سیمرغ

📚گزارش هفتگی پانزدهم
🔸گزارش هفته دوم اسفند ماه۱۴۰۱🔸
🏭به همراه معرفی، تحلیل تکنیکال و بنیادی نماد سیمرغ
📊بررسی شاخص کل و هم‌وزن

📣 بیست و دومین ماهنامه الگوریتم منتشر شد.

📌 در این شماره وضعیت قیمتها و تورم جهانی، وضعیت بازارهای طلا، دلار، مسکن، اوراق و صندوق‌های درآمد ثابت و نیز بازار کالاهای جهانی مهم را بررسی میکنیم.

✅ در این شماره صنعت تخم مرغ و شرکت سیمرغ از لحاظ بنیادی بررسی شده است.

🔵ارزنده‌ترین شرکت‌های تولیدی🔵

🔴 در این پست به ارائه لیست شرکت‌های تولیدی با پایین‌ترین نسبت قیمت به سود خالص هر سهم پرداخته شده است.

🔵 نکته: این تحلیل مربوط به دوره مالی منتهی به سال ۱۴۰۲ میباشد.

 خلاصه تحلیل بنیادی سیمرغ

با توجه به حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دام و طیور از بهار سال جاری، افزایش نرخ فروش محصولات شرکت‌های زراعتی علیرغم گریزناپذیری به کندی صورت می گیرد. در این راستا و با توجه به اصلاح اخیر بازار، شرکت سیمرغ در محدوده ارزشگذاری مطلوبی قرار گرفته است.

با توجه به مفروضات مندرج در تحلیل، به نظر می رسد با هر هزار تومان افزایش در نرخ فروش هر کیلوگرم تخم مرغ و با فرض ثبات نرخ ذرت (به عنوان مهم ترین قلم مصرفی در بهای تمام شده)، سود شرکت 50 تومان افزایش می یابد.

گزارش تحلیلی #سیمرغ

به دلیل عدم تکافوی تولیدات داخلی، بیش از 80 درصد از نیاز کشور به نهاده های تولید طیور از طریق واردات تامین می شود. تا قبل از سال 1397 تامین نهاده های مورد نیاز خوراک برای صنعت طیور بر اساس ارز شناور آزاد صورت می گرفت و به دلیل تامین به موقع نهاده های مورد نیاز و عرضه کافی، کمبودی در بازار وجود نداشت. از ابتدای سال 1397 و با تعیین نرخ ارز 4200 تومانی، واردات نهاده‌های صنعت طیور مشمول دریافت ارز با این نرخ شد و به تبع آن تولیدات این صنعت نیز مشمول تعیین قیمت دستوری و کنترل قیمت گردید. تغییر مسیر تخصیص ارز ترجیحی به نیمایی در ابتدا اثرات منفی تولیدی به همراه دارد اما بعد از ثبات، می تواند به رشد سود شرکت های تولیدی منجر شود. بر اساس مفروضات گفته شده و سود برآوردی سال جاری، p/e آینده نگر سیمرغ در حدود 6.7 واحد قرار می‌گیرد که از این منظر رشد قیمتی چندانی در کوتاه مدت برای سهم شرکت نمی توان متصور بود. اما با توجه به رشد سودآوری و تغییر شرایط بازار در سال مالی بعد، سهم می تواند در افق بلند مدت گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری باشد.

شرکت سیمرغ در سال ۱۳۵۳ تاسیس و در سال ۱۳۵۴ با اولین واحد تخمگذار در اصفهان فعالیت خود را آغاز کرد و با ادغام شرکت سیکل (مرغ شمال)، واحدهای مرغ مادر گوشتی زیاران، پرورش نیمچه گوشتی بوئین زهرا، مزرعه لالجین همدان و مزرعه بردسیر و پدیده شرق کرمان صنعت خود را توسعه داد تا تبدیل به بزرگترین تولیدکننده تخم‌مرغ در سطح کشور و بزرگترین مجموعه مرغداری خاورمیانه شود.

فروش
شرکت سیمرغ مشکل فروش نداشته (بدلیل فساد پذیر بودن امکان انبار کردن نیز وجود ندارد، لذا تولید و فروش تقریبا برابر است) و همه محصولات خود را در داخل به فروش می‌رساند. همچنین در صورتی که شرایط و ضوابط صادرات وجود داشته باشد، کشورهای حوزه خلیج‌فارس از جمله عمان، قطر، بحرین و کشورهای دیگری چون افغانستان، عراق و تاجیکستان مشتریان محصولات تولیدی شرکت خواهند بود (اخیرا صادرات به عراق آزاد شده است). حدود ۸۰ الی ۹۰ درصد درآمد شرکت، حاصل از فروش تخم‌مرغ است.

سهامداران
شرکت خدمات پشتیبانی مهر۷۸ (۴۰%)
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (۱۲%)
بانک تجارت(۶%)

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.