آرشیو تحلیل بنیادی
همه تحلیلهای بنیادی پاندا بورس
تازهترین تحلیلهای بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایلهای تحلیل.
آرشیو تحلیلها
تحلیلها به ترتیب جدیدترین تاریخ نمایش داده میشوند
تحلیل بنیادی پترول، ثمسکن، خودکفا، وپترو، وتوشه، وتوکا، وخارزم، وسپه، وسپهر، وصندوق
1400/10/15
|
انیگما
🔴 پایینترین P/NAV شرکتهای سرمایهگذاری 🔴
✅ یکی از نکات مهم در تحلیل شرکتهای سرمایهگذاری، توجه به پرتفوی غیر بورسی شرکتهاست. این کار نیازمند تخصص و تجربه کافی در ارزشگذاری و همینطور یک کار گروهی و ساعتها تحلیل است. به همین دلیل است که اکثر گزارشهای ارائه شده در بازار معمولا با توجه به ارزش پرتفوی بورسی صورت میپذیرد و مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی شرکتها را نادیده میگیرند.
✅ یکی از نکات مهم در تحلیل شرکتهای سرمایهگذاری، توجه به پرتفوی غیر بورسی شرکتهاست. این کار نیازمند تخصص و تجربه کافی در ارزشگذاری و همینطور یک کار گروهی و ساعتها تحلیل است. به همین دلیل است که اکثر گزارشهای ارائه شده در بازار معمولا با توجه به ارزش پرتفوی بورسی صورت میپذیرد و مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی شرکتها را نادیده میگیرند.
تحلیل بنیادی بگیلان
1400/10/14
|
سبد گردان قلک
برآورد سود نماد «بگیلان»
☆ نکات کلیدی
• ظرفیت سیکل ترکیبی شرکت 1305 مگاوات میباشد.
• درصد سود تقسیمی بالا.
• افزایش نرخ گاز تاثیر بسیار اندک در سودآوری شرکت دارد.
☆ ریسکها و پتانسیلهای شرکت
• عدم افزایش نرخ برق توسط دولت و کاهش سودآوری شرکت و صنعت.
** لازم بهذکر است سود در سال 1401 با سناریو نرخ برق 110 تومانی برآورد شده است و در صورت عدم تغییر نرخ در سال 1401، احتمالا شرکتها سودی معادل سال 1400 برای سال 1401 محقق میکنند.
** سال مالی شرکت منتهی به شهریور ماه میباشد.
◾️پی بر ای 1401 و 1402 سهم برابر 12 و 8.9 میباشد.
◾️ارزش جایگزینی هر سهم برابر 51,655 ریال میباشد.
☆ نکات کلیدی
• ظرفیت سیکل ترکیبی شرکت 1305 مگاوات میباشد.
• درصد سود تقسیمی بالا.
• افزایش نرخ گاز تاثیر بسیار اندک در سودآوری شرکت دارد.
☆ ریسکها و پتانسیلهای شرکت
• عدم افزایش نرخ برق توسط دولت و کاهش سودآوری شرکت و صنعت.
** لازم بهذکر است سود در سال 1401 با سناریو نرخ برق 110 تومانی برآورد شده است و در صورت عدم تغییر نرخ در سال 1401، احتمالا شرکتها سودی معادل سال 1400 برای سال 1401 محقق میکنند.
** سال مالی شرکت منتهی به شهریور ماه میباشد.
◾️پی بر ای 1401 و 1402 سهم برابر 12 و 8.9 میباشد.
◾️ارزش جایگزینی هر سهم برابر 51,655 ریال میباشد.
تحلیل بنیادی ساراب، ساروم، سبجنو، ستران، سخاش، سخزر، سخوز، سرود، سصوفی، سغرب، سفار، سفانو، سقاین
1400/10/14
|
سبد گردان قلک
یک هفته یک صنعت؛ 《سیمان-بخش اول》
نکات مهم:
☆ در فایل تحلیلی برآورد سود 13 نماد سیمانی انجام شده است. برآورد سود دیگر نمادهای سیمانی طی هفته آینده و در بخش دوم گزارش منتشر خواهد شد.
