شراز
پالایش نفت شیراز
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین قیمت
7,326
تومان
تاریخ اطلاعات: 1405/05/20
ارزش بازار
80,586
میلیارد تومان
تعداد سهام
11,000
میلیون سهم
معرفی شرکت
1- عملیات پالایش وفرآورش نفت خام وسایرهیدروکربورها،ساختن فرآورده های نفتی ازقبیل بنزین،نفت سفید،گازوئیل،...
2-احداث،راه اندازی و بهره برداری ازکارخانجات صنعتی بمنظور تولید،بازاریابی،فروش،صدورانواع مختلف محصولات .
3-دریافت ،معاوضه وخریدخوراک پالایشگاه از شرکت ملی نفت ایران،شرکت ملی پالایش وپخش ویاهرعرضه کننده دیگر
آخرین تحلیلها
جدیدترین تحلیلهای بنیادی شراز
تحلیل بنیادی خراسان، شپدیس، شراز، کرماشا
1404/06/11
|
مشاور سرمایه گذاری خط ارزش
بررسی عملکرد شرکتهای صنعت اوره
🔹در سال ۱۴۰۴ صنعت اوره با شرایطی همراه بود که افزایش قیمت انرژی و نوسانات تقاضا به دلیل تنشهای ژئوپلیتیکی بر حجم تولید و فروش شرکتها اثر گذاشت. آمارها نشان میدهد بخش زیادی از شرکتهای فعال در این صنعت با کاهش در مقدار تولید و فروش نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۳ مواجه شدند. این افت در برخی شرکتها شدیدتر بوده و نشانهای از تأثیر مستقیم محدودیتهای برق و گاز بر روند تولید است.
🔺در مقابل، نرخ فروش اوره در بازارهای صادراتی رشد محسوسی را تجربه کرد. این افزایش نرخ موجب شد بخش مهمی از کاهش مقدار تولید و فروش جبران شود و در نتیجه درآمد عملیاتی اکثر شرکتها در مسیر رشد قرار بگیرد. برای نمونه، برخی شرکتهای بزرگ صنعت با وجود کاهش بیش از ده درصدی مقدار تولید، توانستند بهواسطه رشد بیش از ۳۰ درصدی نرخ فروش، افزایش درآمد عملیاتی قابل توجهی را ثبت کنند.
🔹مقایسه شرکتها نشان میدهد که اختلاف در عملکرد بیشتر ناشی از تفاوت در شدت کاهش مقدار تولید و سرعت رشد نرخ فروش بوده است.
در حالیکه بخشی از شرکتها کاهش حجم بالاتری را تجربه کردهاند، شرکتهایی که از موقعیت صادراتی قویتر یا انعطافپذیری بالاتری در مدیریت تولید برخوردار بودهاند، توانستند از رشد نرخ فروش بهره بیشتری ببرند.
🔺با توجه به شرایط موجود، انتظار میرود در ادامه سال ۱۴۰۴ اگر محدودیتهای انرژی مدیریت شود و روند صعودی نرخها در بازارهای داخلی و صادراتی ادامه پیدا کند، میزان درآمد عملیاتی شرکتهای اوره در سطح بالایی باقی بماند. در غیر این صورت، فشار ناشی از کاهش تولید میتواند دوباره خود را در عملکرد مالی نشان دهد.
🔹در سال ۱۴۰۴ صنعت اوره با شرایطی همراه بود که افزایش قیمت انرژی و نوسانات تقاضا به دلیل تنشهای ژئوپلیتیکی بر حجم تولید و فروش شرکتها اثر گذاشت. آمارها نشان میدهد بخش زیادی از شرکتهای فعال در این صنعت با کاهش در مقدار تولید و فروش نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۳ مواجه شدند. این افت در برخی شرکتها شدیدتر بوده و نشانهای از تأثیر مستقیم محدودیتهای برق و گاز بر روند تولید است.
🔺در مقابل، نرخ فروش اوره در بازارهای صادراتی رشد محسوسی را تجربه کرد. این افزایش نرخ موجب شد بخش مهمی از کاهش مقدار تولید و فروش جبران شود و در نتیجه درآمد عملیاتی اکثر شرکتها در مسیر رشد قرار بگیرد. برای نمونه، برخی شرکتهای بزرگ صنعت با وجود کاهش بیش از ده درصدی مقدار تولید، توانستند بهواسطه رشد بیش از ۳۰ درصدی نرخ فروش، افزایش درآمد عملیاتی قابل توجهی را ثبت کنند.
🔹مقایسه شرکتها نشان میدهد که اختلاف در عملکرد بیشتر ناشی از تفاوت در شدت کاهش مقدار تولید و سرعت رشد نرخ فروش بوده است.
