گزارش بنیادی هفتگی – شرکت سیمان اردستان (اردستان)
📅 تاریخ انتشار: 17 آذر۱۴۰۴

شرکت سیمان اردستان با p/e فوروارد 2.6 (با لحاظ تقسیم سود نقدی) برای سال 1405 با توجه به رشد نرخ قیمتی و تقضای داخلی سیمان می تواند گزینه خوبی در گروه سیمانی ها باشد.
علت کاهش تولید در سال جاری به علت ناترازی برق بوده است که با بهره برداری بخش دوم نیروگاه خورشیدی در انتهای سال مالی 1404، انتظار می رود روند تولید شرکت به ثبات نسبی برسد.

✍️ تحلیگر: کورش مغانی

🔵 تحلیل بنیادی نماد آردینه

#آردینه
#تحلیل_بنیادی
#شرکت_نشاسته_و_گلوکز_آردینه

🔵 بررسی عملکرد شرکت نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1404 و 1405

تراکتور‌سازی ایران «تایرا»؛ زیر ذره‌بین تحلیل ترنج

🟢 گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در حوزه طراحی، ساخت و فروش انواع تراکتور، ماشین‌آلات صنعتی و ادوات کشاورزی، فعالیت می‌کند. این گروه سهم ۹۹ درصدی از تولیدات داخل ایران را دارد.

🟢 این شرکت در سال ۱۳۴۷ تاسیس و از سال ۱۳۷۵ در بورس تهران پذیرش شده و با نماد «تایرا» معامله می‌شود.

🟢 در گزارش تحلیلی ترنج؛ آخرین وضعیت عملکرد، ترکیب سبد و فروش محصولات، روند سودآوری و چشم‌انداز شرکت تراکتورسازی ایران به‌طور کامل بررسی شده است.

🔵 احسان یوسفی؛ کارشناس تحلیل ترنج

🔴 بررسی اجمالی شرکت تولیدی کوچین (کوچین)

16 آذر 1404

🔻شرکت زیرمجموعه‌ی کاله است و محصول آن انواع سس می‌باشد. ظرفیت تولید تا سال گذشته ۲۶ هزار تن بوده و امسال به ۱۱۰ هزار تن رسیده است. تولید واقعی تا پایان سال مالی 1404 حدود 40 هزار تن برآورد میشود.
🔻شرکت در گزارش ۹ماهه‌ی خود حدود 535 میلیارد سود ساخته که نسبت به مدت مشابه پارسال تقریبا دوبرابر شده است.
🔻 رقبای بورسی شرکت شهداب و مهرام می‌باشند. حاشیه سود خالص شرکت حدود ۲۴ درصد محاسبه می‌شود که نسبت به رقبا وضعیت بهتری دارد. (حاشیه سود خالص مهر ام 12 درصد می‌باشد.) با این وجود پی بر ای گذشته نگر شرکت نسبت به مهرام حدود 1 واحد پایین تر است.
🔻مهم ترین ریسک شرکت نوسان قیمت مواد اولیه است چرا که حدود ۹۰ درصد بهای تمام شده مواد اولیه است.
🔻از ویژگی های مثبت شرکت ناوگان حمل و پخش آن می‌باشد که ذیل شرکت پخش کاله است و به 100 هزار سوپرمارکت در سراسر کشور دسترسی مستقیم دارد و به همین واسطه در وصول مطالبات نسبت به رقبا بهتر عمل می‌کند.


#کوچین
#تحلیل_بنیادی

🔈شرکت پتروشیمی خراسان
با تولید محصولاتی همچون آمونیاک، اوره و کریستال ملامین بخشی از نیاز کشاورزی و صنایع و بازارهای داخل و خارج کشور را تأمین می‌نماید.
✔️شرکت رتبه پنجم اوره و آمونیاک و رتبه اول فروش کریستال ملامین در میان شرکت های اوره ای در ایران را دارد.

#پتروشیمی #خراسان #اوره #تحلیل

🔍 محاسبه NAV وپخش

#وپخش
#هلدینگ_داروپخش

📌محاسبه ارزش پرتفوی و NAV هلدینگ داروپخش (وپخش)


🗓️ 15 آذر 1404

🔴 تحلیل بنیادی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (لردگان)
15 آذر 1404

#شلرد
#تحلیل_بنیادی

گزارش تحلیل هفتگی بازار سرمایه شماره 450
تحلیل بنیادی بانک اقتصاد نوین (ونوین)

#تاصیکو

🔍بررسی خالص ارزش دارایی‌های سرمایه گذاری صدر تامین

◀️خالص ارزش دارایی پرتفوی بورسی شرکت در حال حاضر 98,553 میلیارد تومان بوده که با احتساب بهای تمام شده 8,416 میلیارد تومانی ارزش افزوده‌ای معادل 221,072 میلیارد تومان محاسبه می‌شود.

◀️در حال حاضر شرکت 17,574 میلیارد تومان حقوق صاحبان سهام دارد اما باید مبلغی معادل 7،425 میلیارد تومان سود به سهامداران خود بپردازد.

◀️خالص ارزش دارایی پرتفوی غیربورسی شرکت (عمدتا به واسطه شرکت پارس تامین و طلای کردستان) در حال حاضر 42,270 میلیارد تومان برآورد می‌شود که با احتساب بهای تمام شده 2,270 میلیارد تومانی ارزش افزوده‌ای برابر با 40,000 میلیارد تومان به دست می‌آید.

◀️مجموعا خالص ارزش دارایی‌های شرکت به 140.3 همت می‌رسد که با توجه به ارزش بازار 69.5 همتی در حال حاضر شرکت حدودا با 49.56% خالص ارزش دارایی فعلی در حال معامله است.

◀️با این حساب NAV هر سهم #تاصیکو به 20,783 ریال می‌رسد، در حالی که قیمت روز آن 10,300 ریال است.

📊تحلیل شرکت تولید فولاد سپید فراب کویر (کویر)