آرشیو تحلیل بنیادی
همه تحلیلهای بنیادی پاندا بورس
تازهترین تحلیلهای بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایلهای تحلیل.
آرشیو تحلیلها
تحلیلها به ترتیب جدیدترین تاریخ نمایش داده میشوند
تحلیل بنیادی قهکمت
1400/09/18
|
سبد گردان قلک
برآورد سود نماد «قهکمت»
☆ نکات کلیدی
• شرکت 7،000 تن موجودی شکر چغندری دارد که فرض شده 3،500 تن آن در سال جاری و 3،500 تن باقی مانده را در سال آتی به فروش برساند.
• سال مالی شرکت منتهی به شهریور میباشد. سود تقسیمی سال مالی 1400/06/31معادل میانگین درصد تقسیمی دو سال قبل (75%) درنظر گرفته شده است و به ارزش برآوردی اضافه شده است.
• چغندر مصرفی شرکت برای تولید شکر چغندربهاره و پاییزه میباشد.
☆ ریسکها و پتانسیل های شرکت
• حذف ارز ترجیحی و رشد قیمت محصولات جانبی (تفاله).
• کاهش حاشیه سود ناخالص صنعت و شرکت.
◾️پی بر ای 1401 و 1402 سهم برابر 7.3 و 4.9 میباشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 7،469 ریال میباشد.
☆ نکات کلیدی
• شرکت 7،000 تن موجودی شکر چغندری دارد که فرض شده 3،500 تن آن در سال جاری و 3،500 تن باقی مانده را در سال آتی به فروش برساند.
• سال مالی شرکت منتهی به شهریور میباشد. سود تقسیمی سال مالی 1400/06/31معادل میانگین درصد تقسیمی دو سال قبل (75%) درنظر گرفته شده است و به ارزش برآوردی اضافه شده است.
• چغندر مصرفی شرکت برای تولید شکر چغندربهاره و پاییزه میباشد.
☆ ریسکها و پتانسیل های شرکت
• حذف ارز ترجیحی و رشد قیمت محصولات جانبی (تفاله).
• کاهش حاشیه سود ناخالص صنعت و شرکت.
◾️پی بر ای 1401 و 1402 سهم برابر 7.3 و 4.9 میباشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 7،469 ریال میباشد.
تحلیل بنیادی بوعلی، جم پیلن، خراسان، شاراک، شپدیس، شغدیر، شگویا، شیراز، نوری، کرماشا
1400/09/18
|
انیگما
🔵پایینترین P/Eهای تحلیلی پتروشیمیها🔵
🔵 دو نکته مهم در مورد تحلیلهای ارائه شده :
🔴 دورهی مالی تمامی تحلیلهای ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ است به جز شپدیس که سال مالی آن منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱ است.
🔴 لازم به ذکر است سود نقدی سال ۱۴۰۰ شرکتها نیز در دل قیمت سهمها وجود دارند که میتوانند نسبتهای گزارششده را تا حدودی نیز تعدیل کنند. همچنین میانگین نرخ دلار برای سال ۱۴۰۱ شرکتها ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شده که در صورت تغییرات معنادار میتواند شرکتها را به تناسب متاثر کند.
🔵 دو نکته مهم در مورد تحلیلهای ارائه شده :
🔴 دورهی مالی تمامی تحلیلهای ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ است به جز شپدیس که سال مالی آن منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱ است.
🔴 لازم به ذکر است سود نقدی سال ۱۴۰۰ شرکتها نیز در دل قیمت سهمها وجود دارند که میتوانند نسبتهای گزارششده را تا حدودی نیز تعدیل کنند. همچنین میانگین نرخ دلار برای سال ۱۴۰۱ شرکتها ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شده که در صورت تغییرات معنادار میتواند شرکتها را به تناسب متاثر کند.
تحلیل بنیادی قزوین
1400/09/17
|
سبد گردان قلک
برآورد سود نماد «قزوین»
☆ نکات کلیدی
•میانگین درصد تقسیم سود شرکت در 3 سال گذشته 86% بوده است.
• شرکت تصميم به افزايش سرمايه 526 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سود انباشته دارد. در صورت موافقت مجمع، قیمت سهم در بازگشایی برابر 4،225 ریال خواهد بود.
• بخشی از چغندر مصرفی از استان قزوین و بخشی دیگر از استان های خوزستان، کرمانشاه، همدان تامین میگردد .
• چغندر مصرفی شرکت برای تولید شکر چغندربهاره و پاییزه میباشد.
☆ ریسکها و پتانسیل های شرکت
• حذف ارز ترجیحی و رشد قیمت محصولات جانبی (تفاله).
• کاهش حاشیه سود ناخالص صنعت و شرکت.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 8.3 و 5.2 میباشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 7،417 ریال میباشد.
☆ نکات کلیدی
•میانگین درصد تقسیم سود شرکت در 3 سال گذشته 86% بوده است.
• شرکت تصميم به افزايش سرمايه 526 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سود انباشته دارد. در صورت موافقت مجمع، قیمت سهم در بازگشایی برابر 4،225 ریال خواهد بود.
• بخشی از چغندر مصرفی از استان قزوین و بخشی دیگر از استان های خوزستان، کرمانشاه، همدان تامین میگردد .
