آرشیو تحلیل بنیادی
همه تحلیلهای بنیادی پاندا بورس
تازهترین تحلیلهای بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایلهای تحلیل.
آرشیو تحلیلها
تحلیلها به ترتیب جدیدترین تاریخ نمایش داده میشوند
تحلیل بنیادی سپید
1400/09/06
|
انیگما
🔵 معرفی و تحلیل بنیادی سپید 🔵
🔵 شرکت سپید ماکیان یک مجموعه کامل تولید و پرورش انواع طیور اعم از گوشتی و تخمگذار است، که تمامی بخشهای تولید مانند کارخانه تولید دان، کشتارگاه و شبکه توزیع مویرگی درون این مجموعه وجود دارد.
🔵 ضریب تبدیل در جهان
بهرهوری نهایی در صنعت پرورش طیور با ضریب تبدیل نشان داده میشود. ضریب تبدیل در واقع به ما میگوید که برای تولید هر کیلوگرم مرغ زنده چند کیلوگرم دان مصرف میشود. هر چه این عدد کمتر باشد یعنی فرآیند پرورش گوشت بهینهتر است. در جدول بالا میانگین ضریب تبدیل در کشورهای مختلف را مشاهده میکنید.
🔵 در این پست به محاسبه سود خالص و P/E تحلیلی سپید در سال ۱۴۰۱ پرداختیم.
🔵 شرکت سپید ماکیان یک مجموعه کامل تولید و پرورش انواع طیور اعم از گوشتی و تخمگذار است، که تمامی بخشهای تولید مانند کارخانه تولید دان، کشتارگاه و شبکه توزیع مویرگی درون این مجموعه وجود دارد.
🔵 ضریب تبدیل در جهان
بهرهوری نهایی در صنعت پرورش طیور با ضریب تبدیل نشان داده میشود. ضریب تبدیل در واقع به ما میگوید که برای تولید هر کیلوگرم مرغ زنده چند کیلوگرم دان مصرف میشود. هر چه این عدد کمتر باشد یعنی فرآیند پرورش گوشت بهینهتر است. در جدول بالا میانگین ضریب تبدیل در کشورهای مختلف را مشاهده میکنید.
🔵 در این پست به محاسبه سود خالص و P/E تحلیلی سپید در سال ۱۴۰۱ پرداختیم.
تحلیل بنیادی سپید، فجهان، فسبزوار، مدیریت، ومدیر، کیمیاتک
1400/09/05
|
انیگما
🔴عرضه اولیههای ۱۴۰۰ 🔴
در این پست به تحلیل و بررسی عرضه اولیههای سال 1400 خواهیم پرداخت و وضعیت EPS تحلیلی شرکتهای تولیدی و نیز نسبت P/NAV شرکتهای سرمایهگذاری در میان آنها را بررسی خواهیم کرد.
لازم به ذکر است سود نقدی سال 1400 شرکتها نیز در دل قیمت سهمها وجود دارند که میتوانند نسبتهای گزارششده را تا حدودی نیز تعدیل کنند. همچنین میانگین نرخ دلار برای سال 1401 شرکتها 25 هزار تومان در نظر گرفته شده که در صورت تغییرات معنادار میتواند شرکتها را به تناسب متاثر کند.
در این پست به تحلیل و بررسی عرضه اولیههای سال 1400 خواهیم پرداخت و وضعیت EPS تحلیلی شرکتهای تولیدی و نیز نسبت P/NAV شرکتهای سرمایهگذاری در میان آنها را بررسی خواهیم کرد.
لازم به ذکر است سود نقدی سال 1400 شرکتها نیز در دل قیمت سهمها وجود دارند که میتوانند نسبتهای گزارششده را تا حدودی نیز تعدیل کنند. همچنین میانگین نرخ دلار برای سال 1401 شرکتها 25 هزار تومان در نظر گرفته شده که در صورت تغییرات معنادار میتواند شرکتها را به تناسب متاثر کند.
تحلیل بنیادی کشرق
1400/09/04
|
سبد گردان قلک
برآورد سود نماد «کشرق»
☆ نکات کلیدی
• شرکت مرحله اول زنجیره زغالسنگ یعنی معدنکاری را در اختیار دارد که بهای تمام شده ریالی و نرخ فروش ارزی دارد.
