ذوب
ذوب آهن اصفهان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین قیمت
33
تومان
تاریخ اطلاعات: 1404/12/06
ارزش بازار
22,214
میلیارد تومان
تعداد سهام
667,085
میلیون سهم
معرفی شرکت
.انجام عملیات ذوب وریخته گری ونوردفلزات آهنی وفولادهای آلیاژی، جهت تولید انواع مقاطع هندسی استانداردو تولید ورق.
. تهیه و تولید لوازم و قطعات یدکی مورد نیاز.
. احداث و بهره برداری، توسعه ، تعمیر، نگهداری ، نوسازی و اداره کارخانه ها و تأسیسات و تجهیزات مربوطه و صنایع وابسته.
. تولید و بازیابی محصولات فرعی حاصله از مراحل تولید.
آخرین تحلیلها
جدیدترین تحلیلهای بنیادی ذوب
تحلیل بنیادی ذوب
1400/10/30
|
انیگما
🔵 تحلیل بنیادی ذوب 🔵
🔵 ذوبآهن اصفهان اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگترین تولیدکننده محصولات طویل در خاورمیانه است. این شرکت با ظرفیت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتن فولاد، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را تولید میکند.
🔵 تکنولوژی تولید فولاد در ذوب آهن اصفهان
تولید فولاد از دو روش کوره بلند و کوره قوس الکتریکی انجام میشود. روش احیاء مستقیم یا کوره قوس الکتریک در ایران و کشورهای منطقه به خاطر منابع فراوان گاز و برق متداولتر است. اما شرکت ذوبآهن اصفهان از تکنولوژی کوره بلند استفاده میکند.
🔵 در این روش، سنگ آهن و کک ذغالسنگ به عنوان انرژی شارژ و مورد ذوب و احیا قرار میگیرد و تبدیل به چدن میشود. چدن با دمش اکسیژن و افزودن آلیاژها در فولادسازیها به فولاد موردنظر تبدیل میشودکه ۸۵ درصد تولید دنیا از این روش است.
🔴 مطابق گزارش 9 ماهه، متاسفانه عملکرد شرکت افت چشمگیری را تجربه کرده است و بخش زیادی از حاشیه سود خود را عمدتا به دلیل رشد بهای تمام شده(رشد قیمت کک و ذغال) از دست داده است.
🔵 ذوبآهن اصفهان اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگترین تولیدکننده محصولات طویل در خاورمیانه است. این شرکت با ظرفیت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتن فولاد، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را تولید میکند.
🔵 تکنولوژی تولید فولاد در ذوب آهن اصفهان
تولید فولاد از دو روش کوره بلند و کوره قوس الکتریکی انجام میشود. روش احیاء مستقیم یا کوره قوس الکتریک در ایران و کشورهای منطقه به خاطر منابع فراوان گاز و برق متداولتر است. اما شرکت ذوبآهن اصفهان از تکنولوژی کوره بلند استفاده میکند.
🔵 در این روش، سنگ آهن و کک ذغالسنگ به عنوان انرژی شارژ و مورد ذوب و احیا قرار میگیرد و تبدیل به چدن میشود. چدن با دمش اکسیژن و افزودن آلیاژها در فولادسازیها به فولاد موردنظر تبدیل میشودکه ۸۵ درصد تولید دنیا از این روش است.
🔴 مطابق گزارش 9 ماهه، متاسفانه عملکرد شرکت افت چشمگیری را تجربه کرده است و بخش زیادی از حاشیه سود خود را عمدتا به دلیل رشد بهای تمام شده(رشد قیمت کک و ذغال) از دست داده است.
تحلیل بنیادی ذوب
1400/08/27
|
سبد گردان قلک
برآورد سود نماد «ذوب»
☆ نکات کلیدی
• عدم استفاده از یارانه انرژی با توجه به مصرف کک و ذغالسنگ برای ذوب، ریسک انرژی کمتر از سایر فولادسازها است.
• با توجه به سیاستهای کشور چین، احتمال کاهش بیشتر قیمت ذغالسنگ وجود دارد که این موضوع میتواند حاشیه سود شرکت را افزایش دهد.
