گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)

#فغدیر

🔸شرکت دارای طرح توسعه افزایش 200 هزار تنی آهن اسفنجی و تولید 4 میلیون تنی گندله است که بهره برداری از آن در 1403 آغاز خواهد شد. درصد تولید طرح های توسعه 75% فرض شده است.
🔸با توجه به مفروضات تشریح شده، سود هر سهم برای سال 1402 و 1403 به ترتیب 112 و 200 تومان برآورد شده است. نسبت P/E آینده نگر 4.3 خواهد بود. با فرض تقسیم سود 80 درصدی، این نسبت به 3.8 خواهد رسید.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 3654 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 3470 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پاکسان - گلتاش - صنايع بهداشتي ساينا و صنايع بسته بندي ايران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 287 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 263 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #شوینده 42595 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 41 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 10435 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 8273 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سايپا - هلدينگ گروه صنعتي رنا - تامين سرمايه لوتوس پارسيان و تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم).

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 7543 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 6870 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وساپا 9116 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 61 درصد می باشد.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#کانه_فلزی
#کگل #کچاد #کنور #کگهر

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 29174 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 28033 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان ابيک - سيمان فارس - سيمان خوزستان و سيمان فارس نو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 326 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 230 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سفارس 54338 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 68 درصد می باشد.

گزارش «چکیده مدیریتی تحلیل بنیادی» 

✍️بررسی بنیادی پتروشیمی جم پیلن

🔹فعالیت اصلی شرکت دریافت پروپیلن از سهامدار اصلی خود یعنی پتروشیمی جم و تبدیل آن به پلی پروپیلن و فروش در بورس کالا می باشد.

🔹دیگر سهامدار اصلی جم پیلن نیز شرکت پترو شمیران می باشد.

🔹در حال حاضر جم پیلن در کنار پتروشیمی مارون بیشترین ظرفیت اسمی تولید پلی پروپیلن کشور (300 هزار تن) را دارا می باشند و بیشترین سهم بازار نیز مربوط خود شرکت جم پیلن می باشد.

🔹برآورد مبلغ فروش شرکت برای سال 1402 و 1403 به ترتیب 10.4 و 17.5 همت می باشد. و با توجه به سرمایه شرکت eps آن نیز به ترتیب برای این دو سال حدود 2886 و 3753 تومان میباشد.

🔹همچنین پتروشیمی جم پیلن تا سال 1407 از پرداخت مالیات معاف می باشد.

📊 بولتن تحلیلی اسفند 1402 کارگزاری رضوی؛

بررسی و تحلیل صنعت آهن و فولاد و شرکت پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

📌 بررسی صنعت آهن و فولاد (آهن اسفنجی)

☑️ گندله و روش های تولید
☑️آهن اسفنجی و فرایند تولید آن
☑️صنعت آهن و فولاد در ایران
☑️ظرفیت تولید و طرح های توسعه آهن اسفنجی در کشور
☑️موازنه زنجیره فولاد بر اساس ظرفیت
☑️اثر محدودیت های برق و گاز بر تولید آهن اسفنجی
☑️روند قیمتی گندله و آهن اسفنجی در بورس کالا


📌 بررسی و تحلیل شرکت پارس فولاد سبزوار

☑️ معرفی شرکت
☑️ترکیب بهای تمام شده و هزینه ها
☑️خلاصه ای از وضعیت عملیاتی
☑️تحلیل سودآوری شرکت در سال‌ 1403


#گندله #فولاد #آهن_اسفنجی #فسبزوار
#بولتن_تحلیلی_صنایع

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)