دجابر
داروسازی جابر ابن حیان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 9
آخرین قیمت
4,460
تومان
تاریخ اطلاعات: 1405/06/21
ارزش بازار
10,115
میلیارد تومان
تعداد سهام
2,268
میلیون سهم
معرفی شرکت
تولید وفروش دارو، احداث وایجاد کارخانجات داروئی ، سرمایه گذاری درسایرشرکتها ، اخذ نمایندگی ، ایجاد شعبه واعطای نمایندگی درداخل وخارج از کشور.
آخرین تحلیلها
جدیدترین تحلیلهای بنیادی دجابر
تحلیل بنیادی بیوتیک، دبالک، دجابر، ددانا، دشیمی، دفارا، دلقما، دکوثر
1405/05/22
|
انیگما
🔵 افزایش نرخ سنگین در آنتیبیوتیکها، کدام شرکتها بیشترین اثر را میپذیرند؟! 🔵
🔴 روز سهشنبه دفارا و روز دوشنبه دکوثر در کدال اطلاعیههایی مبنی بر افزایش نرخ محصولات خود (عموما آنتیبیوتیکها) منتشر کردند.
🔵 در این پست به بررسی شرکتهایی پرداختیم که در سبد محصولات خود وزن قابل توجهی را به آنتیبیوتیکها اختصاص دادهاند. در جداول بالا تولید کنندگان محصولات نهایی و یا ماده اولیه آنتیبیوتیک که بیش از 50% سبد فروششان به این بخش اختصاص یافته بررسی شدهاند.
🔴 مبنای ما برای سنجش درصد اختصاص سبد فروش به آنتیبیوتیک در شرکتها، آمارنامه سالانه صنعت دارو بوده است.
🔵 نماد ددام نیز تولید کننده آنتیبیوتیک دامی است ولی از سال گذشته مشمول دریافت ارز ترجیهی نبوده و از همین بابت احتمالا تغییرات چشمگیری در نرخ فروش نخواهد داشت.
🔴 روز سهشنبه دفارا و روز دوشنبه دکوثر در کدال اطلاعیههایی مبنی بر افزایش نرخ محصولات خود (عموما آنتیبیوتیکها) منتشر کردند.
🔵 در این پست به بررسی شرکتهایی پرداختیم که در سبد محصولات خود وزن قابل توجهی را به آنتیبیوتیکها اختصاص دادهاند. در جداول بالا تولید کنندگان محصولات نهایی و یا ماده اولیه آنتیبیوتیک که بیش از 50% سبد فروششان به این بخش اختصاص یافته بررسی شدهاند.
🔴 مبنای ما برای سنجش درصد اختصاص سبد فروش به آنتیبیوتیک در شرکتها، آمارنامه سالانه صنعت دارو بوده است.
🔵 نماد ددام نیز تولید کننده آنتیبیوتیک دامی است ولی از سال گذشته مشمول دریافت ارز ترجیهی نبوده و از همین بابت احتمالا تغییرات چشمگیری در نرخ فروش نخواهد داشت.
تحلیل بنیادی دجابر
1405/05/11
|
بانک شهر
💉💊#دجابر در زمینه تولید دارو اعم از ویال، قرص و کپسول، اسپری، پماد، قطره و شربت فعالیت دارد.سبد شرکت ویال محور است و عمدتا به تولید محصولات آنتی بیوتیک سیستمیک(63 درصد مبلغ فروش) میپردازد.
از زیرگروههای آنتی بیوتیک میتوان به سفالوسپورین، کارباپنم،پنیسیلینها و غیره اشاره کرد.
قیمت فروش داخلی محصولات توسط سازمان غذا و دارو تعیین میشود.
در سمت هزینه، مواد مستقیم مصرفی حدود ۶۵ درصد بهای تولید را تشکیل میدهد و عمدتاً وارداتی است؛ بنابراین سودآوری شرکت حساسیت بالایی به نرخ ارز و سیاستهای ارزی و قیمتگذاری دولت دارد.
دوره وصول مطالبات از ۳۹۱ روز به ۱۷۶ روز کاهش یافته و میانگین دوره اعتباری خرید کالا ۱۰۳ روز است.
