ذوب
ذوب آهن اصفهان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین قیمت
69
تومان
تاریخ اطلاعات: 1405/07/07
ارزش بازار
46,096
میلیارد تومان
تعداد سهام
667,085
میلیون سهم
معرفی شرکت
توضیحی برای معرفی شرکت ثبت نشده است.
آخرین تحلیل‌ها
جدیدترین تحلیل‌های بنیادی ذوب
تحلیل بنیادی ذوب
1400/10/30
|
انیگما
🔵 تحلیل بنیادی ذوب 🔵
🔵 ذوب‌آهن اصفهان اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگترین تولیدکننده محصولات طویل در خاورمیانه است. این شرکت با ظرفیت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتن فولاد، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را تولید می‌کند.
🔵 تکنولوژی تولید فولاد در ذوب آهن اصفهان
تولید فولاد از دو روش کوره بلند و کوره قوس الکتریکی انجام می‌شود. روش احیاء مستقیم یا کوره قوس الکتریک در ایران و کشورهای منطقه به خاطر منابع فراوان گاز و برق متداول‌تر است. اما شرکت ذوب‌آهن اصفهان از تکنولوژی کوره بلند استفاده می‌کند.
🔵 در این روش، سنگ آهن و کک ذغال‌سنگ به عنوان انرژی شارژ و مورد ذوب و احیا قرار می‌گیرد و تبدیل به چدن می‌شود. چدن با دمش اکسیژن و افزودن آلیاژها در فولادسازی‌ها به فولاد موردنظر تبدیل می‌شودکه ۸۵ درصد تولید دنیا از این روش است.
🔴 مطابق گزارش 9 ماهه، متاسفانه عملکرد شرکت افت چشمگیری را تجربه کرده است و بخش زیادی از حاشیه سود خود را عمدتا به دلیل رشد بهای تمام شده(رشد قیمت کک و ذغال) از دست داده است.
🔵 ذوب‌آهن اصفهان اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگترین تولیدکننده محصولات طویل در خاورمیانه است. این شرکت با ظرفیت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتن فولاد، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را تولید می‌کند.
🔵 تکنولوژی تولید فولاد در ذوب آهن اصفهان
تولید فولاد از دو روش کوره بلند و کوره قوس الکتریکی انجام می‌شود. روش احیاء مستقیم یا کوره قوس الکتریک در ایران و کشورهای منطقه به خاطر منابع فراوان گاز و برق متداول‌تر است. اما شرکت ذوب‌آهن اصفهان از تکنولوژی کوره بلند استفاده می‌کند.
🔵 در این روش، سنگ آهن و کک ذغال‌سنگ به عنوان انرژی شارژ و مورد ذوب و احیا قرار می‌گیرد و تبدیل به چدن می‌شود. چدن با دمش اکسیژن و افزودن آلیاژها در فولادسازی‌ها به فولاد موردنظر تبدیل می‌شودکه ۸۵ درصد تولید دنیا از این روش است.
🔴 مطابق گزارش 9 ماهه، متاسفانه عملکرد شرکت افت چشمگیری را تجربه کرده است و بخش زیادی از حاشیه سود خود را عمدتا به دلیل رشد بهای تمام شده(رشد قیمت کک و ذغال) از دست داده است.
تحلیل بنیادی ذوب
1400/08/27
|
سبد گردان قلک
برآورد سود نماد «ذوب»
☆ نکات کلیدی
• عدم استفاده از یارانه انرژی با توجه به مصرف کک و ذغال‌سنگ برای ذوب، ریسک انرژی کمتر از سایر فولادسازها است.
• با توجه به سیاست‌های کشور چین، احتمال کاهش بیشتر قیمت ذغال‌سنگ وجود دارد که این موضوع می‌تواند حاشیه سود شرکت را افزایش دهد.
