سشرق
سیمان شرق
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 6
آخرین قیمت
2,371
تومان
تاریخ اطلاعات: 1405/06/11
ارزش بازار
14,700
میلیارد تومان
تعداد سهام
6,200
میلیون سهم
معرفی شرکت
تولید سیمان
آخرین تحلیلها
جدیدترین تحلیلهای بنیادی سشرق
تحلیل بنیادی سشرق
1405/06/07
|
کارگزاری پویان (زهرا امیدعلی)
#بررسی_گزارشات_ماهانه
#مرداد_ماه_1405
#کدال
#سشرق؛ رشد درآمد و چشمانداز جذاب سودآوری
💠عملکرد مردادماه:
گزارش مردادماه «سشرق» با رشد قابل توجه همراه بود. مقدار تولید شرکت نسبت به تیرماه ۱۴.۵ درصد و مقدار فروش ۱۳.۶ درصد افزایش یافت. با این حال، درآمد فروش با رشد چشمگیر ۲۹.۳ درصدی به ۵٬۳۴۲٬۶۹۵ میلیون ریال رسید.
🔹محرکهای رشد:
رشد درآمد شرکت تنها ناشی از افزایش حجم فروش نبوده و بهبود نرخهای فروش، بهویژه در بخش فله داخلی و پاکتی صادراتی، نقش مهمی در عملکرد مردادماه داشته است.
🔸عملکرد تجمیعی:
درآمد تجمیعی «سشرق» پس از گذشت ۱۱ ماه از سال مالی ۱۴۰۵ به ۳۶٬۹۸۰٬۶۲۱ میلیون ریال رسیده است. با فرض تداوم میانگین عملکرد ماههای گذشته در شهریورماه، درآمد عملیاتی کل سال مالی حدود ۴۰.۳ هزار میلیارد ریال برآورد میشود.
🔹 *برآورد سودآوری:*
با فرض حاشیه سود خالص ۵۰ درصدی، سود خالص شرکت در سال مالی ۱۴۰۵ میتواند به حدود ۲۰.۲ هزار میلیارد ریال برسد. بر این اساس، سود هر سهم شرکت حدود ۴۰۳۴ ریال برآورد شده است.
🔸 *ارزشگذاری:*
با توجه به قیمت روز سهم، سود برآوردی مذکور نسبت P/E فوروارد حدود ۵.۶ واحد را نشان میدهد که میتواند بیانگر ارزشگذاری قابلتوجه سهم، در صورت تحقق سود پیشبینیشده، باشد.
🔹 *ریسکهای پیشرو:*
البته تحقق این برآورد به نرخهای فروش در شهریورماه، هزینه انرژی، هزینه حملونقل و ترکیب فروش داخلی و صادراتی شرکت بستگی دارد.
*
💠جمعبندی💠
«سشرق» در تولید و فروش و هم از مقدار تولید و فروش و هم از نظر درآمد عملکرد مثبتی ثبت کرده است. رشد درآمد بالاتر از رشد مقدار فروش، نشاندهنده اثرگذاری افزایش نرخ فروش بر عملکرد شرکت است. در صورت حفظ روند فعلی، شرکت میتواند سال مالی ۱۴۰۵ را با رشد قابل توجه درآمد و سودآوری به پایان برساند.*
👩💻تحلیلگر: زهرا امیدعلی
⏳تاریخ:شنبه 1405/06/07
#مرداد_ماه_1405
#کدال
#سشرق؛ رشد درآمد و چشمانداز جذاب سودآوری
💠عملکرد مردادماه:
گزارش مردادماه «سشرق» با رشد قابل توجه همراه بود. مقدار تولید شرکت نسبت به تیرماه ۱۴.۵ درصد و مقدار فروش ۱۳.۶ درصد افزایش یافت. با این حال، درآمد فروش با رشد چشمگیر ۲۹.۳ درصدی به ۵٬۳۴۲٬۶۹۵ میلیون ریال رسید.
