همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

⚙️ #صنعت_نگر

📊 تحلیل بنیادی صنعت دوده و روانکار

#شدوص #شصدف #شکربن #شسپا #شرانل #شنفت #شبهرن

تحلیل چهارشنبه این هفته الگوریتم با
◀️جناب آقای امیرمحمد هنگامی▶️


🔍 بررسی شركت بهار رز عالیس چناران - ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۴

◀️ گروه تولیدی «عالیس»، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع نوشیدنی در کشور است. این شرکت در دهه هشتاد شمسی با هدف تولید فرآورده‌های لبنی پاستوریزه، در زمینی به وسعت ۱۰ هکتار واقع در شهرک صنعتی چناران استان خراسان رضوی آغاز به کار کرد.


#تحلیل
#عالیس

#تحلیل_بنیادی
#شیران

✔️برای سال مالی 405 ، مقدار فروش مشابه سال گذشته و میانگین نرخ فروش و نرخ مواد اولیه مشابه متوسط دو ماه اخیر ( نرخ الکیل بنزن 1430 دلار ، نرخ نفت سفید 598 ، نرخ بنزن 703 و نرخ نفتا 477 دلار بر تن )لحاظ شده است.

✔️نرخ دلار در سناریوی اول 145 . د رسناریوی دوم 160 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

✔️بر اساس آخرین گزارش ،مانده ارزی در شرکت اصلی و شرکت خدمات بندری به ترتیب 44 و 8.5 میلیون دلار بوده ، که با دلار حدود 70 هزار تومان تسعیر شده و با توجه به رشد دلار ، امکان شناسایی سود تسعیر خوبی را فراهم میکند.

✔️درخصوص اختلاف با شپنا، آنچه از گزارشات منتشر شده و پیگیری از شرکت بر میآید این است که پرونده مختومه شده و شرایط به وضعیت قبل باز نمیگردد، منتهی پس از نامه ملی پالایش مبنی بر عدم جبران این مابه التفاوت، در خصوص نحوه و ماخذ پرداخت ابهام وجود دارد.

و اگر فرض کنیم دوباره به شرایطی بازگردیم که شیران متعهد به جبران این مابه التفاوت گردد،اثر آن بر سودآوری به این صورت برآورد می‌شود:

برای سال 1404 حدود 700 میلیارد تومان و برای سال 1405 و با مفروضات فوق ، در سناریوی اول حدود 1930 میلیارد تومان و در سناریوی دوم حدود 2130 میلیارد تومان از سود دوره کاهش می یابد و در این صورت هم نسبت قیمت به سود سهم در شرایط جذابی قرار دارد.

✔️شرکت طرح توسعه تولید LAB به روش کاتالیست مایع (تکنولوژی فعلی) با ظرفیت تولید 100 هزار تن LAB در دست اجرا دارد،این طرح تا پایان شهریور 1404 پیشرفت فیزیکی 81 درصدی داشته است.

✔️شیران ، پتانسیل شناسایی سود تسعیر قابل توجهی را از محل برگشت بیش از 160 میلیون درهم (مطالبات از شرکت هیزل) داراست.


✔️با توجه به رشد اسپرد شرکت در دو ماه اخیر ،در اولین فصل سال مالی جاری چشم انداز خوبی به لحاظ سودآوری دارد.مجمع شرکت اسفند ماه بوده و پرداخت سود در اردیبهشت انجام می‌شود.