• خارج شدن شرکت از زیانانباشته و توانایی تقسیم سود
☆ ریسکهای شرکت
• هزینههای ثابت بالا که موجب افزایش اهرم مالی و اهرم عملیاتی شده، نوسانات برآورد سود را افزایش میدهد.
• با توجه به کاهش قیمت سنگآهن احتمال افت قیمت محصولات فولادی وجود دارد.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 8.1 و 6.6 میباشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 4,480 ریال میباشد.
*در صورت تداوم نزول قیمت فولاد و با درنظر گرفتن شمش 550 دلاری، سود شرکت در سال 1401 برابر 359 ریال میباشد.
☆ نکات کلیدی
• عدم استفاده از یارانه انرژی با توجه به مصرف کک و ذغالسنگ برای ذوب، ریسک انرژی کمتر از سایر فولادسازها است.
• با توجه به سیاستهای کشور چین، احتمال کاهش بیشتر قیمت ذغالسنگ وجود دارد که این موضوع میتواند حاشیه سود شرکت را افزایش دهد.
• خارج شدن شرکت از زیانانباشته و توانایی تقسیم سود
☆ ریسکهای شرکت
• هزینههای ثابت بالا که موجب افزایش اهرم مالی و اهرم عملیاتی شده، نوسانات برآورد سود را افزایش میدهد.
• با توجه به کاهش قیمت سنگآهن احتمال افت قیمت محصولات فولادی وجود دارد.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 8.1 و 6.6 میباشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 4,480 ریال میباشد.
*در صورت تداوم نزول قیمت فولاد و با درنظر گرفتن شمش 550 دلاری، سود شرکت در سال 1401 برابر 359 ریال میباشد.
تحلیل بنیادی ارفع، ذوب، فجر، فخوز، فسبزوار، فولاد، هرمز، کاوه
1400/08/22
|
سبد گردان قلک
یک هفته یک صنعت؛ 《فولاد》
نکات مهم:
☆ بررسی افزایش نرخ انرژی صنعت فولاد
☆ بررسی ارزشیابی شرکتهای #فخوز #کاوه #ارفع #فولاد #هرمز #فسبزوار #ذوب #فجر
☆ میانگین p/e صنعت برابر ۵ میباشد.
نکات مهم:
☆ بررسی افزایش نرخ انرژی صنعت فولاد
☆ بررسی ارزشیابی شرکتهای #فخوز #کاوه #ارفع #فولاد #هرمز #فسبزوار #ذوب #فجر
☆ میانگین p/e صنعت برابر ۵ میباشد.
تحلیل بنیادی افق، پلاسک، ذوب، شاوان، شبریز، شبندر، شپارس، شپاس، شپاکسا، شپنا، شتران، شراز، غپاذر، غپاک، غمهرا، فتوسا، فسازان، فگستر، فولای، لبوتان
1400/08/21
|
انیگما
افق
پلاسک
ذوب
شاوان
شبریز
شبندر
شپارس
شپاس
شپاکسا
شپنا
شتران
شراز
غپاذر
غپاک
غمهرا
فتوسا
فسازان
فگستر
فولای
لبوتان
🔵 پایینترین P/Sهای بازار سرمایه 🔵
🔵 نسبت P/S سهام، نسبت قیمت بازار هر سهم را به فروش آن نشان میدهد. معمولا رشد فروش ثابت و قوی، نشانگر رشد شرکت است. به بیان دیگر رشد میزان فروش، رشد شرکت را رقم خواهد زد. این نسبت میتواند موجب برآورد صحیح تحلیلگران از وضعیت شرکتهای مختلف شود؛ بهویژه شرکتهای زیانده، شرکتهایی که جریان نقدی منفی دارند و یا حتی شرکتهایی که به صورت سیکلی رشد کرده و سودشان نزدیک به صفر است. این نسبت در کنار نسبت P/E از مقدمات ارزیابی وضعیت کلی سهام یک شرکت بورسی محسوب میشود.
🔵 برای محاسبه P/E دو روش کلی وجود دارد :
- تقسیم ارزش بازار شرکت به میزان فروش شرکت در یکسال گذشته
- تقسیم قیمت به فروش به ازای هر سهم شرکت
🔵 در این پست به شرکتهایی پرداختیم که پایینترین نسبت P/S را در بورس تهران دارند.
