همه تحلیلهای بنیادی پاندا بورس
تازهترین تحلیلهای بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایلهای تحلیل.
تحلیل بنیادی ومهان
❇️ در این پست، مهمترین سرمایهگذاریهای بورسی و غیربورسی شرکت مهرآیندگان را بررسی کردهایم؛ از میزان مالکیت در هر شرکت گرفته تا سودآوری، سهم هر دارایی در EPS و نسبت P/E آن، تا تصویر روشنتری از ارزش و کیفیت پرتفوی ومهان به دست آید.
✅ نکته قابل توجه سهم حدود ۴۰ درصدی دو شرکت سرمایهگذاری غدیر و گروه پتروشیمی تابان فردا از مجموع سود برآورد شده در سال مالی ۱۴۰۵ است.
⬅️ از سویی دیگر، در آستانه برگزاری مجمع سالیانه، ومهان با انتشار اطلاعیهای از اصلاح قرارداد خرید ۵ درصد سهام پتروشیمی تابان فردا خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، ارزش قرارداد از ۴۲۵ هزار میلیارد ریال به ۲۷۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافته که به معنای کاهش ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی بهای معامله (بدون احتساب بهره) است.
✅ این تغییر میتواند بر ساختار سرمایهگذاریهای آتی شرکت و همچنین تحلیل ارزش خالص داراییهای (NAV) ومهان اثرگذار باشد.
پیشبینی سود 1405 ومهان، 1,137 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/53 است.
تحلیل بنیادی دقاضی
در ویدئوی پست بعدی، به بررسی وضعیت بنیادی داروسازی شهید قاضی، جایگاه این شرکت بهعنوان یکی از بازیگران صنعت دارو، ظرفیتهای رشد سودآوری و مهمترین متغیرهای اثرگذار بر عملکرد آن پرداختهایم.
پیشبینی سود 1405 دقاضی، 5,190 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/10 است.
تحلیل بنیادی فایرا
#تحلیل_بنیادی
▪️تولید هر تن شمش آلومینیوم مستلزم مصرف حدود 2 تن پودر آلومیناست که شرکت آن را از منابع داخلی و عمدتا وارداتی تامین میکند. در اسفند سال گذشته ، فایرا اقدام به واردات مقدار قابل توجهی پودر آلومینا کرده و سال جاری را در حالی آغاز کرده است که
موجودی 140 هزار تنی پودر آلومینا با متوسط نرخ 61.4 میلیون تومان و 47هزار تنی شمش خالص با بهای تمام شده 206 میلیون تومانی دارد، به عبارتی با فرض تولید 170 هزار تن شمش در سال جاری ،شرکت حدود 42 درصد از نیاز خود به پودر را با نرخی حدودا 6 درصد بالاتر از متوسط سال گذشته به صورت موجودی دارد ، این در حالیست که متوسط نرخ فروش شمش در سال جاری(تا به امروز) 80 درصد بالاتر از سال گذشته است.
▪️متوسط نرخ شمش در سال جاری 3480 دلار بوده و بهطور متوسط ۲۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است ،این در حالیست که متوسط نرخ پودر آلومینا در 4 ماهه سال جاری 309 دلار در هر تن بوده که حدود 10 درصد کمتر از میانگین سال قبل است .درحال حاضر نسبت پودر به شمش در کف 5سال اخیر قرار دارد.
✔️در اسلاید بالا روند نسبت جهانی پودر آلومینا به شمش در چندسال اخیر و همینطور نسبت نرخ خرید فایرا به شمش در خریدهای داخلی و وارداتی قابل مشاهده است.
✔️در سه ماهه چهارم سال گذشته نسبت نرخ واردات پودر آلومینا به شمش حدود 17 درصد بوده و بر اساس گزارشات ماهانه در بهار سال جاری آلومینا وارد نشده و نسبت نرخ خرید داخلی پودر آلومینا به شمش نیز در بهار 12 درصد بوده است، با توجه به نرخهای اخیر آلومینا و نسبت فعلی آن با شمش همین ضرایب در ادامه سال لحاظ شده است.
✔️نرخ دلار شمش معمولا نزدیک به دلار آزاد است (روند نسبت دلار شمش به دلار ازاد در چند سال اخیر در تصویر قابل مشاهده است) .برای 9 ماهه پایانی سال نرخ دلار نیما 150 هزار تومان،اسپرد نیما و آزاد 16 درصد و دلار شمش 95 درصد دلار ازاد لحاظ شده است.
پیشبینی سود 1405 فایرا، 4,678 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/14 است.
تحلیل بنیادی قمرو
#قمرو
#تحلیل_بنیادی
#شرکت_قند_مرودشت
🟢تحلیل بنیادی شرکت قند مرودشت (قمرو) و کارشناسی سود و زیان سال مالی ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶
پیشبینی سود 1405 قمرو، 1,795 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/81 است.
پیشبینی سود 1406 قمرو، 2,858 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/65 است.
تحلیل بنیادی آلومینا
در گزارش پیوست ابتدا روند تولید، مصرف و قیمتهای جهانی آلومینیوم، آلومینا و بوکسیت و همچنین جایگاه صنعت آلومینیوم ایران بررسی شده است. سپس وضعیت عملیاتی دو شرکت، شامل ظرفیت و ترکیب تولید، مواد اولیه و بهای تمامشده، روند فروش و مفروضات سودآوری #فایرا و #آلومینا بهصورت تفصیلی مرور شده است. در پایان نیز برآورد سود، تحلیل حساسیت و ارزندگی دو نماد ارائه شده است.
📍تحلیلی از سبدگردان فراز
پیشبینی سود 1405 آلومینا، 33,776 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/56 است.
تحلیل بنیادی فایرا
در گزارش پیوست ابتدا روند تولید، مصرف و قیمتهای جهانی آلومینیوم، آلومینا و بوکسیت و همچنین جایگاه صنعت آلومینیوم ایران بررسی شده است. سپس وضعیت عملیاتی دو شرکت، شامل ظرفیت و ترکیب تولید، مواد اولیه و بهای تمامشده، روند فروش و مفروضات سودآوری #فایرا و #آلومینا بهصورت تفصیلی مرور شده است. در پایان نیز برآورد سود، تحلیل حساسیت و ارزندگی دو نماد ارائه شده است.
📍تحلیلی از سبدگردان فراز
پیشبینی سود 1405 فایرا، 3,155 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/66 است.
تحلیل بنیادی غشوکو
پیشبینی سود 1405 غشوکو، 2,800 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/35 است.
تحلیل بنیادی دارو، دجابر، دقاضی، سباقر، سپاها، شپنا، شیران، عالیس، غشصفا، فایرا، هجرت، کیمیاتک
🔴 در این پست به مطالب مطرح شده در وبینار بررسی گزارشهای ماهانه خرداد، لیست گزینههای جذاب و مناسب بررسی را قرار دادیم.
🔵 با وجود ثبت بازدهی سنگین در اغلب نمادها طی دوره بازگشایی بازار پس از جنگ، کماکان P/E تحلیلی اغلب نمادهای این لیست کمتر از ۴ واحد است.
🔴 با توجه به گزارشهای درخشان صنعت دارو طی ماههای اخیر، ۴ نماد از این گروه در لیست جای گرفتند.
تحلیل بنیادی کصدف
⬅️ چکیده تحلیل بنیادی شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده
#کصدف
پیشبینی سود 1405 کصدف، 1,515 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/85 است.
برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.
