کنید.
🔵 سیمان یکی از کالاهای مهم و استراتژیک در هر کشور است و عموما ارتباط مستقیمی میان حجم مصرف سیمان در یک کشور و میزان توسعه یافتگی آن کشور وجود دارد. در ایران نیز صنعت سیمان از ابتدای دهه ۴۰ فعالیت جدی خود را آغاز کرده است و امروزه به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سیمان در جهان تبدیل شده است. در این پست به تحلیل بنیادی ارزندهترین سهمهای صنعت سیمان پرداختیم.
🔵 ارزش افـزودهی اصلی انیگمـا برای تحلیـلگـران، بـالا بردن سرعت تحلیلها و صرفه جویی در زمان آنها است. شمـا مـیتـوانیـد بـا بهـرهگیـری از سـایت انیگمـا بـه مـدلسـازی دقیـق تحلیلی تمـامـی شـرکتهـای تـولیـدی دستـرسی داشتـه بـاشیـد و پس از وارد کــردن مفروضات خود در سایت، خروجی تحلیلها را مشاهده کنید.
تحلیل بنیادی سخوز
1400/10/16
|
سبد گردان قلک
برآورد سود نماد «سخوز»
☆ نکات کلیدی
ظرفیت معمول(عملی میانگین 3 سال گذشته) تولیدکلینکر 2،189هزارتن و تولید سیمان 1،470 هزارتن میباشد.
•میانگین درصد تقسیم سود شرکت در سه سال گذشته 98% میباشد.
•شرکت مالکیت 60درصدی بر سیمان العماره(ظرفیت اسمی 600هزارتن) دارد.
☆ ریسکها و پتانسیلهای شرکت
• افزایش نرخ گاز و برق سبب افزایش بهای تمام شده تولید میگردد.
** لازم بهذکر است سود در سال 1401 با سناریو نرخ برق 150 تومانی و نرخ گاز500 تومانی(10درصد نرخ گاز خوراک پتروشیمی) برآورد شده است .
**در قانون بودجه 1401 بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام ونیمه خام مالیات وضع شده است. افزایش مالیات شرکت دربرآورد 1401 به دلیل درآمد مشمول مالیات حاصل از صادرات کلینکر میباشد.
** منظور از ضریب رقابت میانگین درصد رقابت روی نرخ فروش محصولات شرکت از زمان ورود به بورس کالاست.
** درمحاسبه پی بر ای 1401 اثر سود تقسیمی مجامع 1400 لحاظ نشده است.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 6.2 و 5.5 میباشد.
◾️ضریب رقابت در بورس کالا 10% میباشد.
☆ نکات کلیدی
ظرفیت معمول(عملی میانگین 3 سال گذشته) تولیدکلینکر 2،189هزارتن و تولید سیمان 1،470 هزارتن میباشد.
•میانگین درصد تقسیم سود شرکت در سه سال گذشته 98% میباشد.
•شرکت مالکیت 60درصدی بر سیمان العماره(ظرفیت اسمی 600هزارتن) دارد.
☆ ریسکها و پتانسیلهای شرکت
• افزایش نرخ گاز و برق سبب افزایش بهای تمام شده تولید میگردد.
** لازم بهذکر است سود در سال 1401 با سناریو نرخ برق 150 تومانی و نرخ گاز500 تومانی(10درصد نرخ گاز خوراک پتروشیمی) برآورد شده است .
**در قانون بودجه 1401 بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام ونیمه خام مالیات وضع شده است. افزایش مالیات شرکت دربرآورد 1401 به دلیل درآمد مشمول مالیات حاصل از صادرات کلینکر میباشد.
** منظور از ضریب رقابت میانگین درصد رقابت روی نرخ فروش محصولات شرکت از زمان ورود به بورس کالاست.
** درمحاسبه پی بر ای 1401 اثر سود تقسیمی مجامع 1400 لحاظ نشده است.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 6.2 و 5.5 میباشد.
◾️ضریب رقابت در بورس کالا 10% میباشد.
تحلیل بنیادی ساراب، ساروم، سبجنو، ستران، سخاش، سخزر، سخوز، سرود، سصوفی، سغرب، سفار، سفانو، سقاین
1400/10/14
|
سبد گردان قلک
یک هفته یک صنعت؛ 《سیمان-بخش اول》
نکات مهم:
☆ در فایل تحلیلی برآورد سود 13 نماد سیمانی انجام شده است. برآورد سود دیگر نمادهای سیمانی طی هفته آینده و در بخش دوم گزارش منتشر خواهد شد.
