برآورد سود نماد «آبادا»

☆ نکات کلیدی

• ظرفیت سیکل ترکیبی شرکت برابر 814 مگاوات می‌باشد.

• پائین‌ترین نسبت ارزش بازار به ارزش جایگزینی در صنعت نیروگاهی.

• درصد سود تقسیمی بالا.

• معافیت شرکت از پرداخت مالیات.


☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

• عدم افزایش نرخ برق توسط دولت و کاهش سودآوری شرکت و صنعت.

** لازم به‌ذکر است سود در سال 1401 با سناریو نرخ برق 110 تومانی برآورد شده است و در صورت عدم تغییر نرخ در سال 1401، احتمالا شرکت‌ها سودی معادل سال 1400 برای سال 1401 محقق می‌کنند.

◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 15.5 و 4.5 می‌باشد.
◾️ارزش‌ جایگزینی هر سهم برابر 54,337 ریال می‌باشد.

🔵ارزنده‌ترین نمادهای پالایشی از منظر P/E فروارد🔵

🔵 در این پست، لیستی از ارزنده‌ترین نمادهای پالایشگاهی بازار سرمایه را مشاهده میفرمایید. این ۵ سهم بر اساس نسبت P/E تحلیلی در سال ۱۴۰۱ مرتب و ارائه شده‌اند.

🔴 جهت مشاهده بروزترین تحلیل‌های بازار و دریافت مشاوره سرمایه‌گذاری وارد کانال تلگرام انیگما شوید.

🔵 ارزیابی P/E فروارد و P/E ttm بورس 🔵

🔵 یکی از شاخص‌های اصلی سنجش ارزندگی سهم‌ها در بازار سرمایه محاسبه نسبت قیمت به سود خالص هر سهم است. این نسبت را به دو شکل می‌توان محاسبه کرد :

یک- P/E ttm : این نوع از اطلاعات به بررسی داده‌های 4 فصل گذشته شرکت می‌پردازد و نسبت P/E را با سود خالص 4 فصل گذشته شرکت محاسبه می‌کند.

دو- P/E forward : اطلاعات فروارد یا آینده‌نگر بازار سرمایه پیش‌بینی از وضعیت آتی شرکت‌ها تا انتهای دوره‌های مالی آینده شرکت است.(لیست ارزنده‌ترین شرکت‌های تولیدی به صورت ماهیانه در روز اول هر ماه در کانال و پیج اینستاگرام انیگما منتشر می‌شود.)


🔵 در این پست پس از بررسی نموداری این دو نسبت، به لیست شرکت‌هایی پرداختیم که پایین‌ترین نسبت‌های P/E ttm را در بازار سرمایه دارند و P/E تحلیلی این شرکت‌ها را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم.

🔴 نکته قابل تامل در مورد نسبت P/E این است که در بسیاری از موارد شرکت‌هایی که دارای نسبت P/E ttm پایینی دارند لزوما P/E فروارد مناسبی ندارند. به این معنا که برای ماه‌های آینده‌ی این شرکت‌ها سود مناسبی پیش‌بینی نمی‌شود.

تحلیل بنیادی شرکت معدنی املاح ایران
#شاملا

برآورد سود نماد «دماوند»

☆ نکات کلیدی

• ظرفیت سیکل ترکیبی شرکت برابر 2868 مگاوات می‌باشد.

• افزایش نرخ گاز تاثیر بسیار اندک در سودآوری شرکت دارد.

• شرکت درصد سود تقسیمی بالایی دارد.


☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

• عدم افزایش نرخ برق توسط دولت و کاهش سودآوری شرکت و صنعت.

** لازم به‌ذکر است سود در سال 1401 با سناریو نرخ برق 110 تومانی برآورد شده است و در صورت عدم تغییر نرخ در سال 1401، احتمالا شرکت‌ها سودی معادل سال 1400 برای سال 1401 محقق می‌کنند.

◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 18.4 و 7.8 می‌باشد.
◾️ارزش‌ جایگزینی هر سهم برابر 87,192 ریال می‌باشد.

🔵در مجمع کرمان چه گذشت؟🔵

🔵 دیروز در تاریخ 6 ام دی ماه مجمع سالانه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان برگزار شد که با حواشی فراوانی همراه بود. ریشه اصلی مشکلات پیش آمده نیز، تلاش عده ای از سهامداران بود که با در دست داشتن 7 درصد از مالکیت شرکت بصورت مستقیم و وکالتی قصد گرفتن تصاحب شرکت را داشتند که نهایتا پس از درگیری‌های فراوان تنها موفق به کسب یک صندلی شدند.

🔵 شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان در سال 1376 تاسیس شد. این شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن در صنایع برق، ساختمان، معدن، خودرو و هتلداری فعال هستند.

🔵 در این پست به ‌ارزیابی دقیق دارایی‌های بورسی، غیربورسی و همچنین NAV شرکت پرداختیم.

برآورد سود نماد «بمپنا»

☆ نکات کلیدی

• ظرفیت واحد گازی شرکت 954 مگاوات و ظرفیت واحد بخار 160 مگاوات می‌باشد.

• شرکت دو نیروگاه بخار به ظرفیت 160 مگاوات در حال احداث دارد که در مرداد 1401 و 1402 راه‌اندازی می‌شود و به‌دلیل کاهش ریسک در محاسبات لحاظ نشده است.

• افزایش نرخ گاز تاثیر بسیار اندک در سودآوری شرکت دارد.

• شرکت دارای بیع متقابل است و از این محل سالانه 250 میلیارد تومان درآمد شناسایی می‌کند.


☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

• عدم افزایش نرخ برق توسط دولت و کاهش سودآوری شرکت و صنعت.

• درصد سود تقسیمی پائین شرکت.

** لازم به‌ذکر است سود در سال 1401 با سناریو نرخ برق 110 تومانی برآورد شده است و در صورت عدم تغییر نرخ در سال 1401، شرکت‌ها احتمالا سودی معادل سال 1400 برای سال 1401 محقق می‌کنند.

◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 11.8 و 4.4 می‌باشد.
◾️ارزش‌ جایگزینی هر سهم برابر 17,925 ریال می‌باشد.

تحلیل نمادها از کارگزاری بانک صنعت و معدن

شرکت عطرین نخ قم (#نطرین)

یک هفته یک صنعت؛ 《نیروگاهی》

نکات مهم:

☆ تاثیر برق 110 تومانی بر سود شرکت‌های نیروگاهی در سال 1401

☆ بررسی ارزش جایگزینی صنعت نیروگاهی

☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #بمپنا #دماوند #بجهرم #بزاگرس #آبادا #بپیوند #بکهنوج #بگیلان #وهور

گزارش تحلیلی شرکت آریان کیمیا تک
(کیمیاتک)