همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده با صورت‌ های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 14595 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 14083 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:کارخانجات دارو پخش - توزيع داروپخش - داروسازي اکسير و داروسازي ابوريحان.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 1483 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 1446 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وپخش 46253 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 74 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 7,504 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 5,844 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سايپا - پارس خودرو - بورس انرژي ايران (بورس انرژي) و فنر سازي زر.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 643 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 509 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #ورنا 7,150 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 76 درصد می باشد.

«تحلیل حساسیت سود شپاکسا»

☆☆ به دلیل عدم افشای به تفکیک مواد مصرف شده در تولید و عدم ابلاغ افزایش نرخ فروش محصولات تاکنون، جهت برآورد سود سال پیش رو صرفا تحلیل حساسیت بر روی نرخ فروش و نسبت نرخ مواد مصرفی انجام شده است.

☆قیمت هر سهم شرکت 2،442ریال و نسبت P/E ttm سهم برابر81.54 می‌باشد.

☆ آخرین مجوز افزایش نرخ شرکت مربوط به خرداد 1400 به میزان 25درصد برای انواع صابون و پودرهای شوینده و برای سایر محصولات 20 درصد بوده است.

☆ عمده محصولات شرکت در حوزه بهداشت شخصی و منزل با برندهای سیو، عروس و ... است. ظرفیت عملی تولیدات شرکت در حدود 130 هزارتن می‌باشد.

☆ در سال 1400 شرکت فروشی به میزان 2.5 همت را به محقق کرده که 65% مربوط به صابون و پودرهای شوینده می‌باشد.

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 27254 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 26104 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:هلدينگ داروپخش - داروسازي دانا - توليد مواد اوليه داروپخش و کلرپارس.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 3122 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 2909 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #تیپیکو 28367 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 76 درصد می باشد.

#تحلیل_بنیادی
#عرضه_اولیه #فغدیر

📌گزارش تحلیلی و ارزشگذاری شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)

▪️بررسی طرح های توسعه شرکت
▪️دوراهی شرکت بر سر تامین گندله مورد نیاز
▪️بررسی کارخانه گندله سازی بهاباد
▪️بررسی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
▪️ریسک های موجود بر سر راه فغدیر
▪️بررسی گزینه های سرمایه گذاری در صنعت فولاد، آیا ارزشگذاری فغدیر برای سرمایه گذاری جذاب است؟

شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
دپارتمان ریسک و تحلیل