پاندابورس
آرشیو تحلیل بنیادی

همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

تازه‌ترین تحلیل‌های بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایل‌های تحلیل.

صفحه اصلی
آرشیو تحلیل‌ها
تحلیل‌ها به ترتیب جدیدترین تاریخ نمایش داده می‌شوند
صفحه 15 از 999

تحلیل بنیادی ارفع

1405/03/17 | نوین نگر آسیا
گزارش تحلیلی شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع)

پیش‌بینی سود 1405 ارفع، 1,969 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/63 است.

پیش‌بینی سود 1406 ارفع، 2,162 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/04 است.

تحلیل بنیادی غپینو

1405/03/16 | نوین نگر آسیا
📊 گزارش تحلیلی شرکت پارس مینو (غپینو)

پیش‌بینی سود 1405 غپینو، 349 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/92 است.

پیش‌بینی سود 1406 غپینو، 473 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/63 است.

تحلیل بنیادی ومهان

1405/03/16 | انیگما
🔵 بررسی تحلیلی ومهان 🔵

✅ در این پست با توجه به انتشار خبر خرید ۵٪ سهام گروه پتروشیمی تابان فردا توسط مجموعه مهرآیندگان(ومهان) سعی کردیم نگاهی تحلیلی به این شرکت بیاندازیم.

🔵 در ابتدا به بررسی شرکت‌های زیرمجموعه گروه پتروشیمی تابان فردا پرداختیم تا درک بهتری نسبت به اهمیت این رخداد کسب کنیم.

🔴 مطابق آخرین صورت مالی منتشر شده از گروه پتروشیمی تابان فردا در دوره دوازده‌ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ موفق به ثبت سود خالص ۲۱ همتی شد.

📊 با توجه به ترکیب پورتفو ومهان، خرید بخشی از یک هلدینگ پتروشیمیایی می‌تواند علاوه بر تنوع بخشی پورتفو، سود نقدی پایداری را نیز نصیب سهامداران کند. نکته مهم دیگر انتظار عرضه اولیه مجموعه تابان فردا در آینده‌ای نزدیک است که می‌تواند سود خوبی از این منبع نصیب ومهان کند.


🔵 در جدول پایین تصویر نیز وضعیت سود خالص و NAV ومهان مورد ارزیابی قرار گرفت.

پیش‌بینی سود 1404 ومهان، 1,299 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/71 است.

تحلیل بنیادی غمینو

1405/03/16 | سبدگردان کوروش
وقتی «زنجیره تأمین» مزیت رقابتی می‌شود! 🏭

✔️نگاهی به تحلیل شرکت تولیدی بیسکویت و تنقلات:
🔹 نقطه قوت: تأمین روغن و شکر از داخل هلدینگ (کاهش وابستگی) + نوآوری در تولید بیسکویت پروبیوتیک.
🔹 مدل فروش: تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضای بازار.
🔹 چالش‌ها: ریسک تأمین بسته‌بندی و تأثیر نوسانات ارزی بر هزینه‌ها.

این شرکت با تکیه بر پتانسیل‌های داخلی هلدینگ، در تولید حرفی برای گفتن دارد، اما باید دید چطور با ریسک‌های کلان اقتصادی مقابله می‌کند.

پیش‌بینی سود 1404 غمینو، 1,812 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/42 است.

پیش‌بینی سود 1405 غمینو، 2,783 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/87 است.

تحلیل بنیادی سشمال

1405/03/13 | بانک شهر
🧱#سشمال از تولید کنندگان سیمان زیر مجموعه بانک ملی است که در حوالی شهر پردیس فعالیت میکند.

سشمال ۱۷ درصد از سهام شرکت سمازن را دارا می‌باشد.

علی رغم رشد ریالی محصولات شرکت نرخ های دلاری شده کاهش داشتند که این موضوع ممکن است حاشیه سود شرکت را تحت فشار قرار دهد.

پیش‌بینی سود 1405 سشمال، 2,650 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/22 است.