☆ تاثیر نرخ گاز بر سود شرکتهای سیمانی در سال 1401
☆ تاثیر نرخ های رقابتی در بورس کالا
☆تحلیل حساسیت سود هر سهم به نرخ پایه سیمان و نرخ گاز مصرفی
نکات مهم:
☆ در فایل تحلیلی برآورد سود 13 نماد سیمانی انجام شده است. برآورد سود دیگر نمادهای سیمانی طی هفته آینده و در بخش دوم گزارش منتشر خواهد شد.
☆ تاثیر نرخ گاز بر سود شرکتهای سیمانی در سال 1401
☆ تاثیر نرخ های رقابتی در بورس کالا
☆تحلیل حساسیت سود هر سهم به نرخ پایه سیمان و نرخ گاز مصرفی
تحلیل بنیادی خراسان، زاگرس، شپدیس، شخارک، شفن، شیراز، کرماشا
1400/10/14
|
انیگما
🔵 تحلیل حساسیت پتروشیمی ها نسبت به گاز 🔵
🔵 این روزها با پیش آمدن بحث بودجه و تغییرات صورت گرفته در چگونگی محاسبه نرخ سوخت و خوراک پتروشیمیها به بررسی دو گروه متانول سازان و اوره سازان پرداختیم که بیشترین تاثیر از تغییرات نرخ گاز را میگیرند.
🔵 طبق مصوبات صورت گرفته، برای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها ، سقف 5 هزار تومانی و برای نرخ سوخت نیز 40 درصد نرخ خوراک در نظر گرفته شده است. بدین منظور برای داشتن دیدگاه بهتر به طرح سه سناریو برای محاسبه EPS تحلیلی منتهی به پایان دوره مالی 1401 شرکتها با فرض میانگین دلار 25هزار تومانی خواهیم پرداخت.
🔵 نکته : شیراز در سبد محصولات خود، متانول نیز تولید میکند اما با توجه به حجم کم آن نسبت به سایر محصولات، این شرکت را در زمره تولیدکنندگان اوره قرار دادهایم.
🔵 این روزها با پیش آمدن بحث بودجه و تغییرات صورت گرفته در چگونگی محاسبه نرخ سوخت و خوراک پتروشیمیها به بررسی دو گروه متانول سازان و اوره سازان پرداختیم که بیشترین تاثیر از تغییرات نرخ گاز را میگیرند.
🔵 طبق مصوبات صورت گرفته، برای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها ، سقف 5 هزار تومانی و برای نرخ سوخت نیز 40 درصد نرخ خوراک در نظر گرفته شده است. بدین منظور برای داشتن دیدگاه بهتر به طرح سه سناریو برای محاسبه EPS تحلیلی منتهی به پایان دوره مالی 1401 شرکتها با فرض میانگین دلار 25هزار تومانی خواهیم پرداخت.
🔵 نکته : شیراز در سبد محصولات خود، متانول نیز تولید میکند اما با توجه به حجم کم آن نسبت به سایر محصولات، این شرکت را در زمره تولیدکنندگان اوره قرار دادهایم.
تحلیل بنیادی بپیوند
1400/10/13
|
سبد گردان قلک
برآورد سود نماد «بپیوند»
☆ نکات کلیدی
• ظرفیت سیکل ترکیبی شرکت 714 مگاوات میباشد.
• نسبت ارزش بازار به ارزش جایگزینی شرکت برابر 24% میباشد.
• افزایش نرخ گاز تاثیر بسیار اندک در سودآوری شرکت دارد.
• درصد سود تقسیمی بالا.
☆ ریسکها و پتانسیلهای شرکت
• عدم افزایش نرخ برق توسط دولت و کاهش سودآوری شرکت و صنعت.