• چغندر مصرفی شرکت برای تولید شکر چغندربهاره و پاییزه میباشد.
☆ ریسکها و پتانسیل های شرکت
• حذف ارز ترجیحی و رشد قیمت محصولات جانبی (تفاله).
• کاهش حاشیه سود ناخالص صنعت و شرکت.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 8.3 و 5.2 میباشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 7،417 ریال میباشد.
تحلیل بنیادی نوری
1400/09/17
|
انیگما
🔵 نوری چقدر سود میسازد؟! 🔵
🔵 شرکت پتروشیمی نوری بزرگترین تولید کننده محصولات آروماتیکی در کشور و یکی از بزرگترین مجتمع های آروماتیکی در دنیا است که با ظرفیت اسمی 4/5 میلیون تن در سال به صورت رسمی در تیرماه 1386 افتتاح شده است و در تابستان سال 98 عرضه اولیه شد.
🔵 مجتمع پتروشیمی نوری با ظرفیت تولید 750 هزار تن پارازایلین در سال ، یکی از بزرگترین مجتمع های تولید مواد آروماتیک در جهان است. از مهمترین رقبای نوری میتوان به شرکتهای سانگ یانگ کره جنوبی با ظرفیت تولید 600 هزار تن در سال و شرکت تولید مواد آروماتیک کویت (KARO) با ظرفیت تولید 820 هزار تن در سال از این محصول، اشاره نمود.
🔵 شرکت پتروشیمی نوری بزرگترین تولید کننده محصولات آروماتیکی در کشور و یکی از بزرگترین مجتمع های آروماتیکی در دنیا است که با ظرفیت اسمی 4/5 میلیون تن در سال به صورت رسمی در تیرماه 1386 افتتاح شده است و در تابستان سال 98 عرضه اولیه شد.
🔵 مجتمع پتروشیمی نوری با ظرفیت تولید 750 هزار تن پارازایلین در سال ، یکی از بزرگترین مجتمع های تولید مواد آروماتیک در جهان است. از مهمترین رقبای نوری میتوان به شرکتهای سانگ یانگ کره جنوبی با ظرفیت تولید 600 هزار تن در سال و شرکت تولید مواد آروماتیک کویت (KARO) با ظرفیت تولید 820 هزار تن در سال از این محصول، اشاره نمود.
تحلیل بنیادی قشهد
1400/09/16
|
سبد گردان قلک
برآورد سود نماد «قشهد»
☆ نکات کلیدی
• بیشترین سود خالص به ازای هر تن شکر در بین شرکتهای قندی.
• سال مالی شرکت منتهی به شهریور میباشد. سود تقسیمی سال مالی 1400/06/31معادل درصد تقسیمی سال قبل (80%) درنظر گرفته شده است و به ارزش برآوردی اضافه شده است.
• چغندر مصرفی برای تولید شکر چغندربهاره میباشد.
☆ ریسکها و پتانسیل های شرکت
• حذف ارز ترجیحی و رشد قیمت محصولات جانبی (تفاله).
• کاهش حاشیه سود ناخالص صنعت و شرکت.
◾️پی بر ای 1401 و 1402 سهم برابر 6.9 و 4.7 میباشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 24،820 ریال میباشد.
☆ نکات کلیدی
• بیشترین سود خالص به ازای هر تن شکر در بین شرکتهای قندی.
• سال مالی شرکت منتهی به شهریور میباشد. سود تقسیمی سال مالی 1400/06/31معادل درصد تقسیمی سال قبل (80%) درنظر گرفته شده است و به ارزش برآوردی اضافه شده است.
• چغندر مصرفی برای تولید شکر چغندربهاره میباشد.
☆ ریسکها و پتانسیل های شرکت
• حذف ارز ترجیحی و رشد قیمت محصولات جانبی (تفاله).
• کاهش حاشیه سود ناخالص صنعت و شرکت.
◾️پی بر ای 1401 و 1402 سهم برابر 6.9 و 4.7 میباشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 24،820 ریال میباشد.
تحلیل بنیادی قپیرا، قچار، قزوین، قشهد، قشکر، قشیر، قصفها، قلرست، قمرو، قنیشا، قهکمت
1400/09/15
|
سبد گردان قلک
یک هفته یک صنعت؛ 《قند و شکر》
نکات مهم:
☆ نرخ شکر برای سال مالی 1401 و 1402 به ترتیب 165،000و 181،500 ریال در نظر گرفته شده است.
☆ بررسی ارزشیابی شرکتهای #قشیر #قصفها #قزوین #قچار #قشهد #قهکمت #قشکر #قنیشا #قلرست #قمرو #قپیرا
☆ میانگین p/e صنعت برای سال آتی برابر 8.2 میباشد.
نکات مهم:
☆ نرخ شکر برای سال مالی 1401 و 1402 به ترتیب 165،000و 181،500 ریال در نظر گرفته شده است.
☆ بررسی ارزشیابی شرکتهای #قشیر #قصفها #قزوین #قچار #قشهد #قهکمت #قشکر #قنیشا #قلرست #قمرو #قپیرا
☆ میانگین p/e صنعت برای سال آتی برابر 8.2 میباشد.
راهنمای آرشیو
برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.
مسیرهای مرتبط