☆ تاثیر نرخ گاز بر سود شرکتهای سیمانی در سال 1401
☆ تاثیر نرخ های رقابتی در بورس کالا
☆تحلیل حساسیت سود هر سهم به نرخ پایه سیمان و نرخ گاز مصرفی
نکات مهم:
☆ در فایل تحلیلی برآورد سود 13 نماد سیمانی انجام شده است. برآورد سود دیگر نمادهای سیمانی طی هفته آینده و در بخش دوم گزارش منتشر خواهد شد.
☆ تاثیر نرخ گاز بر سود شرکتهای سیمانی در سال 1401
☆ تاثیر نرخ های رقابتی در بورس کالا
☆تحلیل حساسیت سود هر سهم به نرخ پایه سیمان و نرخ گاز مصرفی
تحلیل بنیادی سخوز، سشرق، سصوفی، سمازن، سکرما
1400/08/27
|
انیگما
🔵برترینهای صنعت سیمان🔵
🔵 صنعت سیمان طی ماههای گذشته با چالشهای فراوانی نظیر قطعیهای پیاپی برق مواجه بوده است و نهایتا پس از ورود به بورس کالا و برقرار شدن توازن میان عرضه و تقاضا تا حدودی آرامش به این صنعت بازگشته است.
🔵 در این پست به تحلیل شرکتهای سیمانی و ارائه لیست ارزنده ترین های این گروه بر اساس پارامتر قیمت به سود خالص هر سهم پرداختیم.
🔵 صنعت سیمان طی ماههای گذشته با چالشهای فراوانی نظیر قطعیهای پیاپی برق مواجه بوده است و نهایتا پس از ورود به بورس کالا و برقرار شدن توازن میان عرضه و تقاضا تا حدودی آرامش به این صنعت بازگشته است.
🔵 در این پست به تحلیل شرکتهای سیمانی و ارائه لیست ارزنده ترین های این گروه بر اساس پارامتر قیمت به سود خالص هر سهم پرداختیم.
تحلیل بنیادی ساراب، ساروم، ساوه، سخوز، سمازن
1400/07/25
|
انیگما
🔵پیشبینی گزارشهای 6 ماهه 5 شرکت سيمانی🔵
🔵در این پست بر اساس اطلاعات موجود در سایت انیگما و تحلیل کارشناسان مجموعه یک هفته پیش از انتهای موعد انتشار گزارشهای شش ماهه توسط شرکتها، اقدام به پیشبینی و ارزیابی گزارش 5 شرکت سیمانی حاضر در بازار کردیم که در این میان برای نماد سمازن گزارش ۹ ماهه آن مورد بررسی قرار گرفته است.
🔵همانطور که ملاحظه شد در میان شرکتهای حاضر در این لیست علیرغم مشکلات بوجود آمده ناشی از قطعی برق و ... شرکتهای سیمان خوزستان و ارومیه توانستهاند روند سودسازی خود را حفظ و بهبود ببخشند.
🔵البته با توجه به اخبارهای مثبت نیز پیرامون تصویب طرح جدید جهش تولید مسکن در شورای نگهبان ، بنظر میرسد اتفاقات خوبی را در این آینده این صنعت بتوان متصور بود..
🔵در این پست بر اساس اطلاعات موجود در سایت انیگما و تحلیل کارشناسان مجموعه یک هفته پیش از انتهای موعد انتشار گزارشهای شش ماهه توسط شرکتها، اقدام به پیشبینی و ارزیابی گزارش 5 شرکت سیمانی حاضر در بازار کردیم که در این میان برای نماد سمازن گزارش ۹ ماهه آن مورد بررسی قرار گرفته است.
🔵همانطور که ملاحظه شد در میان شرکتهای حاضر در این لیست علیرغم مشکلات بوجود آمده ناشی از قطعی برق و ... شرکتهای سیمان خوزستان و ارومیه توانستهاند روند سودسازی خود را حفظ و بهبود ببخشند.
🔵البته با توجه به اخبارهای مثبت نیز پیرامون تصویب طرح جدید جهش تولید مسکن در شورای نگهبان ، بنظر میرسد اتفاقات خوبی را در این آینده این صنعت بتوان متصور بود..
تحلیل بنیادی ارفع، خراسان، سپاها، سخوز، سشرق، شغدیر، فایرا، فخوز، فولاد، فولاژ
1400/07/01
|
انیگما
🔵 لیست پایینترین P/E شرکتهای تولیدی(۱۴۰۰/۷/۱) 🔵
✅ این لیست براساس آخرین گزارشهای منتشرشده توسط شرکتها، قیمتهای جهانی و نرخ دلار ۲۵ هزار تومانی برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و دلار ۲۲,۵۰۰ برای نیمه اول سال تهیه و ارائه گردیده است.