• شرکت کسری سرمایه در گردش در حدود 30 میلیارد تومان دارد که بابت این کسری شرکت در نظر دارد در آینده افزایش سرمایه بدهد.
☆ ریسکهای شرکت
• کاهش قیمت جهانی شمش بر روی نرخ فروش محصولات شرکت تاثیر مستقیم میگذارد.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 18.5 و 13.5 میباشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 45،122 ریال میباشد.
☆ نکات کلیدی
• شرکت مرحله اول زنجیره زغالسنگ یعنی معدنکاری را در اختیار دارد که بهای تمام شده ریالی و نرخ فروش ارزی دارد.
• شرکت کسری سرمایه در گردش در حدود 30 میلیارد تومان دارد که بابت این کسری شرکت در نظر دارد در آینده افزایش سرمایه بدهد.
☆ ریسکهای شرکت
• کاهش قیمت جهانی شمش بر روی نرخ فروش محصولات شرکت تاثیر مستقیم میگذارد.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 18.5 و 13.5 میباشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 45،122 ریال میباشد.
تحلیل بنیادی کطبس
1400/09/03
|
سبد گردان قلک
برآورد سود نماد «کطبس»
☆ نکات کلیدی
• شرکت معدن خود را دارد و پس از استخراج، زغال خام را بهفروش میرساند.
• شرکت در سال مالی99، 65% از سود را تقسیم کرده است.
• شرکت تائید حسابرس جهت افزایش سرمایه 324% از محل مطالبات حال و آورده سهامداران به منظور بهبود ساختار مالی را کسب نموده است.
☆ ریسکهای شرکت
• کاهش قیمت جهانی شمش بر روی نرخ فروش محصولات شرکت تاثیر مستقیم میگذارد.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 6.8 و 5.4 میباشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 54,333 ریال میباشد.
☆ نکات کلیدی
• شرکت معدن خود را دارد و پس از استخراج، زغال خام را بهفروش میرساند.
• شرکت در سال مالی99، 65% از سود را تقسیم کرده است.
• شرکت تائید حسابرس جهت افزایش سرمایه 324% از محل مطالبات حال و آورده سهامداران به منظور بهبود ساختار مالی را کسب نموده است.
☆ ریسکهای شرکت
• کاهش قیمت جهانی شمش بر روی نرخ فروش محصولات شرکت تاثیر مستقیم میگذارد.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 6.8 و 5.4 میباشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 54,333 ریال میباشد.
تحلیل بنیادی آریا
1400/09/03
|
انیگما
🔵تحلیل بنیادی «شرکت پلیمر آریاساسول»🔵
🔴صنعت پتروشیمی بهعنوان موتور اقتصاد ایران، میتواند نقش تغذیهکننده سایر بخشهای صنعت را ایفا نماید. شرکت پلیمر آریاساسول از ابتدای بهرهبرداری از سال 1387 ، توانسته است سالانه یک میلیون و صد تن اتیلن در واحد الفین خود، سیصد و هفتاد و پنج هزار تن پلیاتیلن سبک (در۹ گرید تحت لیسانس شرکت استامی کربن هلند) در واحد LDPE خود و سیصد و هفتاد و پنج هزار تن پلیاتیلن متوسط و سنگین (در ۸ گرید تحت لیسانس شرکت بازل آلمان) در واحد MD/HDPEخود تولید مینماید.
🔴 در این پست به تحلیل و ارزیابی سود خالص شرکت پلیمر آریا ساسول برای سال ۱۴۰۱ پرداختیم.
🔴صنعت پتروشیمی بهعنوان موتور اقتصاد ایران، میتواند نقش تغذیهکننده سایر بخشهای صنعت را ایفا نماید. شرکت پلیمر آریاساسول از ابتدای بهرهبرداری از سال 1387 ، توانسته است سالانه یک میلیون و صد تن اتیلن در واحد الفین خود، سیصد و هفتاد و پنج هزار تن پلیاتیلن سبک (در۹ گرید تحت لیسانس شرکت استامی کربن هلند) در واحد LDPE خود و سیصد و هفتاد و پنج هزار تن پلیاتیلن متوسط و سنگین (در ۸ گرید تحت لیسانس شرکت بازل آلمان) در واحد MD/HDPEخود تولید مینماید.