• خارج شدن شرکت از زیان‌انباشته و توانایی تقسیم سود
☆ ریسک‌های شرکت
• هزینه‌های ثابت بالا که موجب افزایش اهرم مالی و اهرم عملیاتی شده، نوسانات برآورد سود را افزایش می‌دهد.
• با توجه به کاهش قیمت سنگ‌آهن احتمال افت قیمت محصولات فولادی وجود دارد.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 8.1 و 6.6 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 4,480 ریال می‌باشد.
*در صورت تداوم نزول قیمت فولاد و با درنظر گرفتن شمش 550 دلاری، سود شرکت در سال 1401 برابر 359 ریال می‌باشد.
☆ نکات کلیدی
• عدم استفاده از یارانه انرژی با توجه به مصرف کک و ذغال‌سنگ برای ذوب، ریسک انرژی کمتر از سایر فولادسازها است.
• با توجه به سیاست‌های کشور چین، احتمال کاهش بیشتر قیمت ذغال‌سنگ وجود دارد که این موضوع می‌تواند حاشیه سود شرکت را افزایش دهد.
• خارج شدن شرکت از زیان‌انباشته و توانایی تقسیم سود
☆ ریسک‌های شرکت
• هزینه‌های ثابت بالا که موجب افزایش اهرم مالی و اهرم عملیاتی شده، نوسانات برآورد سود را افزایش می‌دهد.
• با توجه به کاهش قیمت سنگ‌آهن احتمال افت قیمت محصولات فولادی وجود دارد.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 8.1 و 6.6 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 4,480 ریال می‌باشد.
*در صورت تداوم نزول قیمت فولاد و با درنظر گرفتن شمش 550 دلاری، سود شرکت در سال 1401 برابر 359 ریال می‌باشد.
تحلیل بنیادی ارفع، ذوب، فجر، فخوز، فسبزوار، فولاد، هرمز، کاوه
1400/08/22
|
سبد گردان قلک
یک هفته یک صنعت؛ 《فولاد》
نکات مهم:
☆ بررسی افزایش نرخ انرژی صنعت فولاد
☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #فخوز #کاوه #ارفع #فولاد #هرمز #فسبزوار #ذوب #فجر
☆ میانگین p/e صنعت برابر ۵ می‌باشد.
نکات مهم:
☆ بررسی افزایش نرخ انرژی صنعت فولاد
☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #فخوز #کاوه #ارفع #فولاد #هرمز #فسبزوار #ذوب #فجر
☆ میانگین p/e صنعت برابر ۵ می‌باشد.
تحلیل بنیادی افق، پلاسک، ذوب، شاوان، شبریز، شبندر، شپارس، شپاس، شپاکسا، شپنا، شتران، شراز، غپاذر، غپاک، غمهرا، فتوسا، فسازان، فگستر، فولای، لبوتان
1400/08/21
|
انیگما
🔵 پایین‌ترین P/Sهای بازار سرمایه 🔵
🔵 نسبت P/S سهام، نسبت قیمت بازار هر سهم را به فروش آن نشان می‌دهد. معمولا رشد فروش ثابت و قوی، نشان‌گر رشد شرکت است. به بیان دیگر رشد میزان فروش، رشد شرکت را رقم خواهد زد. این نسبت می‌تواند موجب برآورد صحیح تحلیل‌گران از وضعیت شرکت‌های مختلف شود؛ به‌ویژه شرکت‌های زیان‌ده، شرکت‌هایی که جریان نقدی منفی دارند و یا حتی شرکت‌هایی که به صورت سیکلی رشد کرده و سودشان نزدیک به صفر است. این نسبت در کنار نسبت P/E از مقدمات ارزیابی وضعیت کلی سهام یک شرکت بورسی محسوب می‌شود.
🔵 برای محاسبه P/E دو روش کلی وجود دارد :
- تقسیم ارزش بازار شرکت به میزان فروش شرکت در یکسال گذشته
- تقسیم قیمت به فروش به ازای هر سهم شرکت
🔵 در این پست به شرکت‌هایی پرداختیم که پایین‌ترین نسبت P/S را در بورس تهران دارند.
