ساروم

#ساروم
تحلیل بنیادی شرکت سیمان ارومیه - بهمن ماه 1400

برآورد سود نماد «ساروم»

☆ نکات کلیدی

ظرفیت معمول(عملی میانگین 3 سال گذشته) تولیدکلینکر 1،400هزارتن و تولید سیمان 1،470 هزارتن می‌باشد.

•میانگین درصد تقسیم سود شرکت در سه سال گذشته 94% می‌باشد.

•به منظور بهسازی خط تولیدشماره 1 شرکت درنظر دارد افزایش سرمایه 43درصدی از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران را انجام دهد.

☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

• افزایش نرخ گاز و برق سبب افزایش بهای تمام شده تولید می‌گردد.

** لازم به‌ذکر است سود در سال 1401 با سناریو نرخ برق 150 تومانی و نرخ گاز500 تومانی(10درصد نرخ گاز خوراک پتروشیمی) برآورد شده است .

** شرکت بابت فروش ساختمان دفترتهران 58 میلیارد تومان سود کرده است و به ازای هر سهم 833 ریال سود غیرعملیاتی شناسایی و نکته مهم به دلیل غیرتکراری بودن این سرفصل برای سال 1401 درامدی درنظرگرفته نشده است.

** منظور از ضریب رقابت میانگین درصد رقابت روی نرخ فروش محصولات شرکت از زمان ورود به بورس کالاست.

◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 5.36 و 5.38 می‌باشد.
◾️ضریب رقابت در بورس کالا 14% می‌باشد.

یک هفته یک صنعت؛ 《سیمان-بخش اول》

نکات مهم:

☆ در فایل تحلیلی برآورد سود 13 نماد سیمانی انجام شده است. برآورد سود دیگر نمادهای سیمانی طی هفته آینده و در بخش دوم گزارش منتشر خواهد شد.

☆ تاثیر نرخ گاز بر سود شرکت‌های سیمانی در سال 1401

☆ تاثیر نرخ های رقابتی در بورس کالا

☆تحلیل حساسیت سود هر سهم به نرخ پایه سیمان و نرخ گاز مصرفی

🔵بیشترین حاشیه سود خالص شرکت‌های بورسی🔵

⚪️سود خالص برابر است با کل درآمدهای شرکت در یک دوره مالی پس از کسر تمامی هزینه‌ها (شامل بهای تمام شده؛ هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، هزینه مالی، مالیات و ...)

🔵حاشیه سود خالص با تقسیم سود خالص به فروش شرکت سنجیده می‌شود.

⚪️هر چه حاشیه سود خالص شرکت بیشتر باشد بخش بیشتری از درآمدهای شرکت به سود تبدیل شده است و یا به عبارتی کارایی بالاتری دارد.

🔵در این پست به شرکت‌هایی پرداختیم که بالاترین حاشیه سود خالص را در بورس تهران دارند

🔵پیش‌بینی گزارش‌های 6 ماهه 5 شرکت سيمانی🔵

🔵در این پست بر اساس اطلاعات موجود در سایت انیگما و تحلیل کارشناسان مجموعه یک هفته پیش از انتهای موعد انتشار گزارش‌های شش ماهه توسط شرکت‌ها، اقدام به پیش‌بینی و ارزیابی گزارش 5 شرکت سیمانی حاضر در بازار کردیم که در این میان برای نماد سمازن گزارش ۹ ماهه آن مورد بررسی قرار گرفته است.

🔵همانطور که ملاحظه شد در میان شرکت‌های حاضر در این لیست علیرغم مشکلات بوجود آمده ناشی از قطعی برق و ... شرکت‌های سیمان خوزستان و ارومیه توانسته‌اند روند سودسازی خود را حفظ و بهبود ببخشند.

🔵البته با توجه به اخبارهای مثبت نیز پیرامون تصویب طرح جدید جهش تولید مسکن در شورای نگهبان ، بنظر می‌رسد اتفاقات خوبی را در این آینده این صنعت بتوان متصور بود..

🔵برترین‌های سیمانی🔵

🔵 طی ماه‌های گذشته به دلایل مختلفی(از جمله قطع برق کارخانه‌های سیمانی) کاهش تولید و عدم عرضه شرکت‌های سیمانی اتفاق افتاد که باعث افزایش قیمت سیمان در بازار شد.

🔵 دهم خرداد اولین روزی بود که پای صنعت سیمان نیز به بورس کالا باز شد و استقبال بسیار مناسبی نیز از عرضه سیمان در بازار شکل گرفت.

🔵 در این پست به تحلیل شرکت‌های سیمانی و ارائه لیست ارزنده ترین ‌های این گروه بر اساس پارامتر قیمت به سود خالص هر سهم پرداختیم.

🔴سیمان خوزستان، پرپتانسیل و مستعد رشد🔴

✔️ در این پست به تحلیل و ارزیابی یکی از برترین شرکت های فعال در صنعت سیمان پرداختیم.

✔️ سیمان خوزستان با پتانسیل مناسب خود از افزایش نرخ سیمان در سال آینده میتواند یکی از برترین گزینه های سرمایه گذاری باشد.

🔴 شرکت سیمان خوزستان در حال حاضر با تولید سالانه 2/5 میلیون تن کلینکر و سیمان شامل،تیپ های 5،2،1و سیمان چاه نفت (کلاس G)و سیمانهای پوزولانی وسرباره ای با کیفیت بسیار بالا یکی از بزرگترین کارخانه های سیمان کشور محسوب می شود.