🔴 در این پست به تحلیل و ارزیابی سود خالص شرکت پلیمر آریا ساسول برای سال ۱۴۰۱ پرداختیم.
تحلیل بنیادی کزغال
1400/09/02
|
سبد گردان قلک
برآورد سود نماد «کزغال»
☆ نکات کلیدی
• یک ویژگی جذاب کزغال در اختیار داشتن زنجیره زغالسنگ از مرحله استخراج و کنسانتره سازی میباشد.
• شرکت در سال مالی99 در حدود 75% از سود را تقسیم کرده است.
• شرکت افزایش سرمایه 75% از محل آورده سهامداران به منظور بهبود ساختار مالی را در آینده در نظر دارد.
• شرکت دو طرح توسعه دارد که طرح کوتاه مدت آن 15% استخراج و 11% تولید کنسانتره در سال و 5% راندمان را بیشتر میکند .
☆ ریسکهای شرکت
• کاهش قیمت جهانی شمش بر روی نرخ فروش محصولات شرکت تاثیر مستقیم میگذارد.
• اورهال اساسی شرکت هر دو سال یک بار اتفاق میافتد که باعث کاهش 40% تولید در 6 ماهه ابتدایی سال شده، میتواند دلیل اصلی نوسان تولید در سال های آتی باشد.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 9.2 و 3.9 میباشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 42،372 ریال میباشد.
☆ نکات کلیدی
• یک ویژگی جذاب کزغال در اختیار داشتن زنجیره زغالسنگ از مرحله استخراج و کنسانتره سازی میباشد.
• شرکت در سال مالی99 در حدود 75% از سود را تقسیم کرده است.
• شرکت افزایش سرمایه 75% از محل آورده سهامداران به منظور بهبود ساختار مالی را در آینده در نظر دارد.
• شرکت دو طرح توسعه دارد که طرح کوتاه مدت آن 15% استخراج و 11% تولید کنسانتره در سال و 5% راندمان را بیشتر میکند .
☆ ریسکهای شرکت
• کاهش قیمت جهانی شمش بر روی نرخ فروش محصولات شرکت تاثیر مستقیم میگذارد.
• اورهال اساسی شرکت هر دو سال یک بار اتفاق میافتد که باعث کاهش 40% تولید در 6 ماهه ابتدایی سال شده، میتواند دلیل اصلی نوسان تولید در سال های آتی باشد.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 9.2 و 3.9 میباشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 42،372 ریال میباشد.
تحلیل بنیادی خراسان، سشرق، سصوفی، سمازن، سکرما، شپدیس، شرانل، شسپا، فروس، فولاد
1400/09/02
|
انیگما
🔵 لیست پایینترین P/Eهای تحلیلی شرکتهای تولیدی (۱۴۰۰/۰۹/۰۲) 🔵
🔴 نکته حائز اهمیت در نسبتهای P/E بیان شده این است که، این نسبتها صرفا براساس میزان سود ۱۴۰۱ شرکت گزارش گردیدهاند و طبیعتا با وجود قرار گرفتن سود نقدی ۱۴۰۰ شرکتها در دل قیمت فعلی سهمها، این نسبتها میتوانند تا حدودی تعدیل نیز شوند.
🔴 نکته حائز اهمیت در نسبتهای P/E بیان شده این است که، این نسبتها صرفا براساس میزان سود ۱۴۰۱ شرکت گزارش گردیدهاند و طبیعتا با وجود قرار گرفتن سود نقدی ۱۴۰۰ شرکتها در دل قیمت فعلی سهمها، این نسبتها میتوانند تا حدودی تعدیل نیز شوند.
تحلیل بنیادی بترانس، بجهرم، بنیرو، پتایر، چدن، دحاوی، زبینا، زقیام، سبزوا، شفارس، غشهداب، غگرجی، فلوله، کرازی
1400/09/01
|
انیگما
🔵پایینترین P/Bهای بازار🔵
🔵در خرید یک سهم، یکی از مهمترین پارامترهایی که سهامداران باید به آن توجه کنند، حقوق صاحبان سهام یک شرکت است.