🔵 نسبت P/S سهام، نسبت قیمت بازار هر سهم را به فروش آن نشان می‌دهد. معمولا رشد فروش ثابت و قوی، نشان‌گر رشد شرکت است. به بیان دیگر رشد میزان فروش، رشد شرکت را رقم خواهد زد. این نسبت می‌تواند موجب برآورد صحیح تحلیل‌گران از وضعیت شرکت‌های مختلف شود؛ به‌ویژه شرکت‌های زیان‌ده، شرکت‌هایی که جریان نقدی منفی دارند و یا حتی شرکت‌هایی که به صورت سیکلی رشد کرده و سودشان نزدیک به صفر است. این نسبت در کنار نسبت P/E از مقدمات ارزیابی وضعیت کلی سهام یک شرکت بورسی محسوب می‌شود.
🔵 برای محاسبه P/E دو روش کلی وجود دارد :
- تقسیم ارزش بازار شرکت به میزان فروش شرکت در یکسال گذشته
- تقسیم قیمت به فروش به ازای هر سهم شرکت
🔵 در این پست به شرکت‌هایی پرداختیم که پایین‌ترین نسبت P/S را در بورس تهران دارند.
تحلیل بنیادی ذوب
1400/07/11
|
انیگما
🔵تحلیل بنیادی و محاسبه P/E فوروارد ذوب🔵
🔵 ذوب‌آهن اصفهان اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگترین تولیدکننده محصولات طویل در خاورمیانه است. این شرکت با ظرفیت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتن فولاد، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را تولید می‌کند.
🔵کارخانه ذوب‌آهن اصفهان در سال ۱۳۵۰ به بهره‌برداری رسید. ذوب‌آهن که در جنوب غربی استان اصفهان قرار دارد. این شرکت نقش مهمی در شکل‌گیری دیگر صنایع فولادی ایران ایفا کرده است و به همین دلیل، لقب مادر صنعت فولاد کشور را به آن نسبت داده‌اند.
🔵تکنولوژی تولید فولاد در ذوب آهن اصفهان
تولید فولاد از دو روش کوره بلند و کوره قوس الکتریکی انجام می‌شود. روش احیاء مستقیم یا کوره قوس الکتریک در ایران و کشورهای منطقه به خاطر منابع فراوان گاز و برق متداول‌تر است. در این روش انرژی از طریق گاز و برق تامین می‌شود و آهن اسفنجی در کوره‌های قوس الکتریک ذوب و به فولاد خام تبدیل می‌شود که بیش از ۸۷ درصد تولید فولاد ایران از این روش صورت می‌گیرد. اما شرکت ذوب‌آهن اصفهان از تکنولوژی کوره بلند استفاده می‌کند.
🔵 ذوب‌آهن اصفهان اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگترین تولیدکننده محصولات طویل در خاورمیانه است. این شرکت با ظرفیت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتن فولاد، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را تولید می‌کند.
🔵کارخانه ذوب‌آهن اصفهان در سال ۱۳۵۰ به بهره‌برداری رسید. ذوب‌آهن که در جنوب غربی استان اصفهان قرار دارد. این شرکت نقش مهمی در شکل‌گیری دیگر صنایع فولادی ایران ایفا کرده است و به همین دلیل، لقب مادر صنعت فولاد کشور را به آن نسبت داده‌اند.
🔵تکنولوژی تولید فولاد در ذوب آهن اصفهان
تولید فولاد از دو روش کوره بلند و کوره قوس الکتریکی انجام می‌شود. روش احیاء مستقیم یا کوره قوس الکتریک در ایران و کشورهای منطقه به خاطر منابع فراوان گاز و برق متداول‌تر است. در این روش انرژی از طریق گاز و برق تامین می‌شود و آهن اسفنجی در کوره‌های قوس الکتریک ذوب و به فولاد خام تبدیل می‌شود که بیش از ۸۷ درصد تولید فولاد ایران از این روش صورت می‌گیرد. اما شرکت ذوب‌آهن اصفهان از تکنولوژی کوره بلند استفاده می‌کند.