#شیران
قیمت روز: 6350 ریال
پیش بینی سود 405: 2047 ریال
پیش بین سود 406: 3298 ریال

#سیمرغ

شرکت سیمرغ از شرکت‌های برجسته در حوزه تولید تخم‌مرغ و جوجه یک‌روزه گوشتی و جوجه یک‌روزه تخمگذار می باشد. شرکت با ظرفیت اسمی تولید 73 هزار تن تخم مرغ در سال، سهمی بزرگی در تامین تخم‌مرغ کشور دارد. مواد اولیه اصلی شرکت ذرت و کنجاله سویا می‌باشد که شرکت مواد اولیه خود را از داخل تامین می‌کند. نرخ محصول اصلی شرکت،تخم مرغ، توسط ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود و شرکت افزایش نرخ مناسبی در بهمن برای تخم مرغ گرفته است. با توجه به حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی از این پس محصولات شرکت با توجه به افزایش نرخ نهاده‌های دامی افزایش خواهد یافت.
شرکت در دوازده ماهه سال مالی 1404 موفق به کسب درآمد 5,542 میلیارد تومانی شده است که در این بین پیش‌بینی می‌شود سود خالص 845 میلیارد تومان را برای شرکت ایجاد کند و سود به ازای هر سهم 29 تومان را کسب کند. در سال مالی 1405 پیش بینی می‌شود سود خالص 1,731 میلیارد تومانی و سود به ازای هر سهم 59 تومان را کسب کند.

🔴 تحلیل و بررسی شرکت پتروشیمی زاگرس (بهمن ۱۴۰۴)
نماد زاگرس به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان متانول کشور، جایگاهی راهبردی در بازارهای صادراتی دارد و با در اختیار داشتن حدود ۵ درصد از تجارت جهانی متانول، از بازیگران اثرگذار این صنعت محسوب می‌شود. تک‌نرخی شدن ارز و نزدیک شدن نرخ مبادله‌ای به بازار آزاد می‌تواند به رشد درآمد ریالی و افزایش سود هر سهم شرکت منجر شود. این موضوع در کنار تقاضای پایدار متانول و ثبات نسبی قیمت‌های جهانی، چشم‌انداز فروش را تقویت می‌کند؛ هرچند تداوم و احتمال تشدید محدودیت گاز، همچنان مهم‌ترین ریسک عملیاتی شرکت به‌شمار می‌رود.

✅پتروشیمی شیراز
در سال ۱۳۲۸ تاسیس و مجتمع تولیدی آن به عنوان اولین واحد تولید کود شیمیایی کشور احداث گردید . فاز اول در سال ۱۳۴۲ و طرح گسترش در سال ۱۳۶۴ و واحد آمونیاک و اوره سوم در سال ۱۳۹۴ شروع به فعالیت نمود.

#تحلیل_بنیادی_غکورش

غکورش یکی از بازیگران اصلی صنعت روغن خوراکی کشور است که بخش عمده‌ای از زنجیره ارزش، از واردات روغن خام تا تولید و توزیع محصول نهایی را به‌صورت یکپارچه پوشش می‌دهد. قرارگیری شرکت ذیل گروه گلرنگ، مزیت مقیاس، دسترسی پایدار به زیرساخت‌های بازرگانی و انبارداری و مدیریت عملیاتی منسجم را فراهم کرده و در کنار ساختار هزینه قابل کنترل، منجر به سودآوری نسبتاً پایدار حتی در بستر قیمت‌گذاری دستوری شده است. در این چارچوب، سهم از منظر ارزش‌گذاری نیز در سطوح پایینی قرار دارد و P/E بعد از مجمع ۳.۴ واحد برآورد می‌شود که در مقایسه با میانگین صنعت غذایی جذاب تلقی می‌گردد.

لازم به ذکر است افزایش نرخ اخیر دریافتی (۱۲ درصد برای روغن صنف و صنعت و خانوار) در این تحلیل لحاظ نشده است.

در تصویر بالا چکیده‌ای از تحلیل بنیادی غکورش را مشاهده می فرمایید.

#غکورش #تحلیل_بنیادی

🔍 محاسبه NAV وسبحان

#وسبحان
#سرمایه_گذاری_سبحان

✔️محاسبه ارزش پرتفوی بورسی و غیر بورسی و NAV سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)

🗓️ 26 بهمن 1404

گزارش تحلیل هفتگی بازار سرمایه شماره 460
تحلیل بنیادی شرکت آریا ساسول (آریا)