شگویا

📈 تحلیل جامع بنیادی پتروشیمی تندگویان همراه با پیش‌بینی سود سال ۱۴۰۱

تحلیل حساسیت
تحلیـل حساسـیت 1401EPS شـرکت نسـبت بـه قیمـت ارز و قیمـت فـروش محصـوالت PET در شـکل زیـر نشـان داده شـده اسـت. همچنیـن بـا توجـه بـه وابسـتگی سـود شـرکت بـه قیمـت پارازایلیـن بـه عنـوان مهمتریـن مـاده اولیـه مصرفـی شـرکت، تحلیـل حساسـیت سـود شـرکت نسـبت بـه قیمـت ایـن مـاده نیـز ارائـه شـده اسـت.

🔵 ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها 🔵

🔵 در این پست به لیست برترین پتروشیمی‌ها به لحاظ شاخص P/E فوروارد پرداخته شده است.

✅ همین حالا در کانال انیگما عضو شوید و پست‌های تحلیلی روزهای گذشته را مطالعه کنید.

🔵 ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها 🔵

🔵 در این پست به تحلیل بنیادی شرکتهایی پرداختیم که به لحاظ شاخص P/E تحلیلی در قیاس با سایر هم گروه‌هایشان در سطح پایین‌تری قرار دارند.

🔵 فرض این تحلیل، دلار ۲۵ هزار تومانی و نرخ گاز خوراک ۵۰۰۰ تومانی و نرخ گاز سوخت ۲۰۰۰ تومانی و همچنین تورم ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ است.

🔵 شما می‌توانید با اعمال مفروضات خود در سایت انیگما، سود خالص و نسبت P/E را برای هر کدام از شرکت‌ها محاسبه کنید.

🔵پایین‌ترین P/E‌های تحلیلی پتروشیمی‌ها🔵

🔵 دو نکته مهم در مورد تحلیل‌های ارائه شده :

🔴 دوره‌ی مالی تمامی تحلیل‌های ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ است به جز شپدیس که سال مالی آن منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱ است.

🔴 لازم به ذکر است سود نقدی سال ۱۴۰۰ شرکت‌ها نیز در دل قیمت سهم‌ها وجود دارند که می‌توانند نسبت‌های گزارش‌شده را تا حدودی نیز تعدیل کنند. همچنین میانگین نرخ دلار برای سال ۱۴۰۱ شرکت‌ها ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شده که در صورت تغییرات معنادار می‌تواند شرکت‌ها را به تناسب متاثر کند.

🔴ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها🔴

🔵در این پست به بررسی سهم‌های یکی از گروه‌های بازار سرمایه که تاثیرپذیری بسیاری از افزایش نرخ ارز را دارا هستند پرداختیم.
در جدول اسلاید بعد ارزنده‌ترین سهم‌های گروه پتروشیمی را بر اساس کمترین نسبت P/E مرتب و ارائه کرده‌ایم.

🔵لازم به ذکر است در تحلیل‌های صورت گرفته، میانگین نرخ دلار در 6 ماهه دوم سال 1400 برابر 25 هزار تومان و برای شرکت‌هایی مانند شپدیس هم تحلیل ارائه شده برای دوره مالی 1401 می‌باشد که برای کل سال مالی‌شان نرخ دلار 25 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

🔵 پیش‌بینی گزارش‌های 6 ماهه پتروشیمی‌ها 🔵

🔵 در این پست بر اساس اطلاعات موجود در سایت انیگما و تحلیل کارشناسان مجموعه یک هفته پیش از انتهای موعد انتشار گزارش‌های شش ماهه توسط شرکت‌ها، اقدام به پیش‌بینی و ارزیابی گزارش 10 پتروشیمی بزرگ حاضر در بازار کردیم.

🔵 همان‌طور که ملاحظه شد در این جدول نیز برای اوره و متانول سازان بورسی (به غیر از زاگرس) می‌توان رشد چشمگیر و خوبی نسبت به فصل قبلشان متصور بود. حال باید منتظر ماند و دید با آمدن گزارشات 6 ماهه این شرکت‌ها و البته 12 ماهه پتروشیمی پردیس ، تا چه حد پیش‌بینی تحلیل‌گران انیگما با آنها همسو خواهد بود.

🔵 جهت مشاهده برترین گزارش‌های تحلیلی بازار سرمایه وارد کانال تلگرام انیگما شوید.

🔵ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها🔵

🔵 به بهانه رشد نرخ دلار طی روزهای اخیر، در این پست به بررسی سهم‌های یکی از گروه‌های مهم بازار سرمایه که تاثیرپذیری بسیاری از این پارامتر را دارند، پرداختیم.

🔵 در جدول بالا ارزنده‌ترین سهم‌های گروه پتروشیمی را بر اساس کمترین نسبت P/E مرتب و ارائه کرده‌ایم.

🔵 لازم به ذکر است در محاسبه EPS شرکت‌های گفته شده در اسلاید قبل، میانگین نرخ دلار برای سال 1400 عدد 22.500 تومان در نظر گرفته شده است.

🔵 همانطور که ملاحظه کردید نماد شغدیر با وجود رشد قیمتی در مدت اخیر کماکان از پایین‌ترین نسبت P/E برخوردار است.

🔵نکته جالب دیگر حضور دو اوره‌ساز کشور یعنی خراسان و شپدیس در این میان است که می‌توانند با رشد نرخ دلار به دلیل صادراتی بودن محصولاتشان از شرایط خوبی برخوردار شوند.

🔵 معرفی و تحلیل پتروشیمی تندگویان 🔵

🔵جایگاه شرکت در صنعت پتروشیمی🔵
پتروشیمی تندگویان تنها شرکتی در کشور است که محصول مهم و استراتژیک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری را در ایران تولید می‌کند. این محصول نقش تعیین کننده‌ای در بهبود سطح رفاه و بهداشت عمومی جامعه ایفا می‌کند.

🔵 همانطور که در جدول ملاحظه کردید با فرض میانگین دلار 22.500 تومانی برای سال 1400 شرکت توانایی ساخت در حدود 175 تومان سود خالص را دارد که با این فرض و قیمت روز آن در سطح P/E حدودا 6 واحدی است. که بنظر با فرض قبول شرایط ثبات و تعادل در بازار ، این قیمت ها را به ارزش واقعی نزدیک دانست.

🔵 اما اگر برای دلار نرخ های بالاتری را متصور باشیم و همچنین شرکت بتواند با بهبود عملکرد خود حاشیه سود محصولاتش را حفظ و ارتقا دهد شاید بتوان انتظار رشد بهتری را برای سهم در نظر گرفت.