** لازم بهذکر است سود در سال 1401 با سناریو نرخ برق 110 تومانی برآورد شده است و در صورت عدم تغییر نرخ در سال 1401، احتمالا شرکتها سودی معادل سال 1400 برای سال 1401 محقق میکنند.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 15.6 و 6.4 میباشد.
◾️ارزش جایگزینی هر سهم برابر 40,352 ریال میباشد.
☆ نکات کلیدی
• ظرفیت سیکل ترکیبی شرکت 714 مگاوات میباشد.
• نسبت ارزش بازار به ارزش جایگزینی شرکت برابر 24% میباشد.
• افزایش نرخ گاز تاثیر بسیار اندک در سودآوری شرکت دارد.
• درصد سود تقسیمی بالا.
☆ ریسکها و پتانسیلهای شرکت
• عدم افزایش نرخ برق توسط دولت و کاهش سودآوری شرکت و صنعت.
** لازم بهذکر است سود در سال 1401 با سناریو نرخ برق 110 تومانی برآورد شده است و در صورت عدم تغییر نرخ در سال 1401، احتمالا شرکتها سودی معادل سال 1400 برای سال 1401 محقق میکنند.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 15.6 و 6.4 میباشد.
◾️ارزش جایگزینی هر سهم برابر 40,352 ریال میباشد.
تحلیل بنیادی فملی
1400/10/13
|
انیگما
🔵 معرفی و تحلیل بنیادی فملی 🔵
🔵شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد «فملی» در حوزه استخراج و بهرهبرداری از معادن مس، تولید محصولات پرعیار سنگ معدن و محصولات مسی نظیر کاتد، اسلب، بیلت و مفتول هشت میلیمتری فعالیت میکند. این شرکت دارای معادن متعددی در کشور است که سه معدن آن به نامهای مس سرچشمه، معدن مس میدوک در کرمان و مس سونگون در آذربایجان شرقی از مهمترین معادن مس جهان به شمار میروند. در این پست به تحلیل بنیادی فملی از طریق محاسبه EPS تحلیلی آن پرداخته شده است.
🔵شرکت ملی مس ایران دارای معادن متعددی در کشور است که سه معدن آن به نام های مس سرچشمه، معدن مس میدوک در کرمان و مس سـونـگون در آذربایجان شرقی از مهمترین معادن مس جهان به شمار میرود.
🔵شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد «فملی» در حوزه استخراج و بهرهبرداری از معادن مس، تولید محصولات پرعیار سنگ معدن و محصولات مسی نظیر کاتد، اسلب، بیلت و مفتول هشت میلیمتری فعالیت میکند. این شرکت دارای معادن متعددی در کشور است که سه معدن آن به نامهای مس سرچشمه، معدن مس میدوک در کرمان و مس سونگون در آذربایجان شرقی از مهمترین معادن مس جهان به شمار میروند. در این پست به تحلیل بنیادی فملی از طریق محاسبه EPS تحلیلی آن پرداخته شده است.
🔵شرکت ملی مس ایران دارای معادن متعددی در کشور است که سه معدن آن به نام های مس سرچشمه، معدن مس میدوک در کرمان و مس سـونـگون در آذربایجان شرقی از مهمترین معادن مس جهان به شمار میرود.
تحلیل بنیادی وبانک
1400/10/12
|
کارگزاری صبا تامین
#تحلیل_بنیادی
#وبانک
🔹ترکیب پرتفوی بورسی ابن شرکت در تصویر فوق نمایش داده شده است که مهمترین سهمهای آن شاراک، سیدکو و وتوسم میباشد.
🔹شرکت مدیریت سرمایهگذاری مدار یکی از مهمترین شرکتهای موجود در پرتفوی غیربورسی وبانک میباشد که برای ارزشگذاری آن از روش NAV استفاده شده است.