در حالیکه بخشی از شرکتها کاهش حجم بالاتری را تجربه کردهاند، شرکتهایی که از موقعیت صادراتی قویتر یا انعطافپذیری بالاتری در مدیریت تولید برخوردار بودهاند، توانستند از رشد نرخ فروش بهره بیشتری ببرند.
🔺با توجه به شرایط موجود، انتظار میرود در ادامه سال ۱۴۰۴ اگر محدودیتهای انرژی مدیریت شود و روند صعودی نرخها در بازارهای داخلی و صادراتی ادامه پیدا کند، میزان درآمد عملیاتی شرکتهای اوره در سطح بالایی باقی بماند. در غیر این صورت، فشار ناشی از کاهش تولید میتواند دوباره خود را در عملکرد مالی نشان دهد.
تحلیل بنیادی شراز
1404/05/18
|
کارگزاری نهایت نگر
#تحلیلنگر
⬅️ چکیده تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت شیراز
#شراز
⬅️ چکیده تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت شیراز
#شراز
پیشبینی سود 1404 شراز، 5,355 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 13/68 است.
تحلیل بنیادی شاوان، شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1404/05/03
|
انیگما
🔵صنعت پالایش در بهترین وضعیت دوساله🔵
🔴 با توجه به رشد چشمگیر کرک اسپرد صنعت پالایش طی ماههای اخیر و همچنین انتشار گزارشهای درخشان سه ماهه، به برآورد سود خالص سالانه سهمهای این صنعت پرداختیم.
🔵 در این تحلیل مبنای کرک اسپرد ادامه سال، میانگین چهار ماه ابتدایی برای هر شرکت بوده است.
🔴 نکته: کرک اسپرد (Crack Spread) به اختلاف قیمت بین یک بشکه نفت خام و یک بشکه از فرآوردههای پالایشگاهی (مانند بنزین و گازوئیل) گفته میشود، که این مفهوم نشان دهنده سودآوری پالایشگاهها است.
🔴 با توجه به رشد چشمگیر کرک اسپرد صنعت پالایش طی ماههای اخیر و همچنین انتشار گزارشهای درخشان سه ماهه، به برآورد سود خالص سالانه سهمهای این صنعت پرداختیم.
🔵 در این تحلیل مبنای کرک اسپرد ادامه سال، میانگین چهار ماه ابتدایی برای هر شرکت بوده است.
🔴 نکته: کرک اسپرد (Crack Spread) به اختلاف قیمت بین یک بشکه نفت خام و یک بشکه از فرآوردههای پالایشگاهی (مانند بنزین و گازوئیل) گفته میشود، که این مفهوم نشان دهنده سودآوری پالایشگاهها است.
تحلیل بنیادی شاوان، شبریز، شبندر، شپنا، شتران، شراز
1404/02/06
|
انیگما
🔵پالایشیها🔵
🔴 در این پست به بررسی سود خالص آیندهنگر، بازدهی از کف قیمت در آبان ۱۴۰۳ و بازدهی از سقف قیمت در سال ۱۳۹۹ برای ۶ شرکت پالایشگاهی پرداختیم.
🔵 شما نیز میتوانید با استفاده ازمحصول تحلیل بنیادی انیگما به جزئیات تحلیل شرکتهای فعال در بازار دسترسی داشته باشید.
🔴 در این پست به بررسی سود خالص آیندهنگر، بازدهی از کف قیمت در آبان ۱۴۰۳ و بازدهی از سقف قیمت در سال ۱۳۹۹ برای ۶ شرکت پالایشگاهی پرداختیم.
🔵 شما نیز میتوانید با استفاده ازمحصول تحلیل بنیادی انیگما به جزئیات تحلیل شرکتهای فعال در بازار دسترسی داشته باشید.
تحلیل بنیادی شراز
1404/02/05
|
بانک شهر
تحلیل صنعت پالایش نفت کشور و شرکت پالایش نفت شیراز (#شراز)
شرکت پالایش نفت شیراز دارای دو طرح توسعه با اهداف تولید بنزین با اکتان 91 استاندارد یورو 5 و تولید گازوئیل 10 ppm است که با بهرهبرداری از طرحهای توسعه تغییراتی در نرخ فروش شرکت رخ خواهد داد. طرح تولید بنزین با اکتان 91 یورو 5 در مهر 1403 بهره برداری رسیده است و طرح تولید گازوئیل با گوگرد کمتر در سال 1404 به بهره برداری خواهد رسید. تولیدات شرکت در حدود 21 میلیون بشکه در سال است. با توجه به اطلاعات و مفروضات حاصل از فعالیت شرکت P/E آینده نگر شرکت برای سال 1404 در حدود 8 واحد برآورد شده و بنابراین در محدوده قیمتی فعلی توصیه به خرید نمیشود.
