همه تحلیلهای بنیادی پاندا بورس
تازهترین تحلیلهای بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایلهای تحلیل.
تحلیل بنیادی شسپا
به بررسی وضعیت بنیادی شسپا، جایگاه این شرکت بهعنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت روانکار، ظرفیتهای رشد سودآوری و مهمترین متغیرهای اثرگذار بر عملکرد آن پرداختهایم.
پیشبینی سود 1405 شسپا، 3,660 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/95 است.
پیشبینی سود 1406 شسپا، 5,860 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/09 است.
تحلیل بنیادی شستا
🔴 طی هفته گذشته با مطرح شدن خبر واگذاری بلوک شرکت ستاره خلیج فارس به پخش رازی و برآورد ۷۸۰ همتی از ارزش این شرکت بر اساس بلوک معامله شده، تقاضای چشمگیری در بازار نسبت به تاپیکو و شستا، ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم ستاره، شکل گرفت. در این پست نگاهی تحلیلی به خالص ارزش داراییها و سود خالص این دو شرکت با مفروضات جدید انداختیم.
🔵 مبنای کرک اسپردها در برآورد سود ستاره خلیجفارس بر اساس مفروضاتی بوده که در پست تحلیل سهام پالایشی در روز چهارشنبه ارائه شد.
🔴 در میزان تولید شرکت نیز با توجه به اثرات جنگ، افت ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.
🔵 نسبت به تحلیل قبلی که از تاپیکو در انیگما منتشر کردیم(حدودا ۲۰ روز گذشته) با اعمال مفروضات جدید کرک اسپرد در ستاره خلیج فارس، حدودا ۱۷ همت به سود سهام دریافتنی شرکت افزوده شده است.
پیشبینی سود 1405 شستا، 598 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/78 است.
تحلیل بنیادی تاپیکو
🔴 طی هفته گذشته با مطرح شدن خبر واگذاری بلوک شرکت ستاره خلیج فارس به پخش رازی و برآورد ۷۸۰ همتی از ارزش این شرکت بر اساس بلوک معامله شده، تقاضای چشمگیری در بازار نسبت به تاپیکو و شستا، ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم ستاره، شکل گرفت. در این پست نگاهی تحلیلی به خالص ارزش داراییها و سود خالص این دو شرکت با مفروضات جدید انداختیم.
🔵 مبنای کرک اسپردها در برآورد سود ستاره خلیجفارس بر اساس مفروضاتی بوده که در پست تحلیل سهام پالایشی در روز چهارشنبه ارائه شد.
🔴 در میزان تولید شرکت نیز با توجه به اثرات جنگ، افت ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.
🔵 نسبت به تحلیل قبلی که از تاپیکو در انیگما منتشر کردیم(حدودا ۲۰ روز گذشته) با اعمال مفروضات جدید کرک اسپرد در ستاره خلیج فارس، حدودا ۱۷ همت به سود سهام دریافتنی شرکت افزوده شده است.
پیشبینی سود 1405 تاپیکو، 9,229 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/78 است.
تحلیل بنیادی شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
🔴 بر اساس مصوبه جدید، از ۲۶ام خرداد ماه مبنای محاسبهی قیمت خوراک و فرآوردههای پالایشی (که از زمان بروز جنگ با اعداد پیش از اسفند محاسبه میشد) به روال قبل بازگشته است. در جدول بالا به برآورد سود شرکتهای صنعت تا انتهای سال پرداختیم.
✅ پیشفرض کرک اسپرد در سال ۱۴۰۵:
1️⃣ کرک اسپرد فصل بهار مشابه بهمن ماه سال گذشته (پیش از شروع جنگ) که میانگین شرکتها ۱۱.۸ دلار بر بشکه بود، در نظر گرفته شد.
2️⃣ کرک اسپرد فصل تابستان مشابه میانگین کرک این شرکتها بعد از ۲۶ خرداد تا کنون که در محدوده ۱۹ دلار بر بشکه است، لحاظ شد.
3️⃣ کرک اسپرد نیمه دوم سال نیز، مشابه پاییز ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است، که به طور میانگین ۱۴ دلار بر بشکه بوده است.
4️⃣ کاهش ظرفیت تولید در شرکتها در نظر گرفته نشد و تخفیف ۵ درصدی خوراک نیز در محاسبه کرکها اعمال شد. نرخ دلار نیز برای میانگین سال ۱۵۰ هزار تومان لحاظ شد.
🔵 با توجه به اختلاف آخرین کرک اسپردها با نیمه دوم سال گذشته، در صورت تداوم وضعیت فعلی تا پایان سال، انتظار سودآوری بیشتر از اعداد ذکر شده را نیز متصور خواهیم بود.
تحلیل بنیادی کگل
#کگل
#تحلیل_بنیادی
#معدنی_صنعتی_گل_گهر
🔵 بررسی عملکرد شرکت معدنی و صنعیت گل گهر (کگل) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1405 و 1406
پیشبینی سود 1405 کگل، 425 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/74 است.
پیشبینی سود 1406 کگل، 676 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/24 است.
تحلیل بنیادی سپاها
⚙️در برآورد سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۵، تولید حدود ۱.۷ میلیون تن سیمان و ۲.۴ میلیون تن کلینکر در نظر گرفته شده است. شرکت در ابتدای سال حدود ۱.۲ میلیون تن موجودی کلینکر داشته و فرض شده موجودی پایان دوره به حدود ۱.۷ میلیون تن برسد.
⚙️نرخ فروش سیمان فله و پاکتی، نزدیک به آخرین نرخهای بورس کالا لحاظ شده است؛ بهطوریکه نرخ فروش پاکتی حدود ۳,۷۰۰ تومان و فله حدود ۲,۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
⚙️دلار مؤثر بر فروش و هزینهها ۱۴۵ هزار تومان فرض شده است. همچنین رشد حقوق و دستمزد و تورم عمومی حدود ۶۰ درصد، نرخ گاز بر مبنای ۱۵ سنت و نرخ برق حدود ۱ سنت لحاظ شده است. بهای تمامشده سیمان شرکت که در سال گذشته حدود ۱,۱۰۰ تومان به ازای هر کیلو بوده، برای سال ۱۴۰۵ در محدوده ۱,۷۰۰ تومان فرض شده است.
✍ شرکت در ماههای اخیر بهبود مناسبی در فروش مقداری داشته و با مفروضات نسبتاً محافظهکارانه، سهم میتواند در سال مالی ۱۴۰۵ به P/E حدود ۴.۲ واحد برسد؛ رقمی که در میان شرکتهای سیمانی جذاب به نظر میرسد. در یک سال اخیر تنها حدود ۳۰ درصد بازدهی داشته؛ در حالی که بازدهی صنعت سیمان در این مدت نزدیک به ۵۰ درصد و بازدهی بازار حدود ۷۰ درصد بوده است. در حال حاضر با ارزش بازار حدود ۱۰ همت معامله میشود؛ در حالی که حدود ۳ همت پرتفوی بورسی، نزدیک به ۱ همت صندوق و سپرده و همچنین حدود ۷ همت موجودی کلینکر در اختیار دارد. این ترکیب داراییها در کنار سودآوری عملیاتی شرکت، نکته مهمی در بررسی سهم است.
پیشبینی سود 1405 سپاها، 3,530 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/16 است.
پیشبینی سود 1406 سپاها، 6,290 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/90 است.
برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.