🔍برآورد سود هر سهم وبانک:
🔹بیشترین سود دریافتی وبانک از محل شاراک است. سودهرسهم شاراک برای سال جاری و آینده به ترتیب ۷۲۰ و ۸۱۴ تومان و درصد تقسیم سود معادل ۹۵ درصد درنظر گرفته شده است. بدین ترتیب انتظار می رود سودهرسهم وبانک برای سال جاری و آینده معادل ۱۷۰ و ۲۰۰ تومان باشد و P/E فوروارد آن ۴٫۶ واحد تخمین زده میشود.
#وبانک
🔹ترکیب پرتفوی بورسی ابن شرکت در تصویر فوق نمایش داده شده است که مهمترین سهمهای آن شاراک، سیدکو و وتوسم میباشد.
🔹شرکت مدیریت سرمایهگذاری مدار یکی از مهمترین شرکتهای موجود در پرتفوی غیربورسی وبانک میباشد که برای ارزشگذاری آن از روش NAV استفاده شده است.
🔍برآورد سود هر سهم وبانک:
🔹بیشترین سود دریافتی وبانک از محل شاراک است. سودهرسهم شاراک برای سال جاری و آینده به ترتیب ۷۲۰ و ۸۱۴ تومان و درصد تقسیم سود معادل ۹۵ درصد درنظر گرفته شده است. بدین ترتیب انتظار می رود سودهرسهم وبانک برای سال جاری و آینده معادل ۱۷۰ و ۲۰۰ تومان باشد و P/E فوروارد آن ۴٫۶ واحد تخمین زده میشود.
تحلیل بنیادی غبشهر، غمارگ، غکورش
1400/10/12
|
انیگما
🔵روغن سازان بورسی🔵
🔵 در خصوص تولید داخلی روغن باید به این موضوع اشاره کرد که بخش زیادی از مواد خام صنعت تصفیه روغن (روغن خام) و در صنعت روغنکشی (دانههای روغنی مانند سویا و کلزا) از طریق واردات تامین میشود، به گونهای که گفته میشود حدود ۹۰درصد این صنعت به طور مستقیم و غیرمستقیم متکی به واردات است. در حال حاضر روغن خام استحصال شده از دانههای روغنی داخلی حدود ۵ تا ۱۰درصد نیاز کل کشور را تامین میکند و بقیه آن به صورت واردات از آرژانتین، برزیل، روسیه و... تامین میشود.
🔵 در میــان شـــرکتهای تولیدکننده روغننباتی، پنج شرکت، صنعتی بهشهر، شرکت مارگارین، صنعتی غذایی کورش، نوش پونه مشهد و طبیعت بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دادهاند.
در این پست به انتشار سود خالص به ازای هر سهم و P/E فروارد شرکتهای روغنی با فرض حذف ارز 4200 تومانی پرداختیم.
🔵 در خصوص تولید داخلی روغن باید به این موضوع اشاره کرد که بخش زیادی از مواد خام صنعت تصفیه روغن (روغن خام) و در صنعت روغنکشی (دانههای روغنی مانند سویا و کلزا) از طریق واردات تامین میشود، به گونهای که گفته میشود حدود ۹۰درصد این صنعت به طور مستقیم و غیرمستقیم متکی به واردات است. در حال حاضر روغن خام استحصال شده از دانههای روغنی داخلی حدود ۵ تا ۱۰درصد نیاز کل کشور را تامین میکند و بقیه آن به صورت واردات از آرژانتین، برزیل، روسیه و... تامین میشود.
🔵 در میــان شـــرکتهای تولیدکننده روغننباتی، پنج شرکت، صنعتی بهشهر، شرکت مارگارین، صنعتی غذایی کورش، نوش پونه مشهد و طبیعت بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دادهاند.
در این پست به انتشار سود خالص به ازای هر سهم و P/E فروارد شرکتهای روغنی با فرض حذف ارز 4200 تومانی پرداختیم.
راهنمای آرشیو
برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.
مسیرهای مرتبط