تحلیل بنیادی ذوب
1400/04/29
|
انیگما
🔵 معرفی و تولید ذوب‌آهن 🔵
🔴 ذوب‌آهن اصفهان اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگترین تولید کننده محصولات طویل در خاورمیانه است که با ظرفیت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتن فولاد ، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را تولید می‌کند.
🔴 در این پست تحلیل بنیادی ذوب و محاسبه eps و P/E تحلیلی این شرکت را در سال ۱۴۰۰ مشاهده میکنید.
🔴 ذوب‌آهن که در جنوب غربی استان اصفهان قرار دارد ، نقش مهمی در شکل گیری دیگر صنایع فولادی ایران ایفا نمود و به همین دلیل ، لقب مادر صنعت فولاد کشور را دارد .
🔴 در آخرین مجمع عادی عمومی سالیانه شرکت ذوب‌آهن اصفهان که در تاریخ 24 ام تیر ماه برگزار شد، تقسیم 56 ریال از 257 ریال سود ساخته شده به تصویب رسید.
🔴 ذوب‌آهن اصفهان اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگترین تولید کننده محصولات طویل در خاورمیانه است که با ظرفیت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتن فولاد ، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را تولید می‌کند.
🔴 در این پست تحلیل بنیادی ذوب و محاسبه eps و P/E تحلیلی این شرکت را در سال ۱۴۰۰ مشاهده میکنید.
🔴 ذوب‌آهن که در جنوب غربی استان اصفهان قرار دارد ، نقش مهمی در شکل گیری دیگر صنایع فولادی ایران ایفا نمود و به همین دلیل ، لقب مادر صنعت فولاد کشور را دارد .
🔴 در آخرین مجمع عادی عمومی سالیانه شرکت ذوب‌آهن اصفهان که در تاریخ 24 ام تیر ماه برگزار شد، تقسیم 56 ریال از 257 ریال سود ساخته شده به تصویب رسید.
گزارش‌های ماهانه ذوب
مقایسه گزارش‌های ماهانه دو سال اخیر
فروش ماه شهریور 1405
6,746 میلیارد تومان
فروش ماه شهریور سال قبل: 7,628 میلیارد تومان
(-12٪)
فروش از ابتدای سال مالی
35,204 میلیارد تومان
دوره مشابه سال قبل: 30,114 میلیارد تومان
(+17٪)
روند فروش ماه
اعداد به میلیارد تومان می‌باشد.
کدال ذوب
آخرین گزارش‌ها و اطلاعیه‌ها
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1405/07/07
اطلاعیه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
1405/06/26
اطلاعیه
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
1405/06/24
اطلاعیه
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
1405/06/24
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
1405/06/07
سود 1405 ذوب
آخرین گزارش سود و زیان
3 ماهه منتهی به 1405/03/31
فروش
14,537 میلیارد تومان
رشد فروش نسبت به مشابه پارسال
+0٪
سود خالص
-4,127 میلیارد تومان
رشد سود خالص نسبت به مشابه پارسال
-67/2٪
EPS با آخرین سرمایه
-6 تومان
حاشیه سود خالص
-28/4٪
سود نقدی ذوب
تقسیم سود سال‌های اخیر
سال مالی
DPS
DPS با آخرین سرمایه
درصد تقسیم
1404
- ریال
0 ریال
-
1403
- ریال
0 ریال
-
1402
- ریال
0 ریال
-
1401
- ریال
0 ریال
-
سود نقدی ذوب (DPS) در سال مالی 1404، - ریال است.
سهم‌های همگروه ذوب
نمادهای مشابه از نظر صنعت و گروه فعالیت