بیش از ۷۷ درصد سهام شرکت در اختیار دو سهامدار عمده قرار دارد: شرکت سرمایهگذاری شفادارو (سهامی خاص) با ۶۰.۷۷ درصد و صندوق بازنشستگی، وظیفه و ازکارافتادگی با ۱۶.۵۸ درصد. مابقی سهام (۲۲.۶۵ درصد) در اختیار سهامداران خرد و اشخاص حقیقی و حقوقی است.
از زیرگروههای آنتی بیوتیک میتوان به سفالوسپورین، کارباپنم،پنیسیلینها و غیره اشاره کرد.
قیمت فروش داخلی محصولات توسط سازمان غذا و دارو تعیین میشود.
در سمت هزینه، مواد مستقیم مصرفی حدود ۶۵ درصد بهای تولید را تشکیل میدهد و عمدتاً وارداتی است؛ بنابراین سودآوری شرکت حساسیت بالایی به نرخ ارز و سیاستهای ارزی و قیمتگذاری دولت دارد.
دوره وصول مطالبات از ۳۹۱ روز به ۱۷۶ روز کاهش یافته و میانگین دوره اعتباری خرید کالا ۱۰۳ روز است.
بیش از ۷۷ درصد سهام شرکت در اختیار دو سهامدار عمده قرار دارد: شرکت سرمایهگذاری شفادارو (سهامی خاص) با ۶۰.۷۷ درصد و صندوق بازنشستگی، وظیفه و ازکارافتادگی با ۱۶.۵۸ درصد. مابقی سهام (۲۲.۶۵ درصد) در اختیار سهامداران خرد و اشخاص حقیقی و حقوقی است.
پیشبینی سود 1405 دجابر، 8,470 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/27 است.
تحلیل بنیادی دجابر، درازک، دسبحان، شاراک، شپاکسا، غمینو، فایرا، فجر، فسپا، هرمز
1405/05/02
|
انیگما
🔵 معرفی ۱۰ شرکت با P/E تحلیلی پایین 🔵
🔴 با ارائه گزارشهای فصل بهار، مفروضات تحلیلها را بروزرسانی کردیم و ۱۰ مورد از شرکتهایی که با پیشفرضهای جدید کماکان (در اغلب آنها) P/E تحلیلی کمتر از 3.5 واحد است، در این لیست معرفی شدند.
✅ توضیح در خصوص مفروضات تحلیلها:
🔴 در فجر مهمترین چالش شرکت در ادامه سال، تامین ورق خواهد بود تا بتواند عملکرد خوب بهار را تا حدودی تکرار کند.
🔵 در فسپا افزایش اخلاف میان نرخ فروش محصول و مواد اولیه موجب گزارش درخشان فصل بهار شد که در صورت تداوم این موضوع و تامین ورق گرم، تکرارپذیر خواهد بود.
🔴 در فایرا مهمترین ریسک شرکت در ادامه سال، تامین پودر آلومینای وارداتی است. در صورت رفع محاصره و کاهش ریسک تامین ماده اولیه، شرایط مناسب خواهد بود.
🔵 در شاراک مصرف نفتا با نرخهای پیش از جنگ (حدود ۵۹۰ دلار) و رقابت خوب روی محصولات در بورس کالا باعث محقق شدن سود عالی در فصل بهار شد. با توجه به تغییر نرخ گذاری نفتا مطابق با آخرین نرخهای موجود (حدود ۷۰۰ دلار) و کاهش رقابت برخی محصولات در بورس کالا در هفتههای اخیر، تداوم سودآوری به این شکل در ادامه سال امکانپذیر نیست.
🔴 با ارائه گزارشهای فصل بهار، مفروضات تحلیلها را بروزرسانی کردیم و ۱۰ مورد از شرکتهایی که با پیشفرضهای جدید کماکان (در اغلب آنها) P/E تحلیلی کمتر از 3.5 واحد است، در این لیست معرفی شدند.
✅ توضیح در خصوص مفروضات تحلیلها:
🔴 در فجر مهمترین چالش شرکت در ادامه سال، تامین ورق خواهد بود تا بتواند عملکرد خوب بهار را تا حدودی تکرار کند.