شرکت پالایش نفت شیراز دارای دو طرح توسعه با اهداف تولید بنزین با اکتان 91 استاندارد یورو 5 و تولید گازوئیل 10 ppm است که با بهرهبرداری از طرحهای توسعه تغییراتی در نرخ فروش شرکت رخ خواهد داد. طرح تولید بنزین با اکتان 91 یورو 5 در مهر 1403 بهره برداری رسیده است و طرح تولید گازوئیل با گوگرد کمتر در سال 1404 به بهره برداری خواهد رسید. تولیدات شرکت در حدود 21 میلیون بشکه در سال است. با توجه به اطلاعات و مفروضات حاصل از فعالیت شرکت P/E آینده نگر شرکت برای سال 1404 در حدود 8 واحد برآورد شده و بنابراین در محدوده قیمتی فعلی توصیه به خرید نمیشود.
تحلیل بنیادی آلومینا، شراز، شگویا، شکبیر، فنورد
1404/01/03
|
انیگما
۵ سهم با P/E تحلیلی پایین با دلار ۸۵ هزارتومانی
✅ با استفاده از محصول تحلیل بنیادی انیگما در بخش صفحه هر کامودیتی میتوانیم به این پرسش، پاسخ دهیم.
🔴 در حالت پیش فرض نرخ دلار موثر برای سال ۱۴۰۴ در تحلیلها ۷۵ هزارتومان لحاظ شده است که در این ارزیابی آن را به ۸۵ هزارتومان تغییر دادهایم.
✅ با استفاده از محصول تحلیل بنیادی انیگما در بخش صفحه هر کامودیتی میتوانیم به این پرسش، پاسخ دهیم.
🔴 در حالت پیش فرض نرخ دلار موثر برای سال ۱۴۰۴ در تحلیلها ۷۵ هزارتومان لحاظ شده است که در این ارزیابی آن را به ۸۵ هزارتومان تغییر دادهایم.
کدال شراز
آخرین گزارشها و اطلاعیهها
اطلاعیه
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
1405/05/20
اطلاعیه
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
1405/05/10
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1405/05/07
گزارش مالی
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1405/04/31
گزارش مالی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
1405/04/30
گزارشهای ماهانه شراز
خلاصه آخرین گزارشهای فروش
| ماه | فروش ماه | فروش دوره | رشد به مدت مشابه پارسال |
گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
تیر
1405
|
22,132
میلیارد تومان
|
72,939
میلیارد تومان
|
+133٪ | مشاهده |
|
خرداد
1405
|
17,367
میلیارد تومان
|
50,807
میلیارد تومان
|
+122٪ | مشاهده |
|
اردیبهشت
1405
|
18,062
میلیارد تومان
|
33,440
میلیارد تومان
|
+120٪ | مشاهده |
|
فروردین
1405
|
15,378
میلیارد تومان
|
15,378
میلیارد تومان
|
+97٪ | مشاهده |
|
اسفند
1404
|
15,102
میلیارد تومان
|
115,072
میلیارد تومان
|
+40٪ | مشاهده |
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
فروش ماه
22,132
میلیارد تومان
دوره مشابه
+133٪
میانگین ماهانه
+21٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
فروش ماه
17,367
میلیارد تومان
دوره مشابه
+122٪
میانگین ماهانه
+3٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
فروش ماه
18,062
میلیارد تومان
دوره مشابه
+120٪
میانگین ماهانه
+8٪
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
فروش ماه
15,378
میلیارد تومان
دوره مشابه
+97٪
میانگین ماهانه
-
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
فروش ماه
15,102
میلیارد تومان
دوره مشابه
+40٪
میانگین ماهانه
+57٪
سود 1405 شراز
آخرین گزارش سود و زیان
3 ماهه منتهی به 1405/03/31
فروش
50,939 میلیارد تومان
رشد فروش نسبت به مشابه پارسال
+122/5٪
سود خالص
5,236 میلیارد تومان
رشد سود خالص نسبت به مشابه پارسال
+167٪
EPS با آخرین سرمایه
476 تومان
حاشیه سود خالص
10/3٪
رشد قیمت و بازدهی شراز
Loading...
سود نقدی شراز
تقسیم سود سالهای اخیر
سال مالی
DPS
DPS با آخرین سرمایه
درصد تقسیم
1404
4,312 ریال
4,312 ریال
60٪
1403
2,017 ریال
2,017 ریال
60٪
سود نقدی شراز (DPS) در سال مالی 1404، 4,312 ریال است.
میانگین سود تقسیمی 2 سال اخیر شراز، 60٪ است.
سهمهای همگروه شراز
نمادهای مشابه از نظر صنعت و گروه فعالیت