تحلیل بنیادی قرن

1405/03/12 | (علی اسکینی)
#قرن #پساجنگ

🔹 پدیده شیمی قرن در گزارش تفسیری به شکل شفاف به ریسک‌های تأمین مواد اولیه، ناترازی انرژی، نوسانات نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری، نقدینگی و شرایط جنگ و تنش‌های بین‌المللی اشاره کرده است. شرکت اعلام کرده حدود ۲۳ درصد مواد اولیه از منابع خارجی تأمین می‌شود و برای مدیریت ریسک‌های ناشی از تحریم و جنگ، سطح موجودی مواد اولیه را افزایش داده؛ به‌طوری که برای مواد داخلی تا ۳ ماه و برای مواد وارداتی تا ۶ ماه ذخیره در نظر گرفته است. همچنین مسیرهای جایگزین برای تأمین و حمل مواد اولیه تعریف شده و برنامه نصب پنل‌های خورشیدی نیز برای کاهش ریسک انرژی در دستور کار قرار دارد.

📈 قرن در ۹ ماهه ۱۴۰۴ حدود ۱.۶ همت سود خالص محقق کرده و در همین مدت فروش شرکت با رشد قابل توجهی به بیش از ۱۰ همت رسیده است. شرکت برای سال ۱۴۰۵ نیز تولید حدود ۲۶۲ هزار تن محصول و فروش نزدیک ۴۵ همت را هدف‌گذاری کرده است.

📊 مارکت : ۲۱ همت
P/E ttm = 10
P/E fwd = 4.2

📈 نظر تحلیلی: قرن را باید یکی از جذاب‌ترین نمادهای صنعت شوینده دانست. شرکت برای سال ۱۴۰۵ فروش ۴۵ همتی را هدف‌گذاری کرده و با وجود رشد قابل توجه نرخ مواد اولیه، همچنان چشم‌انداز مثبتی از سودآوری ارائه داده است. به نظر می‌رسد مفروضات بودجه شرکت تا حدی محافظه‌کارانه بوده و حتی با سناریوهای محتاطانه‌تر نیز می‌توان به سودی در محدوده ۳۰ میلیون دلار برای شرکت رسید. از طرفی ریسک‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های انرژی و تأمین مواد اولیه همچنان وجود دارند، اما رشد فروش، توسعه بازار، افزایش سهم صادرات و جایگاه قدرتمند برندهای گروه گلرنگ باعث شده چشم‌انداز سودآوری شرکت همچنان مثبت ارزیابی شود.

پیش‌بینی سود 1405 قرن، 3,277 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/49 است.

تحلیل بنیادی چافست، دارو، دقاضی، زبینا، سباقر، سغدیر، شپنا، شسپا، غشاذر، غمایه، فسازان، کوچین

1405/03/11 | انیگما
🔵 سهام معرفی شده در وبینار گزارش‌های ماهانه اردیبهشت انیگما 🔵

✅ در وبینار امروز انیگما، لیستی از سهام ارزنده بازار در مقطع فعلی معرفی شد.

📊 این سهم‌ها با بررسی مولفه‌های بنیادی و گزارش‌های منتشر شده در ماه‌های اخیر انتخاب شده‌اند.

تحلیل بنیادی غپینو

1405/03/10 | سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
تحلیل بنیادی پارس مینو و مینو شرق

پیش‌بینی سود 1405 غپینو، 294 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/84 است.

پیش‌بینی سود 1406 غپینو، 405 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/24 است.

PDF

تحلیل بنیادی غمینو

1405/03/10 | سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
تحلیل بنیادی پارس مینو و مینو شرق

پیش‌بینی سود 1405 غمینو، 1,468 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/45 است.

پیش‌بینی سود 1406 غمینو، 1,813 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/41 است.

PDF

تحلیل بنیادی زشگزا

1405/03/09 | کارگزاری مفید (بورس ویو)
گزارش تحلیل هفتگی بازار سرمایه شماره 463
تحلیل بنیادی شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگزا)

پیش‌بینی سود 1405 زشگزا، 8,849 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/76 است.

PDF
راهنمای آرشیو

برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.

دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس