همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

🔵 معرفی و تحلیل نماد پرداخت 🔵

🔵شرکت به پرداخت ملت در سال 1384 با هدف ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به مشتریان و ایجاد سهولت در عملیات پرداخت پولی و بانکی تاسیس گردید.

🔴 فعالیت اصلی شرکت ارائه و پشتیبانی خدمات کلیه خدمات پرداخت PSP در حوزه‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و شبکه، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی و سایر اموری که با این موضوع مرتبط باشد، است.

🔵در حال حاضر 12 شرکت در حوزه PSP در کشور مشغول به فعالیت هستند که خدمات متنوعی را به مشتریان ارائه می‌دهند. تنوع و سبد متنوع محصولات ارائه شده در به پرداخت سبب گردید تا جایگاه اول را در میان این شرکت‌ها به خود اختصاص دهد.

🔴 بررسی عملکرد شرکت در فصل نخست سال 1400 :
شرکت در سه ماهه نخست سال 1400 نیز توانسته رشد حدود 20 درصدی در درآمدهای عملیاتی داشته باشد که این امر در کنار کاهش بهای تمام شده، باعث رشد سود ناخالص و خالص شرکت به مقدار 44 و 51 درصدی شده است.

🔵تحلیل و بررسی سشرق🔵

🔵شرکت سیمان شرق یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید سیمان است که به صورت سالیانه دارای ظرفیت تولید 2 میلیون تن سیمان، 2 میلیون تن کلینکر و 165هزار تن آهک است.

🔵جایگاه شرکت در صنعت :
سهم فروش شرکت از کل بازار داخلی کشور حدود 2 % و سهم شرکت از صادرات سیمان حدود 10 % بوده است . در حال حاضر شرکت‌هایی که در حوزه صنعت سیمان در شرق کشور فعالیت داشته و با شرکت به رقابت می پردازند به شرح زیر می باشد : شرکتهاي سیمان سبزوار ، زاوه ، قاین ، بجنورد، جوین و غرب آسیا.

🔵اطلاعات آینده نگر سشرق:
- فروش سیمان خاکستري درشرکت اصلی براي دوره مالی 3 ماهه منتهی به شهریور ماه 1400به میزان 527,400 تن پیش بینی می‌گردد.
- با توجه به موقعیت جغرافیایی شرکت و رصد بازار کشورهاي همسایه ، احتمال تغییرات در میزان فروش صادراتی محتمل است.

🔵با توجه به تحلیل ارائه شده برای سال مالی منتهی به شهریور 1401 بنظر می‌رسد شرکت با نرخ‌های فعلی از ارزندگی خوبی برخوردار باشد. البته بایستی ریسک‌های مربوط به قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت را هم در نظر گرفت.

🔵معرفی و تحلیل عرضه اولیه فجهان🔵

🔵شركت مجتمع جهان فولاد سیرجان فعالیت خود را در زمینه تولید محصولات فولادی از جمله آهن اسفنجی با ظرفیت سالانه یک میلیون تن آغاز نموده است.

🔵محصولات شرکت
🔴آهن اسفنجی: در حال حاضر یک خط به ظرفیت اسمی تولید سالانه 900 هزار تن در سه شیفت فعال است.
🔴بریکت سرد : در حال حاضر شرکت با ظرفیت تولید 18000 تن در سال با یک شیفت مشغول به تولید است.
🔴شمش فولاد بیلت : در حال حاضر یک خط به ظرفیت اسمی سالیانه یک میلیون تن تولید در سه شیفت، فعال می‌باشد.
🔴میلگرد آجدار : در حال به ظرفیت اسمی سالیانه 330 هزار تن تولید در دو شیفت، فعال می‌باشد.
🔴گازهای صنعتی: در حال حاضر خط تولید به ظرفیت سالیانه 25 هزار تن به تولید گازهای اکسیژن، نیتروژن و آرگون مشغول فعالیت است.

🔵نرخ فروش آهن اسفنجی شرکت بر اساس میانگین 50 درصد قیمت فروش نقدی شمش فولاد خوزستان تعیین می‌گردد. نرخ فروش میلگرد نیز 110 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان است.

🔵با توجه به قیمت عرضه 550 تومانی برای هر سهم در عرضه اولیه امروز بنظر می‌رسد می‌توان انتظار رشدی در حدود 25 الی 30 درصدی برای سهام به لحاظ بنیادی متصور بود.

🔵تحلیل بنیادی فسازان در سال ۱۴۰۰و۱۴۰۱🔵

🔵شرکت غلتک‌سازان سپاهان با نماد فسازان یکی از برترین شرکتهای فعال در صنعت فلزات اساسی است.

🔵وضعیت تولید :
شرکت غلتک‌سازان دارای دو خط تولید مجزا برای قطعه ریزی و تولید شمش است.طی روندی رو به رشد، تولید شرکت از ۶۷,۰۰۰ تن در سال ۹۴ به ۱۶۰,۰۰۰ تن در سال ۹۹ رسیده است.

🔵طرح های توسعه شرکت :
برنامه زمان‌بندی اضافه شدن ۴ کوره جدید ۱۵ تنی به خط تولید به صورت زیر است :
کوره ۱ و ۲ : این دو کوره در حال حاضر نصب شده و به بهره‌برداری رسیده‌اند.
کوره ۳ و ۴ : برنامه تحویل در آذر ۱۴۰۰ و بهره‌‌برداری از ابتدای سال ۱۴۰۱

بعد از در مدار قرار گرفتن ۴ کوره جدید در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، شرکت در مجموع دارای ۹ کوره تولید خواهد بود و با متوسط تولید ۹۰۰ تن در روز، پیش‌بینی میزان تولید در سال ۱۴۰۱ برابر ۳۰۰,۰۰۰ تن در سال است .

🔵مفروضات تحلیل‌ها
حجم تولیدات شرکت در سال ۱۴۰۱، از ۲۰۵ هزار تن به ۳۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت و میانگین نرخ دلار نیز در سال ۱۴۰۱، ۲۵,۰۰۰ تومان برآورد شده است. نرخ بیلت نیز برای سال ۱۴۰۱ مطابق سال ۱۴۰۰، ۶۰۷ دلار بر تن در نظر گرفته شده است.

🔵معرفی و محاسبه ی NAV وپترو🔵

🔵شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی یک هلدینگ تخصصی چند رشته‌ای است که با استفاده از توان مدیریتی و با هدف مشارکت مردم در امر سرمایه گذاری در سال ۱۳۷۰ تشکیل گردید.

🔵سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۷۳ به عنوان نخستین شرکت خصوصی سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و یکی از بزرگترین هلدینگ‌ها شروع به فعالیت نموده و اکنون با گذشت ۲۸ سال از زمان شروع فعالیت توانسته است به یکی از بزرگترین هلدینگ ها در این حوزه تبدیل شود. فعالیت این شرکت مشتمل بر ۳ بخش تولیدی، خدمات فنی و مهندسی، بازرگانی و سرمایه گذاری است.

🔵یک نکته در مورد پورتفوی غیربورسی وپترو :
پیش‌بینی می‌شود شرکت شیمی‌بافت در سال 1400 با فروش 90 هزار تن MTBE و 60 هزار تن رافینیت2، با فرض قیمت 700 دلاری MTBE و دلار 22.500 تومانی حدود 400 میلیارد تومان سود خالص بسازد.

تحلیل حساسیت سودآوري فباهنر با دو متغیر نرخ دلار و نرخ کاتد برآورد گردیده است

بوســیله پیــش بینــی ســود شــرکت هــای بــا اهمیــت در پرتفــوی وپخــش همچــون کارخانجــات داروپخــش، توزیــع داروپخش، داروسـازی اکسـیر، دارویـی رازک و داروسـازی ابوریحـان، سـود شـرکت هلدینـگ دارو پخـش محاسـبه شــده اســت. لازم بــه ذکــر اســت درصــد تقســیم ســود شــرکت هــای ســرمایه پذیــر مشــابه ســال گذشــته در نظــر گرفتــه شــده اســت.

🔵معرفی و تحلیل بنیادی آپ🔵

🔵شرکت «آسان پرداخت پرشین» در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ به عنوان شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP)، با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد.

🔵خدمات اصلی شرکت آسان پرداخت پرشین در چهار گروه اصلی زیر صورت میپذیرد:
1- پایانه‌های فروشگاهی (POS)
2- سامانه #733*
3- درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)
4- اپلیکیشن آپ

🔵شرکت آسان پرداخت پرشین (سهامی عام) در صنعت پرداختهای الکترونیکی فعالیت میکند که در بورس اوراق بهادار در صنعت رایانه و فعالیتهای مرتبط و طبقه مشاوره و تهیه نرم افزار قرار گرفته است.

🔵در حال حاضر 16 شرکت در صنعت رایانه در بورس اوراق بهادار قرار دارند که از این تعداد 12 شرکت در طبقه مشاوره و تهیه نرم‌افزار جای دارند و 4 شرکت از نظر ماهیت فعالیت مشابه آسان پرداخت بوده و به عنوان رقبای اصلی این شرکت شناخته میشوند.

🔵 لیست پایین‌ترین P/NAV شرکت‌های سرمایه‌گذاری (۱۴۰۰/۶/۱۲) 🔵

✅ این لیست براساس ارزش‌گذاری پرتفوی بورسی و غیربورسی شرکت‌ها تهیه و ارائه گردیده است.
📝در سامانه تحلیلی "انیگما"، تمامی تحلیل‌ها بر اساس آخرین اطلاعات پورتفوی بورسی و غیر بورسی شرکت‌ها به‌روزرسانی می‌شوند.

🔵 معرفی و بررسی فاسمین🔵

🔵شرکت کالسيمين در سال 1343 با موضوع اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از معادن، تغليظ و ذوب مواد معدنی، تأسيس شده است.

🔵57 سال است که فعاليت اصلی و عمده شرکت، استحصال روی و سرب از ماده معدنی معدن سرب و روی انگوران و توليد و فروش کنسانتره و شمش روی و سرب می باشد.

🔵معدن سرب و روی انگوران، در شهرستان ماهنشان و در 135 کيلومتری غرب شهر زنجان واقع شده است. این معدن در مالکيت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و از نظر عيار بالای فلز محتوی ، از معادن نادر در جهان است. ميزان ذخایر معدن انگوران در بخش روباز هشت ميليون تن و در بخش زیرزمينی چهار ميليون تن روی با عيار بالا است.

🔵بررسی عملکرد 5 ماهه🔵
جمع فروش 5 ماهه‌ی ابتدای سال فاسمین در حدود 932 میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره‌ی مشابه قبلی 142 درصد رشد کرده و دلیل اصلی رشد آن عمدتا ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات می‌باشد.