🔵 نسبت P/S سهام، نسبت قیمت بازار هر سهم را به فروش آن نشان میدهد. معمولا رشد فروش ثابت و قوی، نشانگر رشد شرکت است. به بیان دیگر رشد میزان فروش، رشد شرکت را رقم خواهد زد. این نسبت میتواند موجب برآورد صحیح تحلیلگران از وضعیت شرکتهای مختلف شود؛ بهویژه شرکتهای زیانده، شرکتهایی که جریان نقدی منفی دارند و یا حتی شرکتهایی که به صورت سیکلی رشد کرده و سودشان نزدیک به صفر است. این نسبت در کنار نسبت P/E از مقدمات ارزیابی وضعیت کلی سهام یک شرکت بورسی محسوب میشود.
🔵 برای محاسبه P/E دو روش کلی وجود دارد :
- تقسیم ارزش بازار شرکت به میزان فروش شرکت در یکسال گذشته
- تقسیم قیمت به فروش به ازای هر سهم شرکت
🔵 در این پست به شرکتهایی پرداختیم که پایینترین نسبت P/S را در بورس تهران دارند.
تحلیل بنیادی ذوب
1400/07/11
|
انیگما
🔵تحلیل بنیادی و محاسبه P/E فوروارد ذوب🔵
🔵 ذوبآهن اصفهان اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگترین تولیدکننده محصولات طویل در خاورمیانه است. این شرکت با ظرفیت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتن فولاد، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را تولید میکند.
🔵کارخانه ذوبآهن اصفهان در سال ۱۳۵۰ به بهرهبرداری رسید. ذوبآهن که در جنوب غربی استان اصفهان قرار دارد. این شرکت نقش مهمی در شکلگیری دیگر صنایع فولادی ایران ایفا کرده است و به همین دلیل، لقب مادر صنعت فولاد کشور را به آن نسبت دادهاند.
🔵تکنولوژی تولید فولاد در ذوب آهن اصفهان
تولید فولاد از دو روش کوره بلند و کوره قوس الکتریکی انجام میشود. روش احیاء مستقیم یا کوره قوس الکتریک در ایران و کشورهای منطقه به خاطر منابع فراوان گاز و برق متداولتر است. در این روش انرژی از طریق گاز و برق تامین میشود و آهن اسفنجی در کورههای قوس الکتریک ذوب و به فولاد خام تبدیل میشود که بیش از ۸۷ درصد تولید فولاد ایران از این روش صورت میگیرد. اما شرکت ذوبآهن اصفهان از تکنولوژی کوره بلند استفاده میکند.
🔵 ذوبآهن اصفهان اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگترین تولیدکننده محصولات طویل در خاورمیانه است. این شرکت با ظرفیت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتن فولاد، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را تولید میکند.
🔵کارخانه ذوبآهن اصفهان در سال ۱۳۵۰ به بهرهبرداری رسید. ذوبآهن که در جنوب غربی استان اصفهان قرار دارد. این شرکت نقش مهمی در شکلگیری دیگر صنایع فولادی ایران ایفا کرده است و به همین دلیل، لقب مادر صنعت فولاد کشور را به آن نسبت دادهاند.
🔵تکنولوژی تولید فولاد در ذوب آهن اصفهان
تولید فولاد از دو روش کوره بلند و کوره قوس الکتریکی انجام میشود. روش احیاء مستقیم یا کوره قوس الکتریک در ایران و کشورهای منطقه به خاطر منابع فراوان گاز و برق متداولتر است. در این روش انرژی از طریق گاز و برق تامین میشود و آهن اسفنجی در کورههای قوس الکتریک ذوب و به فولاد خام تبدیل میشود که بیش از ۸۷ درصد تولید فولاد ایران از این روش صورت میگیرد. اما شرکت ذوبآهن اصفهان از تکنولوژی کوره بلند استفاده میکند.
