همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

گزارش تحلیلی شرکت پالایش نفت بندرعباس (شبندر)

شرکت سیمرغ در سال ۱۳۵۳ تاسیس و در سال ۱۳۵۴ با اولین واحد تخمگذار در اصفهان فعالیت خود را آغاز کرد و با ادغام شرکت سیکل (مرغ شمال)، واحدهای مرغ مادر گوشتی زیاران، پرورش نیمچه گوشتی بوئین زهرا، مزرعه لالجین همدان و مزرعه بردسیر و پدیده شرق کرمان صنعت خود را توسعه داد تا تبدیل به بزرگترین تولیدکننده تخم‌مرغ در سطح کشور و بزرگترین مجموعه مرغداری خاورمیانه شود.

فروش
شرکت سیمرغ مشکل فروش نداشته (بدلیل فساد پذیر بودن امکان انبار کردن نیز وجود ندارد، لذا تولید و فروش تقریبا برابر است) و همه محصولات خود را در داخل به فروش می‌رساند. همچنین در صورتی که شرایط و ضوابط صادرات وجود داشته باشد، کشورهای حوزه خلیج‌فارس از جمله عمان، قطر، بحرین و کشورهای دیگری چون افغانستان، عراق و تاجیکستان مشتریان محصولات تولیدی شرکت خواهند بود (اخیرا صادرات به عراق آزاد شده است). حدود ۸۰ الی ۹۰ درصد درآمد شرکت، حاصل از فروش تخم‌مرغ است.

سهامداران
شرکت خدمات پشتیبانی مهر۷۸ (۴۰%)
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (۱۲%)
بانک تجارت(۶%)

✅ارزش NAV روز هر سهم آریان، 19,251 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت، 36.93 درصد می باشد.

🔥بولتن هفتگی کارگزاری بانک کارآفرین در هفته منتهی به 26 مرداد ماه 1401🔥

📣در این‌ گزارش :

🔸گزارش وضعیت بازار
🔸شاخص کل
🔸ورود و‌ خروج ‌نقدینگی حقیقی به بازار سرمایه
🔸ارزش معاملات خرد
🔸حجم معاملات به تفکیک صنعت
🔸حق تقدم
🔸بازدهی صنایع
🔸اوراق خزانه اسلامی
🔸نرخ بازار بین بانکی
🔸گزیده اخبار کدال
🔸گزارش عملکرد ماهانه نمادهای #خساپا و #ذوب
🔸تحلیل تکنیکال نمادهای #فزر و #فلوله #کیسون
🔸تحلیلی بنیادی شرکت #خزامیا

ارائه شده است.

۶۱ امین‌ هفته نامه تحلیلی *کارگزاری تامین سرمایه نوین* ‌
منتهی به ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

گزارشی متفاوت که با بیان نکات کلیدی هفته در کمترین زمان، شما را کاملا در شرایط بازار قرار خواهد داد.
در این‌ گزارش به بررسی:
- شاخص کل
-ارزش معاملات
-ورود و‌ خروج ‌نقدینگی حقیقی به بازار سرمایه
- نسبت P/E بازار
-بازاربدهی
- اوراق خزانه اسلامی
-نرخ بهره بین بانکی
-بورس کالا
-بازارهای جهانی
-مقایسه صندوق های سرمایه گذاری
پرداخته ایم.
همچنین در این گزارش تحلیل شرکت سرمایه گذاری سپه ارائه شده است.

🔵سرمایه‌گذاری‌های کوچک با P/NAV زیر 60 درصد🔵

🔴 در این پست به بررسی آن دسته از شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ پرداختیم که ارزش بازار زیر ۵ هزار میلیارد تومان دارند و همزمان نسبت P/NAV در آنها زیر ۶۰ درصد است.

🔵 در این محاسبات پورتفو‌های بورسی با قیمت آخرین روز معاملاتی بازار(چهارشنبه ۲۶ ام مرداد ۱۴۰۱) و پورتفوی غیربورسی توسط کارشناسان مجموعه انیگما ارزش‌گذاری شده است.

📉 خلاصه تحلیل بنیادی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان #زگلدشت

🔹در تحلیل فعلی فرض شده است تعداد دام‌های شرکت در ۲ سال آینده به صورت متوسط ۲۰۰ راس در سال افزایش پیدا کند، این افزایش از محل طرح ۱۱۰۰ راس مربوط به افزایش ظرفیت دامداری فعلی است.

🔸 در نرخ فعلی شیر (۱۲هزار تومان)، به ازای هر ۲ هزار تومان افزایش نرخ دلار، سود شرکت با فرض ثبات سایر شرایط (ثبات نرخ دلاری مواد مصرفی و رشد تورمی سایر هزینه‌ها)، حدود ۴۵ تومان به ازای هر سهم کاهش می‌یابد.

🔹 شایان ذکر است شرکت در فصل بهار ۱۳ تومان سود به ازای هر سهم محقق کرده است.

🔵 بررسی صنعت تولید بیسکوییت 🔵

🔴 در این پست به بررسی صنعت تولید بیسکوییت و کیک پرداختیم و علاوه بر ارزیابی و مقایسه فروش شرکت‌های فعال در این صنعت و مقایسه با بازه مشابه در سال گذشته، سود خالص هر سهم در سال آتی را نیز محاسبه کردیم.

🔵 نکته قابل توجه این است که سبد تولید برخی از شرکت‌های فعال در این صنعت تنها از کیک و بیسکوییت تشکیل نشده و شامل موارد دیگری نظیر پفک، آدامس و ... نیز می‌باشد.

🔴 شما می‌توانید به کمک محصول کدال پلاس انیگما به اطلاعات تاریخی (نسبت‌های مالی) تمامی سهم‌های بازار دسترسی پیدا کنید.

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)

برآورد سود نماد «حتاید»

☆ نکات کلیدی

• مجوز افزایش نرخ 45 درصدی بر روی خدمات ریالی شرکت دریافت شده است.

• احتمال عرضه شرکت «رهیاب رایانه گستر» در بازار سرمایه. («حتاید» مالک 99 درصدی «رهیاب رایانه گستر» می‌باشد.)

• در صورت احیای برجام و افزایش تجارت خارجی ایران، می‌توان به افزایش عملیات شرکت امیدوار بود و اثر آن در تحلیل حساسیت آورده شده است.


☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

• «حتاید» با منتقل کردن فعالیت خود به شرکت‌های زیرمجموعه، باعث کاهش تحلیل‌پذیری و شفافیت فعالیت خود شده است.

• به‌دلیل شناسایی سود غیرعملیاتی در سال مالی 1400، درصد تقسیم سود شرکت حدود 50 درصد بوده است.


◾️قیمت سهم برابر 5,510 و پی بر ای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سهم برابر 6.4 و 5.2 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم شرکت برابر 6,374 ریال می‌باشد.