🔵 در فسپا افزایش اخلاف میان نرخ فروش محصول و مواد اولیه موجب گزارش درخشان فصل بهار شد که در صورت تداوم این موضوع و تامین ورق گرم، تکرارپذیر خواهد بود.
🔴 در فایرا مهمترین ریسک شرکت در ادامه سال، تامین پودر آلومینای وارداتی است. در صورت رفع محاصره و کاهش ریسک تامین ماده اولیه، شرایط مناسب خواهد بود.
🔵 در شاراک مصرف نفتا با نرخهای پیش از جنگ (حدود ۵۹۰ دلار) و رقابت خوب روی محصولات در بورس کالا باعث محقق شدن سود عالی در فصل بهار شد. با توجه به تغییر نرخ گذاری نفتا مطابق با آخرین نرخهای موجود (حدود ۷۰۰ دلار) و کاهش رقابت برخی محصولات در بورس کالا در هفتههای اخیر، تداوم سودآوری به این شکل در ادامه سال امکانپذیر نیست.
تحلیل بنیادی دارو، دجابر، دقاضی، سباقر، سپاها، شپنا، شیران، عالیس، غشصفا، فایرا، هجرت، کیمیاتک
1405/04/10
|
انیگما
🔵 سهمهای معرفی شده در وبینار بررسی گزارشهای ماهانه خرداد انیگما 🔵
🔴 در این پست به مطالب مطرح شده در وبینار بررسی گزارشهای ماهانه خرداد، لیست گزینههای جذاب و مناسب بررسی را قرار دادیم.
🔵 با وجود ثبت بازدهی سنگین در اغلب نمادها طی دوره بازگشایی بازار پس از جنگ، کماکان P/E تحلیلی اغلب نمادهای این لیست کمتر از ۴ واحد است.
🔴 با توجه به گزارشهای درخشان صنعت دارو طی ماههای اخیر، ۴ نماد از این گروه در لیست جای گرفتند.
🔴 در این پست به مطالب مطرح شده در وبینار بررسی گزارشهای ماهانه خرداد، لیست گزینههای جذاب و مناسب بررسی را قرار دادیم.
🔵 با وجود ثبت بازدهی سنگین در اغلب نمادها طی دوره بازگشایی بازار پس از جنگ، کماکان P/E تحلیلی اغلب نمادهای این لیست کمتر از ۴ واحد است.
🔴 با توجه به گزارشهای درخشان صنعت دارو طی ماههای اخیر، ۴ نماد از این گروه در لیست جای گرفتند.
گزارشهای ماهانه دجابر
مقایسه گزارشهای ماهانه دو سال اخیر
فروش ماه مرداد 1405
631 میلیارد تومان
فروش ماه مرداد سال قبل: 144 میلیارد تومان
(+337٪)
فروش از ابتدای سال مالی
3,487 میلیارد تومان
دوره مشابه سال قبل: 954 میلیارد تومان
(+265٪)
روند فروش ماه
اعداد به میلیارد تومان میباشد.
کدال دجابر
آخرین گزارشها و اطلاعیهها
گزارش مالی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای مجموعه دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
1405/06/14
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
1405/06/01
گزارش مالی
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر سهامدار عمده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
1405/06/01
اطلاعیه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
1405/05/18
اطلاعیه
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
1405/05/14
سود 1405 دجابر
آخرین گزارش سود و زیان
6 ماهه منتهی به 1405/03/31
فروش
2,246 میلیارد تومان
رشد فروش نسبت به مشابه پارسال
+235/4٪
سود خالص
826 میلیارد تومان
رشد سود خالص نسبت به مشابه پارسال
+363/4٪
EPS با آخرین سرمایه
364 تومان
حاشیه سود خالص
36/8٪
سود نقدی دجابر
تقسیم سود سالهای اخیر
سال مالی
DPS
DPS با آخرین سرمایه
درصد تقسیم
1404
1,200 ریال
1,200 ریال
191/4٪
1403
1,550 ریال
1,550 ریال
42/5٪
1402
500 ریال
500 ریال
70/1٪
سود نقدی دجابر (DPS) در سال مالی 1404، 1,200 ریال است.
میانگین سود تقسیمی 3 سال اخیر دجابر، 101/3٪ است.
سهمهای همگروه دجابر
نمادهای مشابه از نظر صنعت و گروه فعالیت