تحلیل بنیادی ذوب
1400/04/29
|
انیگما
🔵 معرفی و تولید ذوبآهن 🔵
🔴 ذوبآهن اصفهان اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگترین تولید کننده محصولات طویل در خاورمیانه است که با ظرفیت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتن فولاد ، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را تولید میکند.
🔴 در این پست تحلیل بنیادی ذوب و محاسبه eps و P/E تحلیلی این شرکت را در سال ۱۴۰۰ مشاهده میکنید.
🔴 ذوبآهن که در جنوب غربی استان اصفهان قرار دارد ، نقش مهمی در شکل گیری دیگر صنایع فولادی ایران ایفا نمود و به همین دلیل ، لقب مادر صنعت فولاد کشور را دارد .
🔴 در آخرین مجمع عادی عمومی سالیانه شرکت ذوبآهن اصفهان که در تاریخ 24 ام تیر ماه برگزار شد، تقسیم 56 ریال از 257 ریال سود ساخته شده به تصویب رسید.
🔴 ذوبآهن اصفهان اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگترین تولید کننده محصولات طویل در خاورمیانه است که با ظرفیت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتن فولاد ، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را تولید میکند.
🔴 در این پست تحلیل بنیادی ذوب و محاسبه eps و P/E تحلیلی این شرکت را در سال ۱۴۰۰ مشاهده میکنید.
🔴 ذوبآهن که در جنوب غربی استان اصفهان قرار دارد ، نقش مهمی در شکل گیری دیگر صنایع فولادی ایران ایفا نمود و به همین دلیل ، لقب مادر صنعت فولاد کشور را دارد .
🔴 در آخرین مجمع عادی عمومی سالیانه شرکت ذوبآهن اصفهان که در تاریخ 24 ام تیر ماه برگزار شد، تقسیم 56 ریال از 257 ریال سود ساخته شده به تصویب رسید.
کدال ذوب
آخرین گزارشها و اطلاعیهها
گزارش مالی
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده(اصلاحیه)
1405/02/21
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
1405/02/07
اطلاعیه
مشخصات کمیته ریسک
1405/02/07
گزارش مالی
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1405/02/05
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
1405/01/11
گزارشهای ماهانه ذوب
خلاصه آخرین گزارشهای فروش
| ماه | فروش ماه | فروش دوره | رشد به مدت مشابه پارسال |
گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
فروردین
1405
|
3,560
میلیارد تومان
|
3,560
میلیارد تومان
|
-28٪ | مشاهده |
|
اسفند
1404
|
7,396
میلیارد تومان
|
63,629
میلیارد تومان
|
+6٪ | مشاهده |
|
بهمن
1404
|
5,757
میلیارد تومان
|
56,233
میلیارد تومان
|
+4٪ | مشاهده |
|
دی
1404
|
3,795
میلیارد تومان
|
50,476
میلیارد تومان
|
+3٪ | مشاهده |
|
آذر
1404
|
6,197
میلیارد تومان
|
46,674
میلیارد تومان
|
+9٪ | مشاهده |
|
آبان
1404
|
4,924
میلیارد تومان
|
40,477
میلیارد تومان
|
+9٪ | مشاهده |
|
مهر
1404
|
5,439
میلیارد تومان
|
35,553
میلیارد تومان
|
+13٪ | مشاهده |
|
شهریور
1404
|
7,628
میلیارد تومان
|
30,114
میلیارد تومان
|
+11٪ | مشاهده |
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
فروش ماه
3,560
میلیارد تومان
دوره مشابه
-28٪
میانگین ماهانه
-
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ماه
7,396
میلیارد تومان
دوره مشابه
+6٪
میانگین ماهانه
+39٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
فروش ماه
5,757
میلیارد تومان
دوره مشابه
+4٪
میانگین ماهانه
+13٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
فروش ماه
3,795
میلیارد تومان
دوره مشابه
+3٪
میانگین ماهانه
-25٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ماه
6,197
میلیارد تومان
دوره مشابه
+9٪
میانگین ماهانه
+19٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
فروش ماه
4,924
میلیارد تومان
دوره مشابه
+9٪
میانگین ماهانه
-3٪
سهمهای همگروه ذوب
نمادهای مشابه از نظر صنعت و گروه فعالیت