اگر بخواهیم یک تعریف ساده از این مفهوم ارائه کنیم میتوانیم بگوییم میزان سهم سهامداران از داراییهای شرکت بر اساس اطلاعات موجود در ترازنامه را حقوق صاحبان سهام میگويند.
🔵اما نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که عموما در ترازنامه اطلاعات مربوط به ارزش روز داراییهای شرکتها به روز نیستند.
🔵عموما شركتها برای تجدید ارزیابی خود اقدام به بروزرسانی ترازنامه خود میکنند و طبیعتا شرکتهایی که به تازگی تجدید ارزیابی دادهاند دارای P/B پایینی در حال حاضر هستند. بنابراین میتوان انتظار داشت شرکتهایی با P/B های بالاتر نیز در بازار وجود داشته باشند که به علت عدم بروز نبودن ارزش داراییها است.
🔵در خرید یک سهم، یکی از مهمترین پارامترهایی که سهامداران باید به آن توجه کنند، حقوق صاحبان سهام یک شرکت است.
اگر بخواهیم یک تعریف ساده از این مفهوم ارائه کنیم میتوانیم بگوییم میزان سهم سهامداران از داراییهای شرکت بر اساس اطلاعات موجود در ترازنامه را حقوق صاحبان سهام میگويند.
🔵اما نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که عموما در ترازنامه اطلاعات مربوط به ارزش روز داراییهای شرکتها به روز نیستند.
🔵عموما شركتها برای تجدید ارزیابی خود اقدام به بروزرسانی ترازنامه خود میکنند و طبیعتا شرکتهایی که به تازگی تجدید ارزیابی دادهاند دارای P/B پایینی در حال حاضر هستند. بنابراین میتوان انتظار داشت شرکتهایی با P/B های بالاتر نیز در بازار وجود داشته باشند که به علت عدم بروز نبودن ارزش داراییها است.
تحلیل بنیادی کپرور
1400/08/30
|
سبد گردان قلک
برآورد سود نماد «کپرور»
☆ نکات کلیدی
• تنها محصول تولیدی شرکت کنسانتره زغالسنگ میباشد که زغالسنگ خام مورد نیاز در حدود 95% از بهای تمام شده آن را تشکیل میدهد.
• شرکت افزایش سرمایه 300% از محل آورده سهامداران و سود انباشته را در آینده در نظر دارد.
• میانگین تقسیم سود شرکت طی 5 سال گذشته 50% میباشد.
• شرکت مالک 55 % زغالسنگ طبس احیا سپاهان با ظرفیت اسمی 178،000 تن و 30 % فولاد افزا سپاهان میباشد.
☆ ریسکهای شرکت
• کاهش قیمت جهانی شمش بر روی نرخ فروش محصولات شرکت تاثیر مستقیم میگذارد.
• تأمین زغالخام مرغوب، به مقدار کافی یکی از چالشهای اصلی شرکت در تامین مواد اولیه میباشد.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 7.6 و 6 میباشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 33،784 ریال میباشد.
☆ نکات کلیدی
• تنها محصول تولیدی شرکت کنسانتره زغالسنگ میباشد که زغالسنگ خام مورد نیاز در حدود 95% از بهای تمام شده آن را تشکیل میدهد.
• شرکت افزایش سرمایه 300% از محل آورده سهامداران و سود انباشته را در آینده در نظر دارد.
• میانگین تقسیم سود شرکت طی 5 سال گذشته 50% میباشد.
• شرکت مالک 55 % زغالسنگ طبس احیا سپاهان با ظرفیت اسمی 178،000 تن و 30 % فولاد افزا سپاهان میباشد.
☆ ریسکهای شرکت
• کاهش قیمت جهانی شمش بر روی نرخ فروش محصولات شرکت تاثیر مستقیم میگذارد.
• تأمین زغالخام مرغوب، به مقدار کافی یکی از چالشهای اصلی شرکت در تامین مواد اولیه میباشد.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 7.6 و 6 میباشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 33،784 ریال میباشد.
راهنمای آرشیو
برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.
مسیرهای مرتبط