🔹محرکهای رشد:
رشد درآمد شرکت تنها ناشی از افزایش حجم فروش نبوده و بهبود نرخهای فروش، بهویژه در بخش فله داخلی و پاکتی صادراتی، نقش مهمی در عملکرد مردادماه داشته است.
🔸عملکرد تجمیعی:
درآمد تجمیعی «سشرق» پس از گذشت ۱۱ ماه از سال مالی ۱۴۰۵ به ۳۶٬۹۸۰٬۶۲۱ میلیون ریال رسیده است. با فرض تداوم میانگین عملکرد ماههای گذشته در شهریورماه، درآمد عملیاتی کل سال مالی حدود ۴۰.۳ هزار میلیارد ریال برآورد میشود.
🔹 *برآورد سودآوری:*
با فرض حاشیه سود خالص ۵۰ درصدی، سود خالص شرکت در سال مالی ۱۴۰۵ میتواند به حدود ۲۰.۲ هزار میلیارد ریال برسد. بر این اساس، سود هر سهم شرکت حدود ۴۰۳۴ ریال برآورد شده است.
🔸 *ارزشگذاری:*
با توجه به قیمت روز سهم، سود برآوردی مذکور نسبت P/E فوروارد حدود ۵.۶ واحد را نشان میدهد که میتواند بیانگر ارزشگذاری قابلتوجه سهم، در صورت تحقق سود پیشبینیشده، باشد.
🔹 *ریسکهای پیشرو:*
البته تحقق این برآورد به نرخهای فروش در شهریورماه، هزینه انرژی، هزینه حملونقل و ترکیب فروش داخلی و صادراتی شرکت بستگی دارد.
*
💠جمعبندی💠
«سشرق» در تولید و فروش و هم از مقدار تولید و فروش و هم از نظر درآمد عملکرد مثبتی ثبت کرده است. رشد درآمد بالاتر از رشد مقدار فروش، نشاندهنده اثرگذاری افزایش نرخ فروش بر عملکرد شرکت است. در صورت حفظ روند فعلی، شرکت میتواند سال مالی ۱۴۰۵ را با رشد قابل توجه درآمد و سودآوری به پایان برساند.*
👩💻تحلیلگر: زهرا امیدعلی
⏳تاریخ:شنبه 1405/06/07
پیشبینی سود 1405 سشرق، 4,034 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/03 است.
گزارشهای ماهانه سشرق
مقایسه گزارشهای ماهانه دو سال اخیر
فروش ماه مرداد 1405
534 میلیارد تومان
فروش ماه مرداد سال قبل: 174 میلیارد تومان
(+208٪)
فروش از ابتدای سال مالی
3,698 میلیارد تومان
دوره مشابه سال قبل: 1,952 میلیارد تومان
(+89٪)
روند فروش ماه
اعداد به میلیارد تومان میباشد.
کدال سشرق
آخرین گزارشها و اطلاعیهها
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
1405/06/04
گزارش مالی
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1405/05/12
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1405/05/05
گزارش مالی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
1405/04/30
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
1405/04/29
سود 1405 سشرق
آخرین گزارش سود و زیان
9 ماهه منتهی به 1405/03/31
فروش
2,751 میلیارد تومان
رشد فروش نسبت به مشابه پارسال
+79/5٪
سود خالص
1,087 میلیارد تومان
رشد سود خالص نسبت به مشابه پارسال
+149٪
EPS با آخرین سرمایه
175 تومان
حاشیه سود خالص
39/5٪
سود نقدی سشرق
تقسیم سود سالهای اخیر
سال مالی
DPS
DPS با آخرین سرمایه
درصد تقسیم
1403
1,250 ریال
1,008 ریال
89/5٪
سود نقدی سشرق (DPS) در سال مالی 1403، 1,250 ریال است.
سهمهای همگروه سشرق
نمادهای مشابه از نظر صنعت و گروه فعالیت