📝 لازم به ذکر است برای نمادهای سشرق و سپاها با دوره مالی 1401، میانگین نرخ دلار برای کل دوره مالی 25.000 تومان لحاظ گردیده است.
🔴 با این تفاسیر به نظر میرسد شرکتهای کوچکتری همچون فایرا، سخوز، شغدیر و ... از وضعیت بهتری به لحاظ نسبت P/E در مقایسه با سایرین برخوردارند.
✅ این لیست براساس آخرین گزارشهای منتشرشده توسط شرکتها، قیمتهای جهانی و نرخ دلار ۲۵ هزار تومانی برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و دلار ۲۲,۵۰۰ برای نیمه اول سال تهیه و ارائه گردیده است.
📝 لازم به ذکر است برای نمادهای سشرق و سپاها با دوره مالی 1401، میانگین نرخ دلار برای کل دوره مالی 25.000 تومان لحاظ گردیده است.
🔴 با این تفاسیر به نظر میرسد شرکتهای کوچکتری همچون فایرا، سخوز، شغدیر و ... از وضعیت بهتری به لحاظ نسبت P/E در مقایسه با سایرین برخوردارند.
تحلیل بنیادی ساروم، سخوز، سشرق، سصوفی، سهگمت
1400/05/19
|
انیگما
🔵برترینهای سیمانی🔵
🔵 طی ماههای گذشته به دلایل مختلفی(از جمله قطع برق کارخانههای سیمانی) کاهش تولید و عدم عرضه شرکتهای سیمانی اتفاق افتاد که باعث افزایش قیمت سیمان در بازار شد.
🔵 دهم خرداد اولین روزی بود که پای صنعت سیمان نیز به بورس کالا باز شد و استقبال بسیار مناسبی نیز از عرضه سیمان در بازار شکل گرفت.
🔵 در این پست به تحلیل شرکتهای سیمانی و ارائه لیست ارزنده ترین های این گروه بر اساس پارامتر قیمت به سود خالص هر سهم پرداختیم.
🔵 طی ماههای گذشته به دلایل مختلفی(از جمله قطع برق کارخانههای سیمانی) کاهش تولید و عدم عرضه شرکتهای سیمانی اتفاق افتاد که باعث افزایش قیمت سیمان در بازار شد.
🔵 دهم خرداد اولین روزی بود که پای صنعت سیمان نیز به بورس کالا باز شد و استقبال بسیار مناسبی نیز از عرضه سیمان در بازار شکل گرفت.
🔵 در این پست به تحلیل شرکتهای سیمانی و ارائه لیست ارزنده ترین های این گروه بر اساس پارامتر قیمت به سود خالص هر سهم پرداختیم.
تحلیل بنیادی پکویر، پیزد، خراسان، سخوز، سقاین، شیراز، فخوز، فولاد، وخارزم، وصندوق
1400/04/10
|
انیگما
🔵بهترین سهم های بازار🔵
یکی از بهترین راهها برای یافتن ارزندهترین سهمها در بازار توجه به نسبتهای P/E و P/NAV است.
تیم تحلیلگران انیگما هر ماه یکبار لیست بهترین شرکتهای تولیدی و یکبار هم لیست بهترین سهمهای سرمایهگذاری را برای شما عزیزان منتشر میکند.
اما در این پست بصورت خاص، به معرفی بهترینهای هر صنعت خواهیم پرداخت.
🔵فلزات اساسی
این گروه که رشد نرخهای جهانی و دلار را همراه خود داشته است، از بهترین گروههای بازار سرمایه در مقطع فعلی هستند.
🔵پتروشیمی
بخش زیادی از نمادهای این گروه نیز از رشد نرخهای کامودیتیهایی نظیر متانول، اوره، PVC، الفین و... بعد از واکسیناسیونهای کرونایی، شاهد اقبال خوبی بودهاند.
🔵سیمان
سیمانیها که امسال چندین بار شاهد دریافت افزایش نرخ محصولات خود بودهاند، در سال جدید رشد کلینکر صادراتی را نیز تجربه کردهاند، که همراهی این دو عامل باعث جذابیت این گروه شده است.
🔵سرمایهگذاریها
در میان شرکتهای سرمایهگذاری اما داستان کمی متفاوت است. در روزهای اخیر با انتشار اخباری پیرامون افزایش سرمایه شستا، اقبال به شرکتهای دیگر این حوزه نیز شدت گرفت.
یکی از بهترین راهها برای یافتن ارزندهترین سهمها در بازار توجه به نسبتهای P/E و P/NAV است.
تیم تحلیلگران انیگما هر ماه یکبار لیست بهترین شرکتهای تولیدی و یکبار هم لیست بهترین سهمهای سرمایهگذاری را برای شما عزیزان منتشر میکند.
اما در این پست بصورت خاص، به معرفی بهترینهای هر صنعت خواهیم پرداخت.
🔵فلزات اساسی
این گروه که رشد نرخهای جهانی و دلار را همراه خود داشته است، از بهترین گروههای بازار سرمایه در مقطع فعلی هستند.
🔵پتروشیمی
بخش زیادی از نمادهای این گروه نیز از رشد نرخهای کامودیتیهایی نظیر متانول، اوره، PVC، الفین و... بعد از واکسیناسیونهای کرونایی، شاهد اقبال خوبی بودهاند.
🔵سیمان
سیمانیها که امسال چندین بار شاهد دریافت افزایش نرخ محصولات خود بودهاند، در سال جدید رشد کلینکر صادراتی را نیز تجربه کردهاند، که همراهی این دو عامل باعث جذابیت این گروه شده است.
🔵سرمایهگذاریها
در میان شرکتهای سرمایهگذاری اما داستان کمی متفاوت است. در روزهای اخیر با انتشار اخباری پیرامون افزایش سرمایه شستا، اقبال به شرکتهای دیگر این حوزه نیز شدت گرفت.
تحلیل بنیادی ساروم، ساوه، سبجنو، سپاها، سخوز، سرود، سشرق، سصوفی، سغرب، سهگمت
1400/03/10
|
انیگما
🔴سیمان خوزستان، پرپتانسیل و مستعد رشد🔴
✔️ در این پست به تحلیل و ارزیابی یکی از برترین شرکت های فعال در صنعت سیمان پرداختیم.
✔️ سیمان خوزستان با پتانسیل مناسب خود از افزایش نرخ سیمان در سال آینده میتواند یکی از برترین گزینه های سرمایه گذاری باشد.
🔴 شرکت سیمان خوزستان در حال حاضر با تولید سالانه 2/5 میلیون تن کلینکر و سیمان شامل،تیپ های 5،2،1و سیمان چاه نفت (کلاس G)و سیمانهای پوزولانی وسرباره ای با کیفیت بسیار بالا یکی از بزرگترین کارخانه های سیمان کشور محسوب می شود.
✔️ در این پست به تحلیل و ارزیابی یکی از برترین شرکت های فعال در صنعت سیمان پرداختیم.
✔️ سیمان خوزستان با پتانسیل مناسب خود از افزایش نرخ سیمان در سال آینده میتواند یکی از برترین گزینه های سرمایه گذاری باشد.
🔴 شرکت سیمان خوزستان در حال حاضر با تولید سالانه 2/5 میلیون تن کلینکر و سیمان شامل،تیپ های 5،2،1و سیمان چاه نفت (کلاس G)و سیمانهای پوزولانی وسرباره ای با کیفیت بسیار بالا یکی از بزرگترین کارخانه های سیمان کشور محسوب می شود.
گزارشهای ماهانه سخوز
مقایسه گزارشهای ماهانه دو سال اخیر
فروش ماه مرداد 1405
336 میلیارد تومان
فروش ماه مرداد سال قبل: 272 میلیارد تومان
(+24٪)
فروش از ابتدای سال مالی
1,606 میلیارد تومان
دوره مشابه سال قبل: 1,676 میلیارد تومان
(-4٪)
روند فروش ماه
اعداد به میلیارد تومان میباشد.
کدال سخوز
آخرین گزارشها و اطلاعیهها
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
1405/06/05
اطلاعیه
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
1405/05/05
اطلاعیه
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
1405/05/05
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1405/05/05
گزارش مالی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
1405/04/31
سود 1405 سخوز
آخرین گزارش سود و زیان
3 ماهه منتهی به 1405/03/31
فروش
926 میلیارد تومان
رشد فروش نسبت به مشابه پارسال
-5٪
سود خالص
284 میلیارد تومان
رشد سود خالص نسبت به مشابه پارسال
-17/4٪
EPS با آخرین سرمایه
203 تومان
حاشیه سود خالص
30/6٪
سود نقدی سخوز
تقسیم سود سالهای اخیر
سال مالی
DPS
DPS با آخرین سرمایه
درصد تقسیم
1404
14,600 ریال
14,600 ریال
90/7٪
1403
9,120 ریال
9,120 ریال
97/1٪
1402
6,700 ریال
6,700 ریال
100/3٪
سود نقدی سخوز (DPS) در سال مالی 1404، 14,600 ریال است.
میانگین سود تقسیمی 3 سال اخیر سخوز، 96٪ است.
سهمهای همگروه سخوز
نمادهای مشابه از نظر صنعت و گروه